Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	85 349	0	85 349	45 847 569	0	45 847 569	45 847 071	0	45 847 071	85 847	0	85 847
30110	156 389	11	156 400	115 843	1	115 844	113 097	0	113 097	159 135	12	159 147
30114	0	111 054	111 054	0	99 723 183	99 723 183	0	99 716 223	99 716 223	0	118 014	118 014
30204	33 099	0	33 099	0	0	0	456	0	456	32 643	0	32 643
30424	570	0	570	44 319 731	0	44 319 731	44 319 477	0	44 319 477	824	0	824
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
47301	0	1 008 871	1 008 871	0	582 103	582 103	0	1 044 131	1 044 131	0	546 843	546 843
47302	1 420 000	1 321 383	2 741 383	0	4 027 471	4 027 471	0	2 879 772	2 879 772	1 420 000	2 469 082	3 889 082
47404	0	1 044 623	1 044 623	174 326 892	220 366 413	394 693 305	174 326 892	220 659 575	394 986 467	0	751 461	751 461
47408	0	0	0	265 655 048	291 533 630	557 188 678	265 655 048	291 533 630	557 188 678	0	0	0
47423	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47427	17 139	3 040	20 179	18 640	6 027	24 667	19 113	3 306	22 419	16 666	5 761	22 427
52601	3 126 495	0	3 126 495	1 467 103	0	1 467 103	1 618 669	0	1 618 669	2 974 929	0	2 974 929
60302	215	0	215	14 199	0	14 199	14 229	0	14 229	185	0	185
60306	0	0	0	55 062	0	55 062	55 062	0	55 062	0	0	0
60308	14 381	0	14 381	8 500	0	8 500	4 484	0	4 484	18 397	0	18 397
60310	0	0	0	5 263	0	5 263	5 263	0	5 263	0	0	0
60312	71 982	0	71 982	15 487	0	15 487	35 314	0	35 314	52 155	0	52 155
60314	40 576	379 443	420 019	35 725	279 563	315 288	31 061	346 354	377 415	45 240	312 652	357 892
60323	18 246	0	18 246	0	0	0	0	0	0	18 246	0	18 246
60401	272 106	0	272 106	110	0	110	0	0	0	272 216	0	272 216
60701	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61002	602	0	602	0	0	0	11	0	11	591	0	591
61008	110	0	110	52	0	52	162	0	162	0	0	0
61009	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61403	10 352	0	10 352	0	0	0	1 583	0	1 583	8 769	0	8 769
61703	107 854	0	107 854	0	0	0	0	0	0	107 854	0	107 854
70606	21 455 946	0	21 455 946	1 341 449	0	1 341 449	20	0	20	22 797 375	0	22 797 375
70608	6 817 397	0	6 817 397	541 974	0	541 974	0	0	0	7 359 371	0	7 359 371
70610	75 418	0	75 418	12 205	0	12 205	0	0	0	87 623	0	87 623
70611	29	0	29	16 603	0	16 603	0	0	0	16 632	0	16 632
70614	3 063 300	0	3 063 300	1 048 175	0	1 048 175	1 558 652	0	1 558 652	2 552 823	0	2 552 823
70616	144 332	0	144 332	0	0	0	0	0	0	144 332	0	144 332
Итого по активу (баланс)	37 100 898	3 868 425	40 969 323	535 177 741	616 518 391	1 151 696 132	533 937 774	616 182 991	1 150 120 765	38 340 865	4 203 825	42 544 690
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	737 630	0	737 630	0	0	0	0	0	0	737 630	0	737 630
42507	0	2 609 628	2 609 628	0	126 435	126 435	0	289 365	289 365	0	2 772 558	2 772 558
47407	0	0	0	243 242 376	265 109 366	508 351 742	243 242 376	265 109 366	508 351 742	0	0	0
47416	0	0	0	4	3 610 317	3 610 321	4	3 610 317	3 610 321	0	0	0
47426	0	271	271	0	287	287	0	317	317	0	301	301
52602	2 898 700	0	2 898 700	1 361 216	0	1 361 216	1 331 606	0	1 331 606	2 869 090	0	2 869 090
60301	0	0	0	55 839	0	55 839	55 839	0	55 839	0	0	0
60305	28	0	28	120 697	0	120 697	120 669	0	120 669	0	0	0
60307	192	0	192	444	0	444	366	0	366	114	0	114
60309	9 969	0	9 969	10 247	0	10 247	4 038	0	4 038	3 760	0	3 760
60311	4 378	0	4 378	4 926	0	4 926	6 083	0	6 083	5 535	0	5 535
60313	995	211 022	212 017	158	484 281	484 439	11	275 326	275 337	848	2 067	2 915
60324	18 484	0	18 484	33	0	33	1 735	0	1 735	20 186	0	20 186
60348	228 810	387 379	616 189	0	19 563	19 563	48 157	76 644	124 801	276 967	444 460	721 427
60601	131 747	0	131 747	0	0	0	1 963	0	1 963	133 710	0	133 710
61701	68 869	0	68 869	0	0	0	0	0	0	68 869	0	68 869
70601	20 787 293	0	20 787 293	914	0	914	1 471 806	0	1 471 806	22 258 185	0	22 258 185
70603	6 904 299	0	6 904 299	0	0	0	593 856	0	593 856	7 498 155	0	7 498 155
70605	31 059	0	31 059	0	0	0	0	0	0	31 059	0	31 059
70613	4 130 716	0	4 130 716	1 701 047	0	1 701 047	1 183 673	0	1 183 673	3 613 342	0	3 613 342
70615	107 854	0	107 854	0	0	0	0	0	0	107 854	0	107 854
Итого по пассиву (баланс)	37 761 023	3 208 300	40 969 323	246 497 901	269 350 249	515 848 150	248 062 182	269 361 335	517 423 517	39 325 304	3 219 386	42 544 690
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	2 609 628	2 609 628	0	289 365	289 365	0	126 435	126 435	0	2 772 558	2 772 558
99998	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 125	2 609 628	2 793 753	0	289 365	289 365	0	126 435	126 435	184 125	2 772 558	2 956 683
Пассив
91507	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
99999	2 609 628	0	2 609 628	126 435	0	126 435	289 365	0	289 365	2 772 558	0	2 772 558
Итого по пассиву (баланс)	2 793 753	0	2 793 753	126 435	0	126 435	289 365	0	289 365	2 956 683	0	2 956 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	606 189	0	606 189	94 155	347 584	441 739	0	21 531	21 531	700 344	326 053	1 026 397
93305	3 121 662	15 064 387	18 186 049	0	1 716 793	1 716 793	94 155	1 626 792	1 720 947	3 027 507	15 154 388	18 181 895
93306	0	0	0	971 337	0	971 337	971 337	0	971 337	0	0	0
93307	0	0	0	1 498 388	1 763 866	3 262 254	1 498 388	1 763 866	3 262 254	0	0	0
93308	1 498 388	1 708 473	3 206 861	763 050	958 209	1 721 259	1 498 388	1 791 851	3 290 239	763 050	874 831	1 637 881
93309	1 371 850	1 972 929	3 344 779	0	860 518	860 518	763 050	957 860	1 720 910	608 800	1 875 587	2 484 387
93310	0	17 022 254	17 022 254	0	1 860 430	1 860 430	0	1 497 524	1 497 524	0	17 385 160	17 385 160
93901	1 024 279	11 248 718	12 272 997	47 242 245	142 408 450	189 650 695	45 691 073	146 047 617	191 738 690	2 575 451	7 609 551	10 185 002
93902	11 251 038	241 141	11 492 179	145 661 919	29 248 698	174 910 617	150 106 686	28 737 709	178 844 395	6 806 271	752 130	7 558 401
99996	65 867 167	0	65 867 167	368 674 218	0	368 674 218	376 193 926	0	376 193 926	58 347 459	0	58 347 459
Итого по активу (баланс)	84 740 573	47 257 902	131 998 475	564 905 312	179 164 548	744 069 860	576 817 003	182 444 750	759 261 753	72 828 882	43 977 700	116 806 582
Пассив
96304	0	662 008	662 008	0	66 172	66 172	0	588 971	588 971	0	1 184 807	1 184 807
96305	0	16 859 568	16 859 568	0	1 326 730	1 326 730	0	1 852 322	1 852 322	0	17 385 160	17 385 160
96306	0	0	0	0	995 829	995 829	0	995 829	995 829	0	0	0
96307	0	0	0	1 552 039	1 578 859	3 130 898	1 552 039	1 578 859	3 130 898	0	0	0
96308	1 552 039	1 526 910	3 078 949	1 552 039	1 594 934	3 146 973	755 737	952 883	1 708 620	755 737	884 859	1 640 596
96309	1 814 535	1 388 100	3 202 635	755 737	918 507	1 674 244	246 647	446 366	693 013	1 305 445	915 959	2 221 404
96310	3 274 154	15 064 387	18 338 541	246 647	1 626 792	1 873 439	0	1 716 793	1 716 793	3 027 507	15 154 388	18 181 895
96901	11 255 805	1 022 919	12 278 724	145 769 523	45 791 908	191 561 431	142 270 079	47 304 405	189 574 484	7 756 361	2 535 416	10 291 777
96902	241 783	11 204 959	11 446 742	28 702 212	150 446 448	179 148 660	29 236 608	145 907 129	175 143 737	776 179	6 665 640	7 441 819
99997	66 131 308	0	66 131 308	376 207 461	0	376 207 461	368 535 277	0	368 535 277	58 459 124	0	58 459 124
Итого по пассиву (баланс)	84 269 624	47 728 851	131 998 475	554 785 658	204 346 179	759 131 837	542 596 387	201 343 557	743 939 944	72 080 353	44 726 229	116 806 582

Страница была полезной?