Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 297	0	19 297	9 788	0	9 788	7 161	0	7 161	21 924	0	21 924
10610	86 326	0	86 326	0	0	0	0	0	0	86 326	0	86 326
20202	363 669	101 966	465 635	4 893 108	630 893	5 524 001	4 909 062	596 263	5 505 325	347 715	136 596	484 311
20208	262 220	0	262 220	541 615	205	541 820	531 961	19	531 980	271 874	186	272 060
20209	47 071	0	47 071	3 817 289	68 099	3 885 388	3 811 842	68 099	3 879 941	52 518	0	52 518
30102	338 876	0	338 876	31 028 510	0	31 028 510	31 015 468	0	31 015 468	351 918	0	351 918
30110	41 585	197 934	239 519	712 762	541 432	1 254 194	707 045	528 912	1 235 957	47 302	210 454	257 756
30202	64 834	0	64 834	0	0	0	1 034	0	1 034	63 800	0	63 800
30204	6 877	0	6 877	27	0	27	0	0	0	6 904	0	6 904
30221	0	0	0	204 615	142 189	346 804	204 615	142 189	346 804	0	0	0
30233	437	1 188	1 625	83 886	23 747	107 633	82 380	24 629	107 009	1 943	306	2 249
30302	1 452 560	293 694	1 746 254	4 204 077	134 610	4 338 687	4 729 423	79 864	4 809 287	927 214	348 440	1 275 654
30306	1 689 897	384 037	2 073 934	1 910 339	473 028	2 383 367	2 033 575	391 316	2 424 891	1 566 661	465 749	2 032 410
30413	198	0	198	14 885	0	14 885	14 773	0	14 773	310	0	310
30424	9 804	0	9 804	225 146	0	225 146	230 262	0	230 262	4 688	0	4 688
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	16 090 000	0	16 090 000	15 640 000	0	15 640 000	450 000	0	450 000
31903	500 000	0	500 000	3 690 000	0	3 690 000	4 190 000	0	4 190 000	0	0	0
32002	0	0	0	960 000	0	960 000	270 000	0	270 000	690 000	0	690 000
32003	420 000	0	420 000	250 000	0	250 000	450 000	0	450 000	220 000	0	220 000
32005	440 000	147 477	587 477	330 000	33 332	363 332	385 000	61 149	446 149	385 000	119 660	504 660
32401	507 000	16 162	523 162	0	4 927	4 927	0	2 327	2 327	507 000	18 762	525 762
32501	15 466	8	15 474	0	2	2	0	1	1	15 466	9	15 475
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	58 000	0	58 000	101 900	0	101 900	55 840	0	55 840	104 060	0	104 060
44905	44 688	0	44 688	9 404	0	9 404	19 092	0	19 092	35 000	0	35 000
44906	24 416	0	24 416	0	0	0	24 416	0	24 416	0	0	0
45201	62 293	0	62 293	146 864	0	146 864	145 450	0	145 450	63 707	0	63 707
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	73 546	0	73 546	40 572	0	40 572	50 678	0	50 678	63 440	0	63 440
45205	651 151	0	651 151	150 221	0	150 221	136 562	0	136 562	664 810	0	664 810
45206	1 912 057	100 284	2 012 341	870 953	24 469	895 422	935 004	11 740	946 744	1 848 006	113 013	1 961 019
45207	881 284	0	881 284	133 262	0	133 262	153 428	0	153 428	861 118	0	861 118
45208	281 345	0	281 345	20 850	0	20 850	24 624	0	24 624	277 571	0	277 571
45401	69 131	0	69 131	68 099	0	68 099	69 729	0	69 729	67 501	0	67 501
45405	6 836	0	6 836	1 238	0	1 238	1 275	0	1 275	6 799	0	6 799
45406	1 750	0	1 750	3 050	0	3 050	2 100	0	2 100	2 700	0	2 700
45407	107 031	0	107 031	1 377	0	1 377	9 392	0	9 392	99 016	0	99 016
45408	213 825	0	213 825	12 605	0	12 605	15 017	0	15 017	211 413	0	211 413
45504	33	0	33	0	0	0	9	0	9	24	0	24
45505	2 134	0	2 134	572	0	572	627	0	627	2 079	0	2 079
45506	31 079	0	31 079	4 834	0	4 834	5 433	0	5 433	30 480	0	30 480
45507	346 832	0	346 832	40 315	0	40 315	48 435	0	48 435	338 712	0	338 712
45509	6 776	0	6 776	4 954	0	4 954	4 769	0	4 769	6 961	0	6 961
45812	29 118	0	29 118	18 333	0	18 333	14 728	0	14 728	32 723	0	32 723
45814	19 228	0	19 228	2 984	0	2 984	2 399	0	2 399	19 813	0	19 813
45815	104 598	0	104 598	10 023	0	10 023	13 485	0	13 485	101 136	0	101 136
45914	563	0	563	489	0	489	462	0	462	590	0	590
45915	3 436	0	3 436	1 246	0	1 246	1 330	0	1 330	3 352	0	3 352
47404	0	2 011	2 011	23	212 105	212 128	23	213 507	213 530	0	609	609
47406	0	0	0	0	485	485	0	485	485	0	0	0
47408	0	0	0	7 329	201 747	209 076	7 329	201 747	209 076	0	0	0
47423	11 870	1	11 871	184 804	0	184 804	184 875	0	184 875	11 799	1	11 800
47427	22 209	492	22 701	78 191	2 286	80 477	71 979	1 574	73 553	28 421	1 204	29 625
50106	104 971	0	104 971	1 278	0	1 278	2 508	0	2 508	103 741	0	103 741
50121	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
50205	231 200	0	231 200	942	0	942	52 194	0	52 194	179 948	0	179 948
60302	2 305	0	2 305	27 865	0	27 865	927	0	927	29 243	0	29 243
60306	0	0	0	5 016	0	5 016	5 016	0	5 016	0	0	0
60308	9	5 632	5 641	810	1 462	2 272	819	711	1 530	0	6 383	6 383
60310	4 345	0	4 345	846	0	846	1 271	0	1 271	3 920	0	3 920
60312	19 190	0	19 190	13 936	0	13 936	9 780	0	9 780	23 346	0	23 346
60323	20 981	0	20 981	1 900	0	1 900	1 663	0	1 663	21 218	0	21 218
60401	806 465	0	806 465	630	0	630	347	0	347	806 748	0	806 748
60404	30 242	0	30 242	0	0	0	0	0	0	30 242	0	30 242
60408	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60701	13 908	0	13 908	276	0	276	585	0	585	13 599	0	13 599
61002	1 716	0	1 716	219	0	219	1 085	0	1 085	850	0	850
61008	4 161	0	4 161	1 301	0	1 301	1 448	0	1 448	4 014	0	4 014
61009	4 560	0	4 560	726	0	726	1 088	0	1 088	4 198	0	4 198
61011	132 892	0	132 892	0	0	0	0	0	0	132 892	0	132 892
61209	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
61210	0	0	0	50 466	0	50 466	50 466	0	50 466	0	0	0
61214	0	0	0	6 685	0	6 685	6 685	0	6 685	0	0	0
61403	15 269	0	15 269	1 908	0	1 908	3 004	0	3 004	14 173	0	14 173
61702	6 927	0	6 927	0	0	0	2 248	0	2 248	4 679	0	4 679
70606	3 130 038	0	3 130 038	462 875	0	462 875	112 715	0	112 715	3 480 198	0	3 480 198
70607	1 006	0	1 006	828	0	828	408	0	408	1 426	0	1 426
70608	2 508 383	0	2 508 383	506 855	0	506 855	57 385	0	57 385	2 957 853	0	2 957 853
70610	3	0	3	6	0	6	0	0	0	9	0	9
70611	28 249	0	28 249	171	0	171	27 259	0	27 259	1 161	0	1 161
70616	14 132	0	14 132	9 436	0	9 436	0	0	0	23 568	0	23 568
Итого по активу (баланс)	18 316 049	1 250 886	19 566 935	72 026 386	2 495 018	74 521 404	71 601 864	2 324 532	73 926 396	18 740 571	1 421 372	20 161 943
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	453 686	0	453 686	0	0	0	0	0	0	453 686	0	453 686
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	5 528	0	5 528	849	0	849	0	0	0	4 679	0	4 679
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	312 179	0	312 179	0	0	0	0	0	0	312 179	0	312 179
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	653	0	653	21 602	0	21 602	21 470	0	21 470	521	0	521
30222	890	0	890	200 891	11 521	212 412	200 777	11 521	212 298	776	0	776
30226	19	0	19	8 861	0	8 861	8 862	0	8 862	20	0	20
30232	5 366	8	5 374	1 583 433	11 247	1 594 680	1 591 141	11 951	1 603 092	13 074	712	13 786
30236	0	0	0	0	10 963	10 963	0	10 963	10 963	0	0	0
30301	1 452 560	293 694	1 746 254	4 729 423	79 864	4 809 287	4 204 077	134 610	4 338 687	927 214	348 440	1 275 654
30305	1 689 897	384 037	2 073 934	2 033 575	391 316	2 424 891	1 910 339	473 028	2 383 367	1 566 661	465 749	2 032 410
30410	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30601	8 796	0	8 796	16 029	0	16 029	9 989	0	9 989	2 756	0	2 756
31308	19 904	0	19 904	1 059	0	1 059	0	0	0	18 845	0	18 845
31309	158 384	0	158 384	0	0	0	0	0	0	158 384	0	158 384
32015	4 875	0	4 875	980	0	980	1 152	0	1 152	5 047	0	5 047
32403	523 162	0	523 162	2 327	0	2 327	4 927	0	4 927	525 762	0	525 762
32505	15 474	0	15 474	1	0	1	2	0	2	15 475	0	15 475
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	330	0	330	2 321	0	2 321	3 970	0	3 970	1 979	0	1 979
40503	1 800	0	1 800	1 250	0	1 250	835	0	835	1 385	0	1 385
40602	258 639	0	258 639	776 797	0	776 797	874 347	0	874 347	356 189	0	356 189
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	354	0	354	910	0	910	1 258	0	1 258	702	0	702
40702	1 289 373	37 126	1 326 499	8 079 580	112 556	8 192 136	8 271 852	119 274	8 391 126	1 481 645	43 844	1 525 489
40703	105 207	7	105 214	166 694	0	166 694	161 085	2	161 087	99 598	9	99 607
40802	325 339	6 236	331 575	1 849 000	6 801	1 855 801	1 855 475	6 437	1 861 912	331 814	5 872	337 686
40807	413	4 749	5 162	10 807	9 544	20 351	12 442	6 618	19 060	2 048	1 823	3 871
40817	362 294	1 890	364 184	473 035	1 157	474 192	444 984	1 074	446 058	334 243	1 807	336 050
40820	298	1	299	632	0	632	495	1	496	161	2	163
40821	20 755	0	20 755	697 862	0	697 862	704 802	0	704 802	27 695	0	27 695
40905	74	0	74	59 321	0	59 321	59 260	0	59 260	13	0	13
40906	47 071	0	47 071	1 570 530	0	1 570 530	1 575 977	0	1 575 977	52 518	0	52 518
40909	0	4	4	18 474	25 877	44 351	18 474	25 878	44 352	0	5	5
40910	0	0	0	3 103	2 635	5 738	3 103	2 635	5 738	0	0	0
40911	67	0	67	67 414	0	67 414	67 416	0	67 416	69	0	69
40912	0	0	0	17 061	19 258	36 319	17 061	19 258	36 319	0	0	0
40913	0	0	0	27 945	8 725	36 670	27 945	8 725	36 670	0	0	0
41802	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41804	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
41805	20 192	0	20 192	0	0	0	0	0	0	20 192	0	20 192
41806	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207
42102	7 000	0	7 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	7 000	0	7 000
42103	72 200	0	72 200	67 680	0	67 680	141 329	0	141 329	145 849	0	145 849
42104	76 750	0	76 750	13 000	0	13 000	120 390	0	120 390	184 140	0	184 140
42105	131 000	0	131 000	35 950	0	35 950	0	0	0	95 050	0	95 050
42106	52 020	152 160	204 180	1 050	20 017	21 067	700	37 999	38 699	51 670	170 142	221 812
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42203	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	23 100	0	23 100	400	0	400	0	0	0	22 700	0	22 700
42206	10 920	0	10 920	10 000	0	10 000	0	0	0	920	0	920
42301	92 198	9 831	102 029	116 069	45 788	161 857	115 279	49 790	165 069	91 408	13 833	105 241
42303	29 448	2 284	31 732	19 137	3 274	22 411	9 502	4 229	13 731	19 813	3 239	23 052
42304	86 808	17 440	104 248	31 810	11 864	43 674	36 756	15 379	52 135	91 754	20 955	112 709
42305	322 918	38 246	361 164	171 272	18 294	189 566	162 740	24 727	187 467	314 386	44 679	359 065
42306	2 684 175	237 019	2 921 194	546 592	66 354	612 946	372 421	71 959	444 380	2 510 004	242 624	2 752 628
42307	227 410	17 971	245 381	57 521	5 744	63 265	52 683	7 054	59 737	222 572	19 281	241 853
42601	337	1 471	1 808	146	1 680	1 826	80	483	563	271	274	545
42605	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
42606	0	0	0	0	92	92	145	962	1 107	145	870	1 015
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
44915	6 994	0	6 994	3 244	0	3 244	1 098	0	1 098	4 848	0	4 848
45215	248 774	0	248 774	55 135	0	55 135	141 582	0	141 582	335 221	0	335 221
45415	19 206	0	19 206	5 199	0	5 199	23 457	0	23 457	37 464	0	37 464
45515	22 777	0	22 777	3 361	0	3 361	2 968	0	2 968	22 384	0	22 384
45818	144 205	0	144 205	20 146	0	20 146	26 358	0	26 358	150 417	0	150 417
45918	3 914	0	3 914	445	0	445	393	0	393	3 862	0	3 862
47405	0	0	0	107 092	17 766	124 858	107 092	17 766	124 858	0	0	0
47407	0	0	0	201 103	7 494	208 597	201 103	7 494	208 597	0	0	0
47411	49 920	425	50 345	31 451	891	32 342	45 661	1 356	47 017	64 130	890	65 020
47416	206	0	206	12 338	0	12 338	12 465	0	12 465	333	0	333
47422	7 163	7	7 170	41 803	6	41 809	44 293	7	44 300	9 653	8	9 661
47425	121 233	0	121 233	42 791	0	42 791	35 121	0	35 121	113 563	0	113 563
47426	5 295	123	5 418	6 206	815	7 021	7 976	857	8 833	7 065	165	7 230
50120	35	0	35	408	0	408	828	0	828	455	0	455
50220	19 297	0	19 297	7 161	0	7 161	9 788	0	9 788	21 924	0	21 924
52301	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
52303	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0
52304	3 404	0	3 404	1 989	0	1 989	0	0	0	1 415	0	1 415
52305	13 889	27 187	41 076	0	25 868	25 868	0	1 355	1 355	13 889	2 674	16 563
52501	332	240	572	95	373	468	158	150	308	395	17	412
60301	3 572	0	3 572	11 269	0	11 269	12 990	0	12 990	5 293	0	5 293
60305	3	0	3	19 940	0	19 940	19 947	0	19 947	10	0	10
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	385	0	385	30	0	30	410	0	410	765	0	765
60311	205	0	205	6 266	0	6 266	6 199	0	6 199	138	0	138
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	669	0	669	7 321	0	7 321	6 984	0	6 984	332	0	332
60324	28 856	0	28 856	2 937	0	2 937	3 852	0	3 852	29 771	0	29 771
60405	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	257 792	0	257 792	347	0	347	2 706	0	2 706	260 151	0	260 151
60602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60706	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
61012	5 222	0	5 222	0	0	0	0	0	0	5 222	0	5 222
61304	61 615	0	61 615	8 782	0	8 782	18 376	0	18 376	71 209	0	71 209
61501	6 381	0	6 381	102	0	102	81	0	81	6 360	0	6 360
61701	86 326	0	86 326	0	0	0	8 037	0	8 037	94 363	0	94 363
70601	3 131 788	0	3 131 788	176 484	0	176 484	450 910	0	450 910	3 406 214	0	3 406 214
70602	6 463	0	6 463	570	0	570	570	0	570	6 463	0	6 463
70603	2 500 549	0	2 500 549	56 745	0	56 745	506 909	0	506 909	2 950 713	0	2 950 713
70605	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
Итого по пассиву (баланс)	18 334 779	1 232 156	19 566 935	24 341 366	917 796	25 259 162	24 780 616	1 073 554	25 854 170	18 774 029	1 387 914	20 161 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90803	17 507	27 187	44 694	0	1 355	1 355	3 203	25 868	29 071	14 304	2 674	16 978
90901	1 242 392	0	1 242 392	596 979	0	596 979	560 074	0	560 074	1 279 297	0	1 279 297
90902	1 589 880	0	1 589 880	452 770	0	452 770	212 444	0	212 444	1 830 206	0	1 830 206
90909	840	0	840	39	0	39	47	0	47	832	0	832
91202	2 411	0	2 411	20	0	20	2 420	0	2 420	11	0	11
91203	14	0	14	2 426	0	2 426	2 426	0	2 426	14	0	14
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91412	338 150	0	338 150	0	0	0	0	0	0	338 150	0	338 150
91414	18 773 552	242 498	19 016 050	2 398 330	59 166	2 457 496	2 594 455	28 387	2 622 842	18 577 427	273 277	18 850 704
91417	10 096	0	10 096	1 059	0	1 059	0	0	0	11 155	0	11 155
91501	5 310	0	5 310	0	0	0	0	0	0	5 310	0	5 310
91502	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
91604	67 450	0	67 450	30 461	1 085	31 546	21 930	1 085	23 015	75 981	0	75 981
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	136 955	0	136 955	3 341	0	3 341	3 317	0	3 317	136 979	0	136 979
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	242 287	0	242 287	7 857	0	7 857	7 634	0	7 634	242 510	0	242 510
91803	3 231	0	3 231	161	0	161	129	0	129	3 263	0	3 263
99998	8 037 631	0	8 037 631	1 986 784	0	1 986 784	2 122 624	0	2 122 624	7 901 791	0	7 901 791
Итого по активу (баланс)	30 515 341	269 685	30 785 026	5 480 229	61 606	5 541 835	5 530 705	55 340	5 586 045	30 464 865	275 951	30 740 816
Пассив
91312	5 027 204	176 972	5 204 176	932 185	32 687	964 872	837 831	173 812	1 011 643	4 932 850	318 097	5 250 947
91315	2 109 730	0	2 109 730	135 044	0	135 044	127 031	0	127 031	2 101 717	0	2 101 717
91316	30 660	0	30 660	32 335	0	32 335	21 500	0	21 500	19 825	0	19 825
91317	540 238	0	540 238	981 684	0	981 684	836 774	0	836 774	395 328	0	395 328
91318	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91319	97 642	0	97 642	32 797	0	32 797	9 038	0	9 038	73 883	0	73 883
91507	55 164	0	55 164	1 220	0	1 220	6 126	0	6 126	60 070	0	60 070
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	22 747 395	0	22 747 395	3 449 544	0	3 449 544	3 541 174	0	3 541 174	22 839 025	0	22 839 025
Итого по пассиву (баланс)	30 608 054	176 972	30 785 026	5 564 841	32 687	5 597 528	5 379 506	173 812	5 553 318	30 422 719	318 097	30 740 816
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	39 322	39 322	0	39 322	39 322	0	0	0
99996	0	0	0	39 125	0	39 125	39 125	0	39 125	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	39 125	39 322	78 447	39 125	39 322	78 447	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	39 125	0	39 125	39 125	0	39 125	0	0	0
99997	0	0	0	39 322	0	39 322	39 322	0	39 322	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	78 447	0	78 447	78 447	0	78 447	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 872 634,0000	0	0	46 284,0000	0	0	248 526,0000	0	0	39 670 392,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 872 634,0000	0	0	46 284,0000	0	0	248 526,0000	0	0	39 670 392,0000
Пассив
98040	0	0	39 460 494,0000	0	0	304 492,0000	0	0	102 250,0000	0	0	39 258 252,0000
98050	0	0	198 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 000,0000
98070	0	0	214 140,0000	0	0	55 966,0000	0	0	55 966,0000	0	0	214 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 872 634,0000	0	0	360 458,0000	0	0	158 216,0000	0	0	39 670 392,0000

Страница была полезной?