Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 778	0	10 778	49 778	0	49 778	58 966	0	58 966	1 590	0	1 590
20209	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
30104	8 591	0	8 591	195 579	0	195 579	184 142	0	184 142	20 028	0	20 028
30110	26	2 394	2 420	0	27 077	27 077	6	29 215	29 221	20	256	276
30202	2 487	0	2 487	0	0	0	577	0	577	1 910	0	1 910
30204	554	0	554	0	0	0	193	0	193	361	0	361
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45205	31 400	0	31 400	9 500	0	9 500	9 630	0	9 630	31 270	0	31 270
47408	0	0	0	948	16 532	17 480	948	16 532	17 480	0	0	0
60302	259	0	259	46	0	46	22	0	22	283	0	283
60306	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60312	5	0	5	1 262	0	1 262	869	0	869	398	0	398
60401	2 798	0	2 798	0	0	0	0	0	0	2 798	0	2 798
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61403	497	0	497	9	0	9	93	0	93	413	0	413
70606	14 284	0	14 284	2 123	0	2 123	0	0	0	16 407	0	16 407
70608	15 975	0	15 975	230	0	230	0	0	0	16 205	0	16 205
70616	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	95 715	2 394	98 109	301 999	43 609	345 608	305 970	45 747	351 717	91 744	256	92 000
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
10801	7 179	0	7 179	0	0	0	0	0	0	7 179	0	7 179
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	7 777	2 384	10 161	380 032	30 252	410 284	379 460	28 116	407 576	7 205	248	7 453
40703	204	0	204	297	0	297	285	0	285	192	0	192
40802	80	0	80	9 196	54	9 250	9 193	54	9 247	77	0	77
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
43807	39 943	0	39 943	160 970	0	160 970	155 396	0	155 396	34 369	0	34 369
43907	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
47407	0	0	0	16 463	955	17 418	16 463	955	17 418	0	0	0
47416	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60301	28	0	28	339	0	339	311	0	311	0	0	0
60305	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	22	0	22	73	0	73	51	0	51	0	0	0
60601	2 611	0	2 611	0	0	0	7	0	7	2 618	0	2 618
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61701	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
70601	14 956	0	14 956	0	0	0	1 995	0	1 995	16 951	0	16 951
70603	15 973	0	15 973	0	0	0	231	0	231	16 204	0	16 204
Итого по пассиву (баланс)	95 724	2 385	98 109	568 472	31 261	599 733	564 499	29 125	593 624	91 751	249	92 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 528	0	35 528	180	0	180	180	0	180	35 528	0	35 528
90902	194 760	0	194 760	4 590	0	4 590	360	0	360	198 990	0	198 990
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	52 364	0	52 364	11 501	0	11 501	19 175	0	19 175	44 690	0	44 690
Итого по активу (баланс)	282 672	0	282 672	16 271	0	16 271	19 715	0	19 715	279 228	0	279 228
Пассив
91312	50 518	0	50 518	19 175	0	19 175	11 501	0	11 501	42 844	0	42 844
91507	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
99999	230 308	0	230 308	540	0	540	4 770	0	4 770	234 538	0	234 538
Итого по пассиву (баланс)	282 672	0	282 672	19 715	0	19 715	16 271	0	16 271	279 228	0	279 228

Страница была полезной?