Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 781	0	24 781	964	0	964	1 869	0	1 869	23 876	0	23 876
20202	10 387	4 116	14 503	54 473	16 078	70 551	53 084	15 588	68 672	11 776	4 606	16 382
20208	379	0	379	959	0	959	1 267	0	1 267	71	0	71
20209	0	0	0	8 757	801	9 558	8 757	801	9 558	0	0	0
20302	0	59 578	59 578	0	5 883	5 883	0	7 051	7 051	0	58 410	58 410
20308	0	471	471	0	0	0	0	8	8	0	463	463
30102	15 274	0	15 274	174 219	0	174 219	171 039	0	171 039	18 454	0	18 454
30110	500	15 095	15 595	465 979	2 015	467 994	465 446	1 457	466 903	1 033	15 653	16 686
30202	9 976	0	9 976	0	0	0	511	0	511	9 465	0	9 465
30204	615	0	615	0	0	0	78	0	78	537	0	537
30221	0	0	0	93 580	0	93 580	93 580	0	93 580	0	0	0
30233	0	0	0	485	58	543	485	58	543	0	0	0
30413	60	0	60	49 163	0	49 163	49 086	0	49 086	137	0	137
30424	155	0	155	119 063	0	119 063	119 063	0	119 063	155	0	155
30602	6	0	6	3	0	3	1	0	1	8	0	8
31902	16 300	0	16 300	314 000	0	314 000	330 300	0	330 300	0	0	0
31903	0	0	0	74 600	0	74 600	74 600	0	74 600	0	0	0
32002	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32201	228	208	436	366	88	454	294	13	307	300	283	583
45206	10 130	0	10 130	636	0	636	0	0	0	10 766	0	10 766
45207	380 473	0	380 473	28 964	0	28 964	5 445	0	5 445	403 992	0	403 992
45208	327 754	0	327 754	1 106	0	1 106	3 125	0	3 125	325 735	0	325 735
45408	103 663	0	103 663	0	0	0	856	0	856	102 807	0	102 807
45505	30	0	30	150	0	150	5	0	5	175	0	175
45506	3 829	0	3 829	20	0	20	201	0	201	3 648	0	3 648
45507	90 438	0	90 438	7 586	0	7 586	1 289	0	1 289	96 735	0	96 735
45812	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45815	105	0	105	103	0	103	14	0	14	194	0	194
45912	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
47404	1 564	0	1 564	136 474	0	136 474	136 189	0	136 189	1 849	0	1 849
47408	0	0	0	2 697	0	2 697	2 697	0	2 697	0	0	0
47415	2 239	0	2 239	0	0	0	0	0	0	2 239	0	2 239
47423	747	0	747	615	0	615	1 327	0	1 327	35	0	35
47427	2 667	25	2 692	10 574	32	10 606	9 373	1	9 374	3 868	56	3 924
50205	7 382	0	7 382	44	0	44	4	0	4	7 422	0	7 422
50207	71 516	0	71 516	79 095	0	79 095	117 255	0	117 255	33 356	0	33 356
50208	47 241	0	47 241	344	0	344	12	0	12	47 573	0	47 573
50211	0	12 113	12 113	0	1 513	1 513	0	830	830	0	12 796	12 796
50218	0	0	0	91 266	0	91 266	78 602	0	78 602	12 664	0	12 664
50221	107	0	107	426	0	426	0	0	0	533	0	533
50305	12 969	0	12 969	98	0	98	0	0	0	13 067	0	13 067
50308	181 607	0	181 607	1 533	0	1 533	2 407	0	2 407	180 733	0	180 733
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	27 541	0	27 541	0	0	0	0	0	0	27 541	0	27 541
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
51402	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52601	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
60302	12	0	12	4 784	0	4 784	12	0	12	4 784	0	4 784
60308	907	0	907	1 317	0	1 317	1 354	0	1 354	870	0	870
60310	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60312	360	0	360	2 170	0	2 170	1 203	0	1 203	1 327	0	1 327
60323	474	0	474	26	0	26	58	0	58	442	0	442
60401	13 839	0	13 839	0	0	0	0	0	0	13 839	0	13 839
60404	200	0	200	0	0	0	3	0	3	197	0	197
60701	0	0	0	144	0	144	0	0	0	144	0	144
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	160	0	160	57	0	57	217	0	217	0	0	0
61009	14	0	14	50	0	50	50	0	50	14	0	14
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	25 829	0	25 829	25 829	0	25 829	0	0	0
61403	1 169	0	1 169	427	0	427	270	0	270	1 326	0	1 326
61601	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
61702	23 779	0	23 779	0	0	0	0	0	0	23 779	0	23 779
70606	163 539	0	163 539	12 945	0	12 945	0	0	0	176 484	0	176 484
70608	66 261	0	66 261	5 393	0	5 393	0	0	0	71 654	0	71 654
70609	114 272	0	114 272	12 452	0	12 452	0	0	0	126 724	0	126 724
70611	4 871	0	4 871	16	0	16	4 784	0	4 784	103	0	103
70614	16 499	0	16 499	410	0	410	0	0	0	16 909	0	16 909
Итого по активу (баланс)	1 797 424	91 606	1 889 030	1 792 235	26 468	1 818 703	1 769 931	25 807	1 795 738	1 819 728	92 267	1 911 995
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10603	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
10609	6 180	0	6 180	0	0	0	0	0	0	6 180	0	6 180
10701	14 027	0	14 027	0	0	0	0	0	0	14 027	0	14 027
10801	44 268	0	44 268	0	0	0	0	0	0	44 268	0	44 268
20309	0	54 706	54 706	0	6 474	6 474	0	5 402	5 402	0	53 634	53 634
30232	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
30601	1 897	0	1 897	1	0	1	0	0	0	1 896	0	1 896
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32901	0	0	0	75 000	0	75 000	87 000	0	87 000	12 000	0	12 000
40702	200 529	0	200 529	133 643	0	133 643	105 448	0	105 448	172 334	0	172 334
40703	648	0	648	777	0	777	731	0	731	602	0	602
40802	1 389	0	1 389	7 587	0	7 587	8 237	0	8 237	2 039	0	2 039
40817	2 415	0	2 415	19 061	251	19 312	18 366	254	18 620	1 720	3	1 723
40901	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
40905	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
40909	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
40911	498	0	498	13 096	0	13 096	12 927	0	12 927	329	0	329
40912	0	0	0	202	114	316	202	114	316	0	0	0
40913	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	22 552	0	22 552	0	0	0	210	0	210	22 762	0	22 762
42107	7 770	0	7 770	0	0	0	0	0	0	7 770	0	7 770
42301	4 332	17 275	21 607	3 519	2 875	6 394	5 610	3 466	9 076	6 423	17 866	24 289
42304	0	63	63	0	4	4	0	7	7	0	66	66
42305	35 501	13 431	48 932	379	920	1 299	410	1 603	2 013	35 532	14 114	49 646
42306	107 013	193	107 206	757	13	770	1 513	24	1 537	107 769	204	107 973
42307	321 885	0	321 885	3 034	0	3 034	3 034	0	3 034	321 885	0	321 885
42313	15	0	15	4	0	4	1	0	1	12	0	12
42314	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
43807	295 270	0	295 270	0	0	0	0	0	0	295 270	0	295 270
45215	80 573	0	80 573	108	0	108	116	0	116	80 581	0	80 581
45415	420	0	420	5	0	5	0	0	0	415	0	415
45515	729	0	729	679	0	679	888	0	888	938	0	938
45818	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45918	187	0	187	1	0	1	0	0	0	186	0	186
47403	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
47407	0	0	0	2 409	0	2 409	2 409	0	2 409	0	0	0
47411	1 675	109	1 784	3 983	8	3 991	4 247	69	4 316	1 939	170	2 109
47416	0	0	0	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	0	0	0
47422	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47425	587	0	587	16	0	16	46	0	46	617	0	617
47426	374	0	374	2 381	0	2 381	2 479	0	2 479	472	0	472
50220	3 383	0	3 383	496	0	496	1	0	1	2 888	0	2 888
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	17 815	0	17 815	632	0	632	964	0	964	18 147	0	18 147
52406	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
52602	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60301	911	0	911	1 895	0	1 895	1 070	0	1 070	86	0	86
60305	913	0	913	2 616	0	2 616	2 587	0	2 587	884	0	884
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	369	0	369	517	0	517	376	0	376	228	0	228
60322	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60324	376	0	376	1	0	1	13	0	13	388	0	388
60601	10 357	0	10 357	0	0	0	72	0	72	10 429	0	10 429
61012	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
61304	14	0	14	4	0	4	13	0	13	23	0	23
70601	154 992	0	154 992	0	0	0	18 019	0	18 019	173 011	0	173 011
70603	65 691	0	65 691	0	0	0	5 441	0	5 441	71 132	0	71 132
70604	121 999	0	121 999	0	0	0	12 357	0	12 357	134 356	0	134 356
70613	13 837	0	13 837	0	0	0	697	0	697	14 534	0	14 534
70615	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
Итого по пассиву (баланс)	1 803 253	85 777	1 889 030	333 918	10 728	344 646	356 603	11 008	367 611	1 825 938	86 057	1 911 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	460	0	460	884	0	884	1 121	0	1 121	223	0	223
90902	37 875	0	37 875	4 037	0	4 037	3 076	0	3 076	38 836	0	38 836
90907	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	685 621	0	685 621	8 568	0	8 568	1 091	0	1 091	693 098	0	693 098
91501	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
91604	62 804	0	62 804	1 517	0	1 517	434	0	434	63 887	0	63 887
91704	28 282	0	28 282	0	0	0	2 274	0	2 274	26 008	0	26 008
91802	52 607	0	52 607	0	0	0	0	0	0	52 607	0	52 607
99998	1 409 289	0	1 409 289	120 813	0	120 813	80 177	0	80 177	1 449 925	0	1 449 925
Итого по активу (баланс)	2 277 949	0	2 277 949	137 168	0	137 168	89 522	0	89 522	2 325 595	0	2 325 595
Пассив
91311	121 155	0	121 155	0	0	0	3 896	0	3 896	125 051	0	125 051
91312	1 242 616	0	1 242 616	49 451	0	49 451	80 635	0	80 635	1 273 800	0	1 273 800
91316	2 160	0	2 160	1 126	0	1 126	2 500	0	2 500	3 534	0	3 534
91317	37 749	0	37 749	29 600	0	29 600	33 782	0	33 782	41 931	0	41 931
91507	5 609	0	5 609	0	0	0	0	0	0	5 609	0	5 609
99999	868 660	0	868 660	9 345	0	9 345	16 355	0	16 355	875 670	0	875 670
Итого по пассиву (баланс)	2 277 949	0	2 277 949	89 522	0	89 522	137 168	0	137 168	2 325 595	0	2 325 595
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93604	0	0	0	75 931	82 749	158 680	75 931	77 699	153 630	0	5 050	5 050
99996	0	0	0	158 729	0	158 729	153 525	0	153 525	5 204	0	5 204
Итого по активу (баланс)	0	0	0	234 660	82 749	317 409	229 456	77 699	307 155	5 204	5 050	10 254
Пассив
96604	0	0	0	78 965	74 561	153 526	84 169	74 561	158 730	5 204	0	5 204
99997	0	0	0	153 630	0	153 630	158 680	0	158 680	5 050	0	5 050
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	232 595	74 561	307 156	242 849	74 561	317 410	10 254	0	10 254
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	109 398 077,0000	0	0	76 322,0000	0	0	113 271,0000	0	0	109 361 128,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 398 144,0000	0	0	76 328,0000	0	0	113 275,0000	0	0	109 361 197,0000
Пассив
98050	0	0	109 398 144,0000	0	0	113 273,0000	0	0	76 326,0000	0	0	109 361 197,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 398 144,0000	0	0	113 273,0000	0	0	76 326,0000	0	0	109 361 197,0000

Страница была полезной?