Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 649	17 124	18 773	784	1 950	2 734	346	2 117	2 463	2 087	16 957	19 044
20209	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30102	817	0	817	541 987	0	541 987	540 767	0	540 767	2 037	0	2 037
30110	625	60 402	61 027	2 303	44 478	46 781	1 580	36 148	37 728	1 348	68 732	70 080
30114	0	2 107	2 107	0	38 759	38 759	0	38 203	38 203	0	2 663	2 663
30202	3 932	0	3 932	19	0	19	0	0	0	3 951	0	3 951
30204	2 091	0	2 091	0	0	0	19	0	19	2 072	0	2 072
30221	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
30424	58	5	63	0	0	0	23	0	23	35	5	40
31902	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	149 000	0	149 000	72 000	0	72 000	77 000	0	77 000
46906	797	0	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
47406	0	0	0	108 733	113 262	221 995	108 733	113 262	221 995	0	0	0
47408	0	0	0	133 692	0	133 692	133 692	0	133 692	0	0	0
47423	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47427	0	29	29	168	25	193	146	29	175	22	25	47
51403	276 079	0	276 079	129 249	0	129 249	130 000	0	130 000	275 328	0	275 328
60302	1 301	0	1 301	115	0	115	25	0	25	1 391	0	1 391
60306	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60312	2 274	0	2 274	1 532	0	1 532	927	0	927	2 879	0	2 879
60314	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60323	20	3 374	3 394	0	374	374	0	163	163	20	3 585	3 605
60401	7 908	0	7 908	0	0	0	0	0	0	7 908	0	7 908
61002	16	0	16	23	0	23	27	0	27	12	0	12
61008	3	0	3	27	0	27	10	0	10	20	0	20
61210	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
61403	778	0	778	0	0	0	155	0	155	623	0	623
61702	4	0	4	142	0	142	0	0	0	146	0	146
70606	34 449	0	34 449	4 397	0	4 397	0	0	0	38 846	0	38 846
70608	164 313	0	164 313	9 227	0	9 227	0	0	0	173 540	0	173 540
70610	305	0	305	211	0	211	0	0	0	516	0	516
70616	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	498 015	83 041	581 056	1 470 209	198 915	1 669 124	1 373 556	189 989	1 563 545	594 668	91 967	686 635
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	48 661	0	48 661	0	0	0	0	0	0	48 661	0	48 661
10801	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
30111	12 340	8 084	20 424	6	25 826	25 832	0	39 014	39 014	12 334	21 272	33 606
30220	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
40702	2 691	12 747	15 438	191 311	113 059	304 370	272 755	110 146	382 901	84 135	9 834	93 969
40802	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	7 531	16 844	24 375	336	3 322	3 658	334	2 524	2 858	7 529	16 046	23 575
40911	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	112 605	109 359	221 964	112 605	109 359	221 964	0	0	0
47407	0	0	0	126 213	7 495	133 708	126 213	7 495	133 708	0	0	0
47416	0	0	0	0	9	9	0	423	423	0	414	414
47425	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47426	1 381	0	1 381	1 995	0	1 995	680	0	680	66	0	66
60301	114	0	114	810	0	810	696	0	696	0	0	0
60305	24	0	24	2 080	0	2 080	2 077	0	2 077	21	0	21
60311	4	0	4	13	0	13	13	0	13	4	0	4
60324	713	0	713	34	0	34	78	0	78	757	0	757
60601	3 450	0	3 450	0	0	0	84	0	84	3 534	0	3 534
70601	30 803	0	30 803	0	0	0	3 901	0	3 901	34 704	0	34 704
70603	164 557	0	164 557	0	0	0	11 518	0	11 518	176 075	0	176 075
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70615	0	0	0	0	0	0	137	0	137	137	0	137
Итого по пассиву (баланс)	543 381	37 675	581 056	435 448	259 117	694 565	531 136	269 008	800 144	639 069	47 566	686 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 029	0	61 029	0	0	0	0	0	0	61 029	0	61 029
90902	2 934	0	2 934	0	0	0	0	0	0	2 934	0	2 934
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	12 421	0	12 421	0	0	0	0	0	0	12 421	0	12 421
Итого по активу (баланс)	76 408	0	76 408	0	0	0	0	0	0	76 408	0	76 408
Пассив
91507	12 392	0	12 392	0	0	0	0	0	0	12 392	0	12 392
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	63 987	0	63 987	0	0	0	0	0	0	63 987	0	63 987
Итого по пассиву (баланс)	76 408	0	76 408	0	0	0	0	0	0	76 408	0	76 408
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 490	0	14 490	107 411	0	107 411	108 699	0	108 699	13 202	0	13 202
99996	22 995	0	22 995	107 933	0	107 933	117 998	0	117 998	12 930	0	12 930
Итого по активу (баланс)	37 485	0	37 485	215 344	0	215 344	226 697	0	226 697	26 132	0	26 132
Пассив
96901	0	14 457	14 457	0	109 460	109 460	0	107 933	107 933	0	12 930	12 930
99997	23 028	0	23 028	117 627	0	117 627	107 801	0	107 801	13 202	0	13 202
Итого по пассиву (баланс)	23 028	14 457	37 485	117 627	109 460	227 087	107 801	107 933	215 734	13 202	12 930	26 132
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	19,0000	0	0	9,0000	0	0	34,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24,0000	0	0	19,0000	0	0	9,0000	0	0	34,0000
Пассив
98050	0	0	24,0000	0	0	9,0000	0	0	19,0000	0	0	34,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24,0000	0	0	9,0000	0	0	19,0000	0	0	34,0000

Страница была полезной?