Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	311 828	0	311 828	6 690 835	0	6 690 835	6 807 143	0	6 807 143	195 520	0	195 520
30110	790 440	3 976	794 416	3 454 284	251 116	3 705 400	3 444 227	251 428	3 695 655	800 497	3 664	804 161
30233	257 799	0	257 799	10 030 837	0	10 030 837	10 044 390	0	10 044 390	244 246	0	244 246
31901	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
31902	0	0	0	3 030 000	0	3 030 000	2 880 000	0	2 880 000	150 000	0	150 000
47423	35 295	429	35 724	424 858	4 359	429 217	423 130	4 400	427 530	37 023	388	37 411
47427	2 417	0	2 417	12 933	0	12 933	14 545	0	14 545	805	0	805
60302	23 062	0	23 062	0	0	0	7 634	0	7 634	15 428	0	15 428
60306	0	0	0	9 986	0	9 986	9 986	0	9 986	0	0	0
60308	50	0	50	781	0	781	609	0	609	222	0	222
60310	0	0	0	2 916	0	2 916	2 916	0	2 916	0	0	0
60312	13 407	0	13 407	42 997	0	42 997	30 464	0	30 464	25 940	0	25 940
60314	222	0	222	12	20 995	21 007	12	20 995	21 007	222	0	222
60323	372	0	372	8 901	0	8 901	9 151	0	9 151	122	0	122
60401	126 616	0	126 616	2 390	0	2 390	0	0	0	129 006	0	129 006
60701	797	0	797	1 710	0	1 710	2 485	0	2 485	22	0	22
60901	6 869	0	6 869	95	0	95	0	0	0	6 964	0	6 964
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	382	0	382	2 169	0	2 169	2 239	0	2 239	312	0	312
61009	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
61403	45 970	0	45 970	24 728	0	24 728	6 397	0	6 397	64 301	0	64 301
61702	17 421	0	17 421	0	0	0	0	0	0	17 421	0	17 421
70606	1 194 448	0	1 194 448	222 893	0	222 893	0	0	0	1 417 341	0	1 417 341
70608	6 161	0	6 161	523	0	523	0	0	0	6 684	0	6 684
70610	2 089	0	2 089	0	0	0	0	0	0	2 089	0	2 089
70611	69 328	0	69 328	7 726	0	7 726	0	0	0	77 054	0	77 054
Итого по активу (баланс)	4 304 973	4 405	4 309 378	23 971 895	276 470	24 248 365	23 685 649	276 823	23 962 472	4 591 219	4 052	4 595 271
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	163 261	0	163 261	0	0	0	0	0	0	163 261	0	163 261
30226	511	0	511	334	0	334	0	0	0	177	0	177
30232	256 579	157	256 736	9 603 492	2 169	9 605 661	9 604 563	2 331	9 606 894	257 650	319	257 969
40903	1 727 838	0	1 727 838	6 455 609	0	6 455 609	6 479 784	0	6 479 784	1 752 013	0	1 752 013
40905	67 736	0	67 736	108 701	0	108 701	107 351	0	107 351	66 386	0	66 386
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	277 960	2 350	280 310	8 566 064	266 535	8 832 599	8 580 236	266 156	8 846 392	292 132	1 971	294 103
47425	4 027	0	4 027	139	0	139	2 984	0	2 984	6 872	0	6 872
60301	5 948	0	5 948	30 180	0	30 180	28 524	0	28 524	4 292	0	4 292
60305	18 759	0	18 759	77 926	0	77 926	76 719	0	76 719	17 552	0	17 552
60307	19	0	19	145	0	145	137	0	137	11	0	11
60309	0	0	0	257	0	257	434	0	434	177	0	177
60311	4 638	0	4 638	4 822	0	4 822	5 588	0	5 588	5 404	0	5 404
60322	121	0	121	121	0	121	103	0	103	103	0	103
60324	145	0	145	0	0	0	17	0	17	162	0	162
60348	44 663	0	44 663	8 654	0	8 654	4 150	0	4 150	40 159	0	40 159
60601	58 151	0	58 151	0	0	0	3 956	0	3 956	62 107	0	62 107
60903	2 934	0	2 934	0	0	0	151	0	151	3 085	0	3 085
61304	1 945	0	1 945	467	0	467	471	0	471	1 949	0	1 949
70601	1 552 006	0	1 552 006	1	0	1	247 175	0	247 175	1 799 180	0	1 799 180
70603	7 693	0	7 693	0	0	0	679	0	679	8 372	0	8 372
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70615	17 421	0	17 421	0	0	0	0	0	0	17 421	0	17 421
Итого по пассиву (баланс)	4 306 871	2 507	4 309 378	24 856 913	268 704	25 125 617	25 143 023	268 487	25 411 510	4 592 981	2 290	4 595 271
В. Внебалансовые счета
Актив
91803	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
99998	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Итого по активу (баланс)	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
Пассив
91508	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99999	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
Итого по пассиву (баланс)	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398

Страница была полезной?