Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 240	0	2 240	1 275	0	1 275	169	0	169	3 346	0	3 346
10610	0	0	0	503	0	503	0	0	0	503	0	503
20202	14 746	10 807	25 553	145 848	28 138	173 986	129 268	28 667	157 935	31 326	10 278	41 604
20209	0	0	0	56 193	14 959	71 152	56 193	14 959	71 152	0	0	0
30102	17 322	0	17 322	5 552 961	0	5 552 961	5 549 480	0	5 549 480	20 803	0	20 803
30110	4 083	104 081	108 164	97 671	226 058	323 729	18 040	251 284	269 324	83 714	78 855	162 569
30202	8 703	0	8 703	0	0	0	393	0	393	8 310	0	8 310
30204	3 477	0	3 477	0	0	0	345	0	345	3 132	0	3 132
30233	294	0	294	2 806	112	2 918	3 100	112	3 212	0	0	0
30602	0	0	0	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 560 000	0	3 560 000	3 330 000	0	3 330 000	230 000	0	230 000
32003	165 000	0	165 000	950 000	0	950 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0
45201	6 459	0	6 459	24 294	0	24 294	26 009	0	26 009	4 744	0	4 744
45206	1 100	0	1 100	0	0	0	250	0	250	850	0	850
45207	112 890	0	112 890	0	0	0	30 457	0	30 457	82 433	0	82 433
45208	12 655	0	12 655	0	0	0	175	0	175	12 480	0	12 480
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	2 143	0	2 143	200	0	200	485	0	485	1 858	0	1 858
45506	11 831	0	11 831	1 000	0	1 000	196	0	196	12 635	0	12 635
45507	82 119	0	82 119	0	0	0	684	0	684	81 435	0	81 435
45509	718	0	718	1 091	0	1 091	496	0	496	1 313	0	1 313
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 185	0	2 185	0	0	0	0	0	0	2 185	0	2 185
45915	455	0	455	87	0	87	81	0	81	461	0	461
47408	0	0	0	107 595	46 795	154 390	107 595	46 795	154 390	0	0	0
47423	0	0	0	1 072	14 959	16 031	1 072	14 959	16 031	0	0	0
47427	107	0	107	5 467	0	5 467	5 468	0	5 468	106	0	106
47802	12 219	0	12 219	0	0	0	213	0	213	12 006	0	12 006
50207	147 265	0	147 265	22 180	0	22 180	906	0	906	168 539	0	168 539
50208	84 799	0	84 799	13 600	0	13 600	5	0	5	98 394	0	98 394
50221	2 489	0	2 489	642	0	642	182	0	182	2 949	0	2 949
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	19 872	0	19 872	29 803	0	29 803	19 872	0	19 872	29 803	0	29 803
51403	49 239	0	49 239	78 648	0	78 648	30 000	0	30 000	97 887	0	97 887
51404	125 789	12 865	138 654	1 066	872	1 938	40 000	13 737	53 737	86 855	0	86 855
60302	133	0	133	33	0	33	126	0	126	40	0	40
60306	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
60308	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60310	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60312	373	0	373	2 002	0	2 002	2 040	0	2 040	335	0	335
60323	1 548	0	1 548	12	0	12	12	0	12	1 548	0	1 548
60401	8 418	0	8 418	132	0	132	0	0	0	8 550	0	8 550
60701	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	8	0	8	94	0	94	93	0	93	9	0	9
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	103 568	0	103 568	103 568	0	103 568	0	0	0
61212	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61403	465	0	465	180	0	180	49	0	49	596	0	596
70606	94 007	0	94 007	15 565	0	15 565	14	0	14	109 558	0	109 558
70608	259 222	0	259 222	39 575	0	39 575	0	0	0	298 797	0	298 797
70611	2 425	0	2 425	299	0	299	0	0	0	2 724	0	2 724
70612	778	0	778	786	0	786	0	0	0	1 564	0	1 564
Итого по активу (баланс)	1 262 033	127 753	1 389 786	10 952 866	331 893	11 284 759	10 708 640	370 513	11 079 153	1 506 259	89 133	1 595 392
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	2 489	0	2 489	182	0	182	642	0	642	2 949	0	2 949
10701	21 780	0	21 780	0	0	0	0	0	0	21 780	0	21 780
10801	26 805	0	26 805	0	0	0	0	0	0	26 805	0	26 805
30232	0	6	6	3 764	6 559	10 323	3 764	6 553	10 317	0	0	0
30601	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40701	235	0	235	186	0	186	525	0	525	574	0	574
40702	240 939	81 664	322 603	876 086	166 854	1 042 940	1 091 768	114 767	1 206 535	456 621	29 577	486 198
40703	13 556	0	13 556	12 386	0	12 386	1 143	0	1 143	2 313	0	2 313
40802	22 408	0	22 408	62 530	0	62 530	55 629	0	55 629	15 507	0	15 507
40807	452	1 871	2 323	613	478	1 091	455	612	1 067	294	2 005	2 299
40817	21 115	29 261	50 376	56 570	8 137	64 707	50 426	23 513	73 939	14 971	44 637	59 608
40820	1 283	12 324	13 607	340	9 114	9 454	356	9 312	9 668	1 299	12 522	13 821
40821	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40905	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
40909	0	0	0	157	197	354	157	197	354	0	0	0
40910	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
40911	4	0	4	37 594	0	37 594	37 592	0	37 592	2	0	2
40912	0	0	0	5 367	4 271	9 638	5 367	4 271	9 638	0	0	0
40913	0	0	0	7 364	6 537	13 901	7 364	6 537	13 901	0	0	0
42103	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
42105	3 792	0	3 792	495	0	495	0	0	0	3 297	0	3 297
42303	660	0	660	662	0	662	209	0	209	207	0	207
42304	20 163	0	20 163	1 000	0	1 000	2 962	0	2 962	22 125	0	22 125
42305	23 310	0	23 310	0	0	0	0	0	0	23 310	0	23 310
42306	24 379	0	24 379	5 466	0	5 466	5 195	0	5 195	24 108	0	24 108
42307	0	104	104	0	12	12	0	25	25	0	117	117
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	10 108	0	10 108	880	0	880	243	0	243	9 471	0	9 471
45515	13 461	0	13 461	261	0	261	3 829	0	3 829	17 029	0	17 029
45818	5 640	0	5 640	0	0	0	0	0	0	5 640	0	5 640
45918	348	0	348	28	0	28	43	0	43	363	0	363
47407	0	0	0	154 608	0	154 608	154 608	0	154 608	0	0	0
47411	823	0	823	579	0	579	754	1	755	998	1	999
47416	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
47422	0	0	0	71	64	135	71	64	135	0	0	0
47425	302	0	302	360	0	360	273	0	273	215	0	215
47426	1 623	0	1 623	2 750	0	2 750	2 546	0	2 546	1 419	0	1 419
47804	4 068	0	4 068	577	0	577	974	0	974	4 465	0	4 465
50220	2 240	0	2 240	169	0	169	1 275	0	1 275	3 346	0	3 346
60301	41	0	41	1 738	0	1 738	1 764	0	1 764	67	0	67
60305	1 176	0	1 176	3 150	0	3 150	3 155	0	3 155	1 181	0	1 181
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60320	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	1 528	0	1 528	33	0	33	33	0	33	1 528	0	1 528
60601	7 266	0	7 266	0	0	0	44	0	44	7 310	0	7 310
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	198	0	198	1	0	1	8	0	8	205	0	205
61701	0	0	0	0	0	0	503	0	503	503	0	503
70601	107 435	0	107 435	4	0	4	14 619	0	14 619	122 050	0	122 050
70603	259 692	0	259 692	0	0	0	39 652	0	39 652	299 344	0	299 344
Итого по пассиву (баланс)	1 264 556	125 230	1 389 786	1 388 517	202 223	1 590 740	1 630 494	165 852	1 796 346	1 506 533	88 859	1 595 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	15 990	0	15 990	1 026	0	1 026	1 121	0	1 121	15 895	0	15 895
90902	22 904	0	22 904	221	0	221	56	0	56	23 069	0	23 069
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	180 905	0	180 905	236	0	236	0	0	0	181 141	0	181 141
91418	12 218	0	12 218	0	0	0	212	0	212	12 006	0	12 006
91604	1 497	0	1 497	297	0	297	183	0	183	1 611	0	1 611
99998	440 006	0	440 006	100 578	0	100 578	104 861	0	104 861	435 723	0	435 723
Итого по активу (баланс)	674 521	0	674 521	102 358	0	102 358	107 433	0	107 433	669 446	0	669 446
Пассив
91312	406 860	0	406 860	69 475	0	69 475	73 773	0	73 773	411 158	0	411 158
91317	30 203	0	30 203	35 386	0	35 386	26 805	0	26 805	21 622	0	21 622
91507	2 923	0	2 923	0	0	0	0	0	0	2 923	0	2 923
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	234 515	0	234 515	2 370	0	2 370	1 578	0	1 578	233 723	0	233 723
Итого по пассиву (баланс)	674 521	0	674 521	107 231	0	107 231	102 156	0	102 156	669 446	0	669 446
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	15,0000	0	0	12,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	232 380,0000	0	0	31 900,0000	0	0	0,0000	0	0	264 280,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	232 399,0000	0	0	31 923,0000	0	0	20,0000	0	0	264 302,0000
Пассив
98050	0	0	151 399,0000	0	0	12,0000	0	0	31 915,0000	0	0	183 302,0000
98070	0	0	79 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 000,0000
98090	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	232 399,0000	0	0	12,0000	0	0	31 915,0000	0	0	264 302,0000

Страница была полезной?