Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 717	60 331	120 048	2 727 600	2 765 952	5 493 552	2 741 678	2 777 467	5 519 145	45 639	48 816	94 455
20209	0	0	0	949 845	58 002	1 007 847	949 845	58 002	1 007 847	0	0	0
30102	6 371	0	6 371	9 949 689	0	9 949 689	9 942 203	0	9 942 203	13 857	0	13 857
30110	81 607	4 139	85 746	9 125 331	226 011	9 351 342	8 688 650	215 330	8 903 980	518 288	14 820	533 108
30202	5 534	0	5 534	1 537	0	1 537	0	0	0	7 071	0	7 071
30204	195	0	195	74	0	74	0	0	0	269	0	269
30221	0	0	0	6 425 200	0	6 425 200	6 425 200	0	6 425 200	0	0	0
30233	0	0	0	10 928	1 061	11 989	10 928	1 061	11 989	0	0	0
30424	5 044	0	5 044	1 168 992	0	1 168 992	1 154 654	0	1 154 654	19 382	0	19 382
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	59 812	0	59 812	59 812	0	59 812	14	0	14
31902	150 000	0	150 000	2 750 000	0	2 750 000	2 780 000	0	2 780 000	120 000	0	120 000
45106	0	0	0	439	0	439	0	0	0	439	0	439
45107	46 465	0	46 465	2 105	0	2 105	3 835	0	3 835	44 735	0	44 735
45108	7 300	0	7 300	0	0	0	100	0	100	7 200	0	7 200
45201	4 851	0	4 851	3 782	0	3 782	4 423	0	4 423	4 210	0	4 210
45203	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45205	82 077	0	82 077	66 312	0	66 312	1 850	0	1 850	146 539	0	146 539
45206	197 301	0	197 301	99 969	0	99 969	92 856	0	92 856	204 414	0	204 414
45207	64 762	0	64 762	0	0	0	7 726	0	7 726	57 036	0	57 036
45407	6 967	0	6 967	0	0	0	482	0	482	6 485	0	6 485
45505	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45506	3 684	0	3 684	0	0	0	187	0	187	3 497	0	3 497
45507	5 859	0	5 859	0	0	0	255	0	255	5 604	0	5 604
45811	0	0	0	290	0	290	0	0	0	290	0	290
45812	15 619	0	15 619	66	0	66	0	0	0	15 685	0	15 685
45814	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45815	2 359	0	2 359	10	0	10	46	0	46	2 323	0	2 323
45911	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45912	160	0	160	1	0	1	0	0	0	161	0	161
45915	33	0	33	4	0	4	6	0	6	31	0	31
47404	0	0	0	0	231 623	231 623	0	231 623	231 623	0	0	0
47408	0	0	0	10 934 488	13 169 189	24 103 677	10 934 488	13 169 189	24 103 677	0	0	0
47423	1 123	0	1 123	47	0	47	29	0	29	1 141	0	1 141
47427	730	0	730	822	0	822	752	0	752	800	0	800
50106	79 684	0	79 684	986	0	986	59 373	0	59 373	21 297	0	21 297
50110	0	0	0	0	12 629	12 629	0	258	258	0	12 371	12 371
50121	534	0	534	0	0	0	534	0	534	0	0	0
60302	872	0	872	93	0	93	89	0	89	876	0	876
60306	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
60308	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60310	188	0	188	331	0	331	499	0	499	20	0	20
60312	6 685	0	6 685	4 048	0	4 048	5 349	0	5 349	5 384	0	5 384
60314	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
60323	85	0	85	0	0	0	1	0	1	84	0	84
60401	19 323	0	19 323	581	0	581	494	0	494	19 410	0	19 410
60701	53	0	53	581	0	581	581	0	581	53	0	53
61008	135	0	135	203	0	203	338	0	338	0	0	0
61009	1 677	0	1 677	858	0	858	2 535	0	2 535	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
61210	0	0	0	59 812	0	59 812	59 812	0	59 812	0	0	0
61403	4 313	0	4 313	197	0	197	134	0	134	4 376	0	4 376
61702	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
70606	663 102	0	663 102	102 528	0	102 528	0	0	0	765 630	0	765 630
70607	263	0	263	151	0	151	43	0	43	371	0	371
70608	75 121	0	75 121	9 436	0	9 436	0	0	0	84 557	0	84 557
70611	3 623	0	3 623	0	0	0	0	0	0	3 623	0	3 623
70616	1 811	0	1 811	0	0	0	0	0	0	1 811	0	1 811
Итого по активу (баланс)	1 609 629	64 470	1 674 099	44 460 746	16 464 467	60 925 213	43 931 606	16 452 930	60 384 536	2 138 769	76 007	2 214 776
Пассив
10208	181 617	0	181 617	72 648	0	72 648	72 648	0	72 648	181 617	0	181 617
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	208 670	0	208 670	0	0	0	0	0	0	208 670	0	208 670
30126	813	0	813	0	0	0	4 441	0	4 441	5 254	0	5 254
30220	0	0	0	0	48 105	48 105	0	48 105	48 105	0	0	0
30232	0	0	0	322	484	806	322	484	806	0	0	0
30236	0	0	0	0	185	185	0	185	185	0	0	0
30607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	3 927	0	3 927	19 208	0	19 208	18 090	0	18 090	2 809	0	2 809
40702	172 250	396	172 646	2 748 523	56 801	2 805 324	3 087 763	56 412	3 144 175	511 490	7	511 497
40703	3 023	0	3 023	7 158	0	7 158	6 281	0	6 281	2 146	0	2 146
40802	2 898	0	2 898	78 724	0	78 724	80 996	0	80 996	5 170	0	5 170
40817	3 316	8 633	11 949	259 198	364 056	623 254	294 831	365 810	660 641	38 949	10 387	49 336
40905	0	0	0	10 884	0	10 884	10 884	0	10 884	0	0	0
40909	0	0	0	18	653	671	18	653	671	0	0	0
40910	0	0	0	0	406	406	0	406	406	0	0	0
40911	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
40912	0	0	0	2	439	441	2	439	441	0	0	0
40913	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
42002	0	0	0	2 004	0	2 004	3 004	0	3 004	1 000	0	1 000
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42206	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42303	84 064	0	84 064	13 015	64	13 079	7 745	2 610	10 355	78 794	2 546	81 340
42304	109 217	0	109 217	163 222	0	163 222	167 700	0	167 700	113 695	0	113 695
42305	6 543	5 569	12 112	2 224	11 697	13 921	42	6 128	6 170	4 361	0	4 361
42306	9 116	4 583	13 699	2 872	1 502	4 374	534	487	1 021	6 778	3 568	10 346
42307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45115	10 753	0	10 753	508	0	508	346	0	346	10 591	0	10 591
45215	15 681	0	15 681	2 325	0	2 325	4 367	0	4 367	17 723	0	17 723
45415	71	0	71	6	0	6	0	0	0	65	0	65
45515	612	0	612	54	0	54	22	0	22	580	0	580
45818	17 965	0	17 965	34	0	34	9	0	9	17 940	0	17 940
45918	188	0	188	1	0	1	1	0	1	188	0	188
47407	0	0	0	11 773 510	12 325 677	24 099 187	11 773 510	12 325 677	24 099 187	0	0	0
47411	1 738	165	1 903	3 224	129	3 353	2 581	38	2 619	1 095	74	1 169
47416	2 186	0	2 186	3 838	0	3 838	1 913	0	1 913	261	0	261
47425	2 424	0	2 424	1 804	0	1 804	6 538	0	6 538	7 158	0	7 158
47426	0	0	0	513	0	513	514	0	514	1	0	1
50120	263	0	263	43	0	43	151	0	151	371	0	371
52301	18 737	0	18 737	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950	18 737	0	18 737
52304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52305	11 110	0	11 110	5 950	0	5 950	0	0	0	5 160	0	5 160
52306	17 665	0	17 665	0	0	0	0	0	0	17 665	0	17 665
52406	8 842	0	8 842	0	0	0	6 395	0	6 395	15 237	0	15 237
52501	1 977	0	1 977	445	0	445	797	0	797	2 329	0	2 329
60301	87	0	87	1 548	0	1 548	1 462	0	1 462	1	0	1
60305	0	0	0	3 545	0	3 545	3 545	0	3 545	0	0	0
60307	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60311	344	0	344	2 108	0	2 108	2 134	0	2 134	370	0	370
60322	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60324	477	0	477	90	0	90	60	0	60	447	0	447
60601	6 115	0	6 115	170	0	170	368	0	368	6 313	0	6 313
70601	672 897	0	672 897	0	0	0	102 666	0	102 666	775 563	0	775 563
70602	534	0	534	534	0	534	0	0	0	0	0	0
70603	71 606	0	71 606	0	0	0	11 006	0	11 006	82 612	0	82 612
70613	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
Итого по пассиву (баланс)	1 654 753	19 346	1 674 099	15 187 120	12 810 244	27 997 364	15 730 561	12 807 480	28 538 041	2 198 194	16 582	2 214 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	56 042	0	56 042	0	0	0	0	0	0	56 042	0	56 042
90901	30 466	0	30 466	2 766	0	2 766	13	0	13	33 219	0	33 219
90902	13 504	0	13 504	125	0	125	382	0	382	13 247	0	13 247
91414	1 450 647	0	1 450 647	171 900	0	171 900	20 000	0	20 000	1 602 547	0	1 602 547
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
91604	1 642	0	1 642	78	0	78	39	0	39	1 681	0	1 681
99998	585 137	0	585 137	272 918	0	272 918	177 842	0	177 842	680 213	0	680 213
Итого по активу (баланс)	2 337 439	0	2 337 439	447 787	0	447 787	398 276	0	398 276	2 386 950	0	2 386 950
Пассив
91003	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
91004	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91311	56 042	0	56 042	0	0	0	0	0	0	56 042	0	56 042
91312	346 654	0	346 654	800	0	800	30 260	0	30 260	376 114	0	376 114
91315	67 538	26 146	93 684	31 754	27 171	58 925	104 770	1 025	105 795	140 554	0	140 554
91316	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0
91317	37 228	0	37 228	115 502	0	115 502	135 253	0	135 253	56 979	0	56 979
91507	50 524	0	50 524	0	0	0	0	0	0	50 524	0	50 524
99999	1 752 302	0	1 752 302	220 425	0	220 425	174 860	0	174 860	1 706 737	0	1 706 737
Итого по пассиву (баланс)	2 311 293	26 146	2 337 439	371 097	27 171	398 268	446 754	1 025	447 779	2 386 950	0	2 386 950
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	126 264	80 250	206 514	4 262 578	4 182 286	8 444 864	4 096 139	4 035 499	8 131 638	292 703	227 037	519 740
94102	0	0	0	0	11 942	11 942	0	11 942	11 942	0	0	0
99996	206 182	0	206 182	8 454 903	0	8 454 903	8 130 895	0	8 130 895	530 190	0	530 190
Итого по активу (баланс)	332 446	80 250	412 696	12 717 481	4 194 228	16 911 709	12 227 034	4 047 441	16 274 475	822 893	227 037	1 049 930
Пассив
96901	80 544	125 638	206 182	2 846 930	5 283 964	8 130 894	2 997 799	5 445 162	8 442 961	231 413	286 836	518 249
96902	0	0	0	0	11 942	11 942	0	11 942	11 942	0	0	0
99997	206 514	0	206 514	8 143 580	0	8 143 580	8 468 747	0	8 468 747	531 681	0	531 681
Итого по пассиву (баланс)	287 058	125 638	412 696	10 990 510	5 295 906	16 286 416	11 466 546	5 457 104	16 923 650	763 094	286 836	1 049 930
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	75 000,0000	0	0	75 200,0000	0	0	130 000,0000	0	0	20 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 000,0000	0	0	75 200,0000	0	0	130 000,0000	0	0	20 200,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	55 000,0000	0	0	75 200,0000	0	0	20 200,0000
98070	0	0	75 000,0000	0	0	75 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 000,0000	0	0	130 000,0000	0	0	75 200,0000	0	0	20 200,0000

Страница была полезной?