Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 426	0	2 426	50	0	50	111	0	111	2 365	0	2 365
10610	75 790	0	75 790	0	0	0	0	0	0	75 790	0	75 790
20202	113 509	64 409	177 918	2 017 437	940 664	2 958 101	2 007 565	833 741	2 841 306	123 381	171 332	294 713
20208	60 365	0	60 365	106 799	0	106 799	114 736	0	114 736	52 428	0	52 428
20209	46 414	14 841	61 255	1 238 733	287 226	1 525 959	1 277 488	295 611	1 573 099	7 659	6 456	14 115
30102	293 268	0	293 268	7 256 017	0	7 256 017	7 264 930	0	7 264 930	284 355	0	284 355
30110	15 823	156 994	172 817	1 833 102	211 780	2 044 882	1 828 789	249 752	2 078 541	20 136	119 022	139 158
30114	0	120 006	120 006	0	75 048	75 048	0	99 426	99 426	0	95 628	95 628
30202	62 100	0	62 100	826	0	826	0	0	0	62 926	0	62 926
30204	3 606	0	3 606	535	0	535	0	0	0	4 141	0	4 141
30210	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
30215	0	2 360	2 360	0	575	575	0	276	276	0	2 659	2 659
30221	0	16	16	739 500	3 316	742 816	739 500	3 332	742 832	0	0	0
30233	472	0	472	1 208 747	102 768	1 311 515	1 208 886	89 984	1 298 870	333	12 784	13 117
30302	476 795	0	476 795	4 381 695	8 007	4 389 702	4 364 533	8 007	4 372 540	493 957	0	493 957
30306	627 750	0	627 750	533 786	19 288	553 074	459 492	19 288	478 780	702 044	0	702 044
30424	24	0	24	89 006	0	89 006	88 999	0	88 999	31	0	31
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	960 000	0	960 000	1 870 000	0	1 870 000	1 810 000	0	1 810 000	1 020 000	0	1 020 000
32201	0	2 253	2 253	0	550	550	0	264	264	0	2 539	2 539
44906	29 500	0	29 500	95 900	0	95 900	47 200	0	47 200	78 200	0	78 200
44907	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45101	0	0	0	1 987	0	1 987	1 987	0	1 987	0	0	0
45106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45107	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45201	31 656	0	31 656	85 409	0	85 409	94 587	0	94 587	22 478	0	22 478
45205	20 508	0	20 508	9 600	0	9 600	2 350	0	2 350	27 758	0	27 758
45206	372 115	0	372 115	32 430	0	32 430	36 826	0	36 826	367 719	0	367 719
45207	1 250 500	0	1 250 500	272 858	0	272 858	259 390	0	259 390	1 263 968	0	1 263 968
45208	447 189	0	447 189	0	0	0	8 122	0	8 122	439 067	0	439 067
45307	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
45401	550	0	550	1 792	0	1 792	1 913	0	1 913	429	0	429
45406	22 267	0	22 267	770	0	770	439	0	439	22 598	0	22 598
45407	102 255	0	102 255	7 050	0	7 050	4 874	0	4 874	104 431	0	104 431
45408	276 256	0	276 256	5 643	0	5 643	6 793	0	6 793	275 106	0	275 106
45502	0	0	0	825	0	825	400	0	400	425	0	425
45503	5 460	0	5 460	0	0	0	460	0	460	5 000	0	5 000
45504	4 551	0	4 551	2 883	0	2 883	2 282	0	2 282	5 152	0	5 152
45505	35 286	0	35 286	8 090	0	8 090	4 945	0	4 945	38 431	0	38 431
45506	201 262	0	201 262	8 227	0	8 227	19 248	0	19 248	190 241	0	190 241
45507	2 447 320	0	2 447 320	37 986	0	37 986	55 192	0	55 192	2 430 114	0	2 430 114
45509	85	0	85	337	0	337	295	0	295	127	0	127
45812	80 937	0	80 937	3 211	0	3 211	24 081	0	24 081	60 067	0	60 067
45814	2 322	0	2 322	496	0	496	280	0	280	2 538	0	2 538
45815	31 438	0	31 438	4 834	0	4 834	2 941	0	2 941	33 331	0	33 331
45912	265	0	265	43	0	43	0	0	0	308	0	308
45914	38	0	38	141	0	141	119	0	119	60	0	60
45915	1 981	0	1 981	1 326	0	1 326	1 113	0	1 113	2 194	0	2 194
47404	0	0	0	96 973	124 602	221 575	96 973	124 394	221 367	0	208	208
47408	0	0	0	100 064	124 661	224 725	100 064	124 661	224 725	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	10 226	1 323	11 549	31 185	108 067	139 252	31 134	108 035	139 169	10 277	1 355	11 632
47427	23 715	0	23 715	64 105	0	64 105	61 483	0	61 483	26 337	0	26 337
47802	8 729	0	8 729	0	0	0	8 729	0	8 729	0	0	0
50207	37 835	0	37 835	247	0	247	17 093	0	17 093	20 989	0	20 989
50208	21 207	0	21 207	189	0	189	0	0	0	21 396	0	21 396
50221	20	0	20	50	0	50	70	0	70	0	0	0
50709	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	3 044	0	3 044	805	0	805	786	0	786	3 063	0	3 063
60306	8 911	0	8 911	6 298	0	6 298	8 854	0	8 854	6 355	0	6 355
60308	18	0	18	282	0	282	278	0	278	22	0	22
60310	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
60312	58 891	0	58 891	11 264	0	11 264	10 844	0	10 844	59 311	0	59 311
60314	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60323	349	0	349	2	0	2	2	0	2	349	0	349
60401	662 408	0	662 408	640	0	640	63	0	63	662 985	0	662 985
60404	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
60410	68 203	0	68 203	0	0	0	0	0	0	68 203	0	68 203
60411	74 346	0	74 346	0	0	0	0	0	0	74 346	0	74 346
60412	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
60413	12 261	0	12 261	0	0	0	0	0	0	12 261	0	12 261
60701	18 355	0	18 355	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	18 355	0	18 355
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	20	0	20	67	0	67	31	0	31	56	0	56
61008	902	0	902	735	0	735	767	0	767	870	0	870
61009	472	0	472	1 550	0	1 550	1 477	0	1 477	545	0	545
61010	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
61011	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
61209	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61210	0	0	0	17 119	0	17 119	17 119	0	17 119	0	0	0
61403	36 309	0	36 309	985	0	985	1 176	0	1 176	36 118	0	36 118
61702	3 746	0	3 746	0	0	0	0	0	0	3 746	0	3 746
70606	938 825	0	938 825	136 989	0	136 989	563	0	563	1 075 251	0	1 075 251
70608	575 234	0	575 234	149 147	0	149 147	0	0	0	724 381	0	724 381
70611	4 531	0	4 531	526	0	526	1	0	1	5 056	0	5 056
Итого по активу (баланс)	10 804 217	362 239	11 166 456	22 496 646	2 006 554	24 503 200	22 117 726	1 956 773	24 074 499	11 183 137	412 020	11 595 157
Пассив
10207	375 000	0	375 000	23	0	23	23	0	23	375 000	0	375 000
10601	140 656	0	140 656	0	0	0	0	0	0	140 656	0	140 656
10602	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
10603	20	0	20	70	0	70	50	0	50	0	0	0
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	309 311	0	309 311	0	0	0	0	0	0	309 311	0	309 311
30220	1 843	0	1 843	20 201	0	20 201	18 760	0	18 760	402	0	402
30222	95	0	95	7 826	0	7 826	7 738	0	7 738	7	0	7
30223	120 659	0	120 659	1 142 087	0	1 142 087	1 048 223	0	1 048 223	26 795	0	26 795
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	384	114	498	1 612 075	234 324	1 846 399	1 612 796	234 210	1 847 006	1 105	0	1 105
30236	14 963	0	14 963	70 236	150	70 386	57 651	150	57 801	2 378	0	2 378
30301	476 795	0	476 795	4 364 534	8 007	4 372 541	4 381 696	8 007	4 389 703	493 957	0	493 957
30305	627 750	0	627 750	459 491	19 288	478 779	533 785	19 288	553 073	702 044	0	702 044
40502	714	0	714	5 538	0	5 538	7 132	0	7 132	2 308	0	2 308
40503	0	161 102	161 102	0	88 880	88 880	0	131 566	131 566	0	203 788	203 788
40602	3 901	0	3 901	190 765	0	190 765	192 389	0	192 389	5 525	0	5 525
40603	538	0	538	190	0	190	146	0	146	494	0	494
40701	33 404	0	33 404	119 121	0	119 121	141 645	0	141 645	55 928	0	55 928
40702	997 254	41 124	1 038 378	6 132 117	91 268	6 223 385	6 120 024	78 152	6 198 176	985 161	28 008	1 013 169
40703	92 068	0	92 068	115 909	1 405	117 314	113 503	1 405	114 908	89 662	0	89 662
40802	242 981	22	243 003	793 580	8 581	802 161	794 174	10 300	804 474	243 575	1 741	245 316
40807	0	16	16	0	2	2	0	4	4	0	18	18
40817	74 637	0	74 637	105 185	0	105 185	102 210	0	102 210	71 662	0	71 662
40820	194	0	194	403	0	403	433	0	433	224	0	224
40821	6 367	0	6 367	151 309	0	151 309	151 804	0	151 804	6 862	0	6 862
40905	17	0	17	3 232	0	3 232	3 232	0	3 232	17	0	17
40907	0	0	0	14 657	0	14 657	14 657	0	14 657	0	0	0
40909	0	0	0	8 948	3 295	12 243	8 948	3 295	12 243	0	0	0
40910	0	0	0	2 145	162	2 307	2 145	162	2 307	0	0	0
40911	2 095	0	2 095	168 219	0	168 219	168 693	0	168 693	2 569	0	2 569
40912	0	0	0	7 375	4 645	12 020	7 375	4 645	12 020	0	0	0
40913	0	0	0	3 856	1 384	5 240	3 856	1 384	5 240	0	0	0
42101	101 000	0	101 000	0	0	0	45 000	0	45 000	146 000	0	146 000
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	5 000	0	5 000	14 000	0	14 000
42105	6 865	0	6 865	0	0	0	0	0	0	6 865	0	6 865
42106	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42205	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	143 223	16 223	159 446	497 754	26 561	524 315	485 631	25 711	511 342	131 100	15 373	146 473
42303	21 344	0	21 344	8 608	0	8 608	1 979	0	1 979	14 715	0	14 715
42304	75 458	19 239	94 697	10 519	10 647	21 166	10 511	16 941	27 452	75 450	25 533	100 983
42305	386 868	47 672	434 540	23 366	16 086	39 452	129 693	17 961	147 654	493 195	49 547	542 742
42306	4 129 456	73 260	4 202 716	384 110	16 180	400 290	349 682	28 985	378 667	4 095 028	86 065	4 181 093
42307	70 079	0	70 079	7 237	0	7 237	3 381	0	3 381	66 223	0	66 223
42601	610	169	779	1 269	19	1 288	1 420	42	1 462	761	192	953
42604	0	63	63	0	8	8	0	17	17	0	72	72
42605	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
42606	2 803	0	2 803	0	0	0	86	0	86	2 889	0	2 889
42607	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
44915	1 690	0	1 690	640	0	640	4 432	0	4 432	5 482	0	5 482
45115	20	0	20	332	0	332	332	0	332	20	0	20
45215	44 789	0	44 789	10 278	0	10 278	13 497	0	13 497	48 008	0	48 008
45415	4 090	0	4 090	2 822	0	2 822	3 672	0	3 672	4 940	0	4 940
45515	91 907	0	91 907	7 248	0	7 248	6 236	0	6 236	90 895	0	90 895
45818	108 559	0	108 559	24 544	0	24 544	4 779	0	4 779	88 794	0	88 794
45918	1 256	0	1 256	48	0	48	70	0	70	1 278	0	1 278
47405	0	0	0	0	53 718	53 718	0	53 718	53 718	0	0	0
47407	0	0	0	125 615	98 666	224 281	125 615	98 666	224 281	0	0	0
47411	70 662	1 653	72 315	28 483	553	29 036	55 925	889	56 814	98 104	1 989	100 093
47416	410	0	410	21 797	202	21 999	21 848	202	22 050	461	0	461
47422	965	277	1 242	225 342	4 297	229 639	227 000	4 061	231 061	2 623	41	2 664
47425	11 238	0	11 238	7 726	0	7 726	8 296	0	8 296	11 808	0	11 808
47426	1 413	0	1 413	1 863	268	2 131	2 168	268	2 436	1 718	0	1 718
47804	8 729	0	8 729	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0
50220	2 426	0	2 426	111	0	111	50	0	50	2 365	0	2 365
50719	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
60301	967	0	967	12 548	0	12 548	12 583	0	12 583	1 002	0	1 002
60305	0	0	0	19 025	0	19 025	19 025	0	19 025	0	0	0
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	683	0	683	553	0	553	520	0	520	650	0	650
60311	4	0	4	76	0	76	72	0	72	0	0	0
60320	753	0	753	472	0	472	0	0	0	281	0	281
60322	20	0	20	187	0	187	189	0	189	22	0	22
60324	3 012	0	3 012	11	0	11	0	0	0	3 001	0	3 001
60601	179 484	0	179 484	62	0	62	1 261	0	1 261	180 683	0	180 683
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	35	0	35	0	0	0	34	0	34	69	0	69
61301	983	0	983	2 501	0	2 501	2 255	0	2 255	737	0	737
61304	76	0	76	11	0	11	10	0	10	75	0	75
61701	75 790	0	75 790	0	0	0	0	0	0	75 790	0	75 790
70601	952 482	0	952 482	99	0	99	125 644	0	125 644	1 078 027	0	1 078 027
70603	574 811	0	574 811	0	0	0	149 362	0	149 362	724 173	0	724 173
70615	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
Итого по пассиву (баланс)	10 805 522	360 934	11 166 456	16 933 137	688 596	17 621 733	17 310 405	740 029	18 050 434	11 182 790	412 367	11 595 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	470 167	0	470 167	73 411	0	73 411	26 168	0	26 168	517 410	0	517 410
90902	626 594	0	626 594	90 314	0	90 314	90 529	0	90 529	626 379	0	626 379
90909	1 123	0	1 123	474	0	474	61	0	61	1 536	0	1 536
91202	1 006	0	1 006	1	0	1	454	0	454	553	0	553
91203	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91207	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91414	3 773 329	0	3 773 329	41 953	0	41 953	85 618	0	85 618	3 729 664	0	3 729 664
91418	8 748	0	8 748	0	0	0	8 748	0	8 748	0	0	0
91501	109 690	0	109 690	0	0	0	0	0	0	109 690	0	109 690
91502	498	0	498	145	0	145	0	0	0	643	0	643
91604	31 010	0	31 010	8 018	0	8 018	6 922	0	6 922	32 106	0	32 106
91704	1 713	0	1 713	0	0	0	0	0	0	1 713	0	1 713
91802	5 865	0	5 865	0	0	0	176	0	176	5 689	0	5 689
91803	16 716	0	16 716	4	0	4	9	0	9	16 711	0	16 711
99998	8 617 818	0	8 617 818	906 922	0	906 922	862 254	0	862 254	8 662 486	0	8 662 486
Итого по активу (баланс)	13 664 307	0	13 664 307	1 121 244	0	1 121 244	1 080 940	0	1 080 940	13 704 611	0	13 704 611
Пассив
91003	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
91004	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
91312	8 217 473	0	8 217 473	302 558	0	302 558	308 811	0	308 811	8 223 726	0	8 223 726
91315	13 045	0	13 045	10 800	0	10 800	488	0	488	2 733	0	2 733
91316	31 448	0	31 448	64 350	0	64 350	71 650	0	71 650	38 748	0	38 748
91317	354 607	0	354 607	483 186	0	483 186	524 613	0	524 613	396 034	0	396 034
91507	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	5 046 489	0	5 046 489	181 858	0	181 858	177 494	0	177 494	5 042 125	0	5 042 125
Итого по пассиву (баланс)	13 664 307	0	13 664 307	1 044 113	0	1 044 113	1 084 417	0	1 084 417	13 704 611	0	13 704 611
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	17 328	807	18 135	17 328	807	18 135	0	0	0
99996	0	0	0	18 063	0	18 063	18 063	0	18 063	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	35 391	807	36 198	35 391	807	36 198	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	797	17 266	18 063	797	17 266	18 063	0	0	0
99997	0	0	0	18 135	0	18 135	18 135	0	18 135	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 932	17 266	36 198	18 932	17 266	36 198	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	3 232 861,0000	0	0	0,0000	0	0	16 171,0000	0	0	3 216 690,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 232 872,0000	0	0	0,0000	0	0	16 171,0000	0	0	3 216 701,0000
Пассив
98050	0	0	3 232 861,0000	0	0	16 171,0000	0	0	0,0000	0	0	3 216 690,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 232 872,0000	0	0	16 171,0000	0	0	0,0000	0	0	3 216 701,0000

Страница была полезной?