Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	59 223	0	59 223	56 569	0	56 569	55 489	0	55 489	60 303	0	60 303
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	48 139	98 850	146 989	35 477	16 042	51 519	56 363	8 299	64 662	27 253	106 593	133 846
30102	812 893	0	812 893	15 863 012	0	15 863 012	16 055 501	0	16 055 501	620 404	0	620 404
30114	0	3 463 520	3 463 520	0	49 647 945	49 647 945	0	50 406 484	50 406 484	0	2 704 981	2 704 981
30202	24 138	0	24 138	0	0	0	3 749	0	3 749	20 389	0	20 389
30204	131 010	0	131 010	15 207	0	15 207	0	0	0	146 217	0	146 217
30413	658	0	658	2 605 862	0	2 605 862	2 606 271	0	2 606 271	249	0	249
30424	4 645	0	4 645	9 635 377	0	9 635 377	9 635 728	0	9 635 728	4 294	0	4 294
30425	0	3 999	3 999	0	477	477	0	274	274	0	4 202	4 202
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32102	0	105 496	105 496	200 000	1 163 156	1 363 156	200 000	1 268 652	1 468 652	0	0	0
32103	0	0	0	100 000	290 683	390 683	0	228 048	228 048	100 000	62 635	162 635
45203	849	0	849	160 007	0	160 007	160 856	0	160 856	0	0	0
45204	0	30 760	30 760	937 581	1 338	938 919	937 581	32 098	969 679	0	0	0
45205	30 000	55 369	85 369	100 000	40 033	140 033	20 000	4 895	24 895	110 000	90 507	200 507
45206	1 097 000	3 075 991	4 172 991	90 000	404 678	494 678	0	280 705	280 705	1 187 000	3 199 964	4 386 964
45207	648 445	2 512 863	3 161 308	24 800	321 871	346 671	277	637 753	638 030	672 968	2 196 981	2 869 949
45208	292 147	646 744	938 891	0	1 000 080	1 000 080	1 526	61 432	62 958	290 621	1 585 392	1 876 013
45505	53	0	53	0	0	0	10	0	10	43	0	43
45506	9 398	1 799	11 197	639	199	838	441	206	647	9 596	1 792	11 388
45507	80	0	80	0	0	0	2	0	2	78	0	78
45605	0	115 373	115 373	0	13 769	13 769	0	7 905	7 905	0	121 237	121 237
45606	0	1 356 081	1 356 081	0	161 313	161 313	0	114 914	114 914	0	1 402 480	1 402 480
45704	400	0	400	0	0	0	30	0	30	370	0	370
45706	408	5 545	5 953	0	615	615	34	536	570	374	5 624	5 998
45817	0	250	250	0	277	277	0	260	260	0	267	267
45917	0	54	54	0	63	63	0	56	56	0	61	61
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	480 361	480 361	35 175 062	71 704 939	106 880 001	35 175 062	71 694 519	106 869 581	0	490 781	490 781
47408	0	0	0	62 519 835	94 879 100	157 398 935	62 519 835	94 879 100	157 398 935	0	0	0
47417	1 326	0	1 326	0	0	0	750	0	750	576	0	576
47427	18 867	8 634	27 501	31 590	40 301	71 891	39 326	35 493	74 819	11 131	13 442	24 573
50207	834 238	0	834 238	321 125	0	321 125	7 047	0	7 047	1 148 316	0	1 148 316
50208	1 966 974	0	1 966 974	1 367 711	0	1 367 711	909 300	0	909 300	2 425 385	0	2 425 385
50218	1 591 512	0	1 591 512	803 324	0	803 324	1 592 012	0	1 592 012	802 824	0	802 824
50221	45 273	0	45 273	20 546	0	20 546	22 156	0	22 156	43 663	0	43 663
52503	159	0	159	0	0	0	14	0	14	145	0	145
60302	21 446	0	21 446	298	0	298	20 227	0	20 227	1 517	0	1 517
60306	0	0	0	3 965	0	3 965	3 965	0	3 965	0	0	0
60308	135	0	135	166	0	166	136	0	136	165	0	165
60310	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60312	4 113	0	4 113	6 106	0	6 106	6 586	0	6 586	3 633	0	3 633
60314	2 646	0	2 646	1 700	0	1 700	811	0	811	3 535	0	3 535
60323	36	0	36	54	0	54	90	0	90	0	0	0
60401	40 641	0	40 641	0	0	0	0	0	0	40 641	0	40 641
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	10	0	10	133	0	133	136	0	136	7	0	7
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	69 522	0	69 522	69 522	0	69 522	0	0	0
61403	51 330	0	51 330	354	0	354	549	0	549	51 135	0	51 135
61702	22 005	0	22 005	0	0	0	0	0	0	22 005	0	22 005
70606	4 692 242	0	4 692 242	590 993	0	590 993	0	0	0	5 283 235	0	5 283 235
70608	21 237 574	0	21 237 574	2 135 049	0	2 135 049	0	0	0	23 372 623	0	23 372 623
70611	0	0	0	58 067	0	58 067	0	0	0	58 067	0	58 067
70616	8 346	0	8 346	0	0	0	0	0	0	8 346	0	8 346
Итого по активу (баланс)	33 935 079	11 961 689	45 896 768	133 180 929	219 686 879	352 867 808	130 352 180	219 661 629	350 013 809	36 763 828	11 986 939	48 750 767
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	45 273	0	45 273	22 156	0	22 156	20 546	0	20 546	43 663	0	43 663
10609	19 588	0	19 588	0	0	0	0	0	0	19 588	0	19 588
10701	129 181	0	129 181	0	0	0	0	0	0	129 181	0	129 181
10801	1 679 280	0	1 679 280	0	0	0	0	0	0	1 679 280	0	1 679 280
30109	0	4 384	4 384	0	1 035	1 035	0	473	473	0	3 822	3 822
30111	161 224	312 620	473 844	69 084 023	13 351 572	82 435 595	68 979 242	13 116 348	82 095 590	56 443	77 396	133 839
31302	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
31303	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31402	2 335 000	1 200 429	3 535 429	35 127 000	11 980 181	47 107 181	32 792 000	10 779 752	43 571 752	0	0	0
31403	0	0	0	7 023 000	0	7 023 000	7 023 000	2 595 586	9 618 586	0	2 595 586	2 595 586
31404	0	2 460 824	2 460 824	0	2 690 320	2 690 320	0	2 815 408	2 815 408	0	2 585 912	2 585 912
31405	0	555 240	555 240	0	2 852 872	2 852 872	0	4 421 294	4 421 294	0	2 123 662	2 123 662
31406	300 000	4 306 442	4 606 442	300 000	4 662 686	4 962 686	0	4 881 590	4 881 590	0	4 525 346	4 525 346
31407	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31408	0	123 041	123 041	0	41 090	41 090	0	693 823	693 823	0	775 774	775 774
31409	0	620 703	620 703	0	38 405	38 405	0	72 340	72 340	0	654 638	654 638
32901	1 506 166	0	1 506 166	1 506 166	0	1 506 166	760 627	0	760 627	760 627	0	760 627
40702	971 613	794 348	1 765 961	13 074 788	8 009 226	21 084 014	12 923 602	7 553 578	20 477 180	820 427	338 700	1 159 127
40703	2 148	72	2 220	375	4	379	125	8	133	1 898	76	1 974
40802	90	0	90	0	2	2	105	61	166	195	59	254
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	100 980	51 456	152 436	2 024 692	493 757	2 518 449	2 107 294	456 031	2 563 325	183 582	13 730	197 312
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	42 678	8 532	51 210	38 507	87 476	125 983	46 079	87 832	133 911	50 250	8 888	59 138
40820	2 270	7 515	9 785	4 137	31 215	35 352	36 148	32 673	68 821	34 281	8 973	43 254
40909	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
40912	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40913	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
42102	31 800	0	31 800	335 800	0	335 800	342 100	0	342 100	38 100	0	38 100
42103	11 000	0	11 000	0	0	0	5 300	0	5 300	16 300	0	16 300
42301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42302	112	0	112	0	0	0	2	0	2	114	0	114
42303	12 452	91 625	104 077	0	10 831	10 831	121	13 002	13 123	12 573	93 796	106 369
42304	506	43 181	43 687	0	3 517	3 517	0	4 733	4 733	506	44 397	44 903
42305	220	2 615	2 835	0	617	617	0	16 695	16 695	220	18 693	18 913
42306	700	25 833	26 533	0	14 024	14 024	62	2 759	2 821	762	14 568	15 330
42502	11 200	0	11 200	447 200	0	447 200	442 500	0	442 500	6 500	0	6 500
42503	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42601	0	590	590	0	28	28	0	65	65	0	627	627
42602	945	0	945	0	0	0	9	0	9	954	0	954
42603	10 983	27 029	38 012	1 039	30 078	31 117	44	3 049	3 093	9 988	0	9 988
42604	0	32 892	32 892	0	1 594	1 594	0	3 652	3 652	0	34 950	34 950
45215	299 002	0	299 002	141 017	0	141 017	171 068	0	171 068	329 053	0	329 053
45515	129	0	129	12	0	12	10	0	10	127	0	127
45615	1 900	0	1 900	206	0	206	210	0	210	1 904	0	1 904
45715	1 113	0	1 113	107	0	107	123	0	123	1 129	0	1 129
45818	50	0	50	52	0	52	55	0	55	53	0	53
45918	11	0	11	11	0	11	12	0	12	12	0	12
47403	0	0	0	2 399 871	0	2 399 871	2 399 871	0	2 399 871	0	0	0
47407	0	0	0	59 215 771	98 156 279	157 372 050	59 215 771	98 156 279	157 372 050	0	0	0
47411	218	1 291	1 509	239	1 029	1 268	247	544	791	226	806	1 032
47416	0	0	0	47 078	3 759	50 837	47 078	3 759	50 837	0	0	0
47422	0	0	0	0	821	821	0	821	821	0	0	0
47425	18 705	0	18 705	2 190	0	2 190	4 591	0	4 591	21 106	0	21 106
47426	3 235	14 575	17 810	23 124	11 433	34 557	20 742	7 627	28 369	853	10 769	11 622
50220	59 223	0	59 223	55 489	0	55 489	56 569	0	56 569	60 303	0	60 303
52304	0	10 815	10 815	0	12 014	12 014	0	1 199	1 199	0	0	0
52305	25 709	34 653	60 362	0	1 679	1 679	1	3 842	3 843	25 710	36 816	62 526
52306	2 437	17 157	19 594	0	18 330	18 330	0	14 682	14 682	2 437	13 509	15 946
52406	0	0	0	0	151	151	0	11 642	11 642	0	11 491	11 491
60301	687	0	687	62 422	0	62 422	62 441	0	62 441	706	0	706
60305	0	0	0	9 967	0	9 967	9 967	0	9 967	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60601	28 401	0	28 401	0	0	0	466	0	466	28 867	0	28 867
60903	369	0	369	0	0	0	5	0	5	374	0	374
61701	1 974	0	1 974	0	0	0	0	0	0	1 974	0	1 974
70601	4 285 341	0	4 285 341	9	0	9	679 377	0	679 377	4 964 709	0	4 964 709
70603	21 896 661	0	21 896 661	0	0	0	2 103 315	0	2 103 315	23 999 976	0	23 999 976
70615	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	35 148 894	10 747 874	45 896 768	192 446 751	142 506 103	334 952 854	192 055 628	145 751 225	337 806 853	34 757 771	13 992 996	48 750 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	11 491	11 491	0	0	0	0	11 491	11 491
90901	190 736	6 471	197 207	4 898	717	5 615	4 763	314	5 077	190 871	6 874	197 745
90902	258 735	6 513	265 248	4 153	760	4 913	1 467	405	1 872	261 421	6 868	268 289
91202	28 147	62 625	90 772	10	19 724	19 734	10	20 533	20 543	28 147	61 816	89 963
91203	1 657 595	19 794 048	21 451 643	10	2 529 695	2 529 705	9	1 117 830	1 117 839	1 657 596	21 205 913	22 863 509
91414	2 378 510	38 151 997	40 530 507	2 752 000	6 547 062	9 299 062	0	3 217 649	3 217 649	5 130 510	41 481 410	46 611 920
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	0	35	35	0	4	4	0	1	1	0	38	38
91802	0	71 100	71 100	0	7 884	7 884	0	3 445	3 445	0	75 539	75 539
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	12 473 587	0	12 473 587	2 365 772	0	2 365 772	1 906 178	0	1 906 178	12 933 181	0	12 933 181
Итого по активу (баланс)	17 207 607	58 092 789	75 300 396	5 126 843	9 117 337	14 244 180	1 912 427	4 360 177	6 272 604	20 422 023	62 849 949	83 271 972
Пассив
91004	0	0	0	11 458	0	11 458	11 458	0	11 458	0	0	0
91311	469 247	0	469 247	0	0	0	0	0	0	469 247	0	469 247
91312	1 156 607	5 142 160	6 298 767	0	327 083	327 083	160 570	603 055	763 625	1 317 177	5 418 132	6 735 309
91315	2 817 352	1 130 911	3 948 263	213 500	77 324	290 824	58 422	307 650	366 072	2 662 274	1 361 237	4 023 511
91317	703 003	1 037 478	1 740 481	1 162 388	114 425	1 276 813	1 100 093	124 524	1 224 617	640 708	1 047 577	1 688 285
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	62 826 809	0	62 826 809	4 366 416	0	4 366 416	11 878 398	0	11 878 398	70 338 791	0	70 338 791
Итого по пассиву (баланс)	67 989 847	7 310 549	75 300 396	5 753 762	518 832	6 272 594	13 208 941	1 035 229	14 244 170	75 445 026	7 826 946	83 271 972
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 944 477	309 818	2 254 295	21 407 477	25 987 688	47 395 165	23 307 479	25 138 557	48 446 036	44 475	1 158 949	1 203 424
93902	0	1 118 777	1 118 777	56 016	26 153 781	26 209 797	56 016	26 350 709	26 406 725	0	921 849	921 849
99996	3 378 607	0	3 378 607	73 562 014	0	73 562 014	74 800 530	0	74 800 530	2 140 091	0	2 140 091
Итого по активу (баланс)	5 323 084	1 428 595	6 751 679	95 025 507	52 141 469	147 166 976	98 164 025	51 489 266	149 653 291	2 184 566	2 080 798	4 265 364
Пассив
96901	2 246	2 252 834	2 255 080	7 707 063	40 778 031	48 485 094	8 858 876	38 581 229	47 440 105	1 154 059	56 032	1 210 091
96902	750 000	373 528	1 123 528	25 485 000	830 436	26 315 436	25 665 000	456 908	26 121 908	930 000	0	930 000
99997	3 373 071	0	3 373 071	74 852 760	0	74 852 760	73 604 962	0	73 604 962	2 125 273	0	2 125 273
Итого по пассиву (баланс)	4 125 317	2 626 362	6 751 679	108 044 823	41 608 467	149 653 290	108 128 838	39 038 137	147 166 975	4 209 332	56 032	4 265 364
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	2 820 496,0000	0	0	1 632 937,0000	0	0	804 086,0000	0	0	3 649 347,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 820 504,0000	0	0	1 632 938,0000	0	0	804 088,0000	0	0	3 649 354,0000
Пассив
98050	0	0	2 556 949,0000	0	0	804 086,0000	0	0	1 649 904,0000	0	0	3 402 767,0000
98070	0	0	263 555,0000	0	0	16 969,0000	0	0	1,0000	0	0	246 587,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 820 504,0000	0	0	821 055,0000	0	0	1 649 905,0000	0	0	3 649 354,0000

Страница была полезной?