Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 673	0	12 673	4 403	0	4 403	413	0	413	16 663	0	16 663
20202	128 392	158 308	286 700	2 687 593	473 053	3 160 646	2 660 556	450 678	3 111 234	155 429	180 683	336 112
20208	30	0	30	276	0	276	255	0	255	51	0	51
20209	0	0	0	1 372 744	3 221	1 375 965	1 372 744	3 221	1 375 965	0	0	0
30102	498 195	0	498 195	6 591 850	0	6 591 850	7 006 754	0	7 006 754	83 291	0	83 291
30110	29 162	39 523	68 685	985 386	274 813	1 260 199	983 323	276 935	1 260 258	31 225	37 401	68 626
30114	0	8 688	8 688	0	32 870	32 870	0	33 478	33 478	0	8 080	8 080
30202	65 269	0	65 269	121	0	121	0	0	0	65 390	0	65 390
30204	6 116	0	6 116	0	0	0	683	0	683	5 433	0	5 433
30210	0	0	0	5 902	0	5 902	5 902	0	5 902	0	0	0
30215	5 100	32 445	37 545	0	7 916	7 916	0	3 798	3 798	5 100	36 563	41 663
30221	0	0	0	0	41 671	41 671	0	34 166	34 166	0	7 505	7 505
30233	1 648	37	1 685	86 313	28 877	115 190	87 767	28 914	116 681	194	0	194
30424	270	0	270	139 296	0	139 296	139 165	0	139 165	401	0	401
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	35 030	0	35 030	1 582	0	1 582	524	0	524	36 088	0	36 088
32002	0	0	0	2 960 000	0	2 960 000	2 460 000	0	2 460 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0
45101	166 727	0	166 727	0	0	0	0	0	0	166 727	0	166 727
45105	0	0	0	11 100	0	11 100	0	0	0	11 100	0	11 100
45106	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
45107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45108	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
45201	17 709	0	17 709	146 470	0	146 470	101 505	0	101 505	62 674	0	62 674
45205	165 000	0	165 000	0	0	0	28 409	0	28 409	136 591	0	136 591
45206	901 868	0	901 868	13 000	0	13 000	231 766	0	231 766	683 102	0	683 102
45207	923 606	50 059	973 665	16 484	13 000	29 484	13 234	6 208	19 442	926 856	56 851	983 707
45208	745 779	37 173	782 952	0	11 331	11 331	2 187	5 352	7 539	743 592	43 152	786 744
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	3 751	0	3 751	1 055	0	1 055	914	0	914	3 892	0	3 892
45506	459 462	2 286	461 748	6 816	557	7 373	25 549	543	26 092	440 729	2 300	443 029
45507	98 779	0	98 779	0	0	0	1 143	0	1 143	97 636	0	97 636
45509	169	0	169	3	0	3	6	0	6	166	0	166
45811	29 296	0	29 296	0	0	0	0	0	0	29 296	0	29 296
45812	456 256	3 384	459 640	209 211	761	209 972	1 998	1 136	3 134	663 469	3 009	666 478
45815	84 406	3 878	88 284	10 820	1 183	12 003	3 272	559	3 831	91 954	4 502	96 456
45911	9 067	0	9 067	2 888	0	2 888	0	0	0	11 955	0	11 955
45912	81 723	0	81 723	45 154	508	45 662	8 461	46	8 507	118 416	462	118 878
45915	32 377	670	33 047	3 030	205	3 235	1 687	97	1 784	33 720	778	34 498
45916	0	7 352	7 352	0	1 794	1 794	0	861	861	0	8 285	8 285
47404	0	71 947	71 947	146 497	151 651	298 148	146 497	137 008	283 505	0	86 590	86 590
47408	0	0	0	42 678	157 577	200 255	42 678	157 577	200 255	0	0	0
47423	427 911	0	427 911	7 791	0	7 791	6 212	0	6 212	429 490	0	429 490
47427	151 738	845	152 583	62 646	1 239	63 885	75 337	1 152	76 489	139 047	932	139 979
47801	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
47802	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
47901	108 346	0	108 346	0	0	0	0	0	0	108 346	0	108 346
50205	48 327	0	48 327	303	0	303	0	0	0	48 630	0	48 630
50208	286 721	0	286 721	3 260	0	3 260	1 740	0	1 740	288 241	0	288 241
50221	3 732	0	3 732	0	0	0	294	0	294	3 438	0	3 438
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	139 982	0	139 982	119	0	119	0	0	0	140 101	0	140 101
51501	219 726	0	219 726	0	0	0	0	0	0	219 726	0	219 726
60204	0	51	51	0	16	16	0	7	7	0	60	60
60302	2 341	0	2 341	572	0	572	486	0	486	2 427	0	2 427
60306	4	0	4	10 338	0	10 338	10 336	0	10 336	6	0	6
60308	97	0	97	108	0	108	96	0	96	109	0	109
60310	1 460	0	1 460	2 080	0	2 080	1 351	0	1 351	2 189	0	2 189
60312	196 361	0	196 361	192 388	0	192 388	21 170	0	21 170	367 579	0	367 579
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	25 588	1 368	26 956	130	384	514	130	182	312	25 588	1 570	27 158
60401	72 118	0	72 118	1 435	0	1 435	0	0	0	73 553	0	73 553
60410	19 180	0	19 180	0	0	0	0	0	0	19 180	0	19 180
60412	1 122 455	0	1 122 455	0	0	0	157 367	0	157 367	965 088	0	965 088
60701	245	0	245	3 289	0	3 289	1 613	0	1 613	1 921	0	1 921
60901	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
61002	1 716	0	1 716	25	0	25	0	0	0	1 741	0	1 741
61008	2 343	0	2 343	929	0	929	336	0	336	2 936	0	2 936
61009	5 483	0	5 483	68	0	68	188	0	188	5 363	0	5 363
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	11 208	0	11 208	688	0	688	0	0	0	11 896	0	11 896
61209	0	0	0	175 806	0	175 806	175 806	0	175 806	0	0	0
61210	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
61403	4 076	153	4 229	1 429	47	1 476	1 403	58	1 461	4 102	142	4 244
70606	1 237 274	0	1 237 274	148 813	0	148 813	2 037	0	2 037	1 384 050	0	1 384 050
70608	1 081 451	0	1 081 451	159 643	0	159 643	0	0	0	1 241 094	0	1 241 094
70611	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	10 625 953	418 167	11 044 120	17 643 238	1 202 685	18 845 923	17 163 977	1 141 987	18 305 964	11 105 214	478 865	11 584 079
Пассив
10207	503 275	0	503 275	98 139	0	98 139	98 139	0	98 139	503 275	0	503 275
10601	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
10603	3 732	0	3 732	294	0	294	0	0	0	3 438	0	3 438
10701	17 978	0	17 978	0	0	0	0	0	0	17 978	0	17 978
10801	318 561	0	318 561	0	0	0	0	0	0	318 561	0	318 561
30220	3 462	1 103	4 565	127 029	56 440	183 469	129 135	55 437	184 572	5 568	100	5 668
30223	4 360	0	4 360	296 498	0	296 498	306 835	0	306 835	14 697	0	14 697
30232	500	1 731	2 231	161 704	111 599	273 303	162 729	113 330	276 059	1 525	3 462	4 987
30607	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
40502	82	0	82	183	0	183	388	0	388	287	0	287
40503	0	9 369	9 369	0	4 503	4 503	0	2 148	2 148	0	7 014	7 014
40602	5 562	0	5 562	1 777	0	1 777	1 702	0	1 702	5 487	0	5 487
40603	10 780	0	10 780	7 020	0	7 020	5 321	0	5 321	9 081	0	9 081
40701	9 020	0	9 020	12 192	0	12 192	11 770	0	11 770	8 598	0	8 598
40702	509 406	30 379	539 785	2 682 702	123 807	2 806 509	2 809 046	127 304	2 936 350	635 750	33 876	669 626
40703	108 583	362	108 945	115 737	1 127	116 864	117 906	4 510	122 416	110 752	3 745	114 497
40802	120 205	520	120 725	606 496	824	607 320	622 184	682	622 866	135 893	378	136 271
40807	41	0	41	147	0	147	154	0	154	48	0	48
40817	70 750	24 725	95 475	105 996	26 393	132 389	106 189	28 517	134 706	70 943	26 849	97 792
40820	114	1 159	1 273	926	519	1 445	917	408	1 325	105	1 048	1 153
40821	5 452	0	5 452	62 592	0	62 592	63 188	0	63 188	6 048	0	6 048
40905	0	0	0	33 753	100	33 853	33 753	100	33 853	0	0	0
40906	1 630	0	1 630	247 279	0	247 279	246 046	0	246 046	397	0	397
40909	0	0	0	13 466	21 028	34 494	13 466	21 028	34 494	0	0	0
40910	0	0	0	3 056	6 699	9 755	3 056	6 699	9 755	0	0	0
40911	4 683	0	4 683	412 859	295	413 154	413 784	295	414 079	5 608	0	5 608
40912	31	0	31	28 946	37 433	66 379	28 915	37 566	66 481	0	133	133
40913	0	0	0	55 524	73 782	129 306	55 524	73 782	129 306	0	0	0
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42103	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42107	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42203	0	3 539	3 539	0	3 620	3 620	0	81	81	0	0	0
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
42206	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42301	55 262	26 963	82 225	73 879	28 956	102 835	75 777	29 889	105 666	57 160	27 896	85 056
42303	1 585	7 997	9 582	1 375	8 424	9 799	2 711	556	3 267	2 921	129	3 050
42304	7 273	19 894	27 167	4 489	15 922	20 411	6 028	16 586	22 614	8 812	20 558	29 370
42305	2 288	94 249	96 537	551	30 674	31 225	558	87 212	87 770	2 295	150 787	153 082
42306	2 168 170	173 241	2 341 411	553 384	47 685	601 069	74 024	49 494	123 518	1 688 810	175 050	1 863 860
42307	3 350 458	0	3 350 458	99 323	0	99 323	553 254	0	553 254	3 804 389	0	3 804 389
42309	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
42601	1 073	324	1 397	377	38	415	896	80	976	1 592	366	1 958
42604	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
42605	0	545	545	0	351	351	0	1 001	1 001	0	1 195	1 195
42606	7 102	4 101	11 203	3 433	588	4 021	247	1 237	1 484	3 916	4 750	8 666
42607	10 711	0	10 711	80	0	80	2 519	0	2 519	13 150	0	13 150
45115	44 868	0	44 868	0	0	0	116	0	116	44 984	0	44 984
45215	92 587	0	92 587	3 548	0	3 548	2 440	0	2 440	91 479	0	91 479
45515	92 444	0	92 444	11 167	0	11 167	13 292	0	13 292	94 569	0	94 569
45818	62 456	0	62 456	3 528	0	3 528	8 267	0	8 267	67 195	0	67 195
45918	18 046	0	18 046	1 171	0	1 171	2 113	0	2 113	18 988	0	18 988
47405	0	0	0	351	1 307	1 658	351	1 307	1 658	0	0	0
47407	0	0	0	147 692	55 001	202 693	147 692	55 001	202 693	0	0	0
47411	250 241	3 446	253 687	41 736	1 870	43 606	65 874	2 294	68 168	274 379	3 870	278 249
47416	1 263	294	1 557	9 327	3 601	12 928	8 766	3 307	12 073	702	0	702
47422	463	7	470	15 400	231	15 631	15 568	232	15 800	631	8	639
47425	33 857	0	33 857	4 963	0	4 963	5 719	0	5 719	34 613	0	34 613
47426	12 968	2	12 970	115	2	117	2 208	0	2 208	15 061	0	15 061
47804	2 703	0	2 703	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703
50220	12 673	0	12 673	413	0	413	4 403	0	4 403	16 663	0	16 663
51510	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	626	0	626	381	0	381	8 297	0	8 297	8 542	0	8 542
60305	3	0	3	13 073	0	13 073	19 790	0	19 790	6 720	0	6 720
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60311	975	0	975	797	0	797	694	0	694	872	0	872
60322	17 463	0	17 463	6 910	0	6 910	7 041	0	7 041	17 594	0	17 594
60324	29 196	0	29 196	39	0	39	239	0	239	29 396	0	29 396
60601	41 323	0	41 323	0	0	0	776	0	776	42 099	0	42 099
60706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60903	567	0	567	0	0	0	20	0	20	587	0	587
61304	1 090	0	1 090	173	0	173	146	0	146	1 063	0	1 063
70601	1 145 413	0	1 145 413	530	0	530	131 247	0	131 247	1 276 130	0	1 276 130
70603	1 099 682	0	1 099 682	0	0	0	158 995	0	158 995	1 258 677	0	1 258 677
Итого по пассиву (баланс)	10 640 170	403 950	11 044 120	6 076 600	662 819	6 739 419	6 559 295	720 083	7 279 378	11 122 865	461 214	11 584 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	388 329	0	388 329	0	0	0	0	0	0	388 329	0	388 329
90901	586 726	0	586 726	370 254	0	370 254	315 550	0	315 550	641 430	0	641 430
90902	1 079 367	11 926 799	13 006 166	196 690	2 918 248	3 114 938	165 569	1 400 680	1 566 249	1 110 488	13 444 367	14 554 855
91202	360 899	0	360 899	1	0	1	1	0	1	360 899	0	360 899
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 417 780	291 434	6 709 214	184 012	82 322	266 334	72 004	39 076	111 080	6 529 788	334 680	6 864 468
91418	121 444	0	121 444	0	0	0	0	0	0	121 444	0	121 444
91501	50 465	0	50 465	0	0	0	0	0	0	50 465	0	50 465
91604	25 823	442	26 265	16 014	107	16 121	7 090	52	7 142	34 747	497	35 244
91704	32 418	0	32 418	68	0	68	0	0	0	32 486	0	32 486
91802	259 969	0	259 969	213	0	213	0	0	0	260 182	0	260 182
91803	3 475	0	3 475	36	0	36	0	0	0	3 511	0	3 511
99998	6 252 742	0	6 252 742	475 187	0	475 187	226 413	0	226 413	6 501 516	0	6 501 516
Итого по активу (баланс)	15 579 442	12 218 675	27 798 117	1 242 476	3 000 677	4 243 153	786 628	1 439 808	2 226 436	16 035 290	13 779 544	29 814 834
Пассив
91311	1 259 187	0	1 259 187	0	0	0	0	0	0	1 259 187	0	1 259 187
91312	4 946 272	0	4 946 272	36 229	0	36 229	265 235	0	265 235	5 175 278	0	5 175 278
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	1 322	0	1 322	26 085	0	26 085	26 237	0	26 237	1 474	0	1 474
91317	32 272	0	32 272	164 098	0	164 098	171 714	0	171 714	39 888	0	39 888
91507	3 689	0	3 689	0	0	0	12 000	0	12 000	15 689	0	15 689
99999	21 545 375	0	21 545 375	2 000 023	0	2 000 023	3 767 966	0	3 767 966	23 313 318	0	23 313 318
Итого по пассиву (баланс)	27 798 117	0	27 798 117	2 226 435	0	2 226 435	4 243 152	0	4 243 152	29 814 834	0	29 814 834
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 003	54 480	61 483	3 251	54 480	57 731	3 752	0	3 752
99996	0	0	0	61 483	0	61 483	57 730	0	57 730	3 753	0	3 753
Итого по активу (баланс)	0	0	0	68 486	54 480	122 966	60 981	54 480	115 461	7 505	0	7 505
Пассив
96901	0	0	0	27 696	30 035	57 731	27 696	33 788	61 484	0	3 753	3 753
99997	0	0	0	57 731	0	57 731	61 483	0	61 483	3 752	0	3 752
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	85 427	30 035	115 462	89 179	33 788	122 967	3 752	3 753	7 505
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	334 286,0000	0	0	750,0000	0	0	750,0000	0	0	334 286,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	334 307,0000	0	0	750,0000	0	0	750,0000	0	0	334 307,0000
Пассив
98050	0	0	334 307,0000	0	0	750,0000	0	0	750,0000	0	0	334 307,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	334 307,0000	0	0	750,0000	0	0	750,0000	0	0	334 307,0000

Страница была полезной?