Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	391 307	0	391 307	5 813 939	0	5 813 939	5 608 341	0	5 608 341	596 905	0	596 905
30110	20 911	0	20 911	181 511	0	181 511	183 702	0	183 702	18 720	0	18 720
30114	0	56 293	56 293	0	409 771	409 771	0	361 281	361 281	0	104 783	104 783
30202	35 877	0	35 877	1 567	0	1 567	0	0	0	37 444	0	37 444
30204	2 585	0	2 585	96	0	96	0	0	0	2 681	0	2 681
30213	5 371	0	5 371	5 336	0	5 336	0	0	0	10 707	0	10 707
30218	0	0	0	991 205	335	991 540	991 205	335	991 540	0	0	0
30233	176 506	0	176 506	228 465	0	228 465	352 930	0	352 930	52 041	0	52 041
32002	200 000	0	200 000	2 350 000	0	2 350 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32004	600 000	0	600 000	1 320 000	0	1 320 000	1 260 000	0	1 260 000	660 000	0	660 000
32005	4 184	0	4 184	4 117	0	4 117	5 417	0	5 417	2 884	0	2 884
45201	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
45204	476 001	0	476 001	444 244	0	444 244	490 328	0	490 328	429 917	0	429 917
45602	30 870	0	30 870	23 603	0	23 603	26 318	0	26 318	28 155	0	28 155
45812	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47423	6 985	0	6 985	13 246	0	13 246	15 371	0	15 371	4 860	0	4 860
47427	1 152	0	1 152	3 481	0	3 481	2 802	0	2 802	1 831	0	1 831
52601	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
60204	0	257	257	0	28	28	0	12	12	0	273	273
60302	2 263	0	2 263	111	0	111	2 210	0	2 210	164	0	164
60306	1	0	1	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	1	0	1
60308	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
60310	204	0	204	653	0	653	678	0	678	179	0	179
60312	183	0	183	18 718	0	18 718	6 383	0	6 383	12 518	0	12 518
60314	0	0	0	3 726	84	3 810	3 726	84	3 810	0	0	0
60401	14 359	0	14 359	0	0	0	0	0	0	14 359	0	14 359
60701	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
60901	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61008	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61403	6 531	0	6 531	141	0	141	760	0	760	5 912	0	5 912
61601	0	0	0	2 210	0	2 210	2 210	0	2 210	0	0	0
61702	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
61703	2 623	0	2 623	0	0	0	706	0	706	1 917	0	1 917
70606	645 137	0	645 137	95 273	0	95 273	470	0	470	739 940	0	739 940
70608	169 293	0	169 293	14 559	0	14 559	0	0	0	183 852	0	183 852
70611	3 741	0	3 741	3 403	0	3 403	0	0	0	7 144	0	7 144
70614	4 546	0	4 546	1 871	0	1 871	602	0	602	5 815	0	5 815
70616	1 757	0	1 757	706	0	706	486	0	486	1 977	0	1 977
Итого по активу (баланс)	2 802 898	56 550	2 859 448	12 075 454	410 286	12 485 740	12 057 795	361 780	12 419 575	2 820 557	105 056	2 925 613
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	431 952	0	431 952	0	0	0	0	0	0	431 952	0	431 952
30109	27 321	8 440	35 761	1 018 570	14 580	1 033 150	1 026 389	13 513	1 039 902	35 140	7 373	42 513
30232	850 471	0	850 471	915 373	0	915 373	720 670	0	720 670	655 768	0	655 768
40702	2 441	0	2 441	960 183	0	960 183	960 709	0	960 709	2 967	0	2 967
40807	119 186	28 632	147 818	1 408 371	358 159	1 766 530	1 501 161	408 553	1 909 714	211 976	79 026	291 002
45215	27 763	0	27 763	31 300	0	31 300	22 965	0	22 965	19 428	0	19 428
45615	0	0	0	0	0	0	318	0	318	318	0	318
47407	0	0	0	0	1 863	1 863	0	1 863	1 863	0	0	0
47416	0	0	0	245 093	0	245 093	245 093	0	245 093	0	0	0
47422	9 355	0	9 355	150 325	0	150 325	148 411	0	148 411	7 441	0	7 441
47425	78 046	0	78 046	26 061	0	26 061	50 183	0	50 183	102 168	0	102 168
52602	615	0	615	870	0	870	276	0	276	21	0	21
60301	0	0	0	7 656	0	7 656	7 656	0	7 656	0	0	0
60305	0	0	0	6 246	0	6 246	6 246	0	6 246	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	2 493	0	2 493	2 493	0	2 493	741	0	741	741	0	741
60311	2 657	0	2 657	3 773	0	3 773	3 710	0	3 710	2 594	0	2 594
60348	4 152	0	4 152	872	0	872	525	0	525	3 805	0	3 805
60601	11 833	0	11 833	0	0	0	96	0	96	11 929	0	11 929
60903	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
61701	494	0	494	363	0	363	0	0	0	131	0	131
70601	657 114	0	657 114	73	0	73	83 556	0	83 556	740 597	0	740 597
70603	169 171	0	169 171	0	0	0	15 754	0	15 754	184 925	0	184 925
70613	6 059	0	6 059	602	0	602	602	0	602	6 059	0	6 059
70615	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 822 376	37 072	2 859 448	4 778 728	374 602	5 153 330	4 795 566	423 929	5 219 495	2 839 214	86 399	2 925 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 266	0	2 266	0	0	0	1	0	1	2 265	0	2 265
91414	3 465 056	0	3 465 056	0	0	0	60 000	0	60 000	3 405 056	0	3 405 056
91604	285	0	285	312	0	312	432	0	432	165	0	165
99998	1 333 463	0	1 333 463	578 584	0	578 584	490 035	0	490 035	1 422 012	0	1 422 012
Итого по активу (баланс)	4 801 070	0	4 801 070	578 896	0	578 896	550 468	0	550 468	4 829 498	0	4 829 498
Пассив
91003	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
91004	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91317	1 333 463	0	1 333 463	488 224	0	488 224	576 773	0	576 773	1 422 012	0	1 422 012
99999	3 467 607	0	3 467 607	60 286	0	60 286	165	0	165	3 407 486	0	3 407 486
Итого по пассиву (баланс)	4 801 070	0	4 801 070	550 173	0	550 173	578 601	0	578 601	4 829 498	0	4 829 498
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	41 000	0	41 000	0	0	0
93307	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
93308	0	0	0	41 500	0	41 500	20 500	0	20 500	21 000	0	21 000
99996	21 299	0	21 299	43 765	0	43 765	44 494	0	44 494	20 570	0	20 570
Итого по активу (баланс)	41 799	0	41 799	126 265	0	126 265	126 494	0	126 494	41 570	0	41 570
Пассив
96306	0	21 299	21 299	0	43 529	43 529	0	22 230	22 230	0	0	0
96307	0	0	0	0	21 580	21 580	0	21 580	21 580	0	0	0
96308	0	0	0	0	21 891	21 891	0	42 461	42 461	0	20 570	20 570
99997	20 500	0	20 500	41 000	0	41 000	41 500	0	41 500	21 000	0	21 000
Итого по пассиву (баланс)	20 500	21 299	41 799	41 000	87 000	128 000	41 500	86 271	127 771	21 000	20 570	41 570

Страница была полезной?