Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 981	0	6 981	0	0	0	0	0	0	6 981	0	6 981
10901	0	0	0	70 533	0	70 533	0	0	0	70 533	0	70 533
20202	27 540	79 018	106 558	609 049	150 940	759 989	602 325	142 981	745 306	34 264	86 977	121 241
20208	23 459	0	23 459	74 442	0	74 442	68 234	0	68 234	29 667	0	29 667
20209	0	0	0	385 818	35 935	421 753	385 818	35 935	421 753	0	0	0
30102	107 234	0	107 234	1 225 877	0	1 225 877	1 213 092	0	1 213 092	120 019	0	120 019
30110	8 569	62 609	71 178	60 078	219 977	280 055	57 008	237 341	294 349	11 639	45 245	56 884
30202	12 707	0	12 707	0	0	0	19	0	19	12 688	0	12 688
30204	1 948	0	1 948	0	0	0	67	0	67	1 881	0	1 881
30208	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
30233	623	10	633	41 436	1 164	42 600	39 837	1 135	40 972	2 222	39	2 261
30302	231 042	0	231 042	110 082	31 473	141 555	25 000	642	25 642	316 124	30 831	346 955
30306	0	63 955	63 955	1 244	68 253	69 497	0	59 750	59 750	1 244	72 458	73 702
45107	3 478	0	3 478	0	0	0	306	0	306	3 172	0	3 172
45108	20 370	0	20 370	0	0	0	323	0	323	20 047	0	20 047
45204	4 132	0	4 132	7 555	0	7 555	1 891	0	1 891	9 796	0	9 796
45205	18 719	0	18 719	258	0	258	800	0	800	18 177	0	18 177
45206	217 388	0	217 388	14 616	0	14 616	17 879	0	17 879	214 125	0	214 125
45207	387 528	0	387 528	29 090	0	29 090	32 615	0	32 615	384 003	0	384 003
45208	138 084	0	138 084	1 473	0	1 473	5 533	0	5 533	134 024	0	134 024
45408	5 178	0	5 178	0	0	0	136	0	136	5 042	0	5 042
45502	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45505	391	0	391	200	0	200	65	0	65	526	0	526
45506	38 322	0	38 322	11 675	0	11 675	2 016	0	2 016	47 981	0	47 981
45507	211 915	0	211 915	0	0	0	4 723	0	4 723	207 192	0	207 192
45509	37	0	37	183	0	183	181	0	181	39	0	39
45812	19 256	0	19 256	1 597	0	1 597	1 463	0	1 463	19 390	0	19 390
45814	159	0	159	0	0	0	53	0	53	106	0	106
45815	20 577	0	20 577	1 352	0	1 352	324	0	324	21 605	0	21 605
45912	1 997	0	1 997	189	0	189	194	0	194	1 992	0	1 992
45915	1 586	0	1 586	42	0	42	105	0	105	1 523	0	1 523
47408	0	0	0	0	24 209	24 209	0	24 209	24 209	0	0	0
47423	39 045	0	39 045	1 026	0	1 026	4 119	0	4 119	35 952	0	35 952
47427	3 611	0	3 611	11 895	0	11 895	12 024	0	12 024	3 482	0	3 482
51501	0	0	0	72 000	0	72 000	0	0	0	72 000	0	72 000
60202	16 047	0	16 047	0	0	0	0	0	0	16 047	0	16 047
60302	1 408	0	1 408	308	0	308	32	0	32	1 684	0	1 684
60306	0	0	0	1 735	0	1 735	1 724	0	1 724	11	0	11
60308	198	0	198	143	0	143	272	0	272	69	0	69
60310	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60312	12 446	0	12 446	9 546	0	9 546	4 032	0	4 032	17 960	0	17 960
60314	0	29	29	0	15	15	0	3	3	0	41	41
60315	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
60323	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60401	133 580	0	133 580	1 178	0	1 178	0	0	0	134 758	0	134 758
60410	8 341	0	8 341	0	0	0	0	0	0	8 341	0	8 341
60411	11 066	0	11 066	0	0	0	0	0	0	11 066	0	11 066
60413	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60701	4 671	0	4 671	1 035	0	1 035	2 099	0	2 099	3 607	0	3 607
60702	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	211	0	211	19	0	19	18	0	18	212	0	212
61008	712	0	712	182	0	182	128	0	128	766	0	766
61009	937	0	937	109	0	109	183	0	183	863	0	863
61011	16 018	0	16 018	0	0	0	0	0	0	16 018	0	16 018
61403	16 578	0	16 578	97	0	97	440	0	440	16 235	0	16 235
61702	11 178	0	11 178	0	0	0	0	0	0	11 178	0	11 178
70606	363 900	0	363 900	115 818	0	115 818	90	0	90	479 628	0	479 628
70608	264 187	0	264 187	32 861	0	32 861	0	0	0	297 048	0	297 048
70611	536	0	536	0	0	0	268	0	268	268	0	268
70802	70 533	0	70 533	0	0	0	70 533	0	70 533	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 487 039	205 621	2 692 660	2 902 238	531 966	3 434 204	2 563 466	501 996	3 065 462	2 825 811	235 591	3 061 402
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10601	35 028	0	35 028	0	0	0	0	0	0	35 028	0	35 028
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 394	0	27 394	0	0	0	0	0	0	27 394	0	27 394
30126	798	0	798	244	0	244	88	0	88	642	0	642
30220	0	0	0	0	12 401	12 401	0	18 949	18 949	0	6 548	6 548
30223	36 281	0	36 281	364 178	0	364 178	344 185	0	344 185	16 288	0	16 288
30232	680	140	820	94 421	41 878	136 299	96 565	42 001	138 566	2 824	263	3 087
30236	0	0	0	4	3	7	4	3	7	0	0	0
30301	231 042	0	231 042	25 000	645	25 645	110 082	31 476	141 558	316 124	30 831	346 955
30305	0	63 955	63 955	0	59 745	59 745	1 244	68 248	69 492	1 244	72 458	73 702
40502	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
40602	366	0	366	4 698	0	4 698	4 345	0	4 345	13	0	13
40701	7 486	197	7 683	8 909	10	8 919	9 156	22	9 178	7 733	209	7 942
40702	147 782	67 181	214 963	1 387 435	247 209	1 634 644	1 413 596	236 706	1 650 302	173 943	56 678	230 621
40703	4 292	3	4 295	3 278	0	3 278	3 062	1	3 063	4 076	4	4 080
40802	34 342	56	34 398	107 695	2	107 697	103 836	6	103 842	30 483	60	30 543
40807	7 558	0	7 558	0	0	0	1	0	1	7 559	0	7 559
40817	60 397	888	61 285	108 413	1 176	109 589	103 360	1 232	104 592	55 344	944	56 288
40820	21	0	21	99	0	99	101	0	101	23	0	23
40821	524	0	524	13 923	0	13 923	13 632	0	13 632	233	0	233
40905	0	0	0	1 170	11	1 181	1 170	11	1 181	0	0	0
40909	0	22	22	1 736	571	2 307	1 736	573	2 309	0	24	24
40910	0	0	0	409	287	696	409	287	696	0	0	0
40911	1 002	0	1 002	96 684	0	96 684	95 854	0	95 854	172	0	172
40912	9	91	100	13 430	9 744	23 174	13 422	9 653	23 075	1	0	1
40913	68	0	68	21 521	35 934	57 455	21 577	35 934	57 511	124	0	124
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42007	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	0	16 657	16 657	0	18 504	18 504	0	1 847	1 847	0	0	0
42104	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
42105	13 164	0	13 164	0	0	0	0	0	0	13 164	0	13 164
42106	11 468	0	11 468	3 000	0	3 000	0	0	0	8 468	0	8 468
42107	12 835	0	12 835	0	0	0	0	0	0	12 835	0	12 835
42301	10 217	17 886	28 103	16 944	6 119	23 063	16 330	9 215	25 545	9 603	20 982	30 585
42303	2 813	0	2 813	2 713	0	2 713	4 470	0	4 470	4 570	0	4 570
42304	61 028	0	61 028	2 090	0	2 090	40 883	0	40 883	99 821	0	99 821
42305	45 039	3 893	48 932	3 511	780	4 291	39 210	1 432	40 642	80 738	4 545	85 283
42306	375 704	27 634	403 338	49 788	2 100	51 888	35 802	3 229	39 031	361 718	28 763	390 481
42307	156 967	0	156 967	98 228	0	98 228	74 767	0	74 767	133 506	0	133 506
42309	6 464	0	6 464	1 921	0	1 921	2 951	0	2 951	7 494	0	7 494
42601	0	3	3	0	2 947	2 947	0	2 947	2 947	0	3	3
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
43807	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45115	2 119	0	2 119	63	0	63	0	0	0	2 056	0	2 056
45215	47 989	0	47 989	4 066	0	4 066	48 466	0	48 466	92 389	0	92 389
45515	60 573	0	60 573	3 082	0	3 082	3 694	0	3 694	61 185	0	61 185
45818	22 225	0	22 225	520	0	520	17 754	0	17 754	39 459	0	39 459
45918	2 427	0	2 427	172	0	172	960	0	960	3 215	0	3 215
47407	0	0	0	11 901	12 277	24 178	11 901	12 277	24 178	0	0	0
47411	6 311	135	6 446	3 289	46	3 335	7 003	112	7 115	10 025	201	10 226
47416	60	0	60	9 817	17	9 834	10 558	824	11 382	801	807	1 608
47422	422	2	424	53	849	902	42	946	988	411	99	510
47425	38 320	0	38 320	6 802	0	6 802	5 229	0	5 229	36 747	0	36 747
47426	45	14	59	1 561	91	1 652	1 516	77	1 593	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	15 120	0	15 120	15 120	0	15 120
60206	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
60301	0	0	0	3 268	0	3 268	3 268	0	3 268	0	0	0
60305	0	0	0	6 174	0	6 174	6 174	0	6 174	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	208	0	208	228	0	228	87	0	87	67	0	67
60311	384	0	384	670	0	670	670	0	670	384	0	384
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	903	0	903	773	0	773	777	0	777	907	0	907
60324	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
60348	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	27 576	0	27 576	0	0	0	533	0	533	28 109	0	28 109
61012	3 059	0	3 059	0	0	0	0	0	0	3 059	0	3 059
61304	8	0	8	0	0	0	72 006	0	72 006	72 014	0	72 014
61701	6 946	0	6 946	0	0	0	0	0	0	6 946	0	6 946
70601	350 832	0	350 832	0	0	0	37 414	0	37 414	388 246	0	388 246
70603	267 125	0	267 125	0	0	0	32 964	0	32 964	300 089	0	300 089
70615	2 657	0	2 657	0	0	0	0	0	0	2 657	0	2 657
Итого по пассиву (баланс)	2 493 903	198 757	2 692 660	2 484 281	453 346	2 937 627	2 828 361	478 008	3 306 369	2 837 983	223 419	3 061 402
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Итого по активу (баланс)	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Итого по пассиву (баланс)	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	243 042	0	243 042	2 390	0	2 390	2 038	0	2 038	243 394	0	243 394
90902	284 652	0	284 652	71 417	0	71 417	22 931	0	22 931	333 138	0	333 138
91202	2	0	2	72 000	0	72 000	0	0	0	72 002	0	72 002
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	2 284 077	0	2 284 077	114 884	0	114 884	72 117	0	72 117	2 326 844	0	2 326 844
91501	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883
91604	29 600	0	29 600	3 131	0	3 131	1 168	0	1 168	31 563	0	31 563
91704	9 298	0	9 298	0	0	0	0	0	0	9 298	0	9 298
91802	16 462	0	16 462	0	0	0	0	0	0	16 462	0	16 462
99998	1 789 483	0	1 789 483	131 917	0	131 917	114 263	0	114 263	1 807 137	0	1 807 137
Итого по активу (баланс)	4 661 520	0	4 661 520	395 739	0	395 739	212 517	0	212 517	4 844 742	0	4 844 742
Пассив
91311	17 821	0	17 821	0	0	0	0	0	0	17 821	0	17 821
91312	1 691 324	0	1 691 324	43 940	0	43 940	72 736	0	72 736	1 720 120	0	1 720 120
91315	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
91316	2 594	0	2 594	1 673	0	1 673	0	0	0	921	0	921
91317	30 678	0	30 678	68 650	0	68 650	59 181	0	59 181	21 209	0	21 209
91507	40 686	0	40 686	0	0	0	0	0	0	40 686	0	40 686
99999	2 872 037	0	2 872 037	95 486	0	95 486	261 054	0	261 054	3 037 605	0	3 037 605
Итого по пассиву (баланс)	4 661 520	0	4 661 520	209 749	0	209 749	392 971	0	392 971	4 844 742	0	4 844 742
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	500,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	501,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98055	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	501,0000

Страница была полезной?