Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 349	5 260	50 609	364 752	115 862	480 614	368 035	112 577	480 612	42 066	8 545	50 611
20208	9 269	0	9 269	13 000	0	13 000	12 813	0	12 813	9 456	0	9 456
20209	0	0	0	301 210	77 896	379 106	301 210	77 896	379 106	0	0	0
30102	74 496	0	74 496	8 039 574	0	8 039 574	7 991 773	0	7 991 773	122 297	0	122 297
30110	281 470	20 033	301 503	385 273	192 520	577 793	421 674	186 250	607 924	245 069	26 303	271 372
30202	6 684	0	6 684	1 167	0	1 167	0	0	0	7 851	0	7 851
30204	2 265	0	2 265	176	0	176	0	0	0	2 441	0	2 441
30215	600	1 770	2 370	0	431	431	0	207	207	600	1 994	2 594
30221	0	0	0	0	11 409	11 409	0	11 409	11 409	0	0	0
30233	164	0	164	1 041	42	1 083	964	42	1 006	241	0	241
30413	292	0	292	3 000	0	3 000	2 604	0	2 604	688	0	688
30424	1 432	7 238	8 670	37 354	52 348	89 702	38 164	47 634	85 798	622	11 952	12 574
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
32002	0	0	0	3 025 000	0	3 025 000	2 715 000	0	2 715 000	310 000	0	310 000
32003	200 000	53 092	253 092	735 000	1 219	736 219	935 000	54 311	989 311	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	360 000	177 465	537 465	300 000	97 692	397 692	160 000	79 773	239 773
32007	0	29 495	29 495	0	7 197	7 197	0	3 453	3 453	0	33 239	33 239
32201	0	1 425	1 425	0	348	348	0	167	167	0	1 606	1 606
45106	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000
45201	10 959	0	10 959	36 833	0	36 833	32 608	0	32 608	15 184	0	15 184
45203	759	0	759	0	0	0	759	0	759	0	0	0
45205	21 455	0	21 455	2 289	0	2 289	0	0	0	23 744	0	23 744
45206	434 288	0	434 288	51 300	0	51 300	500	0	500	485 088	0	485 088
45207	351 096	0	351 096	1 500	0	1 500	9 834	0	9 834	342 762	0	342 762
45208	0	17 697	17 697	0	4 318	4 318	0	2 072	2 072	0	19 943	19 943
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	2 406	13 568	15 974	0	1 950	1 950	154	15 119	15 273	2 252	399	2 651
45506	277 060	58 991	336 051	3 238	14 393	17 631	17 713	6 906	24 619	262 585	66 478	329 063
45507	8 370	0	8 370	0	0	0	0	0	0	8 370	0	8 370
45509	665	0	665	1 653	0	1 653	1 431	0	1 431	887	0	887
45702	1 000	0	1 000	950	0	950	1 950	0	1 950	0	0	0
45705	28 946	0	28 946	0	0	0	1 519	0	1 519	27 427	0	27 427
45708	120	0	120	553	0	553	673	0	673	0	0	0
45815	0	10 911	10 911	54	2 662	2 716	54	13 573	13 627	0	0	0
45915	0	0	0	723	901	1 624	0	0	0	723	901	1 624
47404	0	0	0	29 354	9 338	38 692	29 354	9 338	38 692	0	0	0
47408	0	0	0	603 846	577 552	1 181 398	603 846	577 552	1 181 398	0	0	0
47423	78	0	78	89	0	89	81	0	81	86	0	86
47427	4 698	183	4 881	21 177	1 470	22 647	20 212	1 602	21 814	5 663	51	5 714
47802	28 200	0	28 200	0	0	0	1 000	0	1 000	27 200	0	27 200
50106	4 160	0	4 160	483 633	0	483 633	484 779	0	484 779	3 014	0	3 014
50118	118 889	0	118 889	484 779	0	484 779	482 185	0	482 185	121 483	0	121 483
50121	33	0	33	665	0	665	600	0	600	98	0	98
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	52	0	52	266	0	266	78	0	78	240	0	240
60308	10	0	10	247	0	247	67	0	67	190	0	190
60310	131	0	131	995	0	995	1 004	0	1 004	122	0	122
60312	9 411	0	9 411	5 729	0	5 729	7 365	0	7 365	7 775	0	7 775
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	28	476	504	30	116	146	30	592	622	28	0	28
60401	15 031	0	15 031	0	0	0	0	0	0	15 031	0	15 031
60901	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61011	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
61212	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	2 375	0	2 375	29	0	29	316	0	316	2 088	0	2 088
61702	4 120	0	4 120	0	0	0	476	0	476	3 644	0	3 644
61703	18 048	0	18 048	0	0	0	0	0	0	18 048	0	18 048
70606	463 222	0	463 222	59 432	0	59 432	86	0	86	522 568	0	522 568
70607	125	0	125	356	0	356	232	0	232	249	0	249
70608	398 045	0	398 045	77 052	0	77 052	0	0	0	475 097	0	475 097
70610	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	2 998 845	220 139	3 218 984	15 144 412	1 249 450	16 393 862	14 847 235	1 218 405	16 065 640	3 296 022	251 184	3 547 206
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	295 630	0	295 630	0	0	0	0	0	0	295 630	0	295 630
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	2 553	0	2 553	6 586	0	6 586	4 033	0	4 033
30222	0	0	0	11 290	0	11 290	11 290	0	11 290	0	0	0
30232	14	28	42	14 371	2 826	17 197	14 357	2 808	17 165	0	10	10
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 875 000	0	1 875 000	2 285 000	0	2 285 000	410 000	0	410 000
31303	440 000	0	440 000	905 000	0	905 000	465 000	0	465 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
32901	98 000	0	98 000	0	0	0	2 000	0	2 000	100 000	0	100 000
40502	4 682	0	4 682	6 258	0	6 258	25 500	0	25 500	23 924	0	23 924
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	50 731	82	50 813	75 369	6 597	81 966	27 257	6 608	33 865	2 619	93	2 712
40702	98 616	23	98 639	696 258	3 023	699 281	750 044	3 027	753 071	152 402	27	152 429
40703	1 037	0	1 037	4 359	0	4 359	4 545	0	4 545	1 223	0	1 223
40802	1 142	0	1 142	15 004	0	15 004	18 645	0	18 645	4 783	0	4 783
40807	91	1 215	1 306	4 811	13 262	18 073	5 554	12 189	17 743	834	142	976
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	55 343	14 520	69 863	208 061	84 121	292 182	189 983	87 402	277 385	37 265	17 801	55 066
40820	696	1 037	1 733	9 199	14 521	23 720	8 907	15 354	24 261	404	1 870	2 274
40821	36	0	36	10 544	0	10 544	10 547	0	10 547	39	0	39
40901	61 648	0	61 648	0	0	0	0	0	0	61 648	0	61 648
40905	0	0	0	89	0	89	165	0	165	76	0	76
40909	0	0	0	99	41	140	99	41	140	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	128	0	128	87 126	0	87 126	87 563	0	87 563	565	0	565
40912	0	0	0	338	697	1 035	338	697	1 035	0	0	0
40913	0	0	0	3	193	196	3	193	196	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	2 408	869	3 277	292	101	393	90	212	302	2 206	980	3 186
42303	4 880	0	4 880	4 400	0	4 400	0	0	0	480	0	480
42304	10 270	6 108	16 378	2 263	5 326	7 589	4 474	1 227	5 701	12 481	2 009	14 490
42305	77 681	3 399	81 080	380	619	999	9 356	2 894	12 250	86 657	5 674	92 331
42306	544 691	166 867	711 558	22 186	22 034	44 220	87 989	76 461	164 450	610 494	221 294	831 788
42307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	39	0	39	6	0	6	0	0	0	33	0	33
42314	27	0	27	12	0	12	0	0	0	15	0	15
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	3 628	2 368	5 996	0	315	315	13	672	685	3 641	2 725	6 366
45115	600	0	600	600	0	600	500	0	500	500	0	500
45215	26 657	0	26 657	2 967	0	2 967	8 066	0	8 066	31 756	0	31 756
45515	29 494	0	29 494	3 345	0	3 345	7 800	0	7 800	33 949	0	33 949
45715	3 477	0	3 477	827	0	827	300	0	300	2 950	0	2 950
45818	10 911	0	10 911	13 600	0	13 600	2 689	0	2 689	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	259	0	259	259	0	259
47403	0	0	0	8 787	26 679	35 466	8 787	26 679	35 466	0	0	0
47407	0	0	0	570 899	609 382	1 180 281	570 899	609 382	1 180 281	0	0	0
47411	40	1	41	9 113	821	9 934	9 118	821	9 939	45	1	46
47416	23	0	23	661	0	661	649	0	649	11	0	11
47422	4 495	10	4 505	1 403	1	1 404	1 389	3	1 392	4 481	12	4 493
47425	799	0	799	4 133	0	4 133	4 567	0	4 567	1 233	0	1 233
47426	173	0	173	2 500	0	2 500	2 789	0	2 789	462	0	462
47804	487	0	487	0	0	0	5 009	0	5 009	5 496	0	5 496
50120	125	0	125	232	0	232	356	0	356	249	0	249
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
52301	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	52	0	52	2 033	0	2 033	2 007	0	2 007	26	0	26
60305	0	0	0	5 822	0	5 822	5 822	0	5 822	0	0	0
60309	31	0	31	1	0	1	37	0	37	67	0	67
60311	1 224	0	1 224	65	0	65	71	0	71	1 230	0	1 230
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	837	0	837	684	0	684	116	0	116	269	0	269
60601	3 323	0	3 323	0	0	0	190	0	190	3 513	0	3 513
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
61304	492	0	492	93	0	93	144	0	144	543	0	543
70601	513 164	0	513 164	0	0	0	58 356	0	58 356	571 520	0	571 520
70602	1 018	0	1 018	600	0	600	665	0	665	1 083	0	1 083
70603	407 576	0	407 576	0	0	0	80 339	0	80 339	487 915	0	487 915
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70615	3 457	0	3 457	476	0	476	0	0	0	2 981	0	2 981
Итого по пассиву (баланс)	3 022 457	196 527	3 218 984	4 585 630	790 559	5 376 189	4 857 741	846 670	5 704 411	3 294 568	252 638	3 547 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	38 265	0	38 265	1	0	1	1	0	1	38 265	0	38 265
90902	17 721	0	17 721	56	0	56	20	0	20	17 757	0	17 757
90907	61 648	0	61 648	0	0	0	0	0	0	61 648	0	61 648
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 257 793	156 308	2 414 101	229 782	38 137	267 919	106 269	32 436	138 705	2 381 306	162 009	2 543 315
91418	28 200	0	28 200	0	0	0	1 000	0	1 000	27 200	0	27 200
91502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
91604	453	0	453	713	0	713	713	0	713	453	0	453
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	1 286 694	0	1 286 694	188 921	0	188 921	134 833	0	134 833	1 340 782	0	1 340 782
Итого по активу (баланс)	3 699 237	156 308	3 855 545	420 473	38 137	458 610	242 836	32 436	275 272	3 876 874	162 009	4 038 883
Пассив
91003	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
91004	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	1 063 333	88 486	1 151 819	3 300	10 358	13 658	23 224	21 589	44 813	1 083 257	99 717	1 182 974
91316	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
91317	8 263	0	8 263	118 232	0	118 232	139 567	0	139 567	29 598	0	29 598
91507	16 798	0	16 798	0	0	0	1 598	0	1 598	18 396	0	18 396
99999	2 568 851	0	2 568 851	140 439	0	140 439	269 689	0	269 689	2 698 101	0	2 698 101
Итого по пассиву (баланс)	3 767 059	88 486	3 855 545	264 914	10 358	275 272	437 021	21 589	458 610	3 939 166	99 717	4 038 883
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	524 210	577 190	1 101 400	524 210	563 230	1 087 440	0	13 960	13 960
99996	0	0	0	1 097 147	0	1 097 147	1 083 428	0	1 083 428	13 719	0	13 719
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 621 357	577 190	2 198 547	1 607 638	563 230	2 170 868	13 719	13 960	27 679
Пассив
96901	0	0	0	559 775	523 653	1 083 428	573 494	523 653	1 097 147	13 719	0	13 719
99997	0	0	0	1 087 440	0	1 087 440	1 101 400	0	1 101 400	13 960	0	13 960
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 647 215	523 653	2 170 868	1 674 894	523 653	2 198 547	27 679	0	27 679
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 547,0000	0	0	852,0000	0	0	2 044,0000	0	0	6 355,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 547,0000	0	0	852,0000	0	0	2 044,0000	0	0	6 355,0000
Пассив
98050	0	0	7 547,0000	0	0	2 044,0000	0	0	852,0000	0	0	6 355,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 547,0000	0	0	2 044,0000	0	0	852,0000	0	0	6 355,0000

Страница была полезной?