Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 704	0	16 704	0	0	0	0	0	0	16 704	0	16 704
20202	127 164	106 486	233 650	1 725 582	1 084 341	2 809 923	1 741 397	1 079 524	2 820 921	111 349	111 303	222 652
20208	32 254	0	32 254	401 010	0	401 010	385 265	0	385 265	47 999	0	47 999
20209	0	0	0	573 478	20 504	593 982	566 678	20 504	587 182	6 800	0	6 800
30102	106 034	0	106 034	12 490 107	0	12 490 107	12 495 864	0	12 495 864	100 277	0	100 277
30110	26 402	233 931	260 333	562 539	251 300	813 839	559 670	331 414	891 084	29 271	153 817	183 088
30114	0	125 554	125 554	0	27 436	27 436	0	36 255	36 255	0	116 735	116 735
30202	37 827	0	37 827	1 828	0	1 828	0	0	0	39 655	0	39 655
30204	6 429	0	6 429	0	0	0	326	0	326	6 103	0	6 103
30215	360	888	1 248	0	99	99	0	43	43	360	944	1 304
30221	0	0	0	53 500	0	53 500	53 500	0	53 500	0	0	0
30233	2 075	77	2 152	92 189	4 818	97 007	90 469	4 872	95 341	3 795	23	3 818
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	89	0	89	46 000	0	46 000	43 611	0	43 611	2 478	0	2 478
30602	949	0	949	59 899	0	59 899	58 122	0	58 122	2 726	0	2 726
31901	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0
32003	710 000	0	710 000	7 350 000	0	7 350 000	7 700 000	0	7 700 000	360 000	0	360 000
45201	159 975	0	159 975	119 539	0	119 539	121 100	0	121 100	158 414	0	158 414
45203	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
45204	9 247	0	9 247	5 798	0	5 798	2 951	0	2 951	12 094	0	12 094
45205	41 508	0	41 508	18 283	0	18 283	18 916	0	18 916	40 875	0	40 875
45206	1 043 035	0	1 043 035	74 519	0	74 519	111 678	0	111 678	1 005 876	0	1 005 876
45207	1 045 768	0	1 045 768	84 668	0	84 668	108 046	0	108 046	1 022 390	0	1 022 390
45208	261 810	0	261 810	0	0	0	45 830	0	45 830	215 980	0	215 980
45401	45 869	0	45 869	38 328	0	38 328	16 487	0	16 487	67 710	0	67 710
45406	26 370	0	26 370	8 561	0	8 561	8 103	0	8 103	26 828	0	26 828
45407	84 985	0	84 985	0	0	0	0	0	0	84 985	0	84 985
45408	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
45504	0	0	0	330	0	330	0	0	0	330	0	330
45505	20 254	0	20 254	550	0	550	5 704	0	5 704	15 100	0	15 100
45506	426 375	0	426 375	9 460	0	9 460	68 740	0	68 740	367 095	0	367 095
45507	271 777	0	271 777	35 650	0	35 650	5 151	0	5 151	302 276	0	302 276
45509	915	0	915	1 227	0	1 227	1 145	0	1 145	997	0	997
45812	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
45815	22 844	0	22 844	272	0	272	31	0	31	23 085	0	23 085
45915	618	0	618	273	0	273	175	0	175	716	0	716
47404	0	0	0	26 153	174 357	200 510	26 153	173 767	199 920	0	590	590
47408	0	0	0	134 796	65 582	200 378	133 575	65 582	199 157	1 221	0	1 221
47415	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
47423	21 444	0	21 444	997	41 458	42 455	1 125	41 458	42 583	21 316	0	21 316
47427	33 755	0	33 755	46 311	0	46 311	45 142	0	45 142	34 924	0	34 924
50305	171 334	0	171 334	51 100	0	51 100	52 305	0	52 305	170 129	0	170 129
50307	19 517	0	19 517	194	0	194	6	0	6	19 705	0	19 705
50308	10 001	0	10 001	73	0	73	225	0	225	9 849	0	9 849
50606	3 867	0	3 867	8 141	0	8 141	9 896	0	9 896	2 112	0	2 112
50621	388	0	388	0	0	0	388	0	388	0	0	0
60302	1 623	0	1 623	0	0	0	210	0	210	1 413	0	1 413
60306	0	0	0	1 704	0	1 704	1 700	0	1 700	4	0	4
60308	31	0	31	107	0	107	138	0	138	0	0	0
60310	33	0	33	244	0	244	247	0	247	30	0	30
60312	5 992	0	5 992	5 664	0	5 664	5 036	0	5 036	6 620	0	6 620
60323	16	0	16	54	0	54	51	0	51	19	0	19
60347	0	0	0	821	0	821	0	0	0	821	0	821
60401	270 039	0	270 039	62	0	62	0	0	0	270 101	0	270 101
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60410	0	0	0	50 717	0	50 717	0	0	0	50 717	0	50 717
60411	50 717	0	50 717	0	0	0	50 717	0	50 717	0	0	0
60701	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61002	550	0	550	18	0	18	227	0	227	341	0	341
61008	543	0	543	261	0	261	308	0	308	496	0	496
61009	509	0	509	496	0	496	363	0	363	642	0	642
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	30 489	0	30 489	98 300	0	98 300	0	0	0	128 789	0	128 789
61210	0	0	0	61 685	0	61 685	61 685	0	61 685	0	0	0
61403	3 205	0	3 205	92	0	92	527	0	527	2 770	0	2 770
61703	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
70606	489 898	0	489 898	113 559	0	113 559	98	0	98	603 359	0	603 359
70607	0	0	0	959	0	959	814	0	814	145	0	145
70608	934 355	0	934 355	67 676	0	67 676	0	0	0	1 002 031	0	1 002 031
70611	4 516	0	4 516	2 159	0	2 159	0	0	0	6 675	0	6 675
Итого по активу (баланс)	6 605 276	466 936	7 072 212	26 146 963	1 669 895	27 816 858	26 120 925	1 753 419	27 874 344	6 631 314	383 412	7 014 726
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	83 599	0	83 599	0	0	0	0	0	0	83 599	0	83 599
10701	8 377	0	8 377	0	0	0	0	0	0	8 377	0	8 377
10801	109 159	0	109 159	0	0	0	0	0	0	109 159	0	109 159
30232	8	285	293	57 417	9 810	67 227	57 602	9 525	67 127	193	0	193
40701	597 819	0	597 819	157 027	0	157 027	224 588	0	224 588	665 380	0	665 380
40702	504 676	327 808	832 484	3 566 356	321 383	3 887 739	3 639 701	266 388	3 906 089	578 021	272 813	850 834
40703	51 175	0	51 175	57 043	0	57 043	53 595	0	53 595	47 727	0	47 727
40802	111 546	1	111 547	828 635	8 581	837 216	783 163	8 581	791 744	66 074	1	66 075
40817	388 923	46 644	435 567	617 697	45 555	663 252	589 889	25 259	615 148	361 115	26 348	387 463
40820	719	0	719	216	0	216	677	0	677	1 180	0	1 180
40821	32	0	32	368	0	368	369	0	369	33	0	33
40902	0	5 597	5 597	0	5 929	5 929	0	332	332	0	0	0
40905	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40907	0	0	0	5 360	0	5 360	5 360	0	5 360	0	0	0
40909	0	0	0	1 985	3 565	5 550	1 985	3 565	5 550	0	0	0
40910	0	0	0	1 468	1 105	2 573	1 468	1 105	2 573	0	0	0
40911	1 020	0	1 020	37 249	0	37 249	36 667	0	36 667	438	0	438
40912	0	0	0	1 683	4 702	6 385	1 683	4 702	6 385	0	0	0
40913	0	0	0	639	518	1 157	639	518	1 157	0	0	0
42003	94 000	0	94 000	90 000	0	90 000	9 000	0	9 000	13 000	0	13 000
42004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42005	39 900	0	39 900	8 200	0	8 200	0	0	0	31 700	0	31 700
42006	54 800	0	54 800	0	0	0	0	0	0	54 800	0	54 800
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	260 000	0	260 000	150 000	0	150 000	0	0	0	110 000	0	110 000
42205	400	0	400	0	0	0	150	0	150	550	0	550
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	31 937	2 654	34 591	15 959	9 427	25 386	17 373	10 747	28 120	33 351	3 974	37 325
42304	0	315	315	0	338	338	0	358	358	0	335	335
42305	173	3 586	3 759	58	1 453	1 511	64	1 733	1 797	179	3 866	4 045
42306	1 162 292	74 659	1 236 951	137 693	15 592	153 285	179 961	12 010	191 971	1 204 560	71 077	1 275 637
42307	837 437	0	837 437	836 984	0	836 984	832 935	0	832 935	833 388	0	833 388
42309	42	0	42	4	0	4	0	0	0	38	0	38
42310	3	0	3	4	0	4	3	0	3	2	0	2
42311	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
42312	16	0	16	1	0	1	2	0	2	17	0	17
42313	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42314	67	0	67	0	0	0	4	0	4	71	0	71
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
42606	647	0	647	0	0	0	158	0	158	805	0	805
43705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	135 690	0	135 690	40 037	0	40 037	45 837	0	45 837	141 490	0	141 490
45415	90	0	90	4	0	4	5	0	5	91	0	91
45515	56 228	0	56 228	3 799	0	3 799	6 458	0	6 458	58 887	0	58 887
45818	24 955	0	24 955	1	0	1	48	0	48	25 002	0	25 002
45918	34	0	34	50	0	50	117	0	117	101	0	101
47405	0	0	0	25 937	146 625	172 562	25 937	146 625	172 562	0	0	0
47407	0	0	0	58 706	141 043	199 749	58 706	141 043	199 749	0	0	0
47411	13 739	2 041	15 780	2 337	666	3 003	20 451	422	20 873	31 853	1 797	33 650
47416	786	0	786	16 715	0	16 715	21 355	0	21 355	5 426	0	5 426
47422	1	0	1	66 413	0	66 413	66 412	0	66 412	0	0	0
47425	35 402	0	35 402	6 491	0	6 491	6 570	0	6 570	35 481	0	35 481
47426	456	0	456	2 637	0	2 637	3 554	0	3 554	1 373	0	1 373
50620	0	0	0	814	0	814	959	0	959	145	0	145
60301	4 204	0	4 204	9 813	0	9 813	6 156	0	6 156	547	0	547
60305	1 739	0	1 739	12 075	0	12 075	10 336	0	10 336	0	0	0
60309	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60311	59	0	59	721	0	721	700	0	700	38	0	38
60320	433	0	433	60	0	60	0	0	0	373	0	373
60322	208	0	208	108	0	108	92	0	92	192	0	192
60324	389	0	389	4	0	4	57	0	57	442	0	442
60348	16 780	0	16 780	0	0	0	0	0	0	16 780	0	16 780
60601	57 925	0	57 925	0	0	0	801	0	801	58 726	0	58 726
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	1 806	0	1 806	8 019	0	8 019
61304	614	0	614	260	0	260	169	0	169	523	0	523
61701	12 434	0	12 434	0	0	0	0	0	0	12 434	0	12 434
70601	507 668	0	507 668	100	0	100	108 988	0	108 988	616 556	0	616 556
70602	388	0	388	474	0	474	86	0	86	0	0	0
70603	934 772	0	934 772	0	0	0	67 856	0	67 856	1 002 628	0	1 002 628
70615	4 594	0	4 594	0	0	0	0	0	0	4 594	0	4 594
Итого по пассиву (баланс)	6 608 622	463 590	7 072 212	6 870 796	716 292	7 587 088	6 896 689	632 913	7 529 602	6 634 515	380 211	7 014 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	188 972	0	188 972	15 609	0	15 609	11 336	0	11 336	193 245	0	193 245
90902	105 629	0	105 629	58 236	0	58 236	28 859	0	28 859	135 006	0	135 006
90908	0	5 597	5 597	0	332	332	0	5 929	5 929	0	0	0
90909	632	0	632	800	0	800	600	0	600	832	0	832
91202	4	0	4	10	0	10	8	0	8	6	0	6
91203	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 091 828	0	7 091 828	231 515	0	231 515	166 035	0	166 035	7 157 308	0	7 157 308
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	28 439	0	28 439	12 210	0	12 210	14 616	0	14 616	26 033	0	26 033
91604	20 745	0	20 745	5 495	0	5 495	2 386	0	2 386	23 854	0	23 854
91704	4 502	0	4 502	0	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
91802	9 670	0	9 670	0	0	0	0	0	0	9 670	0	9 670
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	5 568 459	0	5 568 459	566 908	0	566 908	531 478	0	531 478	5 603 889	0	5 603 889
Итого по активу (баланс)	13 268 959	5 597	13 274 556	890 786	332	891 118	755 320	5 929	761 249	13 404 425	0	13 404 425
Пассив
91003	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
91312	5 258 276	0	5 258 276	152 759	0	152 759	211 743	0	211 743	5 317 260	0	5 317 260
91315	110 598	0	110 598	44 000	0	44 000	25 000	0	25 000	91 598	0	91 598
91316	36 343	0	36 343	39 305	0	39 305	39 000	0	39 000	36 038	0	36 038
91317	151 692	0	151 692	293 912	0	293 912	289 663	0	289 663	147 443	0	147 443
91507	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
99999	7 706 097	0	7 706 097	220 537	0	220 537	314 976	0	314 976	7 800 536	0	7 800 536
Итого по пассиву (баланс)	13 274 556	0	13 274 556	752 015	0	752 015	881 884	0	881 884	13 404 425	0	13 404 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 250	0	4 250	6 272	10 084	16 356	10 522	10 084	20 606	0	0	0
94101	0	0	0	56 508	0	56 508	56 508	0	56 508	0	0	0
99996	4 255	0	4 255	73 002	0	73 002	77 257	0	77 257	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 505	0	8 505	135 782	10 084	145 866	144 287	10 084	154 371	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	66 122	1 138	67 260	66 122	1 138	67 260	0	0	0
97101	4 255	0	4 255	9 997	0	9 997	5 742	0	5 742	0	0	0
99997	4 250	0	4 250	77 114	0	77 114	72 864	0	72 864	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 505	0	8 505	153 233	1 138	154 371	144 728	1 138	145 866	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	298 575,0000	0	0	349 660,0000	0	0	396 610,0000	0	0	251 625,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	298 575,0000	0	0	349 660,0000	0	0	396 610,0000	0	0	251 625,0000
Пассив
98050	0	0	150 160,0000	0	0	396 610,0000	0	0	299 450,0000	0	0	53 000,0000
98070	0	0	148 415,0000	0	0	49 700,0000	0	0	99 910,0000	0	0	198 625,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	298 575,0000	0	0	446 310,0000	0	0	399 360,0000	0	0	251 625,0000

Страница была полезной?