Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 325	0	11 325	0	0	0	82	0	82	11 243	0	11 243
20202	1 336 994	160 224	1 497 218	2 474 165	1 101 438	3 575 603	2 180 521	1 072 726	3 253 247	1 630 638	188 936	1 819 574
20208	14 277	0	14 277	30 387	0	30 387	32 265	0	32 265	12 399	0	12 399
20209	8 255	0	8 255	818 250	182 257	1 000 507	819 749	174 157	993 906	6 756	8 100	14 856
30102	119 191	0	119 191	6 542 967	0	6 542 967	6 600 164	0	6 600 164	61 994	0	61 994
30110	17 468	25 901	43 369	84 624	326 035	410 659	85 585	325 512	411 097	16 507	26 424	42 931
30202	45 655	0	45 655	0	0	0	342	0	342	45 313	0	45 313
30204	13 824	0	13 824	1 356	0	1 356	0	0	0	15 180	0	15 180
30210	2 000	0	2 000	3 150	0	3 150	5 150	0	5 150	0	0	0
30215	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
30233	7 711	0	7 711	177 062	34 015	211 077	177 083	34 008	211 091	7 690	7	7 697
30302	6 561	1 509	8 070	219 360	35 679	255 039	224 858	34 583	259 441	1 063	2 605	3 668
30306	679 435	118 780	798 215	502 393	100 692	603 085	520 228	80 497	600 725	661 600	138 975	800 575
30602	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085
32006	0	41 293	41 293	0	54 780	54 780	0	49 539	49 539	0	46 534	46 534
44908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45106	1 714	0	1 714	122	0	122	293	0	293	1 543	0	1 543
45107	37 550	0	37 550	35 575	0	35 575	33 952	0	33 952	39 173	0	39 173
45201	34 645	0	34 645	39 955	0	39 955	49 790	0	49 790	24 810	0	24 810
45204	11 532	0	11 532	10 114	0	10 114	16 269	0	16 269	5 377	0	5 377
45205	383 448	92 339	475 787	301 076	50 283	351 359	276 314	36 538	312 852	408 210	106 084	514 294
45206	903 897	102 644	1 006 541	214 095	83 558	297 653	388 768	14 902	403 670	729 224	171 300	900 524
45207	244 416	113 976	358 392	106 194	28 241	134 435	67 221	13 888	81 109	283 389	128 329	411 718
45208	87 649	0	87 649	108 156	0	108 156	34 725	0	34 725	161 080	0	161 080
45305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45307	9 632	0	9 632	8 881	0	8 881	9 632	0	9 632	8 881	0	8 881
45401	1 077	0	1 077	2 748	0	2 748	2 447	0	2 447	1 378	0	1 378
45404	7 171	0	7 171	2 605	0	2 605	2 555	0	2 555	7 221	0	7 221
45405	20 794	0	20 794	7 814	0	7 814	7 962	0	7 962	20 646	0	20 646
45406	2 800	0	2 800	9 500	0	9 500	0	0	0	12 300	0	12 300
45407	41 703	0	41 703	3 162	0	3 162	4 864	0	4 864	40 001	0	40 001
45408	69 235	0	69 235	4 688	0	4 688	4 757	0	4 757	69 166	0	69 166
45503	5 000	0	5 000	500	0	500	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000
45504	9 056	0	9 056	3 390	0	3 390	4 285	0	4 285	8 161	0	8 161
45505	1 440 140	0	1 440 140	2 070	0	2 070	167 632	0	167 632	1 274 578	0	1 274 578
45506	1 316 889	60 309	1 377 198	160 698	14 795	175 493	251 159	7 133	258 292	1 226 428	67 971	1 294 399
45507	153 799	0	153 799	2 062	0	2 062	4 575	0	4 575	151 286	0	151 286
45509	15 507	0	15 507	8 915	0	8 915	8 301	0	8 301	16 121	0	16 121
45812	61 733	0	61 733	7 771	21 988	29 759	6 255	21 988	28 243	63 249	0	63 249
45814	11 418	0	11 418	1 977	0	1 977	1 816	0	1 816	11 579	0	11 579
45815	45 841	10 618	56 459	51 662	2 591	54 253	842	1 243	2 085	96 661	11 966	108 627
45911	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45912	2 033	0	2 033	0	0	0	0	0	0	2 033	0	2 033
45914	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
45915	2 988	0	2 988	3 853	0	3 853	262	0	262	6 579	0	6 579
47408	0	0	0	13 669 807	13 875 924	27 545 731	13 669 807	13 875 924	27 545 731	0	0	0
47415	61	0	61	61	0	61	61	0	61	61	0	61
47423	21 584	7 559	29 143	315 117	157 403	472 520	319 236	159 970	479 206	17 465	4 992	22 457
47427	15 991	0	15 991	59 773	3 948	63 721	61 243	3 948	65 191	14 521	0	14 521
47801	0	0	0	1 750	0	1 750	32	0	32	1 718	0	1 718
47802	301 573	0	301 573	80 894	0	80 894	277 727	0	277 727	104 740	0	104 740
50107	375	0	375	378	0	378	375	0	375	378	0	378
50121	162	0	162	162	0	162	162	0	162	162	0	162
50606	206	0	206	206	0	206	206	0	206	206	0	206
50621	68	0	68	69	0	69	68	0	68	69	0	69
51401	1 506	0	1 506	10	0	10	1 516	0	1 516	0	0	0
60302	1 976	0	1 976	227	0	227	206	0	206	1 997	0	1 997
60306	662	0	662	5 196	0	5 196	5 387	0	5 387	471	0	471
60308	148	0	148	475	0	475	317	0	317	306	0	306
60310	587	0	587	646	0	646	635	0	635	598	0	598
60312	32 477	0	32 477	13 059	0	13 059	13 409	0	13 409	32 127	0	32 127
60314	0	406	406	26	125	151	26	59	85	0	472	472
60315	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60323	847	0	847	1 348 081	21 740	1 369 821	1 347 745	21 740	1 369 485	1 183	0	1 183
60401	168 330	0	168 330	83 061	0	83 061	83 061	0	83 061	168 330	0	168 330
60404	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	376 031	0	376 031	305	0	305	0	0	0	376 336	0	376 336
61002	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	1 750	0	1 750	379	0	379	466	0	466	1 663	0	1 663
61009	2 189	0	2 189	1 202	0	1 202	392	0	392	2 999	0	2 999
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	46 407	0	46 407	5 492	0	5 492	5 492	0	5 492	46 407	0	46 407
61212	0	0	0	7 263	0	7 263	7 263	0	7 263	0	0	0
61214	0	0	0	497 818	0	497 818	497 818	0	497 818	0	0	0
61403	9 190	0	9 190	327	0	327	528	0	528	8 989	0	8 989
61703	30 821	0	30 821	0	0	0	2 809	0	2 809	28 012	0	28 012
70606	2 250 657	0	2 250 657	385 594	0	385 594	61 751	0	61 751	2 574 500	0	2 574 500
70607	433	0	433	82	0	82	82	0	82	433	0	433
70608	1 956 146	0	1 956 146	464 317	0	464 317	21 881	0	21 881	2 398 582	0	2 398 582
Итого по активу (баланс)	12 413 402	735 558	13 148 960	28 894 165	16 095 492	44 989 657	28 374 995	15 928 355	44 303 350	12 932 572	902 695	13 835 267
Пассив
10207	345 140	0	345 140	0	0	0	0	0	0	345 140	0	345 140
10601	68 599	0	68 599	25 425	0	25 425	25 425	0	25 425	68 599	0	68 599
10602	254 600	0	254 600	0	0	0	0	0	0	254 600	0	254 600
10701	119 723	0	119 723	0	0	0	0	0	0	119 723	0	119 723
10801	161 537	0	161 537	0	0	0	0	0	0	161 537	0	161 537
30109	453 050	0	453 050	1 275 965	0	1 275 965	1 039 021	0	1 039 021	216 106	0	216 106
30126	45	0	45	8	0	8	2	0	2	39	0	39
30223	1 221	0	1 221	50 266	0	50 266	49 122	0	49 122	77	0	77
30226	0	0	0	0	0	0	7 677	0	7 677	7 677	0	7 677
30232	19	36	55	241 873	64 033	305 906	241 976	64 007	305 983	122	10	132
30236	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
30301	6 561	1 509	8 070	232 572	34 544	267 116	227 074	35 640	262 714	1 063	2 605	3 668
30305	679 435	118 780	798 215	578 259	80 497	658 756	560 424	100 692	661 116	661 600	138 975	800 575
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	90 000	0	90 000	45 000	0	45 000
31304	350 000	0	350 000	615 000	0	615 000	485 000	0	485 000	220 000	0	220 000
40602	6 888	0	6 888	47 919	0	47 919	45 908	0	45 908	4 877	0	4 877
40701	8 081	0	8 081	71 708	0	71 708	75 364	0	75 364	11 737	0	11 737
40702	376 317	7 513	383 830	5 524 721	350 196	5 874 917	5 619 347	349 879	5 969 226	470 943	7 196	478 139
40703	8 618	0	8 618	31 729	0	31 729	37 476	0	37 476	14 365	0	14 365
40802	82 277	130	82 407	524 858	315	525 173	521 015	519	521 534	78 434	334	78 768
40807	5 417	0	5 417	4 766	0	4 766	6 035	0	6 035	6 686	0	6 686
40817	65 637	39 032	104 669	239 493	44 009	283 502	250 514	41 240	291 754	76 658	36 263	112 921
40820	693	1 064	1 757	2 931	2 314	5 245	2 783	2 227	5 010	545	977	1 522
40821	359	0	359	194 026	0	194 026	194 954	0	194 954	1 287	0	1 287
40901	0	0	0	60 300	0	60 300	60 300	0	60 300	0	0	0
40905	71	0	71	43 798	3 990	47 788	43 927	3 990	47 917	200	0	200
40906	0	0	0	10 149	0	10 149	10 149	0	10 149	0	0	0
40909	3	2	5	3 460	3 437	6 897	3 467	3 435	6 902	10	0	10
40910	0	0	0	2 418	1 329	3 747	2 421	1 329	3 750	3	0	3
40911	3 257	0	3 257	243 114	1 539	244 653	244 347	1 539	245 886	4 490	0	4 490
40912	0	0	0	11 291	12 202	23 493	11 291	12 202	23 493	0	0	0
40913	0	0	0	1 710	3 714	5 424	1 710	3 714	5 424	0	0	0
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41804	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	11 050	0	11 050	11 050	0	11 050	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42103	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
42104	2 650	0	2 650	0	0	0	1 000	0	1 000	3 650	0	3 650
42105	15 186	0	15 186	150	0	150	150	0	150	15 186	0	15 186
42203	2 100	0	2 100	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	2 100	0	2 100
42204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	41 304	10 598	51 902	79 317	14 796	94 113	72 755	11 632	84 387	34 742	7 434	42 176
42302	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	81	0	81	81	0	81
42303	1 389	481	1 870	1 400	223	1 623	1 304	434	1 738	1 293	692	1 985
42304	335 764	105 388	441 152	126 777	53 970	180 747	98 948	35 111	134 059	307 935	86 529	394 464
42305	617 951	119 394	737 345	59 048	24 079	83 127	98 098	38 157	136 255	657 001	133 472	790 473
42306	2 810 471	884 097	3 694 568	441 574	155 446	597 020	475 796	261 980	737 776	2 844 693	990 631	3 835 324
42307	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
42309	166	0	166	25	0	25	32	0	32	173	0	173
42311	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42601	537	0	537	70	0	70	176	0	176	643	0	643
42604	3 094	2 965	6 059	1 110	1 536	2 646	463	4 254	4 717	2 447	5 683	8 130
42605	6 780	5 126	11 906	0	649	649	65	1 857	1 922	6 845	6 334	13 179
42606	17 656	15 180	32 836	839	3 795	4 634	2 332	4 492	6 824	19 149	15 877	35 026
44915	1 260	0	1 260	0	0	0	240	0	240	1 500	0	1 500
45115	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
45215	62 110	0	62 110	39 029	0	39 029	59 874	0	59 874	82 955	0	82 955
45315	10	0	10	14	0	14	11	0	11	7	0	7
45415	1 447	0	1 447	140	0	140	277	0	277	1 584	0	1 584
45515	233 424	0	233 424	44 318	0	44 318	12 747	0	12 747	201 853	0	201 853
45818	55 468	0	55 468	2 718	0	2 718	2 824	0	2 824	55 574	0	55 574
45918	1 263	0	1 263	8	0	8	44	0	44	1 299	0	1 299
47407	0	0	0	13 970 551	13 750 610	27 721 161	13 970 551	13 750 610	27 721 161	0	0	0
47411	25 633	18 159	43 792	53 128	10 048	63 176	53 619	12 641	66 260	26 124	20 752	46 876
47416	2 596	0	2 596	28 764	539	29 303	26 628	539	27 167	460	0	460
47422	2 613	0	2 613	19 149	6 443	25 592	17 238	6 444	23 682	702	1	703
47425	6 597	0	6 597	1 094	0	1 094	3 659	0	3 659	9 162	0	9 162
47426	900	0	900	5 294	0	5 294	4 420	0	4 420	26	0	26
47804	14 689	0	14 689	20 916	0	20 916	8 835	0	8 835	2 608	0	2 608
50120	164	0	164	164	0	164	164	0	164	164	0	164
50620	249	0	249	249	0	249	248	0	248	248	0	248
52301	111 614	0	111 614	48 928	0	48 928	49 692	0	49 692	112 378	0	112 378
52302	48 870	0	48 870	48 870	0	48 870	65 800	0	65 800	65 800	0	65 800
52501	1	0	1	8	0	8	7	0	7	0	0	0
60301	3	0	3	7 251	0	7 251	8 932	0	8 932	1 684	0	1 684
60305	5	0	5	19 134	0	19 134	19 129	0	19 129	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	217	0	217	1	0	1	135	0	135	351	0	351
60311	42	0	42	281	0	281	287	0	287	48	0	48
60322	10	0	10	1 357 528	21 740	1 379 268	1 357 522	21 740	1 379 262	4	0	4
60324	214	0	214	0	0	0	36	0	36	250	0	250
60601	47 232	0	47 232	25 428	0	25 428	26 288	0	26 288	48 092	0	48 092
61012	5 190	0	5 190	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	5 190	0	5 190
61301	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
61701	11 211	0	11 211	82	0	82	69	0	69	11 198	0	11 198
70601	2 292 165	0	2 292 165	53 351	0	53 351	468 869	0	468 869	2 707 683	0	2 707 683
70602	815	0	815	815	0	815	816	0	816	816	0	816
70603	1 927 008	0	1 927 008	20 412	0	20 412	375 191	0	375 191	2 281 787	0	2 281 787
70615	30 822	0	30 822	2 877	0	2 877	0	0	0	27 945	0	27 945
Итого по пассиву (баланс)	11 819 506	1 329 454	13 148 960	26 676 556	14 645 993	41 322 549	27 238 552	14 770 304	42 008 856	12 381 502	1 453 765	13 835 267
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 014	0	12 014	7 773	0	7 773	7 777	0	7 777	12 010	0	12 010
90902	1 154 074	0	1 154 074	88 252	0	88 252	385 954	0	385 954	856 372	0	856 372
90907	0	0	0	60 300	0	60 300	0	0	0	60 300	0	60 300
91202	14	0	14	2	0	2	3	0	3	13	0	13
91203	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91411	4 414	0	4 414	0	0	0	0	0	0	4 414	0	4 414
91414	4 781 254	11 680	4 792 934	1 512 363	16 205	1 528 568	2 179 346	14 722	2 194 068	4 114 271	13 163	4 127 434
91418	412 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	412 000	0	412 000
91604	40 278	127	40 405	41 475	1 935	43 410	36 591	1 919	38 510	45 162	143	45 305
91704	7 672	0	7 672	3 413	0	3 413	3 417	0	3 417	7 668	0	7 668
91802	11 178	0	11 178	8 177	0	8 177	8 178	0	8 178	11 177	0	11 177
91803	796	0	796	197	0	197	199	0	199	794	0	794
99998	6 487 817	0	6 487 817	2 013 755	0	2 013 755	2 533 914	0	2 533 914	5 967 658	0	5 967 658
Итого по активу (баланс)	12 911 517	11 807	12 923 324	3 735 711	18 140	3 753 851	5 155 380	16 641	5 172 021	11 491 848	13 306	11 505 154
Пассив
91004	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
91311	170 533	0	170 533	50 608	0	50 608	68 408	0	68 408	188 333	0	188 333
91312	5 571 294	0	5 571 294	1 786 034	0	1 786 034	1 279 093	0	1 279 093	5 064 353	0	5 064 353
91315	124 945	0	124 945	108 487	0	108 487	108 488	0	108 488	124 946	0	124 946
91316	40 893	0	40 893	135 204	12 548	147 752	120 181	12 548	132 729	25 870	0	25 870
91317	92 631	0	92 631	367 718	45 967	413 685	351 722	45 967	397 689	76 635	0	76 635
91319	21 513	0	21 513	21 513	0	21 513	21 513	0	21 513	21 513	0	21 513
91507	465 731	0	465 731	96	0	96	96	0	96	465 731	0	465 731
91508	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99999	6 435 507	0	6 435 507	2 652 767	0	2 652 767	1 754 756	0	1 754 756	5 537 496	0	5 537 496
Итого по пассиву (баланс)	12 923 324	0	12 923 324	5 123 441	58 515	5 181 956	3 705 271	58 515	3 763 786	11 505 154	0	11 505 154
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	605 828	605 828	135 733	13 655 134	13 790 867	135 733	13 676 205	13 811 938	0	584 757	584 757
99996	607 043	0	607 043	13 710 450	0	13 710 450	13 734 455	0	13 734 455	583 038	0	583 038
Итого по активу (баланс)	607 043	605 828	1 212 871	13 846 183	13 655 134	27 501 317	13 870 188	13 676 205	27 546 393	583 038	584 757	1 167 795
Пассив
96301	607 043	0	607 043	13 596 088	138 367	13 734 455	13 572 083	138 367	13 710 450	583 038	0	583 038
99997	605 828	0	605 828	13 811 938	0	13 811 938	13 790 867	0	13 790 867	584 757	0	584 757
Итого по пассиву (баланс)	1 212 871	0	1 212 871	27 408 026	138 367	27 546 393	27 362 950	138 367	27 501 317	1 167 795	0	1 167 795
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	972,0000	0	0	970,0000	0	0	972,0000	0	0	970,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	986,0000	0	0	977,0000	0	0	976,0000	0	0	987,0000
Пассив
98050	0	0	970,0000	0	0	970,0000	0	0	970,0000	0	0	970,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	986,0000	0	0	976,0000	0	0	977,0000	0	0	987,0000

Страница была полезной?