Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	130 145	0	130 145	13 146	0	13 146	11 253	0	11 253	132 038	0	132 038
10610	0	0	0	2 361	0	2 361	0	0	0	2 361	0	2 361
20202	63 694	33 853	97 547	1 190 098	55 507	1 245 605	1 156 930	44 363	1 201 293	96 862	44 997	141 859
20208	39 851	0	39 851	250 810	0	250 810	258 314	0	258 314	32 347	0	32 347
20209	2 850	0	2 850	705 573	4 991	710 564	705 423	4 991	710 414	3 000	0	3 000
30102	242 819	0	242 819	14 369 638	0	14 369 638	14 569 380	0	14 569 380	43 077	0	43 077
30110	305 574	69 683	375 257	2 609 099	188 056	2 797 155	2 123 173	194 833	2 318 006	791 500	62 906	854 406
30114	0	24 568	24 568	0	82 345	82 345	0	44 002	44 002	0	62 911	62 911
30202	43 915	0	43 915	0	0	0	245	0	245	43 670	0	43 670
30204	2 800	0	2 800	294	0	294	0	0	0	3 094	0	3 094
30210	0	0	0	120 410	0	120 410	120 410	0	120 410	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	2 043 700	34 084	2 077 784	2 043 700	34 084	2 077 784	0	0	0
30233	9	18	27	7 468	3 556	11 024	7 469	3 552	11 021	8	22	30
30413	1 484	0	1 484	2 844 085	0	2 844 085	2 843 151	0	2 843 151	2 418	0	2 418
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	141	0	141	3 693 405	0	3 693 405	3 693 004	0	3 693 004	542	0	542
30602	11 586	0	11 586	13 515	0	13 515	25 091	0	25 091	10	0	10
31902	0	0	0	7 715 000	0	7 715 000	7 415 000	0	7 415 000	300 000	0	300 000
31903	800 000	0	800 000	1 640 000	0	1 640 000	2 440 000	0	2 440 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 265 000	0	2 265 000	35 000	0	35 000
32003	30 000	0	30 000	800 000	0	800 000	740 000	0	740 000	90 000	0	90 000
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32010	0	1 180	1 180	0	288	288	0	138	138	0	1 330	1 330
44208	4 016	0	4 016	0	0	0	1 190	0	1 190	2 826	0	2 826
45201	47 555	0	47 555	214 021	0	214 021	208 592	0	208 592	52 984	0	52 984
45205	500	0	500	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45206	248 967	0	248 967	13 795	0	13 795	28 551	0	28 551	234 211	0	234 211
45207	457 996	0	457 996	22 815	0	22 815	35 894	0	35 894	444 917	0	444 917
45208	128 401	0	128 401	60	0	60	4 667	0	4 667	123 794	0	123 794
45306	2 483	0	2 483	0	0	0	2 483	0	2 483	0	0	0
45307	53 757	0	53 757	0	0	0	2 245	0	2 245	51 512	0	51 512
45401	6 111	0	6 111	10 326	0	10 326	11 772	0	11 772	4 665	0	4 665
45405	785	0	785	0	0	0	70	0	70	715	0	715
45406	9 653	0	9 653	1 781	0	1 781	5 301	0	5 301	6 133	0	6 133
45407	148 812	0	148 812	5 785	0	5 785	22 377	0	22 377	132 220	0	132 220
45408	108 602	0	108 602	3 117	0	3 117	2 333	0	2 333	109 386	0	109 386
45504	500	0	500	0	0	0	10	0	10	490	0	490
45505	7 456	0	7 456	995	0	995	1 183	0	1 183	7 268	0	7 268
45506	139 010	0	139 010	6 985	0	6 985	10 228	0	10 228	135 767	0	135 767
45507	525 164	0	525 164	16 910	0	16 910	14 899	0	14 899	527 175	0	527 175
45509	159	0	159	716	0	716	637	0	637	238	0	238
45812	80 271	0	80 271	0	0	0	0	0	0	80 271	0	80 271
45814	12 909	0	12 909	32	0	32	863	0	863	12 078	0	12 078
45815	7 901	0	7 901	630	0	630	355	0	355	8 176	0	8 176
45914	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45915	140	0	140	98	0	98	132	0	132	106	0	106
47404	0	57 055	57 055	0	3 691 724	3 691 724	0	3 588 991	3 588 991	0	159 788	159 788
47408	0	0	0	2 613 544	621 546	3 235 090	2 613 544	621 546	3 235 090	0	0	0
47423	402	0	402	109	0	109	416	0	416	95	0	95
47427	29 360	43	29 403	28 872	108	28 980	30 259	151	30 410	27 973	0	27 973
47701	8 371	0	8 371	0	0	0	1 057	0	1 057	7 314	0	7 314
47803	31 105	0	31 105	9 574	0	9 574	18 636	0	18 636	22 043	0	22 043
50205	237 305	0	237 305	1 421	0	1 421	972	0	972	237 754	0	237 754
50208	295 929	0	295 929	2 346	0	2 346	565	0	565	297 710	0	297 710
50705	20 479	0	20 479	0	0	0	0	0	0	20 479	0	20 479
50706	314 715	0	314 715	23 077	0	23 077	10 423	0	10 423	327 369	0	327 369
50721	5 740	0	5 740	2 089	0	2 089	870	0	870	6 959	0	6 959
60302	0	0	0	2 723	0	2 723	2 723	0	2 723	0	0	0
60306	1	0	1	1 461	0	1 461	1 462	0	1 462	0	0	0
60308	42	0	42	183	0	183	156	0	156	69	0	69
60310	1 132	0	1 132	431	0	431	404	0	404	1 159	0	1 159
60312	11 750	0	11 750	5 968	0	5 968	6 731	0	6 731	10 987	0	10 987
60323	731	0	731	111	0	111	155	0	155	687	0	687
60347	3 412	0	3 412	0	0	0	3 412	0	3 412	0	0	0
60401	462 243	0	462 243	0	0	0	4 437	0	4 437	457 806	0	457 806
60404	7 708	0	7 708	0	0	0	0	0	0	7 708	0	7 708
60409	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
60702	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	867	0	867	7	0	7	20	0	20	854	0	854
61008	3 264	0	3 264	679	0	679	440	0	440	3 503	0	3 503
61009	78	0	78	164	0	164	163	0	163	79	0	79
61011	4 135	0	4 135	1 041	0	1 041	765	0	765	4 411	0	4 411
61209	0	0	0	5 263	0	5 263	5 263	0	5 263	0	0	0
61210	0	0	0	10 426	0	10 426	10 426	0	10 426	0	0	0
61211	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
61212	0	0	0	19 361	0	19 361	19 361	0	19 361	0	0	0
61403	1 882	0	1 882	639	0	639	843	0	843	1 678	0	1 678
61702	17 746	0	17 746	0	0	0	10 630	0	10 630	7 116	0	7 116
70606	523 132	0	523 132	92 382	0	92 382	58	0	58	615 456	0	615 456
70608	422 535	0	422 535	94 248	0	94 248	0	0	0	516 783	0	516 783
70611	8 548	0	8 548	1 757	0	1 757	0	0	0	10 305	0	10 305
70616	0	0	0	1 912	0	1 912	0	0	0	1 912	0	1 912
Итого по активу (баланс)	6 117 633	186 400	6 304 033	43 668 002	4 682 205	48 350 207	43 647 312	4 536 651	48 183 963	6 138 323	331 954	6 470 277
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 706	0	135 706	0	0	0	0	0	0	135 706	0	135 706
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	5 740	0	5 740	893	0	893	2 112	0	2 112	6 959	0	6 959
10609	5 402	0	5 402	5 402	0	5 402	0	0	0	0	0	0
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	630 956	0	630 956	0	0	0	0	0	0	630 956	0	630 956
30126	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
30220	42	0	42	3 741	0	3 741	3 751	0	3 751	52	0	52
30223	51 853	0	51 853	560 153	0	560 153	528 790	0	528 790	20 490	0	20 490
30226	201	0	201	14	0	14	15	0	15	202	0	202
30232	1	268	269	34 335	8 924	43 259	34 342	8 958	43 300	8	302	310
32015	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
40406	362	0	362	39	0	39	14	0	14	337	0	337
40502	2 034	0	2 034	1 914	0	1 914	2 274	0	2 274	2 394	0	2 394
40602	9 133	0	9 133	1 955	0	1 955	1 716	0	1 716	8 894	0	8 894
40603	7 932	0	7 932	8 355	0	8 355	8 195	0	8 195	7 772	0	7 772
40702	1 310 012	17 638	1 327 650	3 972 834	202 693	4 175 527	3 882 486	248 732	4 131 218	1 219 664	63 677	1 283 341
40703	61 461	0	61 461	109 572	0	109 572	105 688	0	105 688	57 577	0	57 577
40802	72 848	150	72 998	511 942	2 941	514 883	506 309	2 843	509 152	67 215	52	67 267
40817	192 159	599	192 758	307 371	88	307 459	307 654	207	307 861	192 442	718	193 160
40820	198	1	199	911	0	911	962	0	962	249	1	250
40821	8 657	0	8 657	6 838	0	6 838	5 719	0	5 719	7 538	0	7 538
40905	7	0	7	2 898	0	2 898	2 892	0	2 892	1	0	1
40907	0	0	0	12 266	0	12 266	12 266	0	12 266	0	0	0
40909	0	0	0	1 244	1 236	2 480	1 244	1 236	2 480	0	0	0
40910	0	0	0	199	1 197	1 396	199	1 197	1 396	0	0	0
40911	1 332	0	1 332	72 028	0	72 028	71 644	0	71 644	948	0	948
40912	0	0	0	3 623	1 544	5 167	3 623	1 544	5 167	0	0	0
40913	0	12	12	2 166	6 165	8 331	2 166	6 166	8 332	0	13	13
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	13	0	13	0	0	0	9	0	9	22	0	22
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	25 704	8 884	34 588	30 945	8 407	39 352	30 842	7 954	38 796	25 601	8 431	34 032
42304	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42305	4 911	36 326	41 237	78	6 244	6 322	123	11 994	12 117	4 956	42 076	47 032
42306	457 583	111 241	568 824	25 201	19 130	44 331	37 928	37 522	75 450	470 310	129 633	599 943
42307	1 339 389	0	1 339 389	70	0	70	16 803	0	16 803	1 356 122	0	1 356 122
42601	488	63	551	585	8	593	959	15	974	862	70	932
42605	0	1 534	1 534	0	191	191	0	372	372	0	1 715	1 715
42606	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
44215	175	0	175	88	0	88	0	0	0	87	0	87
45215	17 710	0	17 710	2 291	0	2 291	3 852	0	3 852	19 271	0	19 271
45315	11 081	0	11 081	69	0	69	7 299	0	7 299	18 311	0	18 311
45415	4 006	0	4 006	438	0	438	132	0	132	3 700	0	3 700
45515	17 478	0	17 478	1 592	0	1 592	2 023	0	2 023	17 909	0	17 909
45818	100 479	0	100 479	944	0	944	331	0	331	99 866	0	99 866
45918	195	0	195	10	0	10	10	0	10	195	0	195
47401	0	0	0	23 759	0	23 759	23 759	0	23 759	0	0	0
47405	0	0	0	215 331	211 886	427 217	215 331	211 886	427 217	0	0	0
47407	0	0	0	619 035	2 630 713	3 249 748	619 035	2 630 713	3 249 748	0	0	0
47411	2 314	2 381	4 695	18 557	464	19 021	18 621	1 226	19 847	2 378	3 143	5 521
47416	168	0	168	1 557	0	1 557	1 775	0	1 775	386	0	386
47422	961	0	961	243 805	0	243 805	243 521	0	243 521	677	0	677
47425	3 301	0	3 301	2 418	0	2 418	2 799	0	2 799	3 682	0	3 682
47702	84	0	84	11	0	11	0	0	0	73	0	73
47804	3 816	0	3 816	4 317	0	4 317	768	0	768	267	0	267
50220	35 578	0	35 578	431	0	431	5 544	0	5 544	40 691	0	40 691
50720	94 567	0	94 567	10 822	0	10 822	7 602	0	7 602	91 347	0	91 347
60301	3 428	0	3 428	4 739	0	4 739	3 548	0	3 548	2 237	0	2 237
60305	0	0	0	7 780	0	7 780	7 780	0	7 780	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
60311	102	0	102	6 188	0	6 188	6 134	0	6 134	48	0	48
60320	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60322	5	0	5	48	0	48	51	0	51	8	0	8
60324	1 960	0	1 960	522	0	522	29	0	29	1 467	0	1 467
60405	29 147	0	29 147	263	0	263	0	0	0	28 884	0	28 884
60601	159 575	0	159 575	3 772	0	3 772	3 379	0	3 379	159 182	0	159 182
60603	3 329	0	3 329	0	0	0	99	0	99	3 428	0	3 428
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61012	705	0	705	0	0	0	1	0	1	706	0	706
61304	15 877	0	15 877	695	0	695	5	0	5	15 187	0	15 187
70601	594 675	0	594 675	22	0	22	105 075	0	105 075	699 728	0	699 728
70602	21 082	0	21 082	0	0	0	0	0	0	21 082	0	21 082
70603	429 088	0	429 088	0	0	0	94 312	0	94 312	523 400	0	523 400
70615	955	0	955	955	0	955	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 124 936	179 097	6 304 033	6 850 074	3 101 831	9 951 905	6 945 584	3 172 565	10 118 149	6 220 446	249 831	6 470 277
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 200	0	29 200	3 726	0	3 726	10 672	0	10 672	22 254	0	22 254
80601	2 495	0	2 495	26 740	0	26 740	16 596	0	16 596	12 639	0	12 639
80901	2 966	0	2 966	11	0	11	0	0	0	2 977	0	2 977
81001	1 964	0	1 964	0	0	0	0	0	0	1 964	0	1 964
Итого по активу (баланс)	36 625	0	36 625	30 477	0	30 477	27 268	0	27 268	39 834	0	39 834
Пассив
85101	33 381	0	33 381	0	0	0	0	0	0	33 381	0	33 381
85201	0	0	0	14 113	0	14 113	15 104	0	15 104	991	0	991
85401	3 241	0	3 241	0	0	0	2 218	0	2 218	5 459	0	5 459
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	36 625	0	36 625	14 113	0	14 113	17 322	0	17 322	39 834	0	39 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	70 269	0	70 269	8 274	0	8 274	18 820	0	18 820	59 723	0	59 723
90902	220 435	0	220 435	151 396	0	151 396	48 969	0	48 969	322 862	0	322 862
91202	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	3 892 573	0	3 892 573	112 568	0	112 568	139 737	0	139 737	3 865 404	0	3 865 404
91418	43 325	0	43 325	11 967	0	11 967	27 738	0	27 738	27 554	0	27 554
91501	164 707	0	164 707	0	0	0	2 881	0	2 881	161 826	0	161 826
91506	26 115	0	26 115	0	0	0	0	0	0	26 115	0	26 115
91604	28 519	0	28 519	861	0	861	643	0	643	28 737	0	28 737
91704	5 540	0	5 540	0	0	0	0	0	0	5 540	0	5 540
91802	84 410	0	84 410	0	0	0	18	0	18	84 392	0	84 392
91803	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
99998	3 450 610	0	3 450 610	333 757	0	333 757	375 064	0	375 064	3 409 303	0	3 409 303
Итого по активу (баланс)	7 986 944	0	7 986 944	618 824	0	618 824	613 872	0	613 872	7 991 896	0	7 991 896
Пассив
91004	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91211	428	0	428	0	0	0	4	0	4	432	0	432
91312	3 217 710	0	3 217 710	140 224	0	140 224	95 056	0	95 056	3 172 542	0	3 172 542
91315	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91316	50 810	0	50 810	14 831	0	14 831	1 800	0	1 800	37 779	0	37 779
91317	179 868	0	179 868	219 960	0	219 960	236 848	0	236 848	196 756	0	196 756
91507	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
99999	4 536 334	0	4 536 334	213 560	0	213 560	259 819	0	259 819	4 582 593	0	4 582 593
Итого по пассиву (баланс)	7 986 944	0	7 986 944	588 624	0	588 624	593 576	0	593 576	7 991 896	0	7 991 896
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 698	0	2 698	2 753 958	677 293	3 431 251	2 622 553	623 500	3 246 053	134 103	53 793	187 896
94101	0	0	0	23 167	0	23 167	23 167	0	23 167	0	0	0
99996	2 586	0	2 586	3 476 893	0	3 476 893	3 291 727	0	3 291 727	187 752	0	187 752
Итого по активу (баланс)	5 284	0	5 284	6 254 018	677 293	6 931 311	5 937 447	623 500	6 560 947	321 855	53 793	375 648
Пассив
96901	0	2 586	2 586	642 113	2 640 560	3 282 673	695 733	2 772 106	3 467 839	53 620	134 132	187 752
97101	0	0	0	9 053	0	9 053	9 053	0	9 053	0	0	0
99997	2 698	0	2 698	3 269 220	0	3 269 220	3 454 418	0	3 454 418	187 896	0	187 896
Итого по пассиву (баланс)	2 698	2 586	5 284	3 920 386	2 640 560	6 560 946	4 159 204	2 772 106	6 931 310	241 516	134 132	375 648
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	872 153 127,1524	0	0	569 333 110,0000	0	0	138 467 500,0000	0	0	1 303 018 737,1524
Итого по активу (баланс)	0	0	872 153 127,1524	0	0	569 333 110,0000	0	0	138 467 500,0000	0	0	1 303 018 737,1524
Пассив
98050	0	0	871 774 481,1524	0	0	138 180 000,0000	0	0	568 690 620,0000	0	0	1 302 285 101,1524
98055	0	0	350 646,0000	0	0	287 500,0000	0	0	642 490,0000	0	0	705 636,0000
98070	0	0	28 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	872 153 127,1524	0	0	138 467 500,0000	0	0	569 333 110,0000	0	0	1 303 018 737,1524

Страница была полезной?