Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 115	0	14 115	0	0	0	0	0	0	14 115	0	14 115
20202	47 566	102 358	149 924	792 002	307 746	1 099 748	800 505	324 835	1 125 340	39 063	85 269	124 332
20208	1 363	0	1 363	5 788	0	5 788	4 897	0	4 897	2 254	0	2 254
20209	0	0	0	503 880	58 829	562 709	503 880	58 829	562 709	0	0	0
30102	33 751	0	33 751	4 756 454	0	4 756 454	4 758 053	0	4 758 053	32 152	0	32 152
30110	14 090	174 643	188 733	50 928	591 934	642 862	49 623	552 848	602 471	15 395	213 729	229 124
30202	12 017	0	12 017	1 391	0	1 391	0	0	0	13 408	0	13 408
30204	3 351	0	3 351	0	0	0	353	0	353	2 998	0	2 998
30210	2 950	0	2 950	85 710	0	85 710	88 660	0	88 660	0	0	0
30215	3 501	3 665	7 166	0	406	406	0	178	178	3 501	3 893	7 394
30221	0	0	0	62 512	106 463	168 975	62 500	106 463	168 963	12	0	12
30233	0	0	0	26 226	13 414	39 640	26 131	12 851	38 982	95	563	658
30302	709 278	758 788	1 468 066	296 734	336 547	633 281	276 027	51 031	327 058	729 985	1 044 304	1 774 289
30306	369 768	851 660	1 221 428	439 952	371 508	811 460	467 247	67 516	534 763	342 473	1 155 652	1 498 125
30424	6 096	0	6 096	351 623	0	351 623	348 732	0	348 732	8 987	0	8 987
31902	100 000	0	100 000	1 665 000	0	1 665 000	1 765 000	0	1 765 000	0	0	0
31903	0	0	0	390 000	0	390 000	340 000	0	340 000	50 000	0	50 000
32007	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	1 802	1 802	0	200	200	0	87	87	0	1 915	1 915
45201	54 362	0	54 362	98 843	0	98 843	108 461	0	108 461	44 744	0	44 744
45203	0	33 314	33 314	6 000	39 554	45 554	0	37 474	37 474	6 000	35 394	41 394
45204	96 268	0	96 268	116 395	0	116 395	105 080	0	105 080	107 583	0	107 583
45205	318 814	0	318 814	40 750	0	40 750	12 298	0	12 298	347 266	0	347 266
45206	77 213	0	77 213	7 470	0	7 470	0	0	0	84 683	0	84 683
45207	105 901	0	105 901	0	0	0	1 963	0	1 963	103 938	0	103 938
45208	5 013	0	5 013	0	0	0	171	0	171	4 842	0	4 842
45406	33 690	0	33 690	0	0	0	2 070	0	2 070	31 620	0	31 620
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	12 358	0	12 358	0	0	0	770	0	770	11 588	0	11 588
45506	39 128	0	39 128	500	0	500	856	0	856	38 772	0	38 772
45507	511 426	0	511 426	35 071	0	35 071	7 657	0	7 657	538 840	0	538 840
45812	34 358	0	34 358	750	0	750	750	0	750	34 358	0	34 358
45814	450	0	450	0	0	0	11	0	11	439	0	439
45815	1 452	0	1 452	198	0	198	1 086	0	1 086	564	0	564
45912	69	0	69	75	0	75	69	0	69	75	0	75
45915	762	0	762	216	0	216	538	0	538	440	0	440
47404	0	22 371	22 371	3 685 884	3 685 982	7 371 866	3 685 884	3 701 272	7 387 156	0	7 081	7 081
47408	0	0	0	3 767 551	3 794 818	7 562 369	3 767 551	3 794 818	7 562 369	0	0	0
47423	175	5	180	194	0	194	180	5	185	189	0	189
47427	4 074	0	4 074	17 635	241	17 876	16 514	241	16 755	5 195	0	5 195
47802	383	0	383	8	0	8	100	0	100	291	0	291
60302	2 630	0	2 630	0	0	0	16	0	16	2 614	0	2 614
60306	0	0	0	4 459	0	4 459	4 459	0	4 459	0	0	0
60308	11	0	11	128	0	128	127	0	127	12	0	12
60310	139	0	139	5 411	0	5 411	5 545	0	5 545	5	0	5
60312	10 399	0	10 399	10 671	0	10 671	11 616	0	11 616	9 454	0	9 454
60323	10 855	0	10 855	126	0	126	37	0	37	10 944	0	10 944
60401	105 487	0	105 487	132 357	0	132 357	131 845	0	131 845	105 999	0	105 999
60404	13 947	0	13 947	0	0	0	0	0	0	13 947	0	13 947
60406	356 839	0	356 839	0	0	0	136 358	0	136 358	220 481	0	220 481
60408	20 800	0	20 800	131 846	0	131 846	0	0	0	152 646	0	152 646
60410	5 587	0	5 587	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	5 587	0	5 587
60411	2 602	0	2 602	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	2 602	0	2 602
60701	0	0	0	136 889	0	136 889	136 889	0	136 889	0	0	0
60705	145 318	0	145 318	0	0	0	0	0	0	145 318	0	145 318
61008	20	0	20	333	0	333	333	0	333	20	0	20
61009	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61011	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
61209	0	0	0	136 359	0	136 359	136 359	0	136 359	0	0	0
61212	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61403	17 888	0	17 888	650	0	650	685	0	685	17 853	0	17 853
61702	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
70606	844 524	0	844 524	146 195	0	146 195	82	0	82	990 637	0	990 637
70608	1 252 235	0	1 252 235	342 888	0	342 888	0	0	0	1 595 123	0	1 595 123
Итого по активу (баланс)	5 415 567	1 948 606	7 364 173	18 329 300	9 307 642	27 636 942	17 773 216	8 708 448	26 481 664	5 971 651	2 547 800	8 519 451
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 633	0	70 633	25	0	25	0	0	0	70 608	0	70 608
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	107 739	0	107 739	0	0	0	25	0	25	107 764	0	107 764
30126	598	0	598	0	0	0	1 522	0	1 522	2 120	0	2 120
30220	0	0	0	0	3 971	3 971	0	3 971	3 971	0	0	0
30232	678	720	1 398	67 879	40 511	108 390	68 598	40 806	109 404	1 397	1 015	2 412
30301	709 278	758 788	1 468 066	276 027	51 031	327 058	296 734	336 547	633 281	729 985	1 044 304	1 774 289
30305	369 768	851 660	1 221 428	467 247	67 516	534 763	439 952	371 508	811 460	342 473	1 155 652	1 498 125
32211	90	0	90	0	0	0	293	0	293	383	0	383
40603	274	0	274	28	0	28	0	0	0	246	0	246
40701	7	0	7	13	0	13	9	0	9	3	0	3
40702	150 405	28 756	179 161	3 061 126	862 771	3 923 897	3 051 453	858 988	3 910 441	140 732	24 973	165 705
40703	550	0	550	1 043	0	1 043	1 737	0	1 737	1 244	0	1 244
40802	17 355	0	17 355	111 968	0	111 968	107 847	0	107 847	13 234	0	13 234
40817	36 043	5 289	41 332	201 282	39 446	240 728	198 874	37 896	236 770	33 635	3 739	37 374
40820	63	0	63	3 418	380	3 798	3 551	380	3 931	196	0	196
40821	26	0	26	2 721	0	2 721	2 726	0	2 726	31	0	31
40901	39 634	0	39 634	65 471	0	65 471	53 856	0	53 856	28 019	0	28 019
40902	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645	2 691	0	2 691	2 691	0	2 691
40905	26	0	26	19 223	0	19 223	19 223	0	19 223	26	0	26
40909	0	0	0	4 909	10 657	15 566	4 909	10 657	15 566	0	0	0
40910	0	0	0	1 797	2 548	4 345	1 797	2 548	4 345	0	0	0
40911	478	0	478	41 388	190	41 578	41 347	190	41 537	437	0	437
40912	0	0	0	8 417	12 166	20 583	8 417	12 166	20 583	0	0	0
40913	0	0	0	14 672	26 925	41 597	14 672	26 925	41 597	0	0	0
42103	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42104	600	0	600	0	0	0	100	0	100	700	0	700
42105	59 465	4 092	63 557	35 868	280	36 148	0	488	488	23 597	4 300	27 897
42207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	197	396	593	1 175	27	1 202	1 225	48	1 273	247	417	664
42303	31 790	23 155	54 945	30 896	25 353	56 249	27 431	29 096	56 527	28 325	26 898	55 223
42304	26 440	9 771	36 211	9 333	3 002	12 335	26 055	4 962	31 017	43 162	11 731	54 893
42305	60 748	23 171	83 919	2 399	3 174	5 573	31 389	6 389	37 778	89 738	26 386	116 124
42306	1 054 569	71 838	1 126 407	189 611	139 942	329 553	296 701	148 490	445 191	1 161 659	80 386	1 242 045
42604	124	358	482	0	18	18	0	40	40	124	380	504
42605	4 084	1 465	5 549	110	77	187	0	165	165	3 974	1 553	5 527
42606	3 219	4 236	7 455	220	205	425	1 465	470	1 935	4 464	4 501	8 965
45215	91 346	0	91 346	44 666	0	44 666	38 208	0	38 208	84 888	0	84 888
45415	357	0	357	21	0	21	0	0	0	336	0	336
45515	41 939	0	41 939	7 587	0	7 587	10 255	0	10 255	44 607	0	44 607
45818	35 146	0	35 146	611	0	611	201	0	201	34 736	0	34 736
45918	533	0	533	130	0	130	31	0	31	434	0	434
47401	1	0	1	9	0	9	8	0	8	0	0	0
47407	0	0	0	3 787 234	3 778 202	7 565 436	3 787 234	3 778 202	7 565 436	0	0	0
47411	34 226	1 374	35 600	9 695	296	9 991	17 688	732	18 420	42 219	1 810	44 029
47416	324	0	324	2 231 243	0	2 231 243	2 231 900	0	2 231 900	981	0	981
47422	5	0	5	2 292	0	2 292	3 652	0	3 652	1 365	0	1 365
47425	1 977	0	1 977	11 383	0	11 383	11 881	0	11 881	2 475	0	2 475
47426	2 457	1	2 458	565	0	565	901	1	902	2 793	2	2 795
47804	19	0	19	4	0	4	0	0	0	15	0	15
60301	717	0	717	7 333	0	7 333	6 616	0	6 616	0	0	0
60305	0	0	0	16 272	0	16 272	16 272	0	16 272	0	0	0
60309	233	0	233	37	0	37	32	0	32	228	0	228
60311	68	0	68	133	0	133	133	0	133	68	0	68
60322	4	0	4	2 387	0	2 387	2 383	0	2 383	0	0	0
60324	3 075	0	3 075	0	0	0	108	0	108	3 183	0	3 183
60405	155 521	0	155 521	58 634	0	58 634	0	0	0	96 887	0	96 887
60601	8 141	0	8 141	0	0	0	228	0	228	8 369	0	8 369
61012	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
61304	27	0	27	12	0	12	20	0	20	35	0	35
61501	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61701	14 115	0	14 115	0	0	0	0	0	0	14 115	0	14 115
70601	820 508	0	820 508	75	0	75	171 774	0	171 774	992 207	0	992 207
70603	1 234 941	0	1 234 941	0	0	0	349 411	0	349 411	1 584 352	0	1 584 352
70615	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
Итого по пассиву (баланс)	5 579 103	1 785 070	7 364 173	10 801 934	5 068 688	15 870 622	11 354 235	5 671 665	17 025 900	6 131 404	2 388 047	8 519 451
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	170 186	0	170 186	5 883	0	5 883	3 122	0	3 122	172 947	0	172 947
90902	17 024	0	17 024	1 993	0	1 993	1 515	0	1 515	17 502	0	17 502
90907	39 634	0	39 634	53 856	0	53 856	65 471	0	65 471	28 019	0	28 019
90908	2 645	0	2 645	2 691	0	2 691	2 645	0	2 645	2 691	0	2 691
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 548 015	126 518	2 674 533	134 907	14 490	149 397	68 100	7 224	75 324	2 614 822	133 784	2 748 606
91418	383	0	383	0	0	0	97	0	97	286	0	286
91501	3 437	0	3 437	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	3 437	0	3 437
91604	3 560	0	3 560	621	0	621	696	0	696	3 485	0	3 485
91704	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
91802	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
91803	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
99998	1 602 923	0	1 602 923	455 271	0	455 271	348 665	0	348 665	1 709 529	0	1 709 529
Итого по активу (баланс)	4 390 443	126 518	4 516 961	657 693	14 490	672 183	492 782	7 224	500 006	4 555 354	133 784	4 689 138
Пассив
91003	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
91311	44 579	0	44 579	0	0	0	0	0	0	44 579	0	44 579
91312	1 246 665	16 990	1 263 655	0	823	823	140 554	1 884	142 438	1 387 219	18 051	1 405 270
91315	0	13 640	13 640	0	935	935	0	1 628	1 628	0	14 333	14 333
91316	19 850	0	19 850	7 470	0	7 470	0	0	0	12 380	0	12 380
91317	86 800	0	86 800	291 989	35 860	327 849	263 704	35 860	299 564	58 515	0	58 515
91507	172 705	0	172 705	10 550	0	10 550	10 603	0	10 603	172 758	0	172 758
91508	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
99999	2 914 038	0	2 914 038	151 327	0	151 327	216 898	0	216 898	2 979 609	0	2 979 609
Итого по пассиву (баланс)	4 486 331	30 630	4 516 961	462 374	37 618	499 992	632 797	39 372	672 169	4 656 754	32 384	4 689 138
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	155 543	0	155 543	2 996 942	39 122	3 036 064	2 989 604	26 193	3 015 797	162 881	12 929	175 810
99996	192 834	0	192 834	3 046 475	0	3 046 475	3 027 407	0	3 027 407	211 902	0	211 902
Итого по активу (баланс)	348 377	0	348 377	6 043 417	39 122	6 082 539	6 017 011	26 193	6 043 204	374 783	12 929	387 712
Пассив
96901	0	155 467	155 467	26 171	3 001 236	3 027 407	39 168	3 007 307	3 046 475	12 997	161 538	174 535
99997	192 910	0	192 910	3 015 797	0	3 015 797	3 036 064	0	3 036 064	213 177	0	213 177
Итого по пассиву (баланс)	192 910	155 467	348 377	3 041 968	3 001 236	6 043 204	3 075 232	3 007 307	6 082 539	226 174	161 538	387 712
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?