Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 704	65 490	113 194	934 446	1 015 923	1 950 369	943 183	993 926	1 937 109	38 967	87 487	126 454
20208	6 165	0	6 165	8 884	0	8 884	8 689	0	8 689	6 360	0	6 360
20209	0	0	0	570 101	236 718	806 819	570 101	236 718	806 819	0	0	0
30102	25 190	0	25 190	1 072 247	0	1 072 247	1 082 817	0	1 082 817	14 620	0	14 620
30110	200 309	13 755	214 064	291 737	460 569	752 306	309 845	438 074	747 919	182 201	36 250	218 451
30114	177 664	8 600	186 264	4 282	35 056	39 338	8 710	33 553	42 263	173 236	10 103	183 339
30202	8 384	0	8 384	0	0	0	1 807	0	1 807	6 577	0	6 577
30204	5 288	0	5 288	132	0	132	0	0	0	5 420	0	5 420
30213	424	0	424	704	0	704	0	0	0	1 128	0	1 128
30218	0	0	0	781 307	475 384	1 256 691	781 307	475 384	1 256 691	0	0	0
30221	0	0	0	256 424	78 485	334 909	256 424	78 485	334 909	0	0	0
30233	206	278	484	30 173	14 610	44 783	29 598	14 864	44 462	781	24	805
32005	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32201	0	1 506	1 506	0	167	167	0	73	73	0	1 600	1 600
32301	2 100	1 977	4 077	0	225	225	0	96	96	2 100	2 106	4 206
45505	482	0	482	45	0	45	117	0	117	410	0	410
45506	7 889	0	7 889	0	0	0	277	0	277	7 612	0	7 612
45812	48 844	0	48 844	0	0	0	0	0	0	48 844	0	48 844
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45912	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
47408	0	0	0	9 062	251 866	260 928	9 062	251 866	260 928	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	9 171	77 835	87 006	481 841	567 657	1 049 498	481 347	560 243	1 041 590	9 665	85 249	94 914
47427	1 760	2	1 762	5 073	55	5 128	6 470	55	6 525	363	2	365
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	1 842	0	1 842	79	0	79	449	0	449	1 472	0	1 472
60306	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	0	0	0
60308	314	0	314	331	0	331	227	0	227	418	0	418
60310	1 539	0	1 539	545	0	545	630	0	630	1 454	0	1 454
60312	17 905	0	17 905	8 977	0	8 977	4 398	0	4 398	22 484	0	22 484
60314	706	0	706	23	0	23	78	0	78	651	0	651
60401	62 447	0	62 447	89	0	89	0	0	0	62 536	0	62 536
60701	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	248	0	248	34	0	34	22	0	22	260	0	260
61008	6 811	0	6 811	218	0	218	334	0	334	6 695	0	6 695
61009	858	0	858	34	0	34	30	0	30	862	0	862
61403	612	0	612	0	0	0	107	0	107	505	0	505
61702	6 787	0	6 787	0	0	0	0	0	0	6 787	0	6 787
70606	111 412	0	111 412	17 289	0	17 289	956	0	956	127 745	0	127 745
70608	384 427	0	384 427	30 999	0	30 999	0	0	0	415 426	0	415 426
70611	324	0	324	340	0	340	0	0	0	664	0	664
70616	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
Итого по активу (баланс)	1 218 367	169 443	1 387 810	4 577 097	3 136 715	7 713 812	4 568 666	3 083 337	7 652 003	1 226 798	222 821	1 449 619
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	11 734	0	11 734	0	0	0	0	0	0	11 734	0	11 734
10801	290 219	0	290 219	0	0	0	0	0	0	290 219	0	290 219
30109	28 440	43 590	72 030	228 658	19 178	247 836	237 595	28 418	266 013	37 377	52 830	90 207
30111	72 220	58 472	130 692	542 325	244 717	787 042	498 194	267 337	765 531	28 089	81 092	109 181
30126	3 234	0	3 234	1 023	0	1 023	1 089	0	1 089	3 300	0	3 300
30226	10	0	10	8	0	8	8	0	8	10	0	10
30232	110	95	205	23 256	9 240	32 496	23 442	9 237	32 679	296	92	388
32311	41	0	41	1	0	1	2	0	2	42	0	42
40701	51	0	51	16 821	0	16 821	18 271	0	18 271	1 501	0	1 501
40702	141 765	1 718	143 483	245 719	851	246 570	247 399	931	248 330	143 445	1 798	145 243
40703	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
40802	1 155	7	1 162	6 831	0	6 831	6 440	1	6 441	764	8	772
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	1 441	17 049	18 490	300	28 685	28 985	710	31 012	31 722	1 851	19 376	21 227
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	8 638	3 366	12 004	27 414	5 924	33 338	28 107	12 146	40 253	9 331	9 588	18 919
40820	3 814	428	4 242	1 248	134	1 382	2 721	112	2 833	5 287	406	5 693
40821	0	0	0	80 422	0	80 422	80 422	0	80 422	0	0	0
40903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	3 490	0	3 490	89 483	0	89 483	89 534	0	89 534	3 541	0	3 541
40909	2	9 346	9 348	12 393	192 164	204 557	12 394	197 407	209 801	3	14 589	14 592
40910	0	0	0	19	20 511	20 530	19	20 511	20 530	0	0	0
40911	370	0	370	74 603	0	74 603	74 269	0	74 269	36	0	36
40912	452	19 666	20 118	8 753	96 985	105 738	8 772	98 214	106 986	471	20 895	21 366
40913	0	0	0	3 566	145 607	149 173	3 566	145 607	149 173	0	0	0
42301	28	1 999	2 027	2 229	320	2 549	2 229	209	2 438	28	1 888	1 916
42304	2 228	1 360	3 588	2 229	74	2 303	2 234	576	2 810	2 233	1 862	4 095
42305	0	922	922	0	46	46	0	105	105	0	981	981
42309	0	139	139	0	7	7	0	16	16	0	148	148
42601	1 926	1 126	3 052	1 854	54	1 908	0	125	125	72	1 197	1 269
45515	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
45818	49 091	0	49 091	0	0	0	0	0	0	49 091	0	49 091
45918	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
47407	0	0	0	252 060	9 476	261 536	252 060	9 476	261 536	0	0	0
47411	0	0	0	5	7	12	5	7	12	0	0	0
47416	0	0	0	2 761	414	3 175	2 800	414	3 214	39	0	39
47422	8 331	2 302	10 633	505 873	441 419	947 292	503 895	440 957	944 852	6 353	1 840	8 193
47425	10 819	0	10 819	735	0	735	1 095	0	1 095	11 179	0	11 179
47426	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	14	0	14	2 169	0	2 169	2 155	0	2 155	0	0	0
60305	0	0	0	5 817	0	5 817	5 817	0	5 817	0	0	0
60307	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	407	0	407	7	0	7	7	0	7	407	0	407
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60324	1 824	0	1 824	6	0	6	1	0	1	1 819	0	1 819
60601	53 846	0	53 846	0	0	0	259	0	259	54 105	0	54 105
60903	4 820	0	4 820	0	0	0	49	0	49	4 869	0	4 869
61304	22	0	22	5	0	5	0	0	0	17	0	17
70601	118 725	0	118 725	1	0	1	17 542	0	17 542	136 266	0	136 266
70603	383 057	0	383 057	0	0	0	30 297	0	30 297	413 354	0	413 354
Итого по пассиву (баланс)	1 226 225	161 585	1 387 810	2 138 624	1 215 893	3 354 517	2 153 428	1 262 898	3 416 326	1 241 029	208 590	1 449 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 498	0	24 498	91	0	91	91	0	91	24 498	0	24 498
90902	27 350	0	27 350	26 470	0	26 470	0	0	0	53 820	0	53 820
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	5 166	0	5 166	3	0	3	0	0	0	5 169	0	5 169
91801	549	445	994	0	49	49	0	21	21	549	473	1 022
99998	163 986	0	163 986	0	0	0	0	0	0	163 986	0	163 986
Итого по активу (баланс)	342 286	445	342 731	26 564	49	26 613	91	21	112	368 759	473	369 232
Пассив
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
99999	178 745	0	178 745	113	0	113	26 614	0	26 614	205 246	0	205 246
Итого по пассиву (баланс)	342 731	0	342 731	113	0	113	26 614	0	26 614	369 232	0	369 232
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?