Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 376	0	47 376	0	0	0	0	0	0	47 376	0	47 376
20202	20 766	100 137	120 903	231 712	62 221	293 933	220 878	21 107	241 985	31 600	141 251	172 851
20209	0	0	0	44 760	0	44 760	44 760	0	44 760	0	0	0
30102	220 865	0	220 865	9 101 865	0	9 101 865	9 261 730	0	9 261 730	61 000	0	61 000
30110	480	1 558	2 038	125	346	471	477	486	963	128	1 418	1 546
30114	0	363 934	363 934	0	597 321	597 321	0	522 088	522 088	0	439 167	439 167
30202	49 923	0	49 923	0	0	0	5 704	0	5 704	44 219	0	44 219
30204	41 646	0	41 646	7 706	0	7 706	0	0	0	49 352	0	49 352
30233	0	0	0	14 714	4 713	19 427	14 714	4 713	19 427	0	0	0
31902	150 000	0	150 000	4 440 000	0	4 440 000	4 590 000	0	4 590 000	0	0	0
31903	0	0	0	810 000	0	810 000	760 000	0	760 000	50 000	0	50 000
32002	70 000	0	70 000	280 000	0	280 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	170 000	0	170 000	150 000	0	150 000
32004	0	55 524	55 524	0	2 112	2 112	0	57 636	57 636	0	0	0
32201	4 222	15 264	19 486	9 476	12 120	21 596	9 373	12 738	22 111	4 325	14 646	18 971
45107	9 403	0	9 403	0	0	0	996	0	996	8 407	0	8 407
45201	53 289	0	53 289	123 256	0	123 256	123 612	0	123 612	52 933	0	52 933
45204	0	0	0	8 000	4 441	12 441	0	4 441	4 441	8 000	0	8 000
45205	30 700	0	30 700	31 500	0	31 500	0	0	0	62 200	0	62 200
45206	163 200	179 327	342 527	15 500	46 308	61 808	46 570	12 394	58 964	132 130	213 241	345 371
45207	907 302	314 821	1 222 123	49 000	34 926	83 926	156 949	40 651	197 600	799 353	309 096	1 108 449
45208	63 600	0	63 600	100 000	0	100 000	1 000	0	1 000	162 600	0	162 600
45505	17 198	0	17 198	0	0	0	0	0	0	17 198	0	17 198
45506	160 719	80 883	241 602	0	8 946	8 946	13 897	33 423	47 320	146 822	56 406	203 228
45507	77 635	44 683	122 318	0	25 694	25 694	543	3 477	4 020	77 092	66 900	143 992
45509	57	50	107	481	123	604	281	130	411	257	43	300
45812	107 389	0	107 389	0	0	0	0	0	0	107 389	0	107 389
45815	18 650	0	18 650	0	0	0	0	0	0	18 650	0	18 650
45912	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
45915	240	0	240	16	0	16	36	0	36	220	0	220
47408	0	0	0	52 926	443 318	496 244	52 926	443 318	496 244	0	0	0
47423	9 690	1	9 691	2 910	106	3 016	2 893	105	2 998	9 707	2	9 709
47427	4 729	1 271	6 000	23 741	5 777	29 518	23 170	5 590	28 760	5 300	1 458	6 758
51405	3 913	0	3 913	49	0	49	0	0	0	3 962	0	3 962
60302	9 736	0	9 736	192	0	192	173	0	173	9 755	0	9 755
60306	0	0	0	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	0	0	0
60308	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60310	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60312	3 175	0	3 175	2 835	0	2 835	2 494	0	2 494	3 516	0	3 516
60401	331 418	0	331 418	598	0	598	0	0	0	332 016	0	332 016
60701	64	0	64	599	0	599	599	0	599	64	0	64
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	82	0	82	110	0	110	33	0	33	159	0	159
61008	241	0	241	117	0	117	122	0	122	236	0	236
61009	166	0	166	141	0	141	197	0	197	110	0	110
61403	9 333	0	9 333	581	0	581	238	0	238	9 676	0	9 676
70606	353 067	0	353 067	86 908	0	86 908	1 033	0	1 033	438 942	0	438 942
70608	2 041 350	0	2 041 350	194 697	0	194 697	0	0	0	2 236 047	0	2 236 047
70611	7 937	0	7 937	0	0	0	19	0	19	7 918	0	7 918
Итого по активу (баланс)	4 990 278	1 157 453	6 147 731	15 956 835	1 248 472	17 205 307	15 857 737	1 162 297	17 020 034	5 089 376	1 243 628	6 333 004
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	134 088	0	134 088	0	0	0	0	0	0	134 088	0	134 088
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	361 326	0	361 326	0	0	0	0	0	0	361 326	0	361 326
30220	0	0	0	0	138 801	138 801	0	138 801	138 801	0	0	0
30232	0	0	0	12 177	15 173	27 350	12 177	15 173	27 350	0	0	0
40502	5 075	0	5 075	2 261	0	2 261	0	0	0	2 814	0	2 814
40701	524	0	524	2 811	0	2 811	3 171	0	3 171	884	0	884
40702	607 307	170 568	777 875	3 796 680	404 681	4 201 361	3 801 373	480 859	4 282 232	612 000	246 746	858 746
40703	36 390	2 518	38 908	23 810	6 009	29 819	27 643	8 479	36 122	40 223	4 988	45 211
40802	17 820	5	17 825	42 895	1	42 896	34 187	2	34 189	9 112	6	9 118
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	207 086	198 139	405 225	308 945	247 398	556 343	197 773	209 751	407 524	95 914	160 492	256 406
40820	253	11 114	11 367	0	1 553	1 553	0	2 943	2 943	253	12 504	12 757
42105	51 550	0	51 550	0	0	0	0	0	0	51 550	0	51 550
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	794	35 620	36 414	305	36 565	36 870	420	3 985	4 405	909	3 040	3 949
42305	71 106	32 806	103 912	36 133	2 137	38 270	1 011	3 869	4 880	35 984	34 538	70 522
42306	95 702	96 886	192 588	1 011	12 774	13 785	10	46 733	46 743	94 701	130 845	225 546
42307	274 200	567 463	841 663	31 526	34 678	66 204	1 280	77 700	78 980	243 954	610 485	854 439
42309	189	0	189	9	0	9	8	0	8	188	0	188
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	94	0	94	10	0	10	0	0	0	84	0	84
45215	65 283	0	65 283	52 151	0	52 151	52 752	0	52 752	65 884	0	65 884
45515	49 678	0	49 678	712	0	712	2 049	0	2 049	51 015	0	51 015
45818	122 284	0	122 284	197	0	197	1 581	0	1 581	123 668	0	123 668
45918	870	0	870	42	0	42	35	0	35	863	0	863
47407	0	0	0	442 151	52 926	495 077	442 151	52 926	495 077	0	0	0
47411	13 703	12 083	25 786	3 020	4 264	7 284	3 347	5 275	8 622	14 030	13 094	27 124
47416	658	0	658	7 714	0	7 714	7 343	0	7 343	287	0	287
47422	20	0	20	84	0	84	74	0	74	10	0	10
47425	11 345	0	11 345	966	0	966	1 238	0	1 238	11 617	0	11 617
47426	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
52301	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	980	0	980	0	0	0	115	0	115	1 095	0	1 095
60301	1 456	0	1 456	4 018	0	4 018	2 799	0	2 799	237	0	237
60305	0	0	0	8 135	0	8 135	8 135	0	8 135	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
60311	512	16	528	964	12	976	745	12	757	293	16	309
60313	0	34	34	0	35	35	0	58	58	0	57	57
60322	0	0	0	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	0	0	0
60324	568	0	568	691	0	691	1 273	0	1 273	1 150	0	1 150
60601	130 015	0	130 015	0	0	0	1 283	0	1 283	131 298	0	131 298
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61304	197	0	197	36	0	36	21	0	21	182	0	182
61501	2 062	0	2 062	0	0	0	0	0	0	2 062	0	2 062
61701	30 617	0	30 617	0	0	0	0	0	0	30 617	0	30 617
70601	383 306	0	383 306	29	0	29	94 251	0	94 251	477 528	0	477 528
70603	2 028 223	0	2 028 223	0	0	0	196 876	0	196 876	2 225 099	0	2 225 099
70615	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
Итого по пассиву (баланс)	5 020 474	1 127 257	6 147 731	4 802 006	957 007	5 759 013	4 897 720	1 046 566	5 944 286	5 116 188	1 216 816	6 333 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	76 397	0	76 397	2 507	0	2 507	8 367	0	8 367	70 537	0	70 537
90902	115 588	0	115 588	2 163	0	2 163	934	0	934	116 817	0	116 817
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 666 622	837 854	4 504 476	128 288	158 423	286 711	128 038	132 892	260 930	3 666 872	863 385	4 530 257
91502	59	0	59	46	0	46	0	0	0	105	0	105
91604	4 990	82	5 072	484	329	813	410	292	702	5 064	119	5 183
91704	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
91802	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
91803	414	3	417	0	0	0	0	0	0	414	3	417
99998	1 598 967	0	1 598 967	304 945	0	304 945	246 496	0	246 496	1 657 416	0	1 657 416
Итого по активу (баланс)	5 509 283	837 939	6 347 222	438 433	158 752	597 185	384 245	133 184	517 429	5 563 471	863 507	6 426 978
Пассив
91004	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
91312	1 152 836	0	1 152 836	69 831	0	69 831	67 574	0	67 574	1 150 579	0	1 150 579
91315	117 012	0	117 012	1 125	0	1 125	65 000	0	65 000	180 887	0	180 887
91316	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
91317	261 406	2 011	263 417	173 238	301	173 539	170 012	358	170 370	258 180	2 068	260 248
91507	64 678	0	64 678	0	0	0	0	0	0	64 678	0	64 678
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	4 748 255	0	4 748 255	270 933	0	270 933	292 240	0	292 240	4 769 562	0	4 769 562
Итого по пассиву (баланс)	6 345 211	2 011	6 347 222	517 129	301	517 430	596 828	358	597 186	6 424 910	2 068	6 426 978
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	122 864	122 864	0	122 864	122 864	0	0	0
99996	0	0	0	121 450	0	121 450	121 450	0	121 450	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	121 450	122 864	244 314	121 450	122 864	244 314	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	121 450	0	121 450	121 450	0	121 450	0	0	0
99997	0	0	0	122 864	0	122 864	122 864	0	122 864	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	244 314	0	244 314	244 314	0	244 314	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?