Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
20202	13 029	34 616	47 645	229 459	100 839	330 298	228 554	106 489	335 043	13 934	28 966	42 900
20208	5 133	0	5 133	15 385	0	15 385	17 458	0	17 458	3 060	0	3 060
20209	1 384	863	2 247	171 073	37 154	208 227	171 045	37 104	208 149	1 412	913	2 325
20302	0	47 641	47 641	0	4 704	4 704	0	5 638	5 638	0	46 707	46 707
20303	0	712	712	0	77	77	0	90	90	0	699	699
20308	0	2 174	2 174	0	0	0	0	0	0	0	2 174	2 174
30102	198 183	0	198 183	7 903 763	0	7 903 763	8 019 732	0	8 019 732	82 214	0	82 214
30110	222 031	616 897	838 928	788 631	1 648 485	2 437 116	788 428	1 287 679	2 076 107	222 234	977 703	1 199 937
30114	0	52 389	52 389	0	12 673	12 673	0	4 619	4 619	0	60 443	60 443
30202	30 455	0	30 455	0	0	0	5 357	0	5 357	25 098	0	25 098
30204	13 867	0	13 867	1 007	0	1 007	0	0	0	14 874	0	14 874
30210	0	0	0	8 640	0	8 640	8 640	0	8 640	0	0	0
30221	0	0	0	66 100	0	66 100	66 100	0	66 100	0	0	0
30233	0	0	0	953	3	956	953	3	956	0	0	0
30302	83	56 699	56 782	4 601	8 361	12 962	4 684	10 289	14 973	0	54 771	54 771
30306	709 814	65 525	775 339	239 951	11 039	250 990	352 610	4 211	356 821	597 155	72 353	669 508
30424	123	0	123	1 698 317	0	1 698 317	1 698 325	0	1 698 325	115	0	115
30425	0	3 609	3 609	0	400	400	0	175	175	0	3 834	3 834
32002	0	0	0	3 370 000	0	3 370 000	3 370 000	0	3 370 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 940 000	0	3 940 000	3 255 000	0	3 255 000	685 000	0	685 000
32010	0	1 110	1 110	0	124	124	0	54	54	0	1 180	1 180
32107	6 395	0	6 395	0	0	0	0	0	0	6 395	0	6 395
32301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45206	1 342 939	0	1 342 939	4 361	0	4 361	228 841	0	228 841	1 118 459	0	1 118 459
45207	781 937	388 668	1 170 605	111 300	43 097	154 397	10 869	18 831	29 700	882 368	412 934	1 295 302
45208	619 510	0	619 510	0	0	0	8 320	0	8 320	611 190	0	611 190
45408	4 200	0	4 200	0	0	0	150	0	150	4 050	0	4 050
45505	2 590	0	2 590	0	0	0	659	0	659	1 931	0	1 931
45506	16 977	0	16 977	510	0	510	1 169	0	1 169	16 318	0	16 318
45507	30 757	0	30 757	0	0	0	1 139	0	1 139	29 618	0	29 618
45509	2	0	2	2	493	495	1	493	494	3	0	3
45604	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45812	24 586	0	24 586	4 285	0	4 285	0	0	0	28 871	0	28 871
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	35 816	35 816	0	1 684 926	1 684 926	0	1 689 190	1 689 190	0	31 552	31 552
47408	0	0	0	1 380 480	1 405 385	2 785 865	1 380 480	1 405 385	2 785 865	0	0	0
47415	9 987	0	9 987	0	0	0	0	0	0	9 987	0	9 987
47423	411	0	411	771	8 032	8 803	974	8 032	9 006	208	0	208
47427	121 397	5 665	127 062	29 391	3 432	32 823	13 990	5 931	19 921	136 798	3 166	139 964
60202	69 900	0	69 900	0	0	0	0	0	0	69 900	0	69 900
60302	101	0	101	11 885	0	11 885	771	0	771	11 215	0	11 215
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	814	0	814	836	0	836	711	0	711	939	0	939
60312	102 260	22	102 282	96 205	2	96 207	41 030	2	41 032	157 435	22	157 457
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	14	0	14	27	0	27	14	0	14	27	0	27
60401	615 870	0	615 870	407	0	407	568	0	568	615 709	0	615 709
60404	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
60701	49 350	0	49 350	480	0	480	45 480	0	45 480	4 350	0	4 350
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	646	0	646	2	0	2	2	0	2	646	0	646
61008	3 537	0	3 537	502	0	502	730	0	730	3 309	0	3 309
61009	763	0	763	161	0	161	192	0	192	732	0	732
61209	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
61403	4 079	0	4 079	22	0	22	252	0	252	3 849	0	3 849
70606	905 732	0	905 732	176 461	0	176 461	58 263	0	58 263	1 023 930	0	1 023 930
70608	3 713 288	0	3 713 288	295 565	0	295 565	63 064	0	63 064	3 945 789	0	3 945 789
70609	49 003	0	49 003	5 728	0	5 728	0	0	0	54 731	0	54 731
70611	34 266	0	34 266	669	0	669	11 883	0	11 883	23 052	0	23 052
Итого по активу (баланс)	9 802 489	1 312 622	11 115 111	20 558 724	4 969 226	25 527 950	19 857 232	4 584 215	24 441 447	10 503 981	1 697 633	12 201 614
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	48 660	0	48 660	0	0	0	0	0	0	48 660	0	48 660
10801	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
30126	1 343	0	1 343	29	0	29	79	0	79	1 393	0	1 393
30223	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
30232	776	0	776	31 372	73	31 445	31 187	73	31 260	591	0	591
30301	83	56 699	56 782	4 684	10 289	14 973	4 601	8 361	12 962	0	54 771	54 771
30305	709 814	65 525	775 339	352 610	4 211	356 821	239 951	11 039	250 990	597 155	72 353	669 508
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31309	287 678	0	287 678	16 784	0	16 784	0	0	0	270 894	0	270 894
32015	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
32115	6 396	0	6 396	0	0	0	0	0	0	6 396	0	6 396
32311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	1 633 023	123 866	1 756 889	2 875 361	1 854 396	4 729 757	3 469 084	2 168 448	5 637 532	2 226 746	437 918	2 664 664
40703	99 232	12 016	111 248	115 140	823	115 963	59 571	1 436	61 007	43 663	12 629	56 292
40802	6 806	67	6 873	24 971	3	24 974	25 988	7	25 995	7 823	71	7 894
40807	100	412	512	6 379	98	6 477	6 357	46	6 403	78	360	438
40817	36 676	2 450	39 126	55 401	1 032	56 433	43 618	1 034	44 652	24 893	2 452	27 345
40820	167	82	249	7	4	11	10	9	19	170	87	257
40821	761	0	761	808	0	808	1 111	0	1 111	1 064	0	1 064
40905	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
40906	50	0	50	4 915	0	4 915	4 865	0	4 865	0	0	0
40909	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40910	0	0	0	3	3	6	3	3	6	0	0	0
40911	77	0	77	4 415	0	4 415	4 386	0	4 386	48	0	48
40912	0	0	0	123	73	196	123	73	196	0	0	0
40913	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
42105	0	7 755	7 755	0	438	438	0	2 280	2 280	0	9 597	9 597
42106	105 169	388 668	493 837	27 217	18 831	46 048	11 915	43 097	55 012	89 867	412 934	502 801
42107	16 104	0	16 104	16 104	0	16 104	0	0	0	0	0	0
42206	17 927	0	17 927	2 651	0	2 651	1 820	0	1 820	17 096	0	17 096
42301	4 928	7 663	12 591	37 657	4 806	42 463	39 348	4 983	44 331	6 619	7 840	14 459
42304	207 661	0	207 661	175 823	0	175 823	144 084	0	144 084	175 922	0	175 922
42305	33 860	0	33 860	17 375	0	17 375	15 634	0	15 634	32 119	0	32 119
42306	130 805	557 526	688 331	110 045	108 069	218 114	104 569	164 200	268 769	125 329	613 657	738 986
42307	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
42315	116 894	0	116 894	731	0	731	0	0	0	116 163	0	116 163
42506	2 770	14 673	17 443	3 000	711	3 711	2 400	1 680	4 080	2 170	15 642	17 812
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	254 011	0	254 011	58 185	0	58 185	57 229	0	57 229	253 055	0	253 055
45515	872	0	872	39	0	39	5	0	5	838	0	838
45615	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45818	905	0	905	0	0	0	302	0	302	1 207	0	1 207
47405	0	0	0	901 367	725 824	1 627 191	901 367	725 824	1 627 191	0	0	0
47407	0	0	0	1 400 856	1 384 628	2 785 484	1 400 856	1 384 628	2 785 484	0	0	0
47411	7 103	157	7 260	7 177	4 292	11 469	3 576	4 312	7 888	3 502	177	3 679
47416	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47422	3	0	3	264	0	264	264	0	264	3	0	3
47425	7 923	0	7 923	1 089	0	1 089	3 358	0	3 358	10 192	0	10 192
47426	615	1 285	1 900	2 688	1 365	4 053	2 708	1 492	4 200	635	1 412	2 047
60206	19 547	0	19 547	2 482	0	2 482	0	0	0	17 065	0	17 065
60301	2 250	0	2 250	6 582	0	6 582	4 338	0	4 338	6	0	6
60305	1 990	0	1 990	18 719	0	18 719	16 775	0	16 775	46	0	46
60307	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60309	500	0	500	167	0	167	142	0	142	475	0	475
60311	4	0	4	525	0	525	717	0	717	196	0	196
60313	0	10	10	0	11	11	0	12	12	0	11	11
60322	6 160	0	6 160	874	0	874	193	0	193	5 479	0	5 479
60324	1 081	0	1 081	5 048	0	5 048	22 707	0	22 707	18 740	0	18 740
60601	134 642	0	134 642	568	0	568	1 671	0	1 671	135 745	0	135 745
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61701	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
70601	1 024 076	0	1 024 076	56 929	0	56 929	164 598	0	164 598	1 131 745	0	1 131 745
70603	3 648 446	0	3 648 446	28 861	0	28 861	263 178	0	263 178	3 882 763	0	3 882 763
70604	47 976	0	47 976	0	0	0	4 781	0	4 781	52 757	0	52 757
70615	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
Итого по пассиву (баланс)	9 876 255	1 238 856	11 115 111	6 396 864	4 119 980	10 516 844	7 080 310	4 523 037	11 603 347	10 559 701	1 641 913	12 201 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	14 883	0	14 883	6 655	0	6 655	6 648	0	6 648	14 890	0	14 890
90902	14 570	0	14 570	2 694	0	2 694	2 654	0	2 654	14 610	0	14 610
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	322 490	0	322 490	0	0	0	0	0	0	322 490	0	322 490
91414	1 126 437	389 932	1 516 369	504	43 237	43 741	811	18 892	19 703	1 126 130	414 277	1 540 407
91417	400 000	0	400 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	400 000	0	400 000
91501	39 718	0	39 718	0	0	0	0	0	0	39 718	0	39 718
91604	26 655	0	26 655	2 590	0	2 590	977	0	977	28 268	0	28 268
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	2 622 561	0	2 622 561	196 548	0	196 548	187 725	0	187 725	2 631 384	0	2 631 384
Итого по активу (баланс)	4 567 394	389 932	4 957 326	228 991	43 237	272 228	218 815	18 892	237 707	4 577 570	414 277	4 991 847
Пассив
91211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91312	2 564 016	0	2 564 016	180 930	0	180 930	117 612	0	117 612	2 500 698	0	2 500 698
91315	21 315	0	21 315	1 700	0	1 700	76 500	0	76 500	96 115	0	96 115
91316	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91317	12 696	4 097	16 793	4 361	734	5 095	1 472	964	2 436	9 807	4 327	14 134
91507	20 327	0	20 327	0	0	0	0	0	0	20 327	0	20 327
99999	2 334 765	0	2 334 765	44 086	0	44 086	69 784	0	69 784	2 360 463	0	2 360 463
Итого по пассиву (баланс)	4 953 229	4 097	4 957 326	231 077	734	231 811	265 368	964	266 332	4 987 520	4 327	4 991 847
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	627 829	34 332	662 161	627 829	34 332	662 161	0	0	0
99996	0	0	0	663 913	0	663 913	663 913	0	663 913	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 291 742	34 332	1 326 074	1 291 742	34 332	1 326 074	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	33 948	629 965	663 913	33 948	629 965	663 913	0	0	0
99997	0	0	0	662 160	0	662 160	662 160	0	662 160	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	696 108	629 965	1 326 073	696 108	629 965	1 326 073	0	0	0

Страница была полезной?