Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	547	0	547	80	0	80	489	0	489	138	0	138
10610	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
20202	99 466	77 126	176 592	974 755	403 657	1 378 412	915 121	377 999	1 293 120	159 100	102 784	261 884
20208	27 584	0	27 584	86 642	0	86 642	89 484	0	89 484	24 742	0	24 742
20209	3 100	0	3 100	232 751	58 374	291 125	233 251	58 374	291 625	2 600	0	2 600
30102	74 318	0	74 318	1 924 673	0	1 924 673	1 923 665	0	1 923 665	75 326	0	75 326
30110	96 892	198 984	295 876	4 380 210	144 953	4 525 163	4 390 502	153 880	4 544 382	86 600	190 057	276 657
30202	19 085	0	19 085	1 385	0	1 385	0	0	0	20 470	0	20 470
30204	2 779	0	2 779	459	0	459	0	0	0	3 238	0	3 238
30215	150	590	740	0	144	144	0	69	69	150	665	815
30221	0	0	0	122 007	2 357	124 364	122 007	2 357	124 364	0	0	0
30233	1 396	147	1 543	120 942	1 467	122 409	118 300	1 527	119 827	4 038	87	4 125
30302	651 569	775 978	1 427 547	32 582	252 802	285 384	20 462	134 356	154 818	663 689	894 424	1 558 113
30306	800 498	836 648	1 637 146	79 953	328 663	408 616	22 778	200 610	223 388	857 673	964 701	1 822 374
30602	327	0	327	62 041	0	62 041	57 135	0	57 135	5 233	0	5 233
31901	631 500	0	631 500	3 480 300	0	3 480 300	3 710 700	0	3 710 700	401 100	0	401 100
32201	0	2 691	2 691	0	642	642	0	440	440	0	2 893	2 893
45201	17 077	0	17 077	24 890	0	24 890	24 986	0	24 986	16 981	0	16 981
45205	7 298	0	7 298	7 447	0	7 447	6 998	0	6 998	7 747	0	7 747
45206	35 932	0	35 932	4 657	0	4 657	4 249	0	4 249	36 340	0	36 340
45207	440 022	0	440 022	15 957	0	15 957	12 892	0	12 892	443 087	0	443 087
45208	127 139	0	127 139	0	0	0	384	0	384	126 755	0	126 755
45401	4 304	0	4 304	31 146	0	31 146	32 424	0	32 424	3 026	0	3 026
45406	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
45407	27 401	0	27 401	0	0	0	24 676	0	24 676	2 725	0	2 725
45408	111 319	0	111 319	337	0	337	1 000	0	1 000	110 656	0	110 656
45504	701	0	701	940	0	940	331	0	331	1 310	0	1 310
45505	182 834	0	182 834	1 137	0	1 137	122 453	0	122 453	61 518	0	61 518
45506	151 915	0	151 915	127 879	0	127 879	10 549	0	10 549	269 245	0	269 245
45507	112 892	0	112 892	7 180	0	7 180	1 143	0	1 143	118 929	0	118 929
45509	6 702	0	6 702	6 160	0	6 160	6 766	0	6 766	6 096	0	6 096
45812	30 443	0	30 443	0	0	0	973	0	973	29 470	0	29 470
45814	22 299	0	22 299	0	0	0	50	0	50	22 249	0	22 249
45815	23 661	0	23 661	605	0	605	592	0	592	23 674	0	23 674
45912	1 442	269	1 711	679	66	745	0	32	32	2 121	303	2 424
45914	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
45915	1 230	0	1 230	130	0	130	124	0	124	1 236	0	1 236
47408	0	0	0	57 351	83 761	141 112	57 351	83 761	141 112	0	0	0
47415	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
47423	98 045	0	98 045	1 407	51 853	53 260	1 572	51 853	53 425	97 880	0	97 880
47427	19 661	0	19 661	19 480	1	19 481	19 989	0	19 989	19 152	1	19 153
50207	61 968	0	61 968	20 708	0	20 708	31 754	0	31 754	50 922	0	50 922
50208	9 945	0	9 945	31 638	0	31 638	0	0	0	41 583	0	41 583
50221	360	0	360	40	0	40	307	0	307	93	0	93
50606	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	8	0	8	79	0	79	87	0	87	0	0	0
60310	563	0	563	203	0	203	205	0	205	561	0	561
60312	3 007	0	3 007	2 696	0	2 696	2 822	0	2 822	2 881	0	2 881
60314	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
60323	930	0	930	232	0	232	636	0	636	526	0	526
60401	219 826	0	219 826	0	0	0	0	0	0	219 826	0	219 826
60404	3 714	0	3 714	0	0	0	0	0	0	3 714	0	3 714
60410	3 267	0	3 267	0	0	0	0	0	0	3 267	0	3 267
60411	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
60412	15 305	0	15 305	0	0	0	0	0	0	15 305	0	15 305
60413	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60701	1 571	0	1 571	445	0	445	0	0	0	2 016	0	2 016
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	78	0	78	9	0	9	9	0	9	78	0	78
61008	832	0	832	337	0	337	260	0	260	909	0	909
61009	235	0	235	85	0	85	106	0	106	214	0	214
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	7 087	0	7 087	0	0	0	0	0	0	7 087	0	7 087
61210	0	0	0	30 251	0	30 251	30 251	0	30 251	0	0	0
61403	8 626	0	8 626	1 374	0	1 374	878	0	878	9 122	0	9 122
61702	1 275	0	1 275	707	0	707	97	0	97	1 885	0	1 885
61703	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70606	353 624	0	353 624	63 472	0	63 472	856	0	856	416 240	0	416 240
70607	92	0	92	0	0	0	4	0	4	88	0	88
70608	3 302 558	0	3 302 558	760 389	0	760 389	0	0	0	4 062 947	0	4 062 947
70611	2 745	0	2 745	442	0	442	0	0	0	3 187	0	3 187
Итого по активу (баланс)	7 848 956	1 892 433	9 741 389	12 719 367	1 328 740	14 048 107	12 001 669	1 065 258	13 066 927	8 566 654	2 155 915	10 722 569
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
10603	360	0	360	307	0	307	40	0	40	93	0	93
10701	10 675	0	10 675	0	0	0	0	0	0	10 675	0	10 675
10801	145 012	0	145 012	0	0	0	0	0	0	145 012	0	145 012
30109	356	0	356	49 724	0	49 724	49 980	0	49 980	612	0	612
30126	159	0	159	227	0	227	206	0	206	138	0	138
30223	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
30226	10	0	10	24	0	24	37	0	37	23	0	23
30232	262	1	263	27 446	4 572	32 018	27 223	4 572	31 795	39	1	40
30301	651 569	775 978	1 427 547	20 462	134 356	154 818	32 582	252 802	285 384	663 689	894 424	1 558 113
30305	800 498	836 648	1 637 146	22 778	200 610	223 388	79 953	328 663	408 616	857 673	964 701	1 822 374
30607	7	0	7	120	0	120	113	0	113	0	0	0
32211	54	0	54	0	0	0	4	0	4	58	0	58
40502	0	0	0	244	0	244	250	0	250	6	0	6
40602	203	0	203	203	0	203	308	0	308	308	0	308
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	499 970	8 802	508 772	2 277 585	62 355	2 339 940	2 142 400	72 115	2 214 515	364 785	18 562	383 347
40703	10 566	707	11 273	18 573	101	18 674	21 908	213	22 121	13 901	819	14 720
40802	64 998	8	65 006	493 672	0	493 672	483 184	2	483 186	54 510	10	54 520
40817	72 165	7 763	79 928	201 082	21 064	222 146	190 057	20 613	210 670	61 140	7 312	68 452
40820	1 613	310	1 923	30 654	5 824	36 478	30 454	5 868	36 322	1 413	354	1 767
40821	2 885	0	2 885	33 146	0	33 146	36 237	0	36 237	5 976	0	5 976
40901	17 102	0	17 102	23 787	0	23 787	42 821	0	42 821	36 136	0	36 136
40905	12	0	12	19 720	0	19 720	19 730	0	19 730	22	0	22
40906	0	0	0	10 629	0	10 629	10 629	0	10 629	0	0	0
40907	331	0	331	16 925	0	16 925	17 009	0	17 009	415	0	415
40909	0	0	0	6 254	922	7 176	6 254	922	7 176	0	0	0
40910	0	0	0	620	500	1 120	620	500	1 120	0	0	0
40911	1 993	0	1 993	135 051	0	135 051	136 063	0	136 063	3 005	0	3 005
40912	1	6	7	2 090	1 472	3 562	2 089	1 473	3 562	0	7	7
40913	0	0	0	1 380	583	1 963	1 380	583	1 963	0	0	0
42103	103 800	0	103 800	94 800	0	94 800	66 250	0	66 250	75 250	0	75 250
42301	28 628	32 431	61 059	49 949	60 754	110 703	54 687	30 850	85 537	33 366	2 527	35 893
42303	2 020	0	2 020	2 022	0	2 022	209	0	209	207	0	207
42304	35 266	5 501	40 767	20 159	10 861	31 020	20 558	9 857	30 415	35 665	4 497	40 162
42305	208 330	197 932	406 262	33 722	40 408	74 130	17 044	64 124	81 168	191 652	221 648	413 300
42306	1 040 871	0	1 040 871	109 033	0	109 033	120 938	0	120 938	1 052 776	0	1 052 776
42309	4 294	13 412	17 706	8	1 904	1 912	6	4 029	4 035	4 292	15 537	19 829
42601	122	0	122	4	0	4	62	0	62	180	0	180
42604	16	0	16	26	0	26	10	0	10	0	0	0
42606	189	0	189	65	0	65	17	0	17	141	0	141
42609	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
45215	36 473	0	36 473	24 084	0	24 084	18 006	0	18 006	30 395	0	30 395
45415	1 577	0	1 577	1 548	0	1 548	315	0	315	344	0	344
45515	21 077	0	21 077	2 379	0	2 379	2 221	0	2 221	20 919	0	20 919
45818	65 347	0	65 347	1 114	0	1 114	4 116	0	4 116	68 349	0	68 349
45918	2 497	0	2 497	53	0	53	143	0	143	2 587	0	2 587
47405	0	0	0	54 033	0	54 033	54 033	0	54 033	0	0	0
47407	0	0	0	83 464	57 538	141 002	83 464	57 538	141 002	0	0	0
47411	8 000	273	8 273	1 137	82	1 219	2 342	111	2 453	9 205	302	9 507
47416	298	0	298	5 923	0	5 923	6 214	0	6 214	589	0	589
47422	224	0	224	47 634	0	47 634	47 499	0	47 499	89	0	89
47425	31 215	0	31 215	4 872	0	4 872	2 859	0	2 859	29 202	0	29 202
47426	461	0	461	418	0	418	246	0	246	289	0	289
50220	547	0	547	489	0	489	80	0	80	138	0	138
50620	92	0	92	4	0	4	0	0	0	88	0	88
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	350	0	350	0	0	0	81	0	81	431	0	431
60301	0	0	0	4 274	0	4 274	4 274	0	4 274	0	0	0
60305	21	0	21	10 668	0	10 668	10 668	0	10 668	21	0	21
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	92	0	92	0	0	0	103	0	103	195	0	195
60311	81	0	81	4 657	0	4 657	4 714	0	4 714	138	0	138
60322	150	0	150	23	0	23	23	0	23	150	0	150
60324	538	0	538	11	0	11	23	0	23	550	0	550
60601	45 444	0	45 444	0	0	0	502	0	502	45 946	0	45 946
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	350	0	350	0	0	0	150	0	150	500	0	500
61304	805	0	805	73	0	73	74	0	74	806	0	806
70601	369 100	0	369 100	55	0	55	66 305	0	66 305	435 350	0	435 350
70603	3 298 413	0	3 298 413	0	0	0	759 178	0	759 178	4 057 591	0	4 057 591
70615	792	0	792	0	0	0	707	0	707	1 499	0	1 499
Итого по пассиву (баланс)	7 861 617	1 879 772	9 741 389	3 949 714	603 906	4 553 620	4 679 965	854 835	5 534 800	8 591 868	2 130 701	10 722 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	319 450	0	319 450	79 054	0	79 054	42 925	0	42 925	355 579	0	355 579
90902	690 465	62	690 527	87 537	15	87 552	28 644	7	28 651	749 358	70	749 428
90907	17 102	0	17 102	42 821	0	42 821	23 787	0	23 787	36 136	0	36 136
91203	21	0	21	1	0	1	2	0	2	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 792 638	0	2 792 638	203 548	0	203 548	204 408	0	204 408	2 791 778	0	2 791 778
91501	22 219	0	22 219	0	0	0	0	0	0	22 219	0	22 219
91502	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
91604	12 804	0	12 804	3 627	0	3 627	597	0	597	15 834	0	15 834
91704	3 052	0	3 052	0	0	0	0	0	0	3 052	0	3 052
91802	26 437	0	26 437	1	0	1	0	0	0	26 438	0	26 438
91803	298	0	298	32	0	32	0	0	0	330	0	330
99998	2 540 073	0	2 540 073	163 876	0	163 876	603 562	0	603 562	2 100 387	0	2 100 387
Итого по активу (баланс)	6 432 967	62	6 433 029	580 497	15	580 512	903 925	7	903 932	6 109 539	70	6 109 609
Пассив
91003	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
91004	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
91311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91312	2 391 363	0	2 391 363	502 031	0	502 031	63 967	0	63 967	1 953 299	0	1 953 299
91315	10 882	0	10 882	339	0	339	0	0	0	10 543	0	10 543
91316	34 881	0	34 881	24 072	0	24 072	27 000	0	27 000	37 809	0	37 809
91317	98 907	0	98 907	75 276	0	75 276	70 874	0	70 874	94 505	0	94 505
91507	4 039	0	4 039	0	0	0	191	0	191	4 230	0	4 230
99999	3 892 956	0	3 892 956	272 478	0	272 478	388 744	0	388 744	4 009 222	0	4 009 222
Итого по пассиву (баланс)	6 433 029	0	6 433 029	876 040	0	876 040	552 620	0	552 620	6 109 609	0	6 109 609
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	332 853,0000	0	0	50 900,0000	0	0	30 000,0000	0	0	353 753,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	332 853,0000	0	0	50 900,0000	0	0	30 000,0000	0	0	353 753,0000
Пассив
98050	0	0	392,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	392,0000
98070	0	0	332 461,0000	0	0	30 000,0000	0	0	50 900,0000	0	0	353 361,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	332 853,0000	0	0	30 000,0000	0	0	50 900,0000	0	0	353 753,0000

Страница была полезной?