Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	57 139	0	57 139	3 459	0	3 459	1 274	0	1 274	59 324	0	59 324
10610	11 990	0	11 990	0	0	0	0	0	0	11 990	0	11 990
20202	35 532	25 442	60 974	804 387	127 352	931 739	775 525	117 506	893 031	64 394	35 288	99 682
20208	20 807	0	20 807	53 894	0	53 894	55 849	0	55 849	18 852	0	18 852
20209	836	1 172	2 008	455 157	39 978	495 135	448 652	40 858	489 510	7 341	292	7 633
20305	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
20308	0	314	314	0	115	115	0	113	113	0	316	316
30102	15 479	0	15 479	4 677 122	0	4 677 122	4 668 613	0	4 668 613	23 988	0	23 988
30110	68 193	4 265	72 458	878 904	50 063	928 967	685 037	24 525	709 562	262 060	29 803	291 863
30114	0	3 098	3 098	0	24 237	24 237	0	24 332	24 332	0	3 003	3 003
30118	0	5 620	5 620	0	1 710	1 710	0	791	791	0	6 539	6 539
30202	29 697	0	29 697	72	0	72	0	0	0	29 769	0	29 769
30204	1 324	0	1 324	9	0	9	0	0	0	1 333	0	1 333
30215	70	501	571	0	122	122	0	58	58	70	565	635
30233	0	1 024	1 024	35 331	10 684	46 015	35 123	11 085	46 208	208	623	831
30413	116	0	116	157 445	0	157 445	157 445	0	157 445	116	0	116
30424	644	0	644	191 228	0	191 228	190 786	0	190 786	1 086	0	1 086
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
31902	45 000	0	45 000	3 012 000	0	3 012 000	3 012 000	0	3 012 000	45 000	0	45 000
44207	215 000	0	215 000	0	0	0	200 000	0	200 000	15 000	0	15 000
44208	291 396	0	291 396	0	0	0	127	0	127	291 269	0	291 269
44209	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45201	0	0	0	3 757	0	3 757	3 757	0	3 757	0	0	0
45205	0	0	0	754	0	754	200	0	200	554	0	554
45206	51 684	0	51 684	757	0	757	8 908	0	8 908	43 533	0	43 533
45207	82 390	0	82 390	7 172	0	7 172	10 127	0	10 127	79 435	0	79 435
45208	16 089	0	16 089	0	0	0	1 456	0	1 456	14 633	0	14 633
45306	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
45307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45401	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
45405	2 100	0	2 100	0	0	0	2 000	0	2 000	100	0	100
45406	3 865	0	3 865	1 300	0	1 300	312	0	312	4 853	0	4 853
45407	61 507	0	61 507	1 970	0	1 970	3 402	0	3 402	60 075	0	60 075
45408	120 692	0	120 692	1 970	0	1 970	11 208	0	11 208	111 454	0	111 454
45505	2 872	0	2 872	260	0	260	89	0	89	3 043	0	3 043
45506	50 990	0	50 990	4 359	0	4 359	4 713	0	4 713	50 636	0	50 636
45507	92 597	0	92 597	0	0	0	5 895	0	5 895	86 702	0	86 702
45509	151	0	151	427	0	427	305	0	305	273	0	273
45812	17 921	0	17 921	2 258	0	2 258	2 386	0	2 386	17 793	0	17 793
45813	9 385	0	9 385	0	0	0	49	0	49	9 336	0	9 336
45814	1 982	0	1 982	21	0	21	9	0	9	1 994	0	1 994
45815	4 126	0	4 126	122	0	122	123	0	123	4 125	0	4 125
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
45915	77	0	77	19	0	19	5	0	5	91	0	91
47201	11	0	11	5	0	5	0	0	0	16	0	16
47404	0	1 354	1 354	34 490	33 919	68 409	34 490	35 178	69 668	0	95	95
47408	0	0	0	165 190	19 588	184 778	165 190	19 588	184 778	0	0	0
47415	304	0	304	0	0	0	4	0	4	300	0	300
47423	405	0	405	1 926	0	1 926	2 057	0	2 057	274	0	274
47427	0	0	0	7 724	0	7 724	7 722	0	7 722	2	0	2
50205	513 962	0	513 962	154 146	0	154 146	108 453	0	108 453	559 655	0	559 655
50221	0	0	0	622	0	622	0	0	0	622	0	622
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	220	0	220	425	0	425	467	0	467	178	0	178
60310	6 656	0	6 656	19	0	19	29	0	29	6 646	0	6 646
60312	886	0	886	2 025	0	2 025	1 680	0	1 680	1 231	0	1 231
60323	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
60401	298 803	0	298 803	0	0	0	0	0	0	298 803	0	298 803
60404	21 248	0	21 248	0	0	0	0	0	0	21 248	0	21 248
60410	14 824	0	14 824	0	0	0	1 273	0	1 273	13 551	0	13 551
60411	43 419	0	43 419	1 273	0	1 273	0	0	0	44 692	0	44 692
60412	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60701	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	155	0	155	38	0	38	0	0	0	193	0	193
61008	880	0	880	173	0	173	310	0	310	743	0	743
61009	337	0	337	26	0	26	98	0	98	265	0	265
61010	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61011	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	1 974	0	1 974	3	0	3	155	0	155	1 822	0	1 822
70606	209 279	0	209 279	23 448	0	23 448	55	0	55	232 672	0	232 672
70608	127 609	0	127 609	13 462	0	13 462	0	0	0	141 071	0	141 071
70609	12 553	0	12 553	2 251	0	2 251	0	0	0	14 804	0	14 804
70611	11 021	0	11 021	1 812	0	1 812	0	0	0	12 833	0	12 833
70616	510	0	510	0	0	0	26	0	26	484	0	484
Итого по активу (баланс)	2 730 794	42 790	2 773 584	10 703 772	307 770	11 011 542	10 612 943	274 036	10 886 979	2 821 623	76 524	2 898 147
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	59 948	0	59 948	0	0	0	0	0	0	59 948	0	59 948
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	0	0	0	0	0	0	622	0	622	622	0	622
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	843 394	0	843 394	0	0	0	0	0	0	843 394	0	843 394
20309	0	4 856	4 856	0	1 008	1 008	0	1 461	1 461	0	5 309	5 309
30109	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30223	6 932	0	6 932	109 729	0	109 729	111 126	0	111 126	8 329	0	8 329
30232	222	0	222	21 464	17 514	38 978	21 371	17 514	38 885	129	0	129
31201	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
40502	35 010	4	35 014	11 958	0	11 958	3 395	1	3 396	26 447	5	26 452
40602	1 245	0	1 245	13 256	0	13 256	14 486	0	14 486	2 475	0	2 475
40603	3 984	0	3 984	2 950	0	2 950	2 931	0	2 931	3 965	0	3 965
40701	314	0	314	8 295	0	8 295	9 747	0	9 747	1 766	0	1 766
40702	294 289	3 626	297 915	924 503	24 164	948 667	965 946	46 684	1 012 630	335 732	26 146	361 878
40703	36 869	25	36 894	76 794	4	76 798	79 503	7	79 510	39 578	28	39 606
40802	95 731	2	95 733	468 207	968	469 175	472 804	968	473 772	100 328	2	100 330
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	75 618	0	75 618	56 582	0	56 582	48 235	0	48 235	67 271	0	67 271
40820	285	0	285	167	0	167	209	0	209	327	0	327
40821	76	0	76	24 073	0	24 073	24 045	0	24 045	48	0	48
40905	0	0	0	12 787	0	12 787	12 787	0	12 787	0	0	0
40906	0	0	0	7 663	0	7 663	7 663	0	7 663	0	0	0
40907	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40909	0	0	0	7 538	5 521	13 059	7 538	5 521	13 059	0	0	0
40910	0	0	0	2 868	3 342	6 210	2 868	3 342	6 210	0	0	0
40911	3 398	0	3 398	135 807	0	135 807	146 478	0	146 478	14 069	0	14 069
40912	0	0	0	6 386	9 721	16 107	6 386	9 721	16 107	0	0	0
40913	0	0	0	2 805	3 018	5 823	2 805	3 018	5 823	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42103	5 105	0	5 105	5 105	0	5 105	90	0	90	90	0	90
42104	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	5 440	0	5 440	0	0	0	0	0	0	5 440	0	5 440
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42301	17 820	2 008	19 828	14 964	1 287	16 251	17 925	3 762	21 687	20 781	4 483	25 264
42303	7 188	0	7 188	11 600	0	11 600	15 424	0	15 424	11 012	0	11 012
42304	332 058	6 819	338 877	118 990	4 932	123 922	103 730	4 869	108 599	316 798	6 756	323 554
42305	22 287	13 512	35 799	3 206	4 336	7 542	1 242	3 237	4 479	20 323	12 413	32 736
42306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42601	6	349	355	6 674	513	7 187	6 794	560	7 354	126	396	522
42604	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45215	7 440	0	7 440	2 700	0	2 700	1 914	0	1 914	6 654	0	6 654
45315	2 888	0	2 888	0	0	0	0	0	0	2 888	0	2 888
45415	5 567	0	5 567	1 077	0	1 077	1 574	0	1 574	6 064	0	6 064
45515	5 194	0	5 194	237	0	237	164	0	164	5 121	0	5 121
45818	33 122	0	33 122	2 502	0	2 502	2 343	0	2 343	32 963	0	32 963
45918	288	0	288	0	0	0	2	0	2	290	0	290
47208	11	0	11	9	0	9	14	0	14	16	0	16
47405	0	0	0	58 324	45 083	103 407	58 324	45 083	103 407	0	0	0
47407	0	0	0	169 300	15 749	185 049	169 300	15 749	185 049	0	0	0
47411	5 020	96	5 116	3 862	67	3 929	2 781	48	2 829	3 939	77	4 016
47416	719	0	719	16 591	0	16 591	15 949	0	15 949	77	0	77
47422	151	1	152	3 357	0	3 357	3 354	0	3 354	148	1	149
47425	671	0	671	503	0	503	469	0	469	637	0	637
47426	146	0	146	322	0	322	402	0	402	226	0	226
50220	55 727	0	55 727	1 229	0	1 229	3 459	0	3 459	57 957	0	57 957
50620	2 322	0	2 322	98	0	98	4	0	4	2 228	0	2 228
50720	1 412	0	1 412	45	0	45	0	0	0	1 367	0	1 367
60105	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60301	0	0	0	2 871	0	2 871	4 813	0	4 813	1 942	0	1 942
60305	0	0	0	5 567	0	5 567	7 569	0	7 569	2 002	0	2 002
60309	92	0	92	8	0	8	101	0	101	185	0	185
60311	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60322	1	0	1	1 061	0	1 061	1 563	0	1 563	503	0	503
60324	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
60601	84 829	0	84 829	0	0	0	516	0	516	85 345	0	85 345
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61012	289	0	289	0	0	0	306	0	306	595	0	595
61301	32	0	32	4 816	0	4 816	4 813	0	4 813	29	0	29
61304	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61701	38 973	0	38 973	26	0	26	0	0	0	38 947	0	38 947
70601	246 454	0	246 454	1	0	1	30 774	0	30 774	277 227	0	277 227
70602	1 010	0	1 010	4	0	4	98	0	98	1 104	0	1 104
70603	119 966	0	119 966	0	0	0	14 994	0	14 994	134 960	0	134 960
70604	12 367	0	12 367	0	0	0	2 367	0	2 367	14 734	0	14 734
Итого по пассиву (баланс)	2 742 286	31 298	2 773 584	2 331 746	137 227	2 468 973	2 431 991	161 545	2 593 536	2 842 531	55 616	2 898 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	697 826	0	697 826	6 155	0	6 155	330 210	0	330 210	373 771	0	373 771
90902	177 673	0	177 673	320 152	0	320 152	7 039	0	7 039	490 786	0	490 786
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	4	0	4	5	0	5	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
91412	196 000	0	196 000	0	0	0	196 000	0	196 000	0	0	0
91414	2 043 240	0	2 043 240	28 451	0	28 451	69 796	0	69 796	2 001 895	0	2 001 895
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	5 279	0	5 279	131	0	131	91	0	91	5 319	0	5 319
91704	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
91802	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
91803	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
99998	1 042 027	0	1 042 027	43 819	0	43 819	57 282	0	57 282	1 028 564	0	1 028 564
Итого по активу (баланс)	4 182 067	0	4 182 067	399 070	0	399 070	660 781	0	660 781	3 920 356	0	3 920 356
Пассив
91003	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
91312	953 754	0	953 754	34 980	0	34 980	15 991	0	15 991	934 765	0	934 765
91315	5 461	0	5 461	2 054	0	2 054	939	0	939	4 346	0	4 346
91316	6 617	0	6 617	7 737	0	7 737	5 700	0	5 700	4 580	0	4 580
91317	48 231	0	48 231	12 430	0	12 430	21 043	0	21 043	56 844	0	56 844
91507	26 282	0	26 282	0	0	0	65	0	65	26 347	0	26 347
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	3 140 040	0	3 140 040	289 702	0	289 702	41 454	0	41 454	2 891 792	0	2 891 792
Итого по пассиву (баланс)	4 182 067	0	4 182 067	346 984	0	346 984	85 273	0	85 273	3 920 356	0	3 920 356
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 973	7 973	0	7 973	7 973	0	0	0
94101	0	0	0	149 999	0	149 999	149 999	0	149 999	0	0	0
99996	0	0	0	157 600	0	157 600	157 600	0	157 600	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	307 599	7 973	315 572	307 599	7 973	315 572	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	157 600	0	157 600	157 600	0	157 600	0	0	0
99997	0	0	0	157 972	0	157 972	157 972	0	157 972	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	315 572	0	315 572	315 572	0	315 572	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 416 335,0000	0	0	154 796,0000	0	0	10 000,0000	0	0	11 561 131,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 416 335,0000	0	0	154 796,0000	0	0	10 000,0000	0	0	11 561 131,0000
Пассив
98040	0	0	8 448 587,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 448 587,0000
98050	0	0	206 043,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	216 043,0000
98070	0	0	2 761 705,0000	0	0	10 692,0000	0	0	145 488,0000	0	0	2 896 501,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 416 335,0000	0	0	10 692,0000	0	0	155 488,0000	0	0	11 561 131,0000

Страница была полезной?