Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ГРиС-Банк"

Регистрационный номер

1928

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 930	0	4 930	0	0	0	0	0	0	4 930	0	4 930
20202	24 779	15 082	39 861	346 517	134 824	481 341	335 054	122 622	457 676	36 242	27 284	63 526
20209	0	0	0	249 973	10 180	260 153	249 973	10 180	260 153	0	0	0
30102	27 236	0	27 236	1 148 481	0	1 148 481	1 160 119	0	1 160 119	15 598	0	15 598
30110	5 461	3 967	9 428	2 441 130	312 019	2 753 149	2 442 918	314 136	2 757 054	3 673	1 850	5 523
30202	918	0	918	0	0	0	182	0	182	736	0	736
30215	210	3 309	3 519	0	807	807	0	387	387	210	3 729	3 939
30221	0	0	0	1 311	6 569	7 880	1 311	6 569	7 880	0	0	0
30233	126	78	204	1 528	12 064	13 592	1 654	10 735	12 389	0	1 407	1 407
30302	77 354	0	77 354	168 771	313 353	482 124	156 797	313 353	470 150	89 328	0	89 328
30306	99 750	0	99 750	512 468	2 592	515 060	499 668	2 592	502 260	112 550	0	112 550
30424	0	0	0	81 772	0	81 772	81 293	0	81 293	479	0	479
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	74 600	0	74 600	2 006 000	0	2 006 000	1 992 050	0	1 992 050	88 550	0	88 550
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	19 474	0	19 474	0	0	0	0	0	0	19 474	0	19 474
45207	2 429	0	2 429	15 000	0	15 000	143	0	143	17 286	0	17 286
45208	30 597	0	30 597	0	0	0	1 751	0	1 751	28 846	0	28 846
45405	2 402	0	2 402	444	0	444	367	0	367	2 479	0	2 479
45407	8 269	0	8 269	0	0	0	100	0	100	8 169	0	8 169
45408	54 590	0	54 590	0	0	0	523	0	523	54 067	0	54 067
45505	1 400	0	1 400	0	0	0	1 300	0	1 300	100	0	100
45506	2 049	0	2 049	1 580	0	1 580	141	0	141	3 488	0	3 488
45507	42 135	0	42 135	20	0	20	1 232	0	1 232	40 923	0	40 923
45812	10 000	0	10 000	19	0	19	9 628	0	9 628	391	0	391
45814	43	0	43	42	0	42	3	0	3	82	0	82
45815	2 406	0	2 406	220	0	220	51	0	51	2 575	0	2 575
45912	388	0	388	0	0	0	388	0	388	0	0	0
45915	65	0	65	31	0	31	31	0	31	65	0	65
47105	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
47404	0	0	0	0	82 089	82 089	0	82 089	82 089	0	0	0
47406	0	0	0	195 251	0	195 251	195 251	0	195 251	0	0	0
47408	0	0	0	0	82 271	82 271	0	82 271	82 271	0	0	0
47423	1 245	0	1 245	33	0	33	483	0	483	795	0	795
47427	1 819	0	1 819	3 055	0	3 055	3 026	0	3 026	1 848	0	1 848
60302	22	0	22	119	0	119	96	0	96	45	0	45
60308	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60310	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60312	1 329	0	1 329	1 643	0	1 643	1 576	0	1 576	1 396	0	1 396
60323	5 226	0	5 226	66	0	66	66	0	66	5 226	0	5 226
60401	75 016	0	75 016	85	0	85	0	0	0	75 101	0	75 101
60702	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61002	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	193	0	193	133	0	133	155	0	155	171	0	171
61009	50	0	50	15	0	15	17	0	17	48	0	48
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	10 782	0	10 782	11 550	0	11 550	0	0	0	22 332	0	22 332
61403	902	0	902	0	0	0	73	0	73	829	0	829
70606	93 394	0	93 394	13 638	0	13 638	6	0	6	107 026	0	107 026
70608	50 048	0	50 048	27 497	0	27 497	0	0	0	77 545	0	77 545
70611	2 134	0	2 134	304	0	304	0	0	0	2 438	0	2 438
Итого по активу (баланс)	788 481	22 436	810 917	7 229 018	956 768	8 185 786	7 137 748	944 934	8 082 682	879 751	34 270	914 021
Пассив
10208	230 693	0	230 693	0	0	0	0	0	0	230 693	0	230 693
10601	26 201	0	26 201	0	0	0	0	0	0	26 201	0	26 201
10701	34 604	0	34 604	0	0	0	0	0	0	34 604	0	34 604
10801	26 708	0	26 708	0	0	0	0	0	0	26 708	0	26 708
30126	27	0	27	18	0	18	2	0	2	11	0	11
30222	0	0	0	624	17 007	17 631	624	17 007	17 631	0	0	0
30232	118	902	1 020	8 309	36 139	44 448	8 219	37 572	45 791	28	2 335	2 363
30301	77 354	0	77 354	156 797	313 353	470 150	168 771	313 353	482 124	89 328	0	89 328
30305	99 750	0	99 750	499 668	2 592	502 260	512 468	2 592	515 060	112 550	0	112 550
40701	1 320	0	1 320	3 288	0	3 288	1 987	0	1 987	19	0	19
40702	73 952	0	73 952	680 372	194 625	874 997	697 077	194 625	891 702	90 657	0	90 657
40703	257	0	257	1 254	0	1 254	1 040	0	1 040	43	0	43
40802	3 486	0	3 486	21 245	0	21 245	24 410	0	24 410	6 651	0	6 651
40821	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40905	0	0	0	18 891	0	18 891	18 891	0	18 891	0	0	0
40909	0	0	0	3 334	2 564	5 898	3 334	2 564	5 898	0	0	0
40910	0	0	0	811	5 311	6 122	811	5 311	6 122	0	0	0
40911	0	0	0	27 803	87	27 890	27 803	87	27 890	0	0	0
40912	0	0	0	44 683	42 344	87 027	44 683	42 344	87 027	0	0	0
40913	0	0	0	21 144	27 368	48 512	21 144	27 368	48 512	0	0	0
45215	9 799	0	9 799	285	0	285	1 550	0	1 550	11 064	0	11 064
45415	10 029	0	10 029	109	0	109	293	0	293	10 213	0	10 213
45515	11 349	0	11 349	347	0	347	18	0	18	11 020	0	11 020
45818	12 391	0	12 391	9 642	0	9 642	227	0	227	2 976	0	2 976
45918	453	0	453	392	0	392	4	0	4	65	0	65
47108	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
47405	0	0	0	0	196 313	196 313	0	196 313	196 313	0	0	0
47407	0	0	0	81 256	0	81 256	81 256	0	81 256	0	0	0
47416	74	0	74	9 001	0	9 001	8 927	0	8 927	0	0	0
47422	405	0	405	13	0	13	24	0	24	416	0	416
47425	1 640	0	1 640	740	0	740	300	0	300	1 200	0	1 200
52301	15 150	0	15 150	1 000	0	1 000	13 200	0	13 200	27 350	0	27 350
60301	0	0	0	2 329	0	2 329	2 329	0	2 329	0	0	0
60305	0	0	0	4 061	0	4 061	4 061	0	4 061	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	109	0	109	0	0	0	253	0	253	362	0	362
60311	96	0	96	999	0	999	903	0	903	0	0	0
60322	0	0	0	1 025	0	1 025	1 062	0	1 062	37	0	37
60324	5 225	0	5 225	0	0	0	0	0	0	5 225	0	5 225
60601	7 751	0	7 751	0	0	0	192	0	192	7 943	0	7 943
61012	3 620	0	3 620	0	0	0	0	0	0	3 620	0	3 620
61301	21	0	21	25	0	25	5	0	5	1	0	1
61304	324	0	324	80	0	80	57	0	57	301	0	301
61701	4 137	0	4 137	0	0	0	22	0	22	4 159	0	4 159
70601	102 613	0	102 613	1	0	1	25 006	0	25 006	127 618	0	127 618
70603	49 620	0	49 620	0	0	0	30 286	0	30 286	79 906	0	79 906
70615	42	0	42	22	0	22	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	810 015	902	810 917	1 599 569	837 703	2 437 272	1 701 240	839 136	2 540 376	911 686	2 335	914 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 145	0	4 145	83	0	83	79	0	79	4 149	0	4 149
90902	10 711	0	10 711	111	0	111	57	0	57	10 765	0	10 765
91414	300 743	0	300 743	38 739	0	38 739	0	0	0	339 482	0	339 482
91604	2 524	0	2 524	746	0	746	1 874	0	1 874	1 396	0	1 396
91704	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
91802	1 751	0	1 751	0	0	0	0	0	0	1 751	0	1 751
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	535 535	0	535 535	23 137	0	23 137	59 137	0	59 137	499 535	0	499 535
Итого по активу (баланс)	855 555	0	855 555	62 816	0	62 816	61 147	0	61 147	857 224	0	857 224
Пассив
91311	98 817	0	98 817	17 600	0	17 600	0	0	0	81 217	0	81 217
91312	409 090	0	409 090	40 320	0	40 320	22 225	0	22 225	390 995	0	390 995
91317	13 130	0	13 130	1 217	0	1 217	912	0	912	12 825	0	12 825
91507	14 275	0	14 275	0	0	0	0	0	0	14 275	0	14 275
91508	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
99999	320 020	0	320 020	1 958	0	1 958	39 627	0	39 627	357 689	0	357 689
Итого по пассиву (баланс)	855 555	0	855 555	61 095	0	61 095	62 764	0	62 764	857 224	0	857 224
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?