Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	106 353	0	106 353	0	0	0	0	0	0	106 353	0	106 353
20202	264 805	73 889	338 694	2 863 929	244 970	3 108 899	2 900 164	247 504	3 147 668	228 570	71 355	299 925
20208	102 356	0	102 356	301 304	0	301 304	304 450	0	304 450	99 210	0	99 210
20209	37 287	0	37 287	2 802 295	27 893	2 830 188	2 812 746	27 893	2 840 639	26 836	0	26 836
30102	357 951	0	357 951	26 413 871	0	26 413 871	26 410 514	0	26 410 514	361 308	0	361 308
30110	27 403	164 477	191 880	17 820 574	3 993 639	21 814 213	17 826 108	3 976 809	21 802 917	21 869	181 307	203 176
30114	0	4 380	4 380	0	383	383	0	2 066	2 066	0	2 697	2 697
30202	79 969	0	79 969	0	0	0	4 036	0	4 036	75 933	0	75 933
30204	3 477	0	3 477	0	0	0	119	0	119	3 358	0	3 358
30215	1 150	3 637	4 787	0	403	403	0	176	176	1 150	3 864	5 014
30221	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
30233	2 868	163	3 031	72 644	6 705	79 349	73 306	6 868	80 174	2 206	0	2 206
31902	0	0	0	12 550 000	0	12 550 000	12 550 000	0	12 550 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	1 900 000	0	1 900 000	2 200 000	0	2 200 000
32002	270 000	0	270 000	12 050 000	0	12 050 000	12 320 000	0	12 320 000	0	0	0
32003	1 370 000	0	1 370 000	11 700 000	0	11 700 000	11 020 000	0	11 020 000	2 050 000	0	2 050 000
45106	458	0	458	0	0	0	92	0	92	366	0	366
45107	41 394	0	41 394	2 866	0	2 866	2 296	0	2 296	41 964	0	41 964
45108	9 978	0	9 978	1 485	0	1 485	280	0	280	11 183	0	11 183
45201	89 085	0	89 085	116 475	0	116 475	120 570	0	120 570	84 990	0	84 990
45203	0	0	0	6 700	0	6 700	0	0	0	6 700	0	6 700
45205	140 430	0	140 430	0	0	0	97 214	0	97 214	43 216	0	43 216
45206	2 895 075	0	2 895 075	904 945	0	904 945	376 342	0	376 342	3 423 678	0	3 423 678
45207	2 652 447	0	2 652 447	251 382	0	251 382	285 700	0	285 700	2 618 129	0	2 618 129
45208	706 069	0	706 069	0	0	0	49 679	0	49 679	656 390	0	656 390
45307	31 573	0	31 573	1 581	0	1 581	3 000	0	3 000	30 154	0	30 154
45407	41 516	0	41 516	0	0	0	924	0	924	40 592	0	40 592
45408	75 277	0	75 277	0	0	0	686	0	686	74 591	0	74 591
45504	906	0	906	0	0	0	453	0	453	453	0	453
45505	54 024	0	54 024	515	0	515	1 770	0	1 770	52 769	0	52 769
45506	135 314	0	135 314	4 587	0	4 587	11 215	0	11 215	128 686	0	128 686
45507	596 815	0	596 815	3 000	0	3 000	27 390	0	27 390	572 425	0	572 425
45509	11 471	0	11 471	11 811	0	11 811	13 407	0	13 407	9 875	0	9 875
45812	44 600	0	44 600	52 345	0	52 345	289	0	289	96 656	0	96 656
45815	13 156	0	13 156	4 697	0	4 697	2 580	0	2 580	15 273	0	15 273
45912	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
45915	2 591	0	2 591	1 397	0	1 397	717	0	717	3 271	0	3 271
47408	0	0	0	2 099 130	2 100 725	4 199 855	2 099 130	2 100 725	4 199 855	0	0	0
47423	71 860	0	71 860	457	0	457	3 006	0	3 006	69 311	0	69 311
47427	28 867	0	28 867	133 594	5	133 599	130 040	0	130 040	32 421	5	32 426
60302	1 368	0	1 368	29	0	29	1 397	0	1 397	0	0	0
60306	0	0	0	5 012	0	5 012	5 011	0	5 011	1	0	1
60308	20	0	20	519	0	519	539	0	539	0	0	0
60310	998	0	998	1 289	0	1 289	1 786	0	1 786	501	0	501
60312	6 085	0	6 085	9 202	0	9 202	6 920	0	6 920	8 367	0	8 367
60323	648	0	648	0	0	0	18	0	18	630	0	630
60401	1 043 148	0	1 043 148	17 573	0	17 573	0	0	0	1 060 721	0	1 060 721
60404	54 366	0	54 366	0	0	0	0	0	0	54 366	0	54 366
60701	21 016	0	21 016	543	0	543	17 573	0	17 573	3 986	0	3 986
60804	8 201	0	8 201	0	0	0	0	0	0	8 201	0	8 201
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	711	0	711	48	0	48	40	0	40	719	0	719
61008	1 413	0	1 413	900	0	900	501	0	501	1 812	0	1 812
61009	764	0	764	724	0	724	707	0	707	781	0	781
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
61209	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61214	0	0	0	44 992	0	44 992	44 992	0	44 992	0	0	0
61403	10 657	0	10 657	1 503	0	1 503	1 402	0	1 402	10 758	0	10 758
70606	557 072	0	557 072	158 963	0	158 963	20	0	20	716 015	0	716 015
70608	644 014	0	644 014	52 206	0	52 206	0	0	0	696 220	0	696 220
70610	4	0	4	17	0	17	0	0	0	21	0	21
70611	51 301	0	51 301	17 582	0	17 582	0	0	0	68 883	0	68 883
70616	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
Итого по активу (баланс)	12 671 670	246 546	12 918 216	94 582 764	6 374 723	100 957 487	91 431 407	6 362 041	97 793 448	15 823 027	259 228	16 082 255
Пассив
10207	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	4 000 000	0	4 000 000
10601	531 764	0	531 764	0	0	0	0	0	0	531 764	0	531 764
10701	47 457	0	47 457	0	0	0	0	0	0	47 457	0	47 457
10801	604 969	0	604 969	0	0	0	0	0	0	604 969	0	604 969
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	537	0	537	865	0	865	328	0	328	0	0	0
30220	0	0	0	0	9 625	9 625	0	9 625	9 625	0	0	0
30226	7	0	7	42	0	42	35	0	35	0	0	0
30232	5 015	857	5 872	307 109	21 656	328 765	306 213	21 074	327 287	4 119	275	4 394
32015	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0
40502	8 307	0	8 307	4 767	0	4 767	4 086	0	4 086	7 626	0	7 626
40602	298	0	298	5 583	0	5 583	5 587	0	5 587	302	0	302
40701	20 433	0	20 433	134 851	0	134 851	121 534	0	121 534	7 116	0	7 116
40702	2 797 650	3 828	2 801 478	17 810 454	3 945 087	21 755 541	19 194 469	3 949 606	23 144 075	4 181 665	8 347	4 190 012
40703	21 295	418	21 713	188 539	2 117	190 656	247 606	2 143	249 749	80 362	444	80 806
40802	22 784	2	22 786	251 426	0	251 426	256 116	1	256 117	27 474	3	27 477
40817	301 211	40 052	341 263	2 301 649	16 497	2 318 146	2 379 491	13 226	2 392 717	379 053	36 781	415 834
40820	9	0	9	40	0	40	47	0	47	16	0	16
40821	2	0	2	107	0	107	105	0	105	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
40905	1	0	1	23 988	0	23 988	23 988	0	23 988	1	0	1
40906	16 627	0	16 627	322 661	0	322 661	315 532	0	315 532	9 498	0	9 498
40909	0	0	0	5 016	4 060	9 076	5 016	4 060	9 076	0	0	0
40910	0	0	0	1 377	1 357	2 734	1 377	1 357	2 734	0	0	0
40911	0	0	0	633 159	31	633 190	633 159	31	633 190	0	0	0
40912	0	0	0	8 085	5 333	13 418	8 085	5 333	13 418	0	0	0
40913	0	0	0	4 466	4 293	8 759	4 466	4 293	8 759	0	0	0
41806	11 210	0	11 210	14 500	0	14 500	24 000	0	24 000	20 710	0	20 710
42004	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	36 119	0	36 119	38 110	0	38 110	35 550	0	35 550	33 559	0	33 559
42102	144 322	0	144 322	159 322	0	159 322	15 000	0	15 000	0	0	0
42103	50 518	0	50 518	42 759	0	42 759	0	0	0	7 759	0	7 759
42104	1 517 760	0	1 517 760	1 466 000	0	1 466 000	286 000	0	286 000	337 760	0	337 760
42105	492 500	0	492 500	432 500	0	432 500	120 000	0	120 000	180 000	0	180 000
42106	257 982	0	257 982	389 460	0	389 460	415 531	0	415 531	284 053	0	284 053
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	70 519	1	70 520	284 621	0	284 621	299 361	0	299 361	85 259	1	85 260
42303	1 514 781	0	1 514 781	868 052	0	868 052	582 759	0	582 759	1 229 488	0	1 229 488
42305	15 442	0	15 442	1 950	0	1 950	12 058	0	12 058	25 550	0	25 550
42306	249 328	200 341	449 669	57 745	193 538	251 283	142 432	206 109	348 541	334 015	212 912	546 927
42307	282 550	0	282 550	257 608	0	257 608	6 939	0	6 939	31 881	0	31 881
45115	989	0	989	48	0	48	87	0	87	1 028	0	1 028
45215	74 860	0	74 860	7 704	0	7 704	13 372	0	13 372	80 528	0	80 528
45315	316	0	316	30	0	30	16	0	16	302	0	302
45415	376	0	376	4	0	4	0	0	0	372	0	372
45515	27 639	0	27 639	3 977	0	3 977	3 379	0	3 379	27 041	0	27 041
45818	20 074	0	20 074	668	0	668	2 902	0	2 902	22 308	0	22 308
45918	555	0	555	84	0	84	93	0	93	564	0	564
47407	0	0	0	2 100 627	2 099 121	4 199 748	2 100 627	2 099 121	4 199 748	0	0	0
47411	14 759	0	14 759	23 273	379	23 652	15 557	379	15 936	7 043	0	7 043
47416	589	0	589	43 970	291	44 261	45 550	291	45 841	2 169	0	2 169
47422	2	0	2	387 378	0	387 378	387 378	0	387 378	2	0	2
47425	31 883	0	31 883	28 788	0	28 788	26 859	0	26 859	29 954	0	29 954
47426	11 896	0	11 896	11 324	0	11 324	8 447	0	8 447	9 019	0	9 019
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
52306	100 000	0	100 000	135 000	0	135 000	35 000	0	35 000	0	0	0
52307	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52501	7 742	0	7 742	9 093	0	9 093	1 461	0	1 461	110	0	110
60301	6 633	0	6 633	27 904	0	27 904	25 915	0	25 915	4 644	0	4 644
60305	4 691	0	4 691	21 276	0	21 276	16 585	0	16 585	0	0	0
60309	346	0	346	348	0	348	165	0	165	163	0	163
60311	342	0	342	830	0	830	824	0	824	336	0	336
60322	236	0	236	2 401 335	0	2 401 335	2 401 334	0	2 401 334	235	0	235
60324	648	0	648	18	0	18	0	0	0	630	0	630
60601	78 552	0	78 552	0	0	0	3 187	0	3 187	81 739	0	81 739
60805	518	0	518	0	0	0	96	0	96	614	0	614
60806	7 898	0	7 898	205	0	205	0	0	0	7 693	0	7 693
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	184	0	184	126	0	126	0	0	0	58	0	58
61304	26	0	26	5	0	5	3	0	3	24	0	24
61701	108 052	0	108 052	0	0	0	0	0	0	108 052	0	108 052
70601	814 277	0	814 277	3	0	3	228 687	0	228 687	1 042 961	0	1 042 961
70603	642 224	0	642 224	0	0	0	52 210	0	52 210	694 434	0	694 434
Итого по пассиву (баланс)	12 672 717	245 499	12 918 216	31 420 329	6 303 385	37 723 714	34 571 104	6 316 649	40 887 753	15 823 492	258 763	16 082 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	305 000	0	305 000	5 000	0	5 000
90901	56 757	0	56 757	1 998	0	1 998	1 285	0	1 285	57 470	0	57 470
90902	136 614	0	136 614	11 327	0	11 327	10 727	0	10 727	137 214	0	137 214
90907	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91202	126 942	0	126 942	6	0	6	3 152	0	3 152	123 796	0	123 796
91203	4	0	4	8	0	8	7	0	7	5	0	5
91207	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91414	11 822 324	0	11 822 324	651 494	0	651 494	1 734 650	0	1 734 650	10 739 168	0	10 739 168
91417	0	0	0	875 600	0	875 600	0	0	0	875 600	0	875 600
91501	1 160	0	1 160	13 342	0	13 342	8	0	8	14 494	0	14 494
91604	24 297	0	24 297	10 375	0	10 375	7 586	0	7 586	27 086	0	27 086
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 231	0	9 231	0	0	0	0	0	0	9 231	0	9 231
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 361	0	23 361	0	0	0	0	0	0	23 361	0	23 361
91803	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99998	10 464 924	0	10 464 924	1 275 071	0	1 275 071	2 040 691	0	2 040 691	9 699 304	0	9 699 304
Итого по активу (баланс)	22 850 820	0	22 850 820	4 194 221	0	4 194 221	4 103 107	0	4 103 107	22 941 934	0	22 941 934
Пассив
91311	131 896	0	131 896	173 150	0	173 150	120 000	0	120 000	78 746	0	78 746
91312	6 101 711	0	6 101 711	483 997	0	483 997	344 628	0	344 628	5 962 342	0	5 962 342
91315	2 723 369	5 552	2 728 921	43 341	269	43 610	50 661	616	51 277	2 730 689	5 899	2 736 588
91316	92 608	0	92 608	151 899	0	151 899	124 484	0	124 484	65 193	0	65 193
91317	1 281 284	0	1 281 284	1 194 966	0	1 194 966	638 090	0	638 090	724 408	0	724 408
91319	69 751	0	69 751	5 728	0	5 728	9 141	0	9 141	73 164	0	73 164
91507	58 630	0	58 630	10	0	10	120	0	120	58 740	0	58 740
91508	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99999	12 385 896	0	12 385 896	2 057 400	0	2 057 400	2 914 134	0	2 914 134	13 242 630	0	13 242 630
Итого по пассиву (баланс)	22 845 268	5 552	22 850 820	4 110 491	269	4 110 760	4 201 258	616	4 201 874	22 936 035	5 899	22 941 934
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	240 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	240 000 000,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	240 000 000,0000	0	0	240 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	240 000 000,0000	0	0	240 000 000,0000	0	0	480 000 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	240 000 000,0000	0	0	240 000 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	240 000 000,0000	0	0	240 000 000,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	240 000 000,0000	0	0	240 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	240 000 000,0000	0	0	720 000 000,0000	0	0	480 000 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?