Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 855	0	39 855	0	0	0	0	0	0	39 855	0	39 855
20202	60 561	45 771	106 332	1 289 544	474 098	1 763 642	1 299 378	467 318	1 766 696	50 727	52 551	103 278
20208	9 182	0	9 182	46 000	0	46 000	44 917	0	44 917	10 265	0	10 265
20209	4 500	0	4 500	217 884	25 492	243 376	219 384	25 492	244 876	3 000	0	3 000
30102	187 686	0	187 686	1 864 702	0	1 864 702	1 971 505	0	1 971 505	80 883	0	80 883
30110	5 213	29 226	34 439	58 817	159 563	218 380	58 554	164 671	223 225	5 476	24 118	29 594
30114	0	1 410	1 410	0	47 986	47 986	0	42 963	42 963	0	6 433	6 433
30202	89 572	0	89 572	323	0	323	0	0	0	89 895	0	89 895
30204	54	0	54	47	0	47	0	0	0	101	0	101
30210	0	0	0	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200	0	0	0
30233	264	0	264	202 699	1 916	204 615	202 696	1 916	204 612	267	0	267
30602	2 866	0	2 866	1 532	0	1 532	917	0	917	3 481	0	3 481
45201	8 633	0	8 633	0	0	0	6 037	0	6 037	2 596	0	2 596
45203	7 000	0	7 000	4 016	0	4 016	4 016	0	4 016	7 000	0	7 000
45204	19 354	0	19 354	10 401	0	10 401	8 602	0	8 602	21 153	0	21 153
45205	84 559	10 893	95 452	54 565	732	55 297	6 636	11 625	18 261	132 488	0	132 488
45206	1 306 502	195 333	1 501 835	27 719	38 158	65 877	29 488	73 944	103 432	1 304 733	159 547	1 464 280
45207	1 723 502	0	1 723 502	70 866	84 354	155 220	151 158	9 307	160 465	1 643 210	75 047	1 718 257
45208	963 674	0	963 674	108 483	0	108 483	172 115	0	172 115	900 042	0	900 042
45306	3 950	0	3 950	0	0	0	50	0	50	3 900	0	3 900
45308	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
45407	27 330	0	27 330	0	0	0	950	0	950	26 380	0	26 380
45408	4 155	0	4 155	0	0	0	1 357	0	1 357	2 798	0	2 798
45504	5 592	0	5 592	0	0	0	2 632	0	2 632	2 960	0	2 960
45505	43 502	0	43 502	160	0	160	4 873	0	4 873	38 789	0	38 789
45506	61 005	0	61 005	341	0	341	16 060	0	16 060	45 286	0	45 286
45507	228 856	0	228 856	3 033	0	3 033	14 157	0	14 157	217 732	0	217 732
45509	317	0	317	1 417	0	1 417	1 508	0	1 508	226	0	226
45812	211 864	0	211 864	7 508	0	7 508	1 704	0	1 704	217 668	0	217 668
45813	5 860	0	5 860	50	0	50	1 567	0	1 567	4 343	0	4 343
45814	8 660	0	8 660	895	0	895	9	0	9	9 546	0	9 546
45815	89 329	0	89 329	12 025	0	12 025	597	0	597	100 757	0	100 757
45912	53 240	0	53 240	3 904	0	3 904	73	0	73	57 071	0	57 071
45913	172	0	172	57	0	57	1	0	1	228	0	228
45914	1 289	0	1 289	350	0	350	90	0	90	1 549	0	1 549
45915	13 494	0	13 494	2 139	0	2 139	389	0	389	15 244	0	15 244
47402	196 181	0	196 181	732	0	732	734	0	734	196 179	0	196 179
47408	0	0	0	2 586 077	2 556 052	5 142 129	2 586 077	2 556 052	5 142 129	0	0	0
47423	505 826	133	505 959	3 678	22 187	25 865	2 112	22 156	24 268	507 392	164	507 556
47427	233 098	21 423	254 521	80 960	11 788	92 748	52 134	5 546	57 680	261 924	27 665	289 589
47801	418	0	418	0	0	0	16	0	16	402	0	402
51505	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
52503	248 773	0	248 773	3 322	0	3 322	2 166	0	2 166	249 929	0	249 929
52601	0	0	0	2 095	0	2 095	2 095	0	2 095	0	0	0
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	3 097	0	3 097	6	0	6	185	0	185	2 918	0	2 918
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	2 182	0	2 182	969	0	969	981	0	981	2 170	0	2 170
60312	11 362	0	11 362	12 650	0	12 650	15 512	0	15 512	8 500	0	8 500
60314	0	0	0	11	423	434	0	423	423	11	0	11
60323	7 509	0	7 509	674	0	674	743	0	743	7 440	0	7 440
60401	425 263	0	425 263	4 428	0	4 428	370	0	370	429 321	0	429 321
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	31 772	0	31 772	0	0	0	0	0	0	31 772	0	31 772
60412	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
60701	0	0	0	4 428	0	4 428	4 428	0	4 428	0	0	0
61002	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
61008	7 945	0	7 945	458	0	458	547	0	547	7 856	0	7 856
61009	11 241	0	11 241	1	0	1	0	0	0	11 242	0	11 242
61010	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61011	15 479	0	15 479	0	0	0	0	0	0	15 479	0	15 479
61209	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
61403	5 495	0	5 495	1 395	0	1 395	393	0	393	6 497	0	6 497
61601	0	0	0	2 998	0	2 998	2 998	0	2 998	0	0	0
61703	1 683	0	1 683	0	0	0	0	0	0	1 683	0	1 683
70606	1 158 639	0	1 158 639	213 650	0	213 650	2 810	0	2 810	1 369 479	0	1 369 479
70608	329 823	0	329 823	42 556	0	42 556	0	0	0	372 379	0	372 379
70610	121 384	0	121 384	60 593	0	60 593	0	0	0	181 977	0	181 977
70611	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70614	8 788	0	8 788	1 466	0	1 466	0	0	0	10 254	0	10 254
70616	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
Итого по активу (баланс)	8 604 692	304 189	8 908 881	7 038 240	3 422 749	10 460 989	6 921 337	3 381 413	10 302 750	8 721 595	345 525	9 067 120
Пассив
10208	409 000	0	409 000	0	0	0	0	0	0	409 000	0	409 000
10601	192 190	0	192 190	0	0	0	0	0	0	192 190	0	192 190
10602	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	18 221	0	18 221	0	0	0	0	0	0	18 221	0	18 221
10801	19 003	0	19 003	0	0	0	0	0	0	19 003	0	19 003
30223	29	0	29	73 008	0	73 008	72 983	0	72 983	4	0	4
30226	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
30232	1 147	0	1 147	275 122	961	276 083	275 290	961	276 251	1 315	0	1 315
30236	0	0	0	1 430	462	1 892	1 430	462	1 892	0	0	0
30607	28	0	28	6	0	6	13	0	13	35	0	35
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	257 761	889	258 650	2 446 472	33 927	2 480 399	2 335 859	36 577	2 372 436	147 148	3 539	150 687
40703	10 433	0	10 433	19 003	0	19 003	17 017	0	17 017	8 447	0	8 447
40802	7 768	0	7 768	43 408	0	43 408	45 159	0	45 159	9 519	0	9 519
40817	179 440	0	179 440	210 970	0	210 970	204 548	0	204 548	173 018	0	173 018
40820	225	0	225	214	0	214	179	0	179	190	0	190
40821	2 534	0	2 534	130 455	0	130 455	136 544	0	136 544	8 623	0	8 623
40905	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
40909	0	0	0	550	424	974	550	424	974	0	0	0
40910	0	0	0	147	14	161	147	14	161	0	0	0
40911	0	0	0	26 997	0	26 997	26 997	0	26 997	0	0	0
40912	0	0	0	372	1 057	1 429	372	1 057	1 429	0	0	0
40913	0	0	0	118	103	221	118	103	221	0	0	0
41805	15 001	0	15 001	15 000	0	15 000	0	0	0	1	0	1
42006	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	50 700	0	50 700	0	0	0	0	0	0	50 700	0	50 700
42105	273 602	0	273 602	512 171	0	512 171	421 733	0	421 733	183 164	0	183 164
42106	34 000	0	34 000	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	34 000	0	34 000
42107	231 005	0	231 005	0	0	0	0	0	0	231 005	0	231 005
42205	20 310	0	20 310	2 126	0	2 126	0	0	0	18 184	0	18 184
42207	9 001	0	9 001	0	0	0	0	0	0	9 001	0	9 001
42301	33 117	0	33 117	170 470	0	170 470	164 554	0	164 554	27 201	0	27 201
42303	37 350	0	37 350	19 877	0	19 877	13 092	0	13 092	30 565	0	30 565
42304	419 406	0	419 406	191 816	0	191 816	165 378	0	165 378	392 968	0	392 968
42305	1 727 149	0	1 727 149	296 134	0	296 134	384 289	0	384 289	1 815 304	0	1 815 304
42306	1 341 934	0	1 341 934	97 760	0	97 760	185 919	0	185 919	1 430 093	0	1 430 093
42307	880 886	0	880 886	182 021	0	182 021	151 914	0	151 914	850 779	0	850 779
42601	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42605	2 723	0	2 723	0	0	0	1 159	0	1 159	3 882	0	3 882
42606	1 590	0	1 590	0	0	0	219	0	219	1 809	0	1 809
45215	202 456	0	202 456	46 696	0	46 696	61 269	0	61 269	217 029	0	217 029
45315	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45415	109	0	109	4	0	4	0	0	0	105	0	105
45515	16 466	0	16 466	3 708	0	3 708	1 917	0	1 917	14 675	0	14 675
45818	71 100	0	71 100	34 793	0	34 793	28 398	0	28 398	64 705	0	64 705
45918	11 678	0	11 678	5 573	0	5 573	10 082	0	10 082	16 187	0	16 187
47401	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
47407	0	0	0	2 553 785	2 598 475	5 152 260	2 553 785	2 598 475	5 152 260	0	0	0
47411	51 039	0	51 039	49 169	0	49 169	51 189	0	51 189	53 059	0	53 059
47416	0	0	0	3 712	0	3 712	3 720	0	3 720	8	0	8
47422	0	0	0	76 869	24 699	101 568	76 869	24 699	101 568	0	0	0
47425	84 678	0	84 678	5 068	0	5 068	3 021	0	3 021	82 631	0	82 631
47426	2 441	0	2 441	3 351	0	3 351	3 521	0	3 521	2 611	0	2 611
51510	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52303	5 210	0	5 210	5 210	0	5 210	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52304	9 933	0	9 933	9 933	0	9 933	31 120	0	31 120	31 120	0	31 120
52306	15 644	0	15 644	0	0	0	0	0	0	15 644	0	15 644
52307	370 919	0	370 919	0	0	0	4 002	0	4 002	374 921	0	374 921
52406	0	0	0	15 813	0	15 813	15 813	0	15 813	0	0	0
52501	630	0	630	669	0	669	39	0	39	0	0	0
52602	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
60301	2 490	0	2 490	6 111	0	6 111	3 984	0	3 984	363	0	363
60305	0	0	0	9 663	0	9 663	9 663	0	9 663	0	0	0
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	15 953	0	15 953	81	0	81	260	0	260	16 132	0	16 132
60311	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
60322	4 353	0	4 353	4 621	0	4 621	276	0	276	8	0	8
60324	492	0	492	2	0	2	60	0	60	550	0	550
60601	74 148	0	74 148	240	0	240	1 855	0	1 855	75 763	0	75 763
61012	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
61301	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
61304	723	0	723	134	0	134	98	0	98	687	0	687
61701	9 575	0	9 575	0	0	0	0	0	0	9 575	0	9 575
70601	1 187 892	0	1 187 892	634	0	634	225 520	0	225 520	1 412 778	0	1 412 778
70602	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
70603	340 877	0	340 877	0	0	0	86 927	0	86 927	427 804	0	427 804
70605	107 480	0	107 480	0	0	0	1 069	0	1 069	108 549	0	108 549
70613	9 385	0	9 385	0	0	0	2 094	0	2 094	11 479	0	11 479
Итого по пассиву (баланс)	8 907 992	889	8 908 881	7 647 815	2 660 122	10 307 937	7 803 404	2 662 772	10 466 176	9 063 581	3 539	9 067 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	386 563	0	386 563	3 402	0	3 402	0	0	0	389 965	0	389 965
90901	811 791	0	811 791	27 550	0	27 550	51 675	0	51 675	787 666	0	787 666
90902	607 014	0	607 014	92 041	0	92 041	89 462	0	89 462	609 593	0	609 593
91202	2 446	0	2 446	1	0	1	2	0	2	2 445	0	2 445
91203	34	0	34	11	0	11	18	0	18	27	0	27
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020	0	0	0
91414	9 654 555	0	9 654 555	364 782	0	364 782	1 311 884	0	1 311 884	8 707 453	0	8 707 453
91418	1 040 502	0	1 040 502	0	0	0	653 597	0	653 597	386 905	0	386 905
91501	26 646	0	26 646	0	0	0	0	0	0	26 646	0	26 646
91604	8 955	0	8 955	2 993	0	2 993	2 376	0	2 376	9 572	0	9 572
91704	3 739	0	3 739	0	0	0	2	0	2	3 737	0	3 737
91802	53 728	0	53 728	0	0	0	6	0	6	53 722	0	53 722
91803	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	6 294 498	0	6 294 498	594 723	0	594 723	772 330	0	772 330	6 116 891	0	6 116 891
Итого по активу (баланс)	18 890 516	0	18 890 516	1 088 523	0	1 088 523	2 884 372	0	2 884 372	17 094 667	0	17 094 667
Пассив
91003	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
91004	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91311	397 149	0	397 149	111 000	0	111 000	92 502	0	92 502	378 651	0	378 651
91312	5 689 852	29 496	5 719 348	367 845	38 110	405 955	236 459	41 853	278 312	5 558 466	33 239	5 591 705
91315	0	1 865	1 865	0	218	218	0	455	455	0	2 102	2 102
91316	62 560	0	62 560	167 168	0	167 168	158 805	0	158 805	54 197	0	54 197
91317	73 272	0	73 272	71 941	0	71 941	64 186	0	64 186	65 517	0	65 517
91507	39 708	0	39 708	15 642	0	15 642	0	0	0	24 066	0	24 066
91508	596	0	596	36	0	36	93	0	93	653	0	653
99999	12 596 018	0	12 596 018	2 045 877	0	2 045 877	427 635	0	427 635	10 977 776	0	10 977 776
Итого по пассиву (баланс)	18 859 155	31 361	18 890 516	2 779 879	38 328	2 818 207	980 050	42 308	1 022 358	17 059 326	35 341	17 094 667
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
93302	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
93303	0	0	0	6 329	29 184	35 513	6 329	29 184	35 513	0	0	0
93304	0	0	0	22 915	20 824	43 739	22 915	20 824	43 739	0	0	0
93503	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
93504	0	0	0	11 195	0	11 195	11 195	0	11 195	0	0	0
93602	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
93603	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
93604	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
93704	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
93901	0	123 921	123 921	0	2 526 395	2 526 395	0	2 516 577	2 516 577	0	133 739	133 739
99996	126 323	0	126 323	2 606 056	0	2 606 056	2 597 709	0	2 597 709	134 670	0	134 670
Итого по активу (баланс)	126 323	123 921	250 244	2 650 281	2 576 403	5 226 684	2 641 934	2 566 585	5 208 519	134 670	133 739	268 409
Пассив
96302	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
96303	0	0	0	19 646	14 618	34 264	19 646	14 618	34 264	0	0	0
96304	0	0	0	26 127	27 651	53 778	26 127	27 651	53 778	0	0	0
96503	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
96504	0	0	0	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	0	0	0
96601	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
96602	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
96603	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
96604	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
96901	126 323	0	126 323	2 504 430	0	2 504 430	2 512 777	0	2 512 777	134 670	0	134 670
99997	123 921	0	123 921	2 610 679	0	2 610 679	2 620 497	0	2 620 497	133 739	0	133 739
Итого по пассиву (баланс)	250 244	0	250 244	5 166 250	42 269	5 208 519	5 184 415	42 269	5 226 684	268 409	0	268 409
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?