Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	505	0	505	411	0	411	94	0	94
10610	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20202	3 096	852	3 948	13 290	104	13 394	13 727	224	13 951	2 659	732	3 391
20209	0	0	0	5 705	0	5 705	5 705	0	5 705	0	0	0
30102	9 750	0	9 750	159 907	0	159 907	164 360	0	164 360	5 297	0	5 297
30110	43	0	43	0	0	0	5	0	5	38	0	38
30114	0	51	51	0	5	5	0	21	21	0	35	35
30202	37 650	0	37 650	0	0	0	23 619	0	23 619	14 031	0	14 031
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	744	744
30413	4 445	0	4 445	97 057	0	97 057	101 133	0	101 133	369	0	369
30424	4	0	4	247 557	0	247 557	247 443	0	247 443	118	0	118
30602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45205	164 000	0	164 000	0	0	0	84 000	0	84 000	80 000	0	80 000
45206	178 753	0	178 753	0	0	0	162 802	0	162 802	15 951	0	15 951
45207	305 800	0	305 800	0	0	0	246 540	0	246 540	59 260	0	59 260
45208	47 441	0	47 441	0	0	0	0	0	0	47 441	0	47 441
45505	2 367	0	2 367	0	0	0	33	0	33	2 334	0	2 334
45506	55 015	0	55 015	0	0	0	7 662	0	7 662	47 353	0	47 353
45507	11 954	0	11 954	139	0	139	28	0	28	12 065	0	12 065
45812	684 825	0	684 825	171 299	0	171 299	270 314	0	270 314	585 810	0	585 810
45815	41 512	0	41 512	4 900	0	4 900	8 000	0	8 000	38 412	0	38 412
45912	20 209	0	20 209	26 535	0	26 535	22 349	0	22 349	24 395	0	24 395
45915	989	0	989	138	0	138	62	0	62	1 065	0	1 065
47404	0	0	0	399 516	0	399 516	399 516	0	399 516	0	0	0
47408	0	0	0	196 437	0	196 437	196 437	0	196 437	0	0	0
47423	54 547	0	54 547	18	0	18	18	0	18	54 547	0	54 547
47427	2 996	0	2 996	24 053	0	24 053	27 049	0	27 049	0	0	0
47802	15 095	0	15 095	0	0	0	15 095	0	15 095	0	0	0
50104	46 339	0	46 339	107 558	0	107 558	104 230	0	104 230	49 667	0	49 667
50106	28 169	0	28 169	407 865	0	407 865	411 275	0	411 275	24 759	0	24 759
50118	26 838	0	26 838	387 732	0	387 732	397 924	0	397 924	16 646	0	16 646
50121	141	0	141	355	0	355	439	0	439	57	0	57
50207	0	0	0	787 585	0	787 585	787 382	0	787 382	203	0	203
50218	87 347	0	87 347	787 713	0	787 713	787 008	0	787 008	88 052	0	88 052
50221	161	0	161	182	0	182	127	0	127	216	0	216
60302	18 394	0	18 394	260	0	260	0	0	0	18 654	0	18 654
60306	0	0	0	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	0	0	0
60308	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60310	52	0	52	283	0	283	287	0	287	48	0	48
60312	5 951	0	5 951	2 676	0	2 676	2 143	0	2 143	6 484	0	6 484
60323	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60401	14 983	0	14 983	0	0	0	0	0	0	14 983	0	14 983
61008	60	0	60	119	0	119	96	0	96	83	0	83
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	184 028	0	184 028	0	0	0	184 028	0	184 028	0	0	0
61209	0	0	0	184 028	0	184 028	184 028	0	184 028	0	0	0
61210	0	0	0	123 948	0	123 948	123 948	0	123 948	0	0	0
61212	0	0	0	15 095	0	15 095	15 095	0	15 095	0	0	0
61214	0	0	0	616 281	0	616 281	616 281	0	616 281	0	0	0
61403	860	8	868	25	1	26	39	2	41	846	7	853
70606	928 940	0	928 940	409 618	0	409 618	37	0	37	1 338 521	0	1 338 521
70607	0	0	0	1 722	0	1 722	1 694	0	1 694	28	0	28
70608	5 336	0	5 336	44	0	44	0	0	0	5 380	0	5 380
70611	554	0	554	37	0	37	0	0	0	591	0	591
70616	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	2 988 756	1 655	2 990 411	5 183 067	110	5 183 177	5 615 254	247	5 615 501	2 556 569	1 518	2 558 087
Пассив
10208	663 000	0	663 000	400 000	0	400 000	0	0	0	263 000	0	263 000
10603	161	0	161	127	0	127	182	0	182	216	0	216
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	209 989	0	209 989	0	0	0	0	0	0	209 989	0	209 989
30223	0	0	0	47 598	0	47 598	48 769	0	48 769	1 171	0	1 171
30226	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
32901	99 930	0	99 930	1 029 363	0	1 029 363	1 023 861	0	1 023 861	94 428	0	94 428
40602	74 152	0	74 152	600	0	600	515	0	515	74 067	0	74 067
40701	2 720	0	2 720	2 606	0	2 606	967	0	967	1 081	0	1 081
40702	98 827	13	98 840	1 288 304	1	1 288 305	1 239 518	2	1 239 520	50 041	14	50 055
40703	28 229	0	28 229	13 164	0	13 164	6 151	0	6 151	21 216	0	21 216
40802	57	0	57	80	0	80	77	0	77	54	0	54
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42103	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42106	68 318	0	68 318	65 000	0	65 000	0	0	0	3 318	0	3 318
42107	110 340	0	110 340	0	0	0	0	0	0	110 340	0	110 340
42206	14 405	0	14 405	0	0	0	0	0	0	14 405	0	14 405
45215	265 925	0	265 925	191 358	0	191 358	24 000	0	24 000	98 567	0	98 567
45515	12 680	0	12 680	55	0	55	1 082	0	1 082	13 707	0	13 707
45818	403 513	0	403 513	144 494	0	144 494	124 345	0	124 345	383 364	0	383 364
45918	9 278	0	9 278	3 221	0	3 221	7 858	0	7 858	13 915	0	13 915
47403	0	0	0	772 828	0	772 828	772 835	0	772 835	7	0	7
47407	0	0	0	196 437	0	196 437	196 437	0	196 437	0	0	0
47416	0	0	0	8 800	0	8 800	11 559	0	11 559	2 759	0	2 759
47422	11	0	11	29	0	29	29	0	29	11	0	11
47425	24 390	0	24 390	19 759	0	19 759	107	0	107	4 738	0	4 738
47426	7 974	0	7 974	2 647	0	2 647	2 235	0	2 235	7 562	0	7 562
47804	15 095	0	15 095	15 095	0	15 095	0	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	1 695	0	1 695	1 723	0	1 723	28	0	28
50220	0	0	0	412	0	412	506	0	506	94	0	94
52301	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000
52303	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
52501	214	0	214	247	0	247	471	0	471	438	0	438
60301	3 434	0	3 434	4 714	0	4 714	2 699	0	2 699	1 419	0	1 419
60305	48	0	48	9 152	0	9 152	9 110	0	9 110	6	0	6
60309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60311	38	0	38	184 286	0	184 286	184 248	0	184 248	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	12 730	0	12 730	0	0	0	142	0	142	12 872	0	12 872
61012	15 303	0	15 303	15 303	0	15 303	0	0	0	0	0	0
61301	6	0	6	89	0	89	116	0	116	33	0	33
61304	26	0	26	7	0	7	8	0	8	27	0	27
70601	656 123	0	656 123	69	0	69	417 648	0	417 648	1 073 702	0	1 073 702
70602	141	0	141	438	0	438	354	0	354	57	0	57
70603	4 001	0	4 001	0	0	0	88	0	88	4 089	0	4 089
Итого по пассиву (баланс)	2 990 398	13	2 990 411	4 569 981	1	4 569 982	4 137 656	2	4 137 658	2 558 073	14	2 558 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	391 551	0	391 551	88 950	0	88 950	8 790	0	8 790	471 711	0	471 711
90902	365 753	0	365 753	11 257	0	11 257	25 811	0	25 811	351 199	0	351 199
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	55 690	0	55 690	0	0	0	292	0	292	55 398	0	55 398
91418	550 386	0	550 386	0	0	0	550 386	0	550 386	0	0	0
91604	46 421	0	46 421	8 772	0	8 772	13 875	0	13 875	41 318	0	41 318
91704	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
91802	30 405	0	30 405	0	0	0	5	0	5	30 400	0	30 400
99998	490 439	0	490 439	9 078	0	9 078	56 945	0	56 945	442 572	0	442 572
Итого по активу (баланс)	1 935 021	0	1 935 021	118 057	0	118 057	656 104	0	656 104	1 396 974	0	1 396 974
Пассив
91312	238 953	0	238 953	6 015	0	6 015	0	0	0	232 938	0	232 938
91315	251 486	0	251 486	50 930	0	50 930	9 078	0	9 078	209 634	0	209 634
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 444 582	0	1 444 582	583 564	0	583 564	93 384	0	93 384	954 402	0	954 402
Итого по пассиву (баланс)	1 935 021	0	1 935 021	640 509	0	640 509	102 462	0	102 462	1 396 974	0	1 396 974
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	45 160	0	45 160	45 160	0	45 160	0	0	0
94101	0	0	0	96 407	0	96 407	96 407	0	96 407	0	0	0
99996	0	0	0	141 514	0	141 514	141 514	0	141 514	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	283 081	0	283 081	283 081	0	283 081	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	96 378	0	96 378	96 378	0	96 378	0	0	0
97101	0	0	0	45 136	0	45 136	45 136	0	45 136	0	0	0
99997	0	0	0	141 568	0	141 568	141 568	0	141 568	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	283 082	0	283 082	283 082	0	283 082	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	74 838,0000	0	0	128 510,0000	0	0	126 150,0000	0	0	77 198,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	74 838,0000	0	0	128 510,0000	0	0	126 150,0000	0	0	77 198,0000
Пассив
98040	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
98050	0	0	71 838,0000	0	0	126 150,0000	0	0	128 510,0000	0	0	74 198,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	74 838,0000	0	0	126 150,0000	0	0	128 510,0000	0	0	77 198,0000

Страница была полезной?