Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
20202	114 057	224 678	338 735	300 707	108 019	408 726	289 129	115 030	404 159	125 635	217 667	343 302
20208	2 410	0	2 410	4 760	0	4 760	4 077	0	4 077	3 093	0	3 093
20209	0	0	0	162 011	34 666	196 677	162 011	34 666	196 677	0	0	0
30102	157 092	0	157 092	4 536 661	0	4 536 661	4 537 879	0	4 537 879	155 874	0	155 874
30110	9 777	135 649	145 426	5 735 309	600 413	6 335 722	5 726 688	648 492	6 375 180	18 398	87 570	105 968
30114	0	4 262	4 262	0	232 106	232 106	0	204 623	204 623	0	31 745	31 745
30202	10 888	0	10 888	0	0	0	513	0	513	10 375	0	10 375
30204	5 990	0	5 990	639	0	639	0	0	0	6 629	0	6 629
30218	0	0	0	144 952	0	144 952	144 952	0	144 952	0	0	0
30221	0	5 691	5 691	84 610	177 332	261 942	84 610	183 023	267 633	0	0	0
30233	14 105	276	14 381	262 284	75 743	338 027	264 472	75 514	339 986	11 917	505	12 422
30302	387 613	61 612	449 225	17 906	25 064	42 970	10 462	24 193	34 655	395 057	62 483	457 540
30306	245 762	59 651	305 413	32 409	9 255	41 664	4 818	3 485	8 303	273 353	65 421	338 774
30413	36 418	0	36 418	850 463	0	850 463	857 009	0	857 009	29 872	0	29 872
30424	43 619	555	44 174	1 451 885	572 621	2 024 506	1 473 064	572 586	2 045 650	22 440	590	23 030
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	264 000	0	264 000	5 603 000	0	5 603 000	5 636 000	0	5 636 000	231 000	0	231 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
32308	0	55 524	55 524	0	6 157	6 157	0	2 690	2 690	0	58 991	58 991
45201	18 693	0	18 693	133 596	0	133 596	136 791	0	136 791	15 498	0	15 498
45204	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
45205	3 604	0	3 604	0	0	0	281	0	281	3 323	0	3 323
45206	21 018	0	21 018	16 030	0	16 030	4 027	0	4 027	33 021	0	33 021
45207	135 690	0	135 690	4 790	0	4 790	4 400	0	4 400	136 080	0	136 080
45208	65 330	0	65 330	0	0	0	150	0	150	65 180	0	65 180
45407	17 955	0	17 955	0	0	0	105	0	105	17 850	0	17 850
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45504	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
45505	1 966	0	1 966	794	0	794	554	0	554	2 206	0	2 206
45506	39 805	0	39 805	840	0	840	1 035	0	1 035	39 610	0	39 610
45507	162 140	19 071	181 211	61 500	2 276	63 776	1 069	1 306	2 375	222 571	20 041	242 612
45509	912	434	1 346	1 399	1 058	2 457	1 185	920	2 105	1 126	572	1 698
45510	131	0	131	6 759	0	6 759	2 609	0	2 609	4 281	0	4 281
45708	108	76	184	41	412	453	0	261	261	149	227	376
45815	1 391	0	1 391	48	0	48	49	0	49	1 390	0	1 390
45915	174	0	174	15	0	15	0	0	0	189	0	189
47101	12 500	0	12 500	46 000	0	46 000	42 091	0	42 091	16 409	0	16 409
47102	77 665	0	77 665	239 218	0	239 218	240 457	0	240 457	76 426	0	76 426
47301	0	58 119	58 119	0	6 445	6 445	0	2 816	2 816	0	61 748	61 748
47404	0	0	0	133 770	0	133 770	133 770	0	133 770	0	0	0
47408	0	0	0	133 932	88 277	222 209	133 932	88 277	222 209	0	0	0
47423	5 073	330	5 403	100 673	35 626	136 299	100 596	35 611	136 207	5 150	345	5 495
47427	9 546	140	9 686	8 533	160	8 693	8 506	150	8 656	9 573	150	9 723
50107	2 956	0	2 956	24	0	24	0	0	0	2 980	0	2 980
50605	0	0	0	14 469	0	14 469	13 095	0	13 095	1 374	0	1 374
50606	23 011	0	23 011	104 166	0	104 166	103 692	0	103 692	23 485	0	23 485
50608	0	0	0	10 084	0	10 084	10 084	0	10 084	0	0	0
50621	49	0	49	1 098	0	1 098	1 145	0	1 145	2	0	2
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51406	0	39 712	39 712	0	4 461	4 461	0	1 924	1 924	0	42 249	42 249
60302	7 683	0	7 683	480	0	480	223	0	223	7 940	0	7 940
60308	80	0	80	446	0	446	429	0	429	97	0	97
60310	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
60312	6 471	0	6 471	15 255	0	15 255	14 789	0	14 789	6 937	0	6 937
60323	10 858	0	10 858	97	0	97	302	0	302	10 653	0	10 653
60401	116 142	0	116 142	3 338	0	3 338	1 550	0	1 550	117 930	0	117 930
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
60701	35 144	0	35 144	3 918	0	3 918	3 918	0	3 918	35 144	0	35 144
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
61002	107	0	107	46	0	46	47	0	47	106	0	106
61008	1 671	0	1 671	576	0	576	594	0	594	1 653	0	1 653
61009	91	0	91	30	0	30	17	0	17	104	0	104
61209	0	0	0	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983	0	0	0
61210	0	0	0	128 140	0	128 140	128 140	0	128 140	0	0	0
61403	3 423	0	3 423	472	0	472	620	0	620	3 275	0	3 275
70606	266 487	0	266 487	34 221	0	34 221	45	0	45	300 663	0	300 663
70607	122	0	122	1 169	0	1 169	1 174	0	1 174	117	0	117
70608	1 244 238	0	1 244 238	105 821	0	105 821	0	0	0	1 350 059	0	1 350 059
70611	1 934	0	1 934	0	0	0	122	0	122	1 812	0	1 812
70616	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
Итого по активу (баланс)	3 745 679	665 780	4 411 459	20 502 428	1 980 091	22 482 519	20 290 199	1 995 567	22 285 766	3 957 908	650 304	4 608 212
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	54 389	0	54 389	0	0	0	0	0	0	54 389	0	54 389
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	194 966	0	194 966	0	0	0	0	0	0	194 966	0	194 966
30109	127 667	58 423	186 090	264 047	26 627	290 674	277 097	33 872	310 969	140 717	65 668	206 385
30126	17	0	17	0	0	0	17	0	17	34	0	34
30220	0	0	0	0	13 359	13 359	0	13 359	13 359	0	0	0
30232	3 871	1 945	5 816	456 374	37 581	493 955	455 637	36 860	492 497	3 134	1 224	4 358
30301	387 613	61 612	449 225	10 462	24 193	34 655	17 906	25 064	42 970	395 057	62 483	457 540
30305	245 762	59 651	305 413	4 818	3 485	8 303	32 409	9 255	41 664	273 353	65 421	338 774
30601	58 949	0	58 949	170 017	0	170 017	144 508	0	144 508	33 440	0	33 440
40502	38	30	68	7 238	1	7 239	16 376	3	16 379	9 176	32	9 208
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 491	0	1 491	1	0	1	0	0	0	1 490	0	1 490
40702	683 360	186 132	869 492	3 901 430	626 292	4 527 722	3 964 008	591 073	4 555 081	745 938	150 913	896 851
40703	5 719	23	5 742	11 666	1 593	13 259	10 404	1 593	11 997	4 457	23	4 480
40802	44 429	5 650	50 079	143 043	4 165	147 208	134 399	12 703	147 102	35 785	14 188	49 973
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	52	632	684	480	765	1 245	757	332	1 089	329	199	528
40817	108 479	105 503	213 982	234 478	65 532	300 010	231 803	66 309	298 112	105 804	106 280	212 084
40820	1 930	21 924	23 854	744	38 577	39 321	1 036	33 478	34 514	2 222	16 825	19 047
40821	47 663	0	47 663	682 320	0	682 320	655 972	0	655 972	21 315	0	21 315
40903	13 109	0	13 109	25 105	0	25 105	25 738	0	25 738	13 742	0	13 742
40905	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
40909	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
40911	0	0	0	3 614	0	3 614	3 614	0	3 614	0	0	0
40912	0	0	0	0	325	325	0	325	325	0	0	0
42104	0	142	142	0	10	10	0	17	17	0	149	149
42301	7	2 473	2 480	1 080	120	1 200	1 080	274	1 354	7	2 627	2 634
42305	33 080	36 613	69 693	1 880	4 453	6 333	1 480	5 396	6 876	32 680	37 556	70 236
42306	1 193	41 223	42 416	0	7 632	7 632	0	7 073	7 073	1 193	40 664	41 857
42307	18 894	41 580	60 474	0	4 558	4 558	3	10 373	10 376	18 897	47 395	66 292
42309	32	38	70	0	2	2	0	4	4	32	40	72
42605	0	4 608	4 608	0	2 093	2 093	0	435	435	0	2 950	2 950
42606	1 500	0	1 500	0	68	68	120	1 838	1 958	1 620	1 770	3 390
42607	0	2 014	2 014	0	138	138	0	241	241	0	2 117	2 117
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	13 032	13 032	0	2 280	2 280	0	1 324	1 324	0	12 076	12 076
45215	14 617	0	14 617	377	0	377	0	0	0	14 240	0	14 240
45415	3 156	0	3 156	46	0	46	0	0	0	3 110	0	3 110
45515	13 150	0	13 150	32	0	32	338	0	338	13 456	0	13 456
45818	1 226	0	1 226	0	0	0	5	0	5	1 231	0	1 231
45918	116	0	116	0	0	0	3	0	3	119	0	119
47108	250	0	250	0	0	0	10	0	10	260	0	260
47403	0	0	0	164 980	0	164 980	164 980	0	164 980	0	0	0
47405	3 756	0	3 756	597 996	572 485	1 170 481	595 557	572 485	1 168 042	1 317	0	1 317
47407	0	0	0	215 915	5 176	221 091	215 915	5 176	221 091	0	0	0
47411	2 535	2 120	4 655	247	453	700	461	698	1 159	2 749	2 365	5 114
47416	4 103	0	4 103	8 702	0	8 702	4 696	0	4 696	97	0	97
47422	2 712	18	2 730	2 150 855	70 651	2 221 506	2 175 244	70 651	2 245 895	27 101	18	27 119
47425	5 476	0	5 476	68	0	68	99	0	99	5 507	0	5 507
50120	14	0	14	13	0	13	3	0	3	4	0	4
50620	1 478	0	1 478	3 190	0	3 190	3 752	0	3 752	2 040	0	2 040
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	6 829	0	6 829	10 588	0	10 588	4 159	0	4 159	400	0	400
60305	3 365	0	3 365	8 514	0	8 514	8 202	0	8 202	3 053	0	3 053
60307	70	0	70	5	0	5	5	0	5	70	0	70
60309	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
60311	927	0	927	7 867	0	7 867	7 838	0	7 838	898	0	898
60313	0	20	20	0	11	11	0	12	12	0	21	21
60324	2 265	0	2 265	42	0	42	0	0	0	2 223	0	2 223
60405	9 898	0	9 898	29	0	29	0	0	0	9 869	0	9 869
60601	54 881	0	54 881	1 324	0	1 324	539	0	539	54 096	0	54 096
60603	12 608	0	12 608	0	0	0	60	0	60	12 668	0	12 668
60706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60903	310	0	310	0	0	0	12	0	12	322	0	322
61301	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
61304	399	0	399	74	0	74	67	0	67	392	0	392
61701	5 798	0	5 798	0	0	0	0	0	0	5 798	0	5 798
70601	273 793	0	273 793	3	0	3	36 292	0	36 292	310 082	0	310 082
70602	3 039	0	3 039	3 766	0	3 766	3 162	0	3 162	2 435	0	2 435
70603	1 240 146	0	1 240 146	0	0	0	106 572	0	106 572	1 346 718	0	1 346 718
Итого по пассиву (баланс)	3 766 053	645 406	4 411 459	9 093 790	1 512 751	10 606 541	9 302 945	1 500 349	10 803 294	3 975 208	633 004	4 608 212
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	124	0	124	4 249	0	4 249	1 731	0	1 731	2 642	0	2 642
80601	0	0	0	4 149	0	4 149	4 149	0	4 149	0	0	0
80801	5 270	0	5 270	1 637	0	1 637	4 153	0	4 153	2 754	0	2 754
80901	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 394	0	5 394	10 165	0	10 165	10 163	0	10 163	5 396	0	5 396
Пассив
85101	4 685	0	4 685	0	0	0	0	0	0	4 685	0	4 685
85201	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
85401	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
85501	709	0	709	130	0	130	132	0	132	711	0	711
Итого по пассиву (баланс)	5 394	0	5 394	1 904	0	1 904	1 906	0	1 906	5 396	0	5 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 575 796	0	5 575 796	89 038	0	89 038	7 226	0	7 226	5 657 608	0	5 657 608
90902	144 374	582	144 956	3 666	63	3 729	10 391	27	10 418	137 649	618	138 267
91202	148	0	148	0	0	0	1	0	1	147	0	147
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	742 109	107	742 216	48 471	13	48 484	13 748	8	13 756	776 832	112	776 944
91501	19 928	0	19 928	7 769	0	7 769	0	0	0	27 697	0	27 697
91604	4 222	0	4 222	924	2	926	875	0	875	4 271	2	4 273
91704	54	1 015	1 069	0	113	113	0	50	50	54	1 078	1 132
91802	561	670	1 231	0	74	74	0	32	32	561	712	1 273
99998	859 582	0	859 582	215 402	0	215 402	150 190	0	150 190	924 794	0	924 794
Итого по активу (баланс)	7 346 785	2 374	7 349 159	365 271	265	365 536	182 432	117	182 549	7 529 624	2 522	7 532 146
Пассив
91004	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
91312	728 667	0	728 667	1 800	0	1 800	66 920	0	66 920	793 787	0	793 787
91315	55	142	197	0	10	10	0	17	17	55	149	204
91316	6 538	0	6 538	4 817	0	4 817	0	0	0	1 721	0	1 721
91317	114 746	4 767	119 513	141 763	1 675	143 438	146 667	1 673	148 340	119 650	4 765	124 415
91507	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
99999	6 489 577	0	6 489 577	21 282	0	21 282	139 057	0	139 057	6 607 352	0	6 607 352
Итого по пассиву (баланс)	7 344 250	4 909	7 349 159	169 788	1 685	171 473	352 770	1 690	354 460	7 527 232	4 914	7 532 146
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 169	0	14 169	116 612	0	116 612	126 825	0	126 825	3 956	0	3 956
94101	13 098	0	13 098	121 244	0	121 244	131 294	0	131 294	3 048	0	3 048
99996	27 265	0	27 265	237 341	0	237 341	257 627	0	257 627	6 979	0	6 979
Итого по активу (баланс)	54 532	0	54 532	475 197	0	475 197	515 746	0	515 746	13 983	0	13 983
Пассив
96901	13 059	0	13 059	128 251	0	128 251	118 221	0	118 221	3 029	0	3 029
97101	14 206	0	14 206	129 375	0	129 375	119 120	0	119 120	3 951	0	3 951
99997	27 267	0	27 267	258 120	0	258 120	237 856	0	237 856	7 003	0	7 003
Итого по пассиву (баланс)	54 532	0	54 532	515 746	0	515 746	475 197	0	475 197	13 983	0	13 983
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 443 742 465,4000	0	0	482 170 366,0000	0	0	975 331 403,0000	0	0	950 581 428,4000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 443 742 466,4000	0	0	482 170 366,0000	0	0	975 331 403,0000	0	0	950 581 429,4000
Пассив
98040	0	0	1 440 172 850,4000	0	0	927 772 600,0000	0	0	434 792 269,0000	0	0	947 192 519,4000
98050	0	0	3 139 597,0000	0	0	46 231 973,0000	0	0	44 361 317,0000	0	0	1 268 941,0000
98055	0	0	430 019,0000	0	0	1 332 030,0000	0	0	3 016 780,0000	0	0	2 114 769,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 200,0000	0	0	5 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 443 742 466,4000	0	0	975 336 603,0000	0	0	482 175 566,0000	0	0	950 581 429,4000

Страница была полезной?