Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
10610	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
20202	43 268	26 235	69 503	440 786	197 992	638 778	451 292	182 235	633 527	32 762	41 992	74 754
20208	1 613	0	1 613	16 113	0	16 113	13 961	0	13 961	3 765	0	3 765
20209	0	0	0	289 538	97 200	386 738	289 538	97 200	386 738	0	0	0
30102	60 387	0	60 387	17 103 319	0	17 103 319	17 112 239	0	17 112 239	51 467	0	51 467
30110	5 194	18 710	23 904	17 854	90 285	108 139	17 529	88 674	106 203	5 519	20 321	25 840
30114	0	57 971	57 971	0	728 734	728 734	0	737 791	737 791	0	48 914	48 914
30202	12 445	0	12 445	1 255	0	1 255	0	0	0	13 700	0	13 700
30204	1 497	0	1 497	119	0	119	0	0	0	1 616	0	1 616
30215	500	833	1 333	0	92	92	0	40	40	500	885	1 385
30233	9 564	28	9 592	455 644	4 564	460 208	459 526	4 580	464 106	5 682	12	5 694
30602	7	0	7	50 020	0	50 020	50 027	0	50 027	0	0	0
32002	650 000	0	650 000	10 550 000	0	10 550 000	11 200 000	0	11 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 225 000	0	3 225 000	2 625 000	0	2 625 000	600 000	0	600 000
32201	0	2 222	2 222	0	247	247	0	108	108	0	2 361	2 361
45104	46 995	0	46 995	17 600	0	17 600	19 215	0	19 215	45 380	0	45 380
45201	1 964	0	1 964	13 997	0	13 997	12 322	0	12 322	3 639	0	3 639
45204	59 135	0	59 135	33 136	0	33 136	54 007	0	54 007	38 264	0	38 264
45205	0	0	0	58 088	0	58 088	0	0	0	58 088	0	58 088
45206	234 937	0	234 937	1 250	0	1 250	14 489	0	14 489	221 698	0	221 698
45207	371 034	0	371 034	31 220	0	31 220	9 213	0	9 213	393 041	0	393 041
45406	3 083	0	3 083	0	0	0	166	0	166	2 917	0	2 917
45407	614	0	614	0	0	0	18	0	18	596	0	596
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45504	0	0	0	50	0	50	8	0	8	42	0	42
45505	498	0	498	180	0	180	80	0	80	598	0	598
45506	15 789	0	15 789	150	0	150	842	0	842	15 097	0	15 097
45507	22 398	0	22 398	2 000	0	2 000	820	0	820	23 578	0	23 578
45509	116	0	116	441	0	441	461	0	461	96	0	96
45812	35 209	0	35 209	6 752	0	6 752	3 000	0	3 000	38 961	0	38 961
45814	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
45815	3 367	0	3 367	380	0	380	0	0	0	3 747	0	3 747
45912	1 901	0	1 901	549	0	549	0	0	0	2 450	0	2 450
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	64	0	64	114	0	114	0	0	0	178	0	178
47408	0	0	0	4 602	733 080	737 682	4 602	733 080	737 682	0	0	0
47417	0	0	0	0	277	277	0	277	277	0	0	0
47423	98	0	98	120	0	120	125	0	125	93	0	93
47427	1 415	0	1 415	13 972	0	13 972	13 926	0	13 926	1 461	0	1 461
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50205	50 292	0	50 292	50 633	0	50 633	0	0	0	100 925	0	100 925
50221	0	0	0	288	0	288	97	0	97	191	0	191
60302	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60306	11	0	11	5 040	0	5 040	5 051	0	5 051	0	0	0
60308	883	0	883	463	0	463	463	0	463	883	0	883
60310	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60312	1 304	0	1 304	3 131	0	3 131	2 958	0	2 958	1 477	0	1 477
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	7 905	0	7 905	266	0	266	266	0	266	7 905	0	7 905
60401	12 227	0	12 227	0	0	0	0	0	0	12 227	0	12 227
61008	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
61403	584	0	584	22	0	22	48	0	48	558	0	558
70606	590 086	0	590 086	81 328	0	81 328	99	0	99	671 315	0	671 315
70608	193 103	0	193 103	18 338	0	18 338	0	0	0	211 441	0	211 441
70611	6 466	0	6 466	1 330	0	1 330	0	0	0	7 796	0	7 796
Итого по активу (баланс)	2 463 751	105 999	2 569 750	32 495 484	1 852 481	34 347 965	32 361 766	1 843 995	34 205 761	2 597 469	114 485	2 711 954
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	0	0	0	97	0	97	288	0	288	191	0	191
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	235 068	0	235 068	0	0	0	0	0	0	235 068	0	235 068
30126	21	0	21	0	0	0	14	0	14	35	0	35
30226	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30232	118 420	17	118 437	476 205	33 035	509 240	444 077	33 029	477 106	86 292	11	86 303
30236	0	0	0	15	14	29	15	14	29	0	0	0
31309	24 400	0	24 400	3 000	0	3 000	0	0	0	21 400	0	21 400
40502	301	0	301	926	0	926	626	0	626	1	0	1
40602	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40701	96	0	96	42 692	0	42 692	42 634	0	42 634	38	0	38
40702	333 809	6 205	340 014	3 326 049	735 435	4 061 484	3 367 418	737 153	4 104 571	375 178	7 923	383 101
40703	6 486	0	6 486	3 602	0	3 602	2 651	0	2 651	5 535	0	5 535
40802	4 192	0	4 192	28 115	0	28 115	27 922	0	27 922	3 999	0	3 999
40807	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40817	24 171	24 156	48 327	55 660	6 974	62 634	61 181	9 540	70 721	29 692	26 722	56 414
40820	137	82	219	126	11	137	72	14	86	83	85	168
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	0	0	0	573 730	0	573 730	573 730	0	573 730	0	0	0
40905	1	0	1	5 010	28	5 038	5 016	28	5 044	7	0	7
40909	0	0	0	1 263	3 353	4 616	1 263	3 353	4 616	0	0	0
40910	0	0	0	514	1 142	1 656	514	1 142	1 656	0	0	0
40911	18	0	18	10 161	101	10 262	10 151	101	10 252	8	0	8
40912	0	0	0	1 946	6 082	8 028	1 946	6 082	8 028	0	0	0
40913	0	0	0	4 046	8 976	13 022	4 046	8 976	13 022	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
42304	26 484	0	26 484	13 198	0	13 198	2 583	0	2 583	15 869	0	15 869
42305	567 109	65 530	632 639	32 727	4 292	37 019	61 432	7 884	69 316	595 814	69 122	664 936
42309	462	0	462	20	0	20	41	0	41	483	0	483
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	2 535	0	2 535	334	0	334	430	0	430	2 631	0	2 631
42609	23	0	23	3	0	3	0	0	0	20	0	20
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	470	0	470	192	0	192	176	0	176	454	0	454
45215	36 559	0	36 559	4 033	0	4 033	2 925	0	2 925	35 451	0	35 451
45415	37	0	37	2	0	2	0	0	0	35	0	35
45515	2 121	0	2 121	598	0	598	598	0	598	2 121	0	2 121
45818	33 056	0	33 056	150	0	150	3 085	0	3 085	35 991	0	35 991
45918	1 097	0	1 097	0	0	0	24	0	24	1 121	0	1 121
47407	0	0	0	731 209	4 602	735 811	731 209	4 602	735 811	0	0	0
47411	0	0	0	8 623	147	8 770	8 623	147	8 770	0	0	0
47416	3	0	3	13 291	201	13 492	13 306	201	13 507	18	0	18
47422	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47425	3 228	0	3 228	1 631	0	1 631	1 997	0	1 997	3 594	0	3 594
47426	0	0	0	190	0	190	245	0	245	55	0	55
47804	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50220	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
60301	358	0	358	5 101	0	5 101	4 872	0	4 872	129	0	129
60305	0	0	0	9 061	0	9 061	9 061	0	9 061	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60311	2 817	0	2 817	18 261	0	18 261	19 715	0	19 715	4 271	0	4 271
60324	8 788	0	8 788	0	0	0	0	0	0	8 788	0	8 788
60405	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
60601	6 838	0	6 838	0	0	0	169	0	169	7 007	0	7 007
61304	280	0	280	66	0	66	86	0	86	300	0	300
61701	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
70601	612 345	0	612 345	0	0	0	81 977	0	81 977	694 322	0	694 322
70603	194 337	0	194 337	0	0	0	19 026	0	19 026	213 363	0	213 363
Итого по пассиву (баланс)	2 473 760	95 990	2 569 750	5 372 006	804 393	6 176 399	5 506 337	812 266	6 318 603	2 608 091	103 863	2 711 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	77 396	0	77 396	8 796	0	8 796	1 152	0	1 152	85 040	0	85 040
90902	87 286	0	87 286	2 290	0	2 290	9 737	0	9 737	79 839	0	79 839
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0	21 400	0	21 400
91414	2 372 959	0	2 372 959	349 901	0	349 901	48 091	0	48 091	2 674 769	0	2 674 769
91418	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	2 586	0	2 586	978	0	978	8	0	8	3 556	0	3 556
91704	9 356	0	9 356	0	0	0	0	0	0	9 356	0	9 356
91802	43 652	0	43 652	0	0	0	0	0	0	43 652	0	43 652
91803	2 058	0	2 058	4	0	4	0	0	0	2 062	0	2 062
99998	1 179 893	0	1 179 893	230 300	0	230 300	158 387	0	158 387	1 251 806	0	1 251 806
Итого по активу (баланс)	3 807 063	0	3 807 063	592 269	0	592 269	217 375	0	217 375	4 181 957	0	4 181 957
Пассив
91003	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
91004	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
91311	30 579	0	30 579	862	0	862	0	0	0	29 717	0	29 717
91312	861 716	0	861 716	20 238	0	20 238	13 723	0	13 723	855 201	0	855 201
91315	121 991	0	121 991	0	0	0	22 984	0	22 984	144 975	0	144 975
91316	33 025	0	33 025	28 525	0	28 525	0	0	0	4 500	0	4 500
91317	99 695	0	99 695	107 388	0	107 388	192 219	0	192 219	184 526	0	184 526
91507	31 597	0	31 597	0	0	0	0	0	0	31 597	0	31 597
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	2 627 170	0	2 627 170	57 487	0	57 487	360 468	0	360 468	2 930 151	0	2 930 151
Итого по пассиву (баланс)	3 807 063	0	3 807 063	215 874	0	215 874	590 768	0	590 768	4 181 957	0	4 181 957
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 602	15 203	19 805	4 602	15 203	19 805	0	0	0
99996	0	0	0	19 796	0	19 796	19 796	0	19 796	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24 398	15 203	39 601	24 398	15 203	39 601	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	15 219	4 577	19 796	15 219	4 577	19 796	0	0	0
99997	0	0	0	19 805	0	19 805	19 805	0	19 805	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35 024	4 577	39 601	35 024	4 577	39 601	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	50 651,0000	0	0	150 587,0000	0	0	100 619,0000	0	0	100 619,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 655,0000	0	0	150 587,0000	0	0	100 620,0000	0	0	100 622,0000
Пассив
98050	0	0	50 655,0000	0	0	1,0000	0	0	49 968,0000	0	0	100 622,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 655,0000	0	0	1,0000	0	0	49 968,0000	0	0	100 622,0000

Страница была полезной?