Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 567	46 711	100 278	305 841	214 441	520 282	297 565	211 957	509 522	61 843	49 195	111 038
20209	0	0	0	221 300	167 723	389 023	221 300	167 723	389 023	0	0	0
30102	62 634	0	62 634	10 192 512	0	10 192 512	10 131 214	0	10 131 214	123 932	0	123 932
30110	3 182	197 625	200 807	106 836	2 146 947	2 253 783	104 520	2 134 299	2 238 819	5 498	210 273	215 771
30114	0	540	540	0	818	818	0	115	115	0	1 243	1 243
30202	6 973	0	6 973	0	0	0	76	0	76	6 897	0	6 897
30204	2 654	0	2 654	0	0	0	234	0	234	2 420	0	2 420
30233	1	0	1	22 602	12 838	35 440	22 603	12 838	35 441	0	0	0
32002	0	0	0	4 560 000	0	4 560 000	4 375 000	0	4 375 000	185 000	0	185 000
32003	295 000	0	295 000	682 000	0	682 000	977 000	0	977 000	0	0	0
45107	15 118	0	15 118	0	0	0	1 136	0	1 136	13 982	0	13 982
45204	14 800	0	14 800	50 100	0	50 100	8 900	0	8 900	56 000	0	56 000
45205	37 600	0	37 600	13 697	0	13 697	25 600	0	25 600	25 697	0	25 697
45206	112 029	0	112 029	0	0	0	35 642	0	35 642	76 387	0	76 387
45207	127 971	0	127 971	0	0	0	11 649	0	11 649	116 322	0	116 322
45407	190	0	190	0	0	0	38	0	38	152	0	152
45505	8 676	0	8 676	2 700	0	2 700	167	0	167	11 209	0	11 209
45506	117 957	0	117 957	29 850	0	29 850	8 265	0	8 265	139 542	0	139 542
45507	23 719	0	23 719	0	0	0	1 032	0	1 032	22 687	0	22 687
45812	12 487	0	12 487	3 000	0	3 000	0	0	0	15 487	0	15 487
45814	446	0	446	38	0	38	0	0	0	484	0	484
45815	4 729	0	4 729	507	0	507	0	0	0	5 236	0	5 236
45912	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
45915	1 192	0	1 192	47	0	47	34	0	34	1 205	0	1 205
47408	0	0	0	1 674 568	1 837 009	3 511 577	1 674 568	1 837 009	3 511 577	0	0	0
47423	209	0	209	95	0	95	142	0	142	162	0	162
47427	133	41	174	8 756	823	9 579	8 777	742	9 519	112	122	234
47802	41 739	0	41 739	0	0	0	1 047	0	1 047	40 692	0	40 692
51403	117 339	0	117 339	603	0	603	0	0	0	117 942	0	117 942
51404	0	0	0	1 771	0	1 771	0	0	0	1 771	0	1 771
51405	1 322	0	1 322	9	0	9	0	0	0	1 331	0	1 331
60302	975	0	975	90	0	90	84	0	84	981	0	981
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	774	0	774	457	0	457	785	0	785	446	0	446
60312	5 837	0	5 837	3 517	0	3 517	5 322	0	5 322	4 032	0	4 032
60323	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60401	36 947	0	36 947	35	0	35	422	0	422	36 560	0	36 560
60701	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	512	0	512	104	0	104	108	0	108	508	0	508
61009	4	0	4	262	0	262	256	0	256	10	0	10
61209	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
61212	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
61403	1 253	161	1 414	57	0	57	190	21	211	1 120	140	1 260
61702	1 765	0	1 765	150	0	150	0	0	0	1 915	0	1 915
70606	439 837	0	439 837	60 366	0	60 366	0	0	0	500 203	0	500 203
70608	299 679	0	299 679	82 517	0	82 517	0	0	0	382 196	0	382 196
70611	1 304	0	1 304	278	0	278	0	0	0	1 582	0	1 582
70616	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 851 185	245 078	2 096 263	18 026 289	4 380 599	22 406 888	17 915 339	4 364 704	22 280 043	1 962 135	260 973	2 223 108
Пассив
10207	247 492	0	247 492	0	0	0	0	0	0	247 492	0	247 492
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	36 331	0	36 331	0	0	0	0	0	0	36 331	0	36 331
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	23 598	10 916	34 514	23 598	10 916	34 514	0	0	0
40701	2 531	62 461	64 992	4 159	66 662	70 821	2 690	4 201	6 891	1 062	0	1 062
40702	584 516	17 758	602 274	4 102 881	1 083 395	5 186 276	4 133 687	1 109 836	5 243 523	615 322	44 199	659 521
40703	154	0	154	45 739	0	45 739	50 726	0	50 726	5 141	0	5 141
40802	40 868	7	40 875	59 438	1	59 439	35 921	2	35 923	17 351	8	17 359
40807	2 350	0	2 350	1 821	0	1 821	0	0	0	529	0	529
40817	19 424	78 491	97 915	151 526	110 412	261 938	155 168	107 795	262 963	23 066	75 874	98 940
40820	287	1 373	1 660	3 889	211	4 100	3 785	657	4 442	183	1 819	2 002
40905	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40909	0	0	0	318	170	488	318	170	488	0	0	0
40910	0	0	0	4	3 570	3 574	4	3 570	3 574	0	0	0
40911	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
40912	0	0	0	277	803	1 080	277	803	1 080	0	0	0
40913	0	0	0	576	1 308	1 884	576	1 308	1 884	0	0	0
42301	328	2 653	2 981	145	3 246	3 391	0	1 086	1 086	183	493	676
42305	100	1 596	1 696	0	194	194	0	409	409	100	1 811	1 911
42306	17 795	1 321	19 116	1 713	318	2 031	1 510	2 652	4 162	17 592	3 655	21 247
42307	0	11 438	11 438	0	1 339	1 339	0	2 791	2 791	0	12 890	12 890
42309	2 262	0	2 262	49	0	49	66	0	66	2 279	0	2 279
42601	0	15	15	0	2	2	0	5	5	0	18	18
42609	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43806	1 000	48 962	49 962	0	5 731	5 731	0	11 946	11 946	1 000	55 177	56 177
45115	394	0	394	233	0	233	366	0	366	527	0	527
45215	16 792	0	16 792	10 355	0	10 355	16 572	0	16 572	23 009	0	23 009
45415	143	0	143	29	0	29	0	0	0	114	0	114
45515	6 622	0	6 622	1 308	0	1 308	1 084	0	1 084	6 398	0	6 398
45818	16 029	0	16 029	0	0	0	1 799	0	1 799	17 828	0	17 828
45918	1 114	0	1 114	8	0	8	180	0	180	1 286	0	1 286
47407	0	0	0	1 822 756	1 689 060	3 511 816	1 822 756	1 689 060	3 511 816	0	0	0
47411	4	251	255	141	37	178	142	109	251	5	323	328
47416	93	0	93	5 551	104 949	110 500	5 990	104 949	110 939	532	0	532
47422	0	0	0	3 580	0	3 580	3 580	0	3 580	0	0	0
47425	8 697	0	8 697	1 733	0	1 733	785	0	785	7 749	0	7 749
47426	35	47	82	0	6	6	2	153	155	37	194	231
47804	22 561	0	22 561	92	0	92	251	0	251	22 720	0	22 720
60301	436	0	436	3 346	0	3 346	3 241	0	3 241	331	0	331
60305	0	0	0	7 714	0	7 714	7 714	0	7 714	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60311	127	0	127	425	0	425	442	0	442	144	0	144
60313	0	11	11	0	12	12	0	13	13	0	12	12
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60601	18 909	0	18 909	422	0	422	338	0	338	18 825	0	18 825
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	1 997	0	1 997	520	0	520	228	0	228	1 705	0	1 705
70601	446 330	0	446 330	294	0	294	52 318	0	52 318	498 354	0	498 354
70603	297 343	0	297 343	0	0	0	85 171	0	85 171	382 514	0	382 514
70615	0	0	0	39	0	39	150	0	150	111	0	111
Итого по пассиву (баланс)	1 869 879	226 384	2 096 263	6 256 580	3 082 342	9 338 922	6 413 336	3 052 431	9 465 767	2 026 635	196 473	2 223 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 201	0	28 201	182 754	0	182 754	1 392	0	1 392	209 563	0	209 563
90902	11 743	0	11 743	3 849	0	3 849	956	0	956	14 636	0	14 636
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	712 166	0	712 166	0	0	0	178 058	0	178 058	534 108	0	534 108
91418	41 740	0	41 740	0	0	0	1 048	0	1 048	40 692	0	40 692
91604	4 143	0	4 143	1 364	0	1 364	496	0	496	5 011	0	5 011
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	695 091	0	695 091	89 745	0	89 745	134 249	0	134 249	650 587	0	650 587
Итого по активу (баланс)	1 494 840	0	1 494 840	277 712	0	277 712	316 199	0	316 199	1 456 353	0	1 456 353
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
91312	597 404	0	597 404	99 052	0	99 052	64 224	0	64 224	562 576	0	562 576
91315	23 145	0	23 145	0	0	0	3 524	0	3 524	26 669	0	26 669
91316	5 700	0	5 700	700	0	700	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	23 600	0	23 600	34 497	0	34 497	15 997	0	15 997	5 100	0	5 100
91507	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91508	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
99999	799 749	0	799 749	181 099	0	181 099	187 116	0	187 116	805 766	0	805 766
Итого по пассиву (баланс)	1 494 840	0	1 494 840	315 348	0	315 348	276 861	0	276 861	1 456 353	0	1 456 353
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 016	0	18 016	744 892	6 583	751 475	698 806	6 583	705 389	64 102	0	64 102
99996	17 697	0	17 697	755 735	0	755 735	709 733	0	709 733	63 699	0	63 699
Итого по активу (баланс)	35 713	0	35 713	1 500 627	6 583	1 507 210	1 408 539	6 583	1 415 122	127 801	0	127 801
Пассив
96901	0	17 697	17 697	6 592	703 142	709 734	6 592	749 144	755 736	0	63 699	63 699
99997	18 016	0	18 016	705 388	0	705 388	751 474	0	751 474	64 102	0	64 102
Итого по пассиву (баланс)	18 016	17 697	35 713	711 980	703 142	1 415 122	758 066	749 144	1 507 210	64 102	63 699	127 801
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	363 309,0000	0	0	363 306,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	363 309,0000	0	0	363 306,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	363 306,0000	0	0	363 306,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	363 308,0000	0	0	363 311,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?