Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	63 858	0	63 858	1 988	0	1 988	0	0	0	65 846	0	65 846
20202	2 941	3 878	6 819	251	439	690	22	209	231	3 170	4 108	7 278
30102	6 707	0	6 707	1 118 345	0	1 118 345	1 116 157	0	1 116 157	8 895	0	8 895
30110	77 542	233 534	311 076	104 879	24 751	129 630	78 843	67 349	146 192	103 578	190 936	294 514
30202	1 048	0	1 048	135	0	135	0	0	0	1 183	0	1 183
30204	993	0	993	0	0	0	123	0	123	870	0	870
30413	10	0	10	37 057	0	37 057	37 019	0	37 019	48	0	48
30424	1 274	0	1 274	191 639	0	191 639	190 454	0	190 454	2 459	0	2 459
30425	10 000	3 887	13 887	0	430	430	0	188	188	10 000	4 129	14 129
30602	102	0	102	0	0	0	1	0	1	101	0	101
31902	0	0	0	604 000	0	604 000	604 000	0	604 000	0	0	0
31903	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	95 000	0	95 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	70 000	0	70 000	350 000	0	350 000	20 000	0	20 000
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45201	29 033	0	29 033	21 189	0	21 189	23 286	0	23 286	26 936	0	26 936
45505	541	0	541	0	0	0	7	0	7	534	0	534
45506	144	0	144	0	0	0	8	0	8	136	0	136
45812	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47404	0	0	0	102 657	52 672	155 329	102 657	52 672	155 329	0	0	0
47408	0	0	0	125 575	5 723	131 298	125 575	5 723	131 298	0	0	0
47423	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
47427	9 921	5	9 926	6 824	4	6 828	3 779	5	3 784	12 966	4	12 970
50106	40 593	0	40 593	258	0	258	406	0	406	40 445	0	40 445
50107	19 549	0	19 549	131	0	131	0	0	0	19 680	0	19 680
50605	79 331	0	79 331	15 555	0	15 555	0	0	0	94 886	0	94 886
50606	255 127	0	255 127	50 993	0	50 993	48 216	0	48 216	257 904	0	257 904
50618	0	0	0	21 693	0	21 693	21 693	0	21 693	0	0	0
50621	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
50706	8 371	0	8 371	0	0	0	0	0	0	8 371	0	8 371
50721	228 216	0	228 216	24 305	0	24 305	31 144	0	31 144	221 377	0	221 377
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	3 210	0	3 210	19	0	19	19	0	19	3 210	0	3 210
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	1 365	0	1 365	271	0	271	310	0	310	1 326	0	1 326
60312	1 066	0	1 066	2 270	0	2 270	2 408	0	2 408	928	0	928
60314	0	316	316	0	1 067	1 067	0	371	371	0	1 012	1 012
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60347	4 411	0	4 411	14 070	0	14 070	18 481	0	18 481	0	0	0
60401	147 809	0	147 809	304	0	304	0	0	0	148 113	0	148 113
60410	22 981	0	22 981	0	0	0	0	0	0	22 981	0	22 981
60411	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
60412	24 282	0	24 282	0	0	0	0	0	0	24 282	0	24 282
60701	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
61002	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
61008	558	0	558	74	0	74	95	0	95	537	0	537
61009	6 965	0	6 965	133	0	133	329	0	329	6 769	0	6 769
61011	376 909	0	376 909	0	0	0	0	0	0	376 909	0	376 909
61210	0	0	0	26 899	0	26 899	26 899	0	26 899	0	0	0
61403	1 666	0	1 666	371	0	371	170	0	170	1 867	0	1 867
70606	201 473	0	201 473	34 309	0	34 309	60	0	60	235 722	0	235 722
70607	3 963	0	3 963	4 556	0	4 556	3 972	0	3 972	4 547	0	4 547
70608	405 971	0	405 971	18 090	0	18 090	0	0	0	424 061	0	424 061
70611	34 435	0	34 435	2	0	2	0	0	0	34 437	0	34 437
Итого по активу (баланс)	2 773 046	241 620	3 014 666	3 088 833	85 086	3 173 919	3 016 124	126 517	3 142 641	2 845 755	200 189	3 045 944
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	101 014	0	101 014	0	0	0	0	0	0	101 014	0	101 014
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	228 216	0	228 216	31 144	0	31 144	24 305	0	24 305	221 377	0	221 377
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 104 137	0	1 104 137	0	0	0	0	0	0	1 104 137	0	1 104 137
30601	438	0	438	296	0	296	342	0	342	484	0	484
40701	53 418	0	53 418	64 916	0	64 916	52 534	0	52 534	41 036	0	41 036
40702	3 181	0	3 181	129 488	0	129 488	127 371	0	127 371	1 064	0	1 064
40703	543	0	543	194	0	194	250	0	250	599	0	599
40817	21 877	68 375	90 252	36 592	11 920	48 512	28 809	7 180	35 989	14 094	63 635	77 729
42002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	0	176	176	0	9	9	0	20	20	0	187	187
42305	30 295	0	30 295	12 640	0	12 640	0	0	0	17 655	0	17 655
43802	0	0	0	15 478	0	15 478	15 478	0	15 478	0	0	0
45215	14 516	0	14 516	11 643	0	11 643	10 595	0	10 595	13 468	0	13 468
45818	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47407	0	0	0	77 227	52 672	129 899	77 227	52 672	129 899	0	0	0
47411	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
47422	0	0	0	8 237	0	8 237	8 237	0	8 237	0	0	0
47425	1 616	0	1 616	10 595	0	10 595	11 643	0	11 643	2 664	0	2 664
47426	42	0	42	467	0	467	518	0	518	93	0	93
50120	1 363	0	1 363	723	0	723	650	0	650	1 290	0	1 290
50620	46 924	0	46 924	40 071	0	40 071	39 666	0	39 666	46 519	0	46 519
60301	1 009	0	1 009	2 866	0	2 866	2 724	0	2 724	867	0	867
60305	2 079	0	2 079	5 041	0	5 041	4 924	0	4 924	1 962	0	1 962
60309	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60311	16 011	0	16 011	294	0	294	294	0	294	16 011	0	16 011
60322	122	0	122	122	0	122	0	0	0	0	0	0
60348	8 157	0	8 157	0	0	0	0	0	0	8 157	0	8 157
60601	41 886	0	41 886	0	0	0	550	0	550	42 436	0	42 436
61012	2 803	0	2 803	0	0	0	0	0	0	2 803	0	2 803
61304	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
61701	68 591	0	68 591	143	0	143	1 988	0	1 988	70 436	0	70 436
70601	310 555	0	310 555	0	0	0	46 044	0	46 044	356 599	0	356 599
70602	39 067	0	39 067	36 464	0	36 464	37 526	0	37 526	40 129	0	40 129
70603	405 894	0	405 894	0	0	0	28 700	0	28 700	434 594	0	434 594
70615	162	0	162	0	0	0	143	0	143	305	0	305
Итого по пассиву (баланс)	2 946 115	68 551	3 014 666	534 855	64 601	599 456	570 862	59 872	630 734	2 982 122	63 822	3 045 944
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 972	0	3 972	3 798	0	3 798	3 920	0	3 920	3 850	0	3 850
80601	0	0	0	3 197	0	3 197	3 197	0	3 197	0	0	0
80801	220	0	220	3 419	0	3 419	3 199	0	3 199	440	0	440
80901	0	0	0	502	0	502	0	0	0	502	0	502
Итого по активу (баланс)	4 192	0	4 192	10 916	0	10 916	10 316	0	10 316	4 792	0	4 792
Пассив
85101	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0	0	4 174	0	4 174
85201	0	0	0	3 418	0	3 418	3 418	0	3 418	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	601	0	601	601	0	601
85501	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	4 192	0	4 192	3 419	0	3 419	4 019	0	4 019	4 792	0	4 792
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	275 101	0	275 101	0	0	0	0	0	0	275 101	0	275 101
91501	10 816	0	10 816	0	0	0	218	0	218	10 598	0	10 598
91502	0	0	0	313	0	313	0	0	0	313	0	313
91604	7 689	0	7 689	398	0	398	398	0	398	7 689	0	7 689
99998	168 422	0	168 422	36 873	0	36 873	21 339	0	21 339	183 956	0	183 956
Итого по активу (баланс)	462 028	0	462 028	37 584	0	37 584	21 955	0	21 955	477 657	0	477 657
Пассив
91003	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	85 727	0	85 727	0	0	0	13 575	0	13 575	99 302	0	99 302
91317	967	0	967	21 189	0	21 189	23 286	0	23 286	3 064	0	3 064
91507	81 581	0	81 581	0	0	0	0	0	0	81 581	0	81 581
91508	147	0	147	138	0	138	0	0	0	9	0	9
99999	293 606	0	293 606	616	0	616	711	0	711	293 701	0	293 701
Итого по пассиву (баланс)	462 028	0	462 028	21 955	0	21 955	37 584	0	37 584	477 657	0	477 657
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	26 580	0	26 580	26 580	0	26 580	0	0	0
94101	22 841	0	22 841	22 466	0	22 466	45 307	0	45 307	0	0	0
99996	22 735	0	22 735	49 299	0	49 299	72 034	0	72 034	0	0	0
Итого по активу (баланс)	45 576	0	45 576	98 345	0	98 345	143 921	0	143 921	0	0	0
Пассив
96901	22 735	0	22 735	44 855	0	44 855	22 120	0	22 120	0	0	0
97101	0	0	0	27 179	0	27 179	27 179	0	27 179	0	0	0
99997	22 841	0	22 841	71 887	0	71 887	49 046	0	49 046	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	45 576	0	45 576	143 921	0	143 921	98 345	0	98 345	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	116 799 402,0000	0	0	200 860 190,0000	0	0	1 099 280,0000	0	0	316 560 312,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	116 799 402,0000	0	0	200 860 190,0000	0	0	1 099 280,0000	0	0	316 560 312,0000
Пассив
98040	0	0	112 734 255,0000	0	0	2 680,0000	0	0	410,0000	0	0	112 731 985,0000
98050	0	0	4 015 757,0000	0	0	1 050 000,0000	0	0	200 800 000,0000	0	0	203 765 757,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 090,0000	0	0	3 090,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	49 390,0000	0	0	46 600,0000	0	0	59 780,0000	0	0	62 570,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	116 799 402,0000	0	0	1 102 370,0000	0	0	200 863 280,0000	0	0	316 560 312,0000

Страница была полезной?