Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
10610	7 015	0	7 015	0	0	0	0	0	0	7 015	0	7 015
20202	69 665	6 959	76 624	681 212	186 073	867 285	695 711	183 160	878 871	55 166	9 872	65 038
20208	18 479	0	18 479	78 028	0	78 028	80 378	0	80 378	16 129	0	16 129
20209	0	0	0	247 840	0	247 840	247 840	0	247 840	0	0	0
30102	42 225	0	42 225	1 044 990	0	1 044 990	969 453	0	969 453	117 762	0	117 762
30110	79 755	12 727	92 482	479 935	72 659	552 594	472 628	72 959	545 587	87 062	12 427	99 489
30202	8 381	0	8 381	168	0	168	0	0	0	8 549	0	8 549
30204	201	0	201	0	0	0	13	0	13	188	0	188
30215	180	333	513	0	37	37	0	16	16	180	354	534
30221	0	0	0	0	13 035	13 035	0	13 035	13 035	0	0	0
30233	138	1	139	79 246	582	79 828	78 776	575	79 351	608	8	616
30602	2	0	2	19 465	0	19 465	19 460	0	19 460	7	0	7
44207	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000	0	0	0	2 800	0	2 800
44907	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	13 400	0	13 400
45107	6 579	0	6 579	0	0	0	272	0	272	6 307	0	6 307
45201	8 716	0	8 716	45 060	0	45 060	43 385	0	43 385	10 391	0	10 391
45203	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
45204	3 700	0	3 700	2 500	0	2 500	2 921	0	2 921	3 279	0	3 279
45205	18 864	0	18 864	1 715	0	1 715	4 164	0	4 164	16 415	0	16 415
45206	499 183	0	499 183	26 215	0	26 215	27 582	0	27 582	497 816	0	497 816
45207	154 629	0	154 629	2 850	0	2 850	6 945	0	6 945	150 534	0	150 534
45208	5 251	0	5 251	0	0	0	59	0	59	5 192	0	5 192
45405	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45406	52 259	0	52 259	2 000	0	2 000	1 337	0	1 337	52 922	0	52 922
45407	61 715	0	61 715	500	0	500	3 163	0	3 163	59 052	0	59 052
45505	615	0	615	250	0	250	228	0	228	637	0	637
45506	1 573	0	1 573	410	0	410	156	0	156	1 827	0	1 827
45507	27 665	0	27 665	8 263	0	8 263	6 453	0	6 453	29 475	0	29 475
45509	2 269	0	2 269	4 192	0	4 192	4 077	0	4 077	2 384	0	2 384
45812	16 155	0	16 155	0	0	0	1	0	1	16 154	0	16 154
45814	1 000	0	1 000	21	0	21	21	0	21	1 000	0	1 000
45815	330	0	330	3	0	3	18	0	18	315	0	315
45915	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
47408	0	0	0	14 459	57 749	72 208	14 459	57 749	72 208	0	0	0
47423	10 348	0	10 348	9 400	0	9 400	16 760	0	16 760	2 988	0	2 988
47427	3 440	0	3 440	4 959	1	4 960	4 357	0	4 357	4 042	1	4 043
50107	10 540	0	10 540	387	0	387	0	0	0	10 927	0	10 927
50121	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
50207	10 205	0	10 205	97	0	97	232	0	232	10 070	0	10 070
50208	3 646	0	3 646	40	0	40	0	0	0	3 686	0	3 686
50221	2	0	2	39	0	39	0	0	0	41	0	41
50305	0	0	0	11 057	0	11 057	0	0	0	11 057	0	11 057
50306	27 389	0	27 389	244	0	244	227	0	227	27 406	0	27 406
50307	37 887	0	37 887	2 760	0	2 760	406	0	406	40 241	0	40 241
50308	0	0	0	5 007	0	5 007	0	0	0	5 007	0	5 007
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	305	0	305	0	0	0	67	0	67	238	0	238
51406	3 760	0	3 760	40	0	40	0	0	0	3 800	0	3 800
60302	3 171	0	3 171	43	0	43	705	0	705	2 509	0	2 509
60306	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	730	0	730	995	0	995	922	0	922	803	0	803
60323	26	0	26	71	0	71	15	0	15	82	0	82
60347	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
60401	70 577	0	70 577	152	0	152	0	0	0	70 729	0	70 729
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	153	0	153	153	0	153	2 000	0	2 000
61002	10	0	10	38	0	38	48	0	48	0	0	0
61008	46	0	46	35	0	35	45	0	45	36	0	36
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61214	0	0	0	6 176	0	6 176	6 176	0	6 176	0	0	0
61403	277	0	277	37	0	37	41	0	41	273	0	273
70606	161 797	0	161 797	25 901	0	25 901	39	0	39	187 659	0	187 659
70607	13	0	13	24	0	24	7	0	7	30	0	30
70608	30 556	0	30 556	3 241	0	3 241	0	0	0	33 797	0	33 797
70611	169	0	169	699	0	699	0	0	0	868	0	868
70616	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
Итого по активу (баланс)	1 488 038	20 020	1 508 058	2 820 300	330 136	3 150 436	2 717 981	327 494	3 045 475	1 590 357	22 662	1 613 019
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	35 289	0	35 289	0	0	0	0	0	0	35 289	0	35 289
10603	2	0	2	0	0	0	39	0	39	41	0	41
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
30126	1	0	1	16	0	16	15	0	15	0	0	0
30222	0	0	0	0	2 176	2 176	0	2 176	2 176	0	0	0
30223	17 822	0	17 822	366 455	0	366 455	388 340	0	388 340	39 707	0	39 707
30226	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
30232	36	12	48	14 731	8 973	23 704	14 756	8 961	23 717	61	0	61
40602	8 769	0	8 769	26 553	0	26 553	25 037	0	25 037	7 253	0	7 253
40701	28	0	28	8 163	0	8 163	8 154	0	8 154	19	0	19
40702	117 122	3 933	121 055	1 579 530	30 881	1 610 411	1 637 359	31 229	1 668 588	174 951	4 281	179 232
40703	4 759	0	4 759	9 017	0	9 017	9 996	0	9 996	5 738	0	5 738
40802	47 401	5 053	52 454	383 922	11 110	395 032	379 781	11 422	391 203	43 260	5 365	48 625
40817	46 726	0	46 726	100 343	0	100 343	98 930	0	98 930	45 313	0	45 313
40820	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40821	41	0	41	4 408	0	4 408	4 403	0	4 403	36	0	36
40905	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
40909	0	0	0	245	202	447	245	202	447	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	5	0	5	21 380	0	21 380	21 390	0	21 390	15	0	15
40912	0	0	0	161	5 859	6 020	161	5 859	6 020	0	0	0
40913	0	0	0	89	6 800	6 889	89	6 800	6 889	0	0	0
41803	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
41804	13 000	0	13 000	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	17 000	0	17 000
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
42104	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	4 027	0	4 027	4 000	0	4 000	6 200	0	6 200	6 227	0	6 227
42106	43 877	0	43 877	0	0	0	4 000	0	4 000	47 877	0	47 877
42107	60 256	0	60 256	0	0	0	0	0	0	60 256	0	60 256
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	1 047	10 008	11 055	4 151	3 316	7 467	4 201	3 927	8 128	1 097	10 619	11 716
42305	508 066	0	508 066	61 210	0	61 210	52 313	0	52 313	499 169	0	499 169
42306	26 229	0	26 229	975	0	975	291	0	291	25 545	0	25 545
44915	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
45115	66	0	66	3	0	3	0	0	0	63	0	63
45215	34 993	0	34 993	3 522	0	3 522	7 758	0	7 758	39 229	0	39 229
45415	7 108	0	7 108	144	0	144	495	0	495	7 459	0	7 459
45515	114	0	114	498	0	498	514	0	514	130	0	130
45818	17 380	0	17 380	55	0	55	73	0	73	17 398	0	17 398
45918	11	0	11	2	0	2	3	0	3	12	0	12
47407	0	0	0	68 657	3 427	72 084	68 657	3 427	72 084	0	0	0
47411	14 528	26	14 554	1 400	1	1 401	4 061	7	4 068	17 189	32	17 221
47416	56	0	56	1 259	0	1 259	1 471	0	1 471	268	0	268
47422	159	0	159	152	0	152	150	0	150	157	0	157
47425	4 154	0	4 154	3 796	0	3 796	2 289	0	2 289	2 647	0	2 647
47426	449	0	449	319	0	319	290	0	290	420	0	420
50120	0	0	0	7	0	7	24	0	24	17	0	17
50220	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	286	0	286	2 382	0	2 382	2 096	0	2 096	0	0	0
60305	1 428	0	1 428	4 717	0	4 717	3 289	0	3 289	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	93	0	93	93	0	93	31	0	31	31	0	31
60311	636	0	636	1 289	0	1 289	653	0	653	0	0	0
60322	626	0	626	629	0	629	44	0	44	41	0	41
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	22 282	0	22 282	0	0	0	163	0	163	22 445	0	22 445
61012	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
61304	152	0	152	20	0	20	3	0	3	135	0	135
61701	6 166	0	6 166	0	0	0	0	0	0	6 166	0	6 166
70601	166 721	0	166 721	0	0	0	27 493	0	27 493	194 214	0	194 214
70602	219	0	219	105	0	105	24	0	24	138	0	138
70603	30 852	0	30 852	0	0	0	3 312	0	3 312	34 164	0	34 164
Итого по пассиву (баланс)	1 489 026	19 032	1 508 058	2 687 518	72 751	2 760 269	2 791 214	74 016	2 865 230	1 592 722	20 297	1 613 019
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	215 542	0	215 542	13 052	0	13 052	20 563	0	20 563	208 031	0	208 031
90902	979 213	0	979 213	77 059	0	77 059	46 338	0	46 338	1 009 934	0	1 009 934
91202	17 723	0	17 723	10 788	0	10 788	9 951	0	9 951	18 560	0	18 560
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 439 339	0	1 439 339	50 400	0	50 400	82 010	0	82 010	1 407 729	0	1 407 729
91501	4 747	0	4 747	0	0	0	0	0	0	4 747	0	4 747
91502	280	0	280	0	0	0	1	0	1	279	0	279
91604	1 763	0	1 763	874	0	874	279	0	279	2 358	0	2 358
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	90	0	90	0	0	0	2	0	2	88	0	88
99998	1 258 905	0	1 258 905	286 348	0	286 348	210 718	0	210 718	1 334 535	0	1 334 535
Итого по активу (баланс)	3 917 713	0	3 917 713	438 521	0	438 521	369 862	0	369 862	3 986 372	0	3 986 372
Пассив
91003	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
91311	17 721	0	17 721	9 950	0	9 950	10 787	0	10 787	18 558	0	18 558
91312	1 091 982	0	1 091 982	62 250	0	62 250	163 200	0	163 200	1 192 932	0	1 192 932
91315	5 050	0	5 050	0	0	0	3 046	0	3 046	8 096	0	8 096
91316	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	0	0	0	3 500	0	3 500
91317	138 379	0	138 379	137 363	0	137 363	109 160	0	109 160	110 176	0	110 176
91507	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
99999	2 658 808	0	2 658 808	145 337	0	145 337	138 366	0	138 366	2 651 837	0	2 651 837
Итого по пассиву (баланс)	3 917 713	0	3 917 713	356 055	0	356 055	424 714	0	424 714	3 986 372	0	3 986 372
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	11 037	0	11 037	11 037	0	11 037	0	0	0
99996	0	0	0	11 036	0	11 036	11 036	0	11 036	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 073	0	22 073	22 073	0	22 073	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 037	0	11 037	11 037	0	11 037	0	0	0
99997	0	0	0	11 036	0	11 036	11 036	0	11 036	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 073	0	22 073	22 073	0	22 073	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	160 403,0000	0	0	18 520,0000	0	0	0,0000	0	0	178 923,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	160 404,0000	0	0	18 520,0000	0	0	0,0000	0	0	178 924,0000
Пассив
98050	0	0	160 404,0000	0	0	0,0000	0	0	18 520,0000	0	0	178 924,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	160 404,0000	0	0	0,0000	0	0	18 520,0000	0	0	178 924,0000

Страница была полезной?