Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 482	0	32 482	0	0	0	0	0	0	32 482	0	32 482
20202	4 335	259	4 594	1 827	131	1 958	3 696	26	3 722	2 466	364	2 830
30102	8 039	0	8 039	4 017 146	0	4 017 146	4 003 415	0	4 003 415	21 770	0	21 770
30110	399	618	1 017	7 798 520	70	7 798 590	7 798 010	33	7 798 043	909	655	1 564
30114	0	119	119	0	14	14	0	8	8	0	125	125
30202	1 184	0	1 184	737	0	737	0	0	0	1 921	0	1 921
30204	871	0	871	202	0	202	0	0	0	1 073	0	1 073
30424	597	0	597	0	0	0	24	0	24	573	0	573
31902	177 000	0	177 000	3 049 000	0	3 049 000	3 226 000	0	3 226 000	0	0	0
31903	0	0	0	836 000	0	836 000	686 000	0	686 000	150 000	0	150 000
32401	11 385	0	11 385	0	0	0	0	0	0	11 385	0	11 385
45207	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0	26 400	0	26 400
45505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45506	32 300	0	32 300	0	0	0	9	0	9	32 291	0	32 291
45507	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47423	179	0	179	1	0	1	2	0	2	178	0	178
47427	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60302	2 685	0	2 685	29	0	29	748	0	748	1 966	0	1 966
60306	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60308	0	0	0	1 676	0	1 676	1 662	0	1 662	14	0	14
60310	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60312	543	0	543	983	0	983	627	0	627	899	0	899
60401	199 687	0	199 687	0	0	0	0	0	0	199 687	0	199 687
61008	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	1 784	0	1 784	189	0	189	594	0	594	1 379	0	1 379
70606	68 313	0	68 313	4 693	0	4 693	0	0	0	73 006	0	73 006
70608	153 350	0	153 350	94	0	94	0	0	0	153 444	0	153 444
70611	0	0	0	719	0	719	0	0	0	719	0	719
Итого по активу (баланс)	739 661	996	740 657	15 713 252	215	15 713 467	15 722 226	67	15 722 293	730 687	1 144	731 831
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	162 460	0	162 460	0	0	0	0	0	0	162 460	0	162 460
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	16 521	0	16 521	0	0	0	0	0	0	16 521	0	16 521
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	11 385	0	11 385	0	0	0	0	0	0	11 385	0	11 385
40701	6 460	24	6 484	4 681	2	4 683	9 564	3	9 567	11 343	25	11 368
40702	58 490	39	58 529	111 258	1	111 259	99 010	4	99 014	46 242	42	46 284
40703	2 280	34	2 314	5 039	2	5 041	3 373	4	3 377	614	36	650
40802	1 674	2	1 676	1 392	1	1 393	494	0	494	776	1	777
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	8	49	57	0	2	2	0	5	5	8	52	60
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42104	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0
42301	179	151	330	0	7	7	0	17	17	179	161	340
44007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	2 001	0	2 001	2 006	0	2 006	5	0	5
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	415	0	415	2	0	2	1	0	1	414	0	414
47426	26	0	26	29	0	29	615	0	615	612	0	612
60301	898	0	898	2 480	0	2 480	1 582	0	1 582	0	0	0
60305	0	0	0	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	7	0	7	151	0	151	144	0	144	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	40 953	0	40 953	0	0	0	220	0	220	41 173	0	41 173
61304	11	0	11	13	0	13	18	0	18	16	0	16
61701	30 553	0	30 553	0	0	0	0	0	0	30 553	0	30 553
70601	85 991	0	85 991	0	0	0	2 482	0	2 482	88 473	0	88 473
70603	136 994	0	136 994	0	0	0	137	0	137	137 131	0	137 131
70615	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
Итого по пассиву (баланс)	740 358	299	740 657	130 570	15	130 585	121 726	33	121 759	731 514	317	731 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	7 000	0	7 000	642	0	642	681	0	681	6 961	0	6 961
90902	1 539 396	0	1 539 396	27	0	27	11	0	11	1 539 412	0	1 539 412
91202	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
91501	0	0	0	2 864	0	2 864	0	0	0	2 864	0	2 864
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	58 607	0	58 607	986	0	986	939	0	939	58 654	0	58 654
Итого по активу (баланс)	1 655 285	0	1 655 285	4 519	0	4 519	1 631	0	1 631	1 658 173	0	1 658 173
Пассив
91003	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
91004	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
91312	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700
91316	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91507	21 307	0	21 307	0	0	0	47	0	47	21 354	0	21 354
99999	1 596 678	0	1 596 678	691	0	691	3 532	0	3 532	1 599 519	0	1 599 519
Итого по пассиву (баланс)	1 655 285	0	1 655 285	1 630	0	1 630	4 518	0	4 518	1 658 173	0	1 658 173

Страница была полезной?