Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 989	0	3 989	10 596	0	10 596	4 289	0	4 289	10 296	0	10 296
10610	67 886	0	67 886	0	0	0	0	0	0	67 886	0	67 886
20202	186 806	241 601	428 407	5 611 406	2 110 613	7 722 019	5 605 983	2 175 679	7 781 662	192 229	176 535	368 764
20208	125 564	0	125 564	701 795	0	701 795	692 439	0	692 439	134 920	0	134 920
20209	20 888	5 587	26 475	2 544 904	287 817	2 832 721	2 517 982	289 783	2 807 765	47 810	3 621	51 431
20308	0	2 243	2 243	0	9	9	0	24	24	0	2 228	2 228
30102	219 736	0	219 736	14 651 107	0	14 651 107	14 432 998	0	14 432 998	437 845	0	437 845
30110	89 605	139 139	228 744	4 667 604	1 034 272	5 701 876	4 684 863	940 429	5 625 292	72 346	232 982	305 328
30114	0	430 748	430 748	0	451 437	451 437	0	847 165	847 165	0	35 020	35 020
30118	0	3 846	3 846	0	383	383	0	459	459	0	3 770	3 770
30202	98 310	0	98 310	1 347	0	1 347	0	0	0	99 657	0	99 657
30204	10 752	0	10 752	1 401	0	1 401	0	0	0	12 153	0	12 153
30210	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
30215	275	4 026	4 301	0	446	446	0	195	195	275	4 277	4 552
30221	0	0	0	0	5 644	5 644	0	5 644	5 644	0	0	0
30233	6 049	521	6 570	200 871	15 559	216 430	201 419	15 716	217 135	5 501	364	5 865
30302	29 207	173 509	202 716	25 718	46 976	72 694	23 085	41 561	64 646	31 840	178 924	210 764
30306	112 549	31 337	143 886	54 169	3 545	57 714	93 510	1 685	95 195	73 208	33 197	106 405
30413	698	0	698	1 878 364	0	1 878 364	1 870 028	0	1 870 028	9 034	0	9 034
30424	35 101	6 273	41 374	3 648 701	330 441	3 979 142	3 673 707	336 714	4 010 421	10 095	0	10 095
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	250 000	0	250 000	550 000	0	550 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31903	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	180 000	0	180 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	5 247	5 247	0	582	582	0	254	254	0	5 575	5 575
32202	176 438	283 168	459 606	2 883 236	1 524 555	4 407 791	3 059 674	1 807 723	4 867 397	0	0	0
32203	0	0	0	869 946	403 888	1 273 834	726 751	403 888	1 130 639	143 195	0	143 195
32204	0	0	0	102 837	0	102 837	102 837	0	102 837	0	0	0
44601	2 121	0	2 121	0	0	0	2 121	0	2 121	0	0	0
44605	4 500	0	4 500	15 000	0	15 000	7 000	0	7 000	12 500	0	12 500
44606	44 207	0	44 207	44 317	0	44 317	49 630	0	49 630	38 894	0	38 894
44904	15 006	0	15 006	190	0	190	5 206	0	5 206	9 990	0	9 990
44905	19 990	0	19 990	0	0	0	0	0	0	19 990	0	19 990
45201	184 632	0	184 632	479 345	0	479 345	459 587	0	459 587	204 390	0	204 390
45203	16 000	0	16 000	79 758	0	79 758	25 600	0	25 600	70 158	0	70 158
45204	278 025	0	278 025	83 860	0	83 860	105 416	0	105 416	256 469	0	256 469
45205	877 461	0	877 461	193 585	0	193 585	182 745	0	182 745	888 301	0	888 301
45206	1 047 366	0	1 047 366	400 911	0	400 911	131 004	0	131 004	1 317 273	0	1 317 273
45207	857 456	0	857 456	56 356	0	56 356	69 328	0	69 328	844 484	0	844 484
45208	1 098 901	0	1 098 901	102 568	0	102 568	42 569	0	42 569	1 158 900	0	1 158 900
45304	0	0	0	1 157	0	1 157	0	0	0	1 157	0	1 157
45306	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	44	0	44	956	0	956
45308	1 624	0	1 624	0	0	0	62	0	62	1 562	0	1 562
45401	9 205	0	9 205	12 796	0	12 796	11 411	0	11 411	10 590	0	10 590
45404	5 948	0	5 948	3 535	0	3 535	4 093	0	4 093	5 390	0	5 390
45405	77 687	0	77 687	7 500	0	7 500	15 800	0	15 800	69 387	0	69 387
45406	21 079	0	21 079	290	0	290	3 039	0	3 039	18 330	0	18 330
45407	20 542	0	20 542	480	0	480	3 003	0	3 003	18 019	0	18 019
45408	52 788	0	52 788	450	0	450	15 936	0	15 936	37 302	0	37 302
45503	18	0	18	604	0	604	410	0	410	212	0	212
45504	453	0	453	30	0	30	453	0	453	30	0	30
45505	18 134	0	18 134	555	0	555	17 197	0	17 197	1 492	0	1 492
45506	138 146	0	138 146	7 477	0	7 477	14 267	0	14 267	131 356	0	131 356
45507	2 372 658	0	2 372 658	44 093	0	44 093	73 722	0	73 722	2 343 029	0	2 343 029
45509	48 896	0	48 896	25 233	0	25 233	26 611	0	26 611	47 518	0	47 518
45605	0	30 538	30 538	0	3 386	3 386	0	16 227	16 227	0	17 697	17 697
45812	183 845	0	183 845	9 883	0	9 883	10 282	0	10 282	183 446	0	183 446
45814	4 134	0	4 134	224	0	224	538	0	538	3 820	0	3 820
45815	296 136	55 381	351 517	19 762	6 610	26 372	9 632	3 795	13 427	306 266	58 196	364 462
45912	1 019	0	1 019	194	0	194	202	0	202	1 011	0	1 011
45914	197	0	197	66	0	66	179	0	179	84	0	84
45915	7 710	2 951	10 661	2 879	352	3 231	3 045	202	3 247	7 544	3 101	10 645
47404	0	13 746	13 746	3 508 960	2 427 091	5 936 051	3 508 960	2 430 808	5 939 768	0	10 029	10 029
47408	0	0	0	7 772 796	7 330 180	15 102 976	7 772 796	7 330 180	15 102 976	0	0	0
47415	37 576	0	37 576	0	0	0	0	0	0	37 576	0	37 576
47423	39 095	2 654	41 749	11 580	24 346	35 926	10 405	24 346	34 751	40 270	2 654	42 924
47427	35 023	11	35 034	93 537	45	93 582	91 095	44	91 139	37 465	12	37 477
47801	205	0	205	0	0	0	7	0	7	198	0	198
50205	331 643	0	331 643	196 140	3 470	199 610	206 653	99	206 752	321 130	3 371	324 501
50206	569 376	0	569 376	163 366	0	163 366	6 126	0	6 126	726 616	0	726 616
50207	692 447	0	692 447	6 111	0	6 111	118 882	0	118 882	579 676	0	579 676
50208	1 301 127	0	1 301 127	386 273	0	386 273	251 889	0	251 889	1 435 511	0	1 435 511
50211	145 188	138 649	283 837	1 649	388 927	390 576	1 969	19 480	21 449	144 868	508 096	652 964
50218	0	270 330	270 330	350 149	31 368	381 517	350 149	18 570	368 719	0	283 128	283 128
50221	51 844	0	51 844	20 044	0	20 044	10 197	0	10 197	61 691	0	61 691
50305	59 747	0	59 747	338	0	338	20	0	20	60 065	0	60 065
50306	48 486	0	48 486	338	0	338	0	0	0	48 824	0	48 824
50706	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
51401	0	0	0	23 400	0	23 400	23 400	0	23 400	0	0	0
51402	8 300	0	8 300	1 281	0	1 281	8 300	0	8 300	1 281	0	1 281
51403	14 813	0	14 813	0	0	0	14 813	0	14 813	0	0	0
51505	4 418	0	4 418	35	0	35	0	0	0	4 453	0	4 453
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	932	0	932	0	0	0	932	0	932	0	0	0
60306	146	0	146	12 493	0	12 493	11 812	0	11 812	827	0	827
60308	33	0	33	190	0	190	190	0	190	33	0	33
60310	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
60312	17 260	0	17 260	15 692	0	15 692	18 655	0	18 655	14 297	0	14 297
60315	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
60323	3 778	0	3 778	504	2 195	2 699	198	44	242	4 084	2 151	6 235
60401	544 149	0	544 149	1 116	0	1 116	17	0	17	545 248	0	545 248
60701	257	0	257	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	257	0	257
61002	267	0	267	15	0	15	15	0	15	267	0	267
61008	448	0	448	809	0	809	787	0	787	470	0	470
61009	2	0	2	23	0	23	23	0	23	2	0	2
61011	111 471	0	111 471	8 746	0	8 746	313	0	313	119 904	0	119 904
61209	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
61210	0	0	0	236 489	0	236 489	236 489	0	236 489	0	0	0
61212	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61403	1 131	0	1 131	92	0	92	400	0	400	823	0	823
70606	2 220 055	0	2 220 055	359 244	0	359 244	547	0	547	2 578 752	0	2 578 752
70608	2 619 003	0	2 619 003	251 176	0	251 176	0	0	0	2 870 179	0	2 870 179
70609	10 916	0	10 916	826	0	826	0	0	0	11 742	0	11 742
70611	9 307	0	9 307	53 280	0	53 280	0	0	0	62 587	0	62 587
70614	2 071	0	2 071	0	0	0	0	0	0	2 071	0	2 071
Итого по активу (баланс)	18 065 202	1 841 505	19 906 707	54 230 753	16 434 137	70 664 890	53 212 697	16 710 714	69 923 411	19 083 258	1 564 928	20 648 186
Пассив
10207	539 996	0	539 996	0	0	0	0	0	0	539 996	0	539 996
10601	286 921	0	286 921	0	0	0	0	0	0	286 921	0	286 921
10603	51 844	0	51 844	10 197	0	10 197	20 044	0	20 044	61 691	0	61 691
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	704 621	0	704 621	0	0	0	0	0	0	704 621	0	704 621
20309	0	3 693	3 693	0	439	439	0	367	367	0	3 621	3 621
30109	71	0	71	138 961	0	138 961	138 890	0	138 890	0	0	0
30222	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	2 164	4 659	6 823	260 897	86 722	347 619	261 180	87 086	348 266	2 447	5 023	7 470
30236	0	0	0	65	58	123	65	58	123	0	0	0
30301	29 207	173 509	202 716	23 085	41 561	64 646	25 718	46 976	72 694	31 840	178 924	210 764
30305	112 549	31 337	143 886	93 510	1 685	95 195	54 169	3 545	57 714	73 208	33 197	106 405
30601	18	0	18	254	0	254	248	0	248	12	0	12
31309	17 804	0	17 804	0	0	0	106 369	0	106 369	124 173	0	124 173
31502	0	0	0	185 965	0	185 965	185 965	0	185 965	0	0	0
32901	0	262 023	262 023	149 345	13 563	162 908	149 345	29 054	178 399	0	277 514	277 514
40502	20 343	0	20 343	296 097	0	296 097	322 432	0	322 432	46 678	0	46 678
40602	12 853	0	12 853	70 636	0	70 636	72 006	0	72 006	14 223	0	14 223
40603	18 962	2 221	21 183	10 711	2 467	13 178	7 270	246	7 516	15 521	0	15 521
40701	13 288	0	13 288	52 152	0	52 152	58 080	0	58 080	19 216	0	19 216
40702	1 800 266	69 704	1 869 970	16 383 670	349 733	16 733 403	16 394 403	361 187	16 755 590	1 810 999	81 158	1 892 157
40703	163 624	121	163 745	548 961	856	549 817	534 236	863	535 099	148 899	128	149 027
40802	92 680	20	92 700	714 802	214	715 016	710 001	248	710 249	87 879	54	87 933
40807	1 119	237	1 356	3 302	8 699	12 001	2 301	8 714	11 015	118	252	370
40817	452 317	14 761	467 078	809 297	25 896	835 193	783 620	27 151	810 771	426 640	16 016	442 656
40820	4 282	85	4 367	7 655	6	7 661	7 215	10	7 225	3 842	89	3 931
40821	22 001	0	22 001	493 531	0	493 531	485 042	0	485 042	13 512	0	13 512
40901	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923	5 923	0	5 923
40905	11	0	11	21 945	128	22 073	21 952	128	22 080	18	0	18
40907	0	0	0	4 357	0	4 357	4 357	0	4 357	0	0	0
40909	0	0	0	15 975	11 360	27 335	15 975	11 360	27 335	0	0	0
40910	0	0	0	3 217	2 547	5 764	3 217	2 547	5 764	0	0	0
40911	89	0	89	113 392	0	113 392	114 129	0	114 129	826	0	826
40912	0	279	279	18 716	78 182	96 898	18 716	77 903	96 619	0	0	0
40913	0	0	0	10 747	38 145	48 892	10 747	38 145	48 892	0	0	0
41802	584	0	584	0	0	0	4	0	4	588	0	588
41804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
41905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42003	10 002	0	10 002	0	0	0	99	0	99	10 101	0	10 101
42006	2 584	0	2 584	2 584	0	2 584	0	0	0	0	0	0
42102	56 065	0	56 065	498 661	0	498 661	531 516	0	531 516	88 920	0	88 920
42103	152 676	1 527	154 203	52 935	1 771	54 706	22 541	9 387	31 928	122 282	9 143	131 425
42104	140 470	0	140 470	22 086	2 272	24 358	30 658	61 263	91 921	149 042	58 991	208 033
42105	127 250	55 524	182 774	2 561	57 636	60 197	15 484	2 112	17 596	140 173	0	140 173
42106	353 696	0	353 696	102 547	0	102 547	150 927	0	150 927	402 076	0	402 076
42107	6 558	0	6 558	0	0	0	0	0	0	6 558	0	6 558
42202	55 000	0	55 000	125 350	0	125 350	70 350	0	70 350	0	0	0
42203	150	0	150	0	0	0	11 100	0	11 100	11 250	0	11 250
42204	8 100	0	8 100	2 000	0	2 000	69	0	69	6 169	0	6 169
42205	97 803	0	97 803	0	0	0	939	0	939	98 742	0	98 742
42206	380 433	0	380 433	500	0	500	2 989	0	2 989	382 922	0	382 922
42207	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
42301	45 102	10 426	55 528	89 220	5 077	94 297	78 120	3 347	81 467	34 002	8 696	42 698
42304	287	0	287	0	0	0	3	0	3	290	0	290
42305	3 518 244	207 871	3 726 115	1 018 392	75 572	1 093 964	428 875	38 290	467 165	2 928 727	170 589	3 099 316
42306	2 646 143	585 756	3 231 899	261 678	65 031	326 709	795 398	120 440	915 838	3 179 863	641 165	3 821 028
42307	0	737	737	0	548	548	0	72	72	0	261	261
42601	2 000	1	2 001	1 943	0	1 943	7	0	7	64	1	65
42605	14 153	451	14 604	3 586	39	3 625	296	328	624	10 863	740	11 603
42606	6 961	1 543	8 504	13	202	215	4 022	696	4 718	10 970	2 037	13 007
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44615	508	0	508	587	0	587	593	0	593	514	0	514
44915	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45215	186 164	0	186 164	63 756	0	63 756	59 063	0	59 063	181 471	0	181 471
45315	72	0	72	47	0	47	0	0	0	25	0	25
45415	2 748	0	2 748	2 081	0	2 081	1 092	0	1 092	1 759	0	1 759
45515	114 964	0	114 964	42 249	0	42 249	36 192	0	36 192	108 907	0	108 907
45615	5 397	0	5 397	3 555	0	3 555	345	0	345	2 187	0	2 187
45818	464 633	0	464 633	11 829	0	11 829	22 701	0	22 701	475 505	0	475 505
45918	9 511	0	9 511	659	0	659	718	0	718	9 570	0	9 570
47401	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47403	0	0	0	3 056 224	455 647	3 511 871	3 056 224	455 647	3 511 871	0	0	0
47405	0	0	0	0	38 134	38 134	0	38 134	38 134	0	0	0
47407	0	0	0	7 545 739	7 560 605	15 106 344	7 545 739	7 560 605	15 106 344	0	0	0
47411	43 918	18 465	62 383	33 294	2 631	35 925	42 231	3 903	46 134	52 855	19 737	72 592
47416	2 510	0	2 510	71 305	0	71 305	71 762	0	71 762	2 967	0	2 967
47422	1 750	6	1 756	385 992	6	385 998	387 412	0	387 412	3 170	0	3 170
47425	78 139	0	78 139	29 504	0	29 504	52 455	0	52 455	101 090	0	101 090
47426	25 749	2 183	27 932	10 808	163	10 971	16 136	742	16 878	31 077	2 762	33 839
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	3 989	0	3 989	4 289	0	4 289	10 596	0	10 596	10 296	0	10 296
50719	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
51510	1 988	0	1 988	0	0	0	16	0	16	2 004	0	2 004
52301	12 000	0	12 000	42 000	0	42 000	35 200	0	35 200	5 200	0	5 200
52303	41 500	0	41 500	107 300	0	107 300	104 200	0	104 200	38 400	0	38 400
52304	0	0	0	4 200	0	4 200	5 252	0	5 252	1 052	0	1 052
52501	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	6 400	0	6 400	65 834	0	65 834	67 479	0	67 479	8 045	0	8 045
60305	0	0	0	26 541	0	26 541	26 541	0	26 541	0	0	0
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	1 634	0	1 634	1 743	0	1 743	613	0	613	504	0	504
60311	247	0	247	4 657	0	4 657	4 418	0	4 418	8	0	8
60320	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60322	543	0	543	8 311	0	8 311	7 843	0	7 843	75	0	75
60324	5 072	0	5 072	274	0	274	568	0	568	5 366	0	5 366
60405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	133 137	0	133 137	12	0	12	1 680	0	1 680	134 805	0	134 805
60706	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
61012	535	0	535	63	0	63	241	0	241	713	0	713
61304	156	0	156	33	0	33	0	0	0	123	0	123
61501	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
61701	49 022	0	49 022	0	0	0	0	0	0	49 022	0	49 022
70601	2 415 148	0	2 415 148	418	0	418	345 297	0	345 297	2 760 027	0	2 760 027
70603	2 610 383	0	2 610 383	0	0	0	266 825	0	266 825	2 877 208	0	2 877 208
70604	10 782	0	10 782	0	0	0	823	0	823	11 605	0	11 605
70615	18 937	0	18 937	0	0	0	0	0	0	18 937	0	18 937
Итого по пассиву (баланс)	18 459 568	1 447 139	19 906 707	34 148 884	8 927 595	43 076 479	34 827 404	8 990 554	43 817 958	19 138 088	1 510 098	20 648 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	775 703	0	775 703	129 031	0	129 031	152 959	0	152 959	751 775	0	751 775
90902	1 650 911	0	1 650 911	298 234	0	298 234	436 056	0	436 056	1 513 089	0	1 513 089
90907	0	0	0	5 923	0	5 923	0	0	0	5 923	0	5 923
90909	92 750	118	92 868	2 101	12	2 113	2 958	22	2 980	91 893	108	92 001
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	33	0	33	1 035	0	1 035	5	0	5	1 063	0	1 063
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	59 748	0	59 748	14 918	0	14 918	23 181	0	23 181	51 485	0	51 485
91414	29 039 291	382 142	29 421 433	3 232 283	42 373	3 274 656	2 066 418	18 514	2 084 932	30 205 156	406 001	30 611 157
91416	132 196	0	132 196	0	0	0	106 369	0	106 369	25 827	0	25 827
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	1 664	0	1 664	78	0	78	26	0	26	1 716	0	1 716
91502	3 042	0	3 042	48	0	48	46	0	46	3 044	0	3 044
91604	70 077	2 673	72 750	12 577	1 030	13 607	9 544	488	10 032	73 110	3 215	76 325
91704	7 783	0	7 783	0	0	0	0	0	0	7 783	0	7 783
91801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91802	29 399	0	29 399	0	0	0	3	0	3	29 396	0	29 396
91803	8 144	84	8 228	0	9	9	0	4	4	8 144	89	8 233
99998	14 984 126	0	14 984 126	9 404 785	0	9 404 785	9 760 407	0	9 760 407	14 628 504	0	14 628 504
Итого по активу (баланс)	46 854 997	385 017	47 240 014	13 101 014	43 424	13 144 438	12 557 973	19 028	12 577 001	47 398 038	409 413	47 807 451
Пассив
91003	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
91004	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
91311	2 196 510	0	2 196 510	17 567	0	17 567	41 420	0	41 420	2 220 363	0	2 220 363
91312	9 692 186	1 090	9 693 276	846 920	109	847 029	587 914	1 344	589 258	9 433 180	2 325	9 435 505
91314	201 839	325 440	527 279	3 766 004	3 113 578	6 879 582	3 716 812	2 788 138	6 504 950	152 647	0	152 647
91315	636 915	7 885	644 800	10 520	382	10 902	316 608	874	317 482	943 003	8 377	951 380
91316	59 869	0	59 869	286 340	0	286 340	322 375	0	322 375	95 904	0	95 904
91317	1 323 424	0	1 323 424	1 509 398	14 824	1 524 222	1 483 383	14 824	1 498 207	1 297 409	0	1 297 409
91318	297	0	297	297	0	297	0	0	0	0	0	0
91319	396 243	0	396 243	189 139	0	189 139	124 962	0	124 962	332 066	0	332 066
91507	141 205	0	141 205	2 579	0	2 579	3 381	0	3 381	142 007	0	142 007
91508	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
99999	32 255 888	0	32 255 888	2 652 160	0	2 652 160	3 575 219	0	3 575 219	33 178 947	0	33 178 947
Итого по пассиву (баланс)	46 905 599	334 415	47 240 014	9 283 672	3 128 893	12 412 565	10 174 822	2 805 180	12 980 002	47 796 749	10 702	47 807 451
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	380 923	20 273	401 196	6 373 504	440 468	6 813 972	6 738 358	451 603	7 189 961	16 069	9 138	25 207
94102	0	0	0	0	347 234	347 234	0	347 234	347 234	0	0	0
99996	397 772	0	397 772	7 187 204	0	7 187 204	7 559 844	0	7 559 844	25 132	0	25 132
Итого по активу (баланс)	778 695	20 273	798 968	13 560 708	787 702	14 348 410	14 298 202	798 837	15 097 039	41 201	9 138	50 339
Пассив
96901	20 413	377 359	397 772	451 208	6 753 620	7 204 828	440 147	6 392 041	6 832 188	9 352	15 780	25 132
96902	0	0	0	0	346 308	346 308	0	346 308	346 308	0	0	0
97101	0	0	0	8 707	0	8 707	8 707	0	8 707	0	0	0
99997	401 196	0	401 196	7 537 195	0	7 537 195	7 161 206	0	7 161 206	25 207	0	25 207
Итого по пассиву (баланс)	421 609	377 359	798 968	7 997 110	7 099 928	15 097 038	7 610 060	6 738 349	14 348 409	34 559	15 780	50 339
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	854,0000	0	0	22,0000	0	0	20,0000	0	0	856,0000
98010	0	0	22 503 019,0000	0	0	4 610 255,0000	0	0	4 424 158,0000	0	0	22 689 116,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 503 874,0000	0	0	4 610 285,0000	0	0	4 424 186,0000	0	0	22 689 973,0000
Пассив
98040	0	0	19 031 332,0000	0	0	3 440,0000	0	0	0,0000	0	0	19 027 892,0000
98050	0	0	3 189 930,0000	0	0	571 353,0000	0	0	829 473,0000	0	0	3 448 050,0000
98070	0	0	282 612,0000	0	0	3 844 385,0000	0	0	3 775 804,0000	0	0	214 031,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 503 874,0000	0	0	4 419 178,0000	0	0	4 605 277,0000	0	0	22 689 973,0000

Страница была полезной?