Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	82	0	82	496	0	496	578	0	578	0	0	0
20202	60 185	115 477	175 662	344 005	56 739	400 744	333 945	81 043	414 988	70 245	91 173	161 418
20209	0	0	0	157 600	38 805	196 405	157 600	38 805	196 405	0	0	0
30102	186 546	0	186 546	21 656 230	0	21 656 230	21 831 362	0	21 831 362	11 414	0	11 414
30110	28 879	70 669	99 548	11 097 957	1 195 900	12 293 857	10 949 268	1 184 066	12 133 334	177 568	82 503	260 071
30202	31 684	0	31 684	0	0	0	985	0	985	30 699	0	30 699
30204	4 723	0	4 723	0	0	0	149	0	149	4 574	0	4 574
30233	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
30602	8	0	8	50 800	0	50 800	50 733	0	50 733	75	0	75
31902	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32002	100 000	0	100 000	7 060 000	0	7 060 000	7 160 000	0	7 160 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	2 580 000	0	2 580 000	2 470 000	0	2 470 000	260 000	0	260 000
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
45105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	117 908	0	117 908	138 497	0	138 497	191 720	0	191 720	64 685	0	64 685
45204	2 385	0	2 385	6 346	0	6 346	8 731	0	8 731	0	0	0
45205	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
45206	407 993	3 332	411 325	100 001	6 076	106 077	3 836	3 509	7 345	504 158	5 899	510 057
45207	1 848 737	0	1 848 737	0	0	0	245 298	0	245 298	1 603 439	0	1 603 439
45208	38 786	111 048	149 834	731	12 313	13 044	1 578	5 380	6 958	37 939	117 981	155 920
45502	710	0	710	0	0	0	710	0	710	0	0	0
45503	3 860	0	3 860	710	0	710	2 540	0	2 540	2 030	0	2 030
45504	11 385	0	11 385	1 850	0	1 850	3 495	0	3 495	9 740	0	9 740
45505	4 144	0	4 144	2 400	0	2 400	328	0	328	6 216	0	6 216
45506	26 620	6 946	33 566	0	637	637	921	2 453	3 374	25 699	5 130	30 829
45507	2 673	0	2 673	0	0	0	2 491	0	2 491	182	0	182
45812	29 314	0	29 314	14 166	0	14 166	0	0	0	43 480	0	43 480
45815	1 859	7 865	9 724	3 466	878	4 344	464	395	859	4 861	8 348	13 209
47408	0	0	0	81 728	1 004 682	1 086 410	81 728	1 004 682	1 086 410	0	0	0
47423	41	0	41	2 558	20 181	22 739	2 562	20 181	22 743	37	0	37
47427	819	0	819	30 812	716	31 528	30 688	715	31 403	943	1	944
50207	71 152	0	71 152	51 865	0	51 865	2	0	2	123 015	0	123 015
50208	118 875	0	118 875	1 192	0	1 192	9	0	9	120 058	0	120 058
50221	811	0	811	747	0	747	297	0	297	1 261	0	1 261
50308	21 484	0	21 484	246	0	246	0	0	0	21 730	0	21 730
60302	1 479	0	1 479	20	0	20	1 297	0	1 297	202	0	202
60306	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60308	2 391	0	2 391	5 063	0	5 063	5 184	0	5 184	2 270	0	2 270
60310	73	0	73	44	0	44	44	0	44	73	0	73
60312	592	0	592	9 677	0	9 677	9 164	0	9 164	1 105	0	1 105
60323	120	5 287	5 407	0	595	595	0	277	277	120	5 605	5 725
60401	92 621	0	92 621	59	0	59	0	0	0	92 680	0	92 680
60701	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
61008	9	0	9	216	0	216	220	0	220	5	0	5
61009	111	0	111	14	0	14	26	0	26	99	0	99
61403	5 924	0	5 924	5 566	0	5 566	383	0	383	11 107	0	11 107
70606	1 305 404	0	1 305 404	248 605	0	248 605	143	0	143	1 553 866	0	1 553 866
70608	686 061	0	686 061	45 738	0	45 738	0	0	0	731 799	0	731 799
70611	9 810	0	9 810	758	0	758	0	0	0	10 568	0	10 568
Итого по активу (баланс)	5 491 899	320 624	5 812 523	48 300 229	2 337 522	50 637 751	47 148 630	2 341 506	49 490 136	6 643 498	316 640	6 960 138
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10603	811	0	811	297	0	297	747	0	747	1 261	0	1 261
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	364 262	0	364 262	0	0	0	0	0	0	364 262	0	364 262
30126	26 947	0	26 947	7 848	0	7 848	7 474	0	7 474	26 573	0	26 573
30226	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
32015	1 500	0	1 500	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000	0	0	0
40701	5 450	0	5 450	49 906	0	49 906	50 262	0	50 262	5 806	0	5 806
40702	1 153 670	77 161	1 230 831	8 701 144	116 909	8 818 053	8 710 289	122 158	8 832 447	1 162 815	82 410	1 245 225
40703	8 035	32 210	40 245	16 658	10 071	26 729	14 301	3 233	17 534	5 678	25 372	31 050
40802	35 481	304	35 785	135 547	1 080	136 627	123 100	1 162	124 262	23 034	386	23 420
40807	1 100	3 270	4 370	5	200	205	0	378	378	1 095	3 448	4 543
40817	24 973	24 507	49 480	1 491 331	982 107	2 473 438	2 226 718	974 349	3 201 067	760 360	16 749	777 109
40820	242	245	487	287	16	303	109	29	138	64	258	322
40901	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
40911	0	0	0	8 734	0	8 734	8 734	0	8 734	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5 665	7 714	13 379	5 121	2 448	7 569	4 411	744	5 155	4 955	6 010	10 965
42302	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000	189 000	0	189 000
42303	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42304	61 270	3 693	64 963	44 283	1 415	45 698	1 096	434	1 530	18 083	2 712	20 795
42305	535 407	1 063	536 470	14 610	379	14 989	33 964	1 300	35 264	554 761	1 984	556 745
42306	334 573	38 089	372 662	52 018	3 619	55 637	5 162	4 271	9 433	287 717	38 741	326 458
42307	124 154	70 999	195 153	8 642	7 246	15 888	6 709	8 376	15 085	122 221	72 129	194 350
42601	28	43	71	0	3	3	0	15	15	28	55	83
42606	1 180	1 846	3 026	0	126	126	13	220	233	1 193	1 940	3 133
45115	24 150	0	24 150	23 000	0	23 000	0	0	0	1 150	0	1 150
45215	395 005	0	395 005	100 489	0	100 489	117 057	0	117 057	411 573	0	411 573
45515	24 437	0	24 437	15 422	0	15 422	11 198	0	11 198	20 213	0	20 213
45818	38 969	0	38 969	395	0	395	18 115	0	18 115	56 689	0	56 689
47407	0	0	0	1 067 180	30 828	1 098 008	1 067 180	30 828	1 098 008	0	0	0
47411	13 605	305	13 910	11 748	273	12 021	12 502	295	12 797	14 359	327	14 686
47416	2 369	0	2 369	60 402	2	60 404	58 802	118	58 920	769	116	885
47422	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47425	3 706	0	3 706	38 922	0	38 922	49 403	0	49 403	14 187	0	14 187
47426	0	0	0	933	166	1 099	933	166	1 099	0	0	0
50220	82	0	82	578	0	578	496	0	496	0	0	0
60301	530	0	530	3 931	0	3 931	3 507	0	3 507	106	0	106
60305	2 409	0	2 409	7 364	0	7 364	7 254	0	7 254	2 299	0	2 299
60309	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
60322	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
60324	5 407	0	5 407	0	0	0	318	0	318	5 725	0	5 725
60601	24 567	0	24 567	0	0	0	379	0	379	24 946	0	24 946
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61304	274	0	274	0	0	0	37	0	37	311	0	311
61701	956	0	956	0	0	0	557	0	557	1 513	0	1 513
70601	1 332 985	0	1 332 985	0	0	0	245 589	0	245 589	1 578 574	0	1 578 574
70603	687 111	0	687 111	0	0	0	49 519	0	49 519	736 630	0	736 630
70615	627	0	627	557	0	557	0	0	0	70	0	70
Итого по пассиву (баланс)	5 551 074	261 449	5 812 523	11 874 209	1 156 888	13 031 097	13 030 636	1 148 076	14 178 712	6 707 501	252 637	6 960 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	396 937	0	396 937	32 453	0	32 453	21 942	0	21 942	407 448	0	407 448
90902	138 670	0	138 670	1 816	0	1 816	35 734	0	35 734	104 752	0	104 752
91414	213 368	3 737	217 105	0	6 773	6 773	6 345	3 935	10 280	207 023	6 575	213 598
91604	3 323	10 653	13 976	4 822	1 341	6 163	4 822	567	5 389	3 323	11 427	14 750
91704	27 115	0	27 115	566	0	566	0	0	0	27 681	0	27 681
91802	21 697	0	21 697	323	0	323	0	0	0	22 020	0	22 020
91803	12 416	0	12 416	0	0	0	0	0	0	12 416	0	12 416
99998	143 529	0	143 529	319 231	0	319 231	276 111	0	276 111	186 649	0	186 649
Итого по активу (баланс)	957 055	14 390	971 445	359 211	8 114	367 325	344 954	4 502	349 456	971 312	18 002	989 314
Пассив
91312	83 166	178	83 344	16 260	9	16 269	3 760	20	3 780	70 666	189	70 855
91315	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
91317	34 706	0	34 706	259 843	0	259 843	315 452	0	315 452	90 315	0	90 315
91507	24 379	0	24 379	0	0	0	0	0	0	24 379	0	24 379
99999	827 916	0	827 916	73 345	0	73 345	48 094	0	48 094	802 665	0	802 665
Итого по пассиву (баланс)	971 267	178	971 445	349 448	9	349 457	367 306	20	367 326	989 125	189	989 314
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	290 000	287 285	577 285	290 000	287 285	577 285	0	0	0
99996	0	0	0	577 187	0	577 187	577 187	0	577 187	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	867 187	287 285	1 154 472	867 187	287 285	1 154 472	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	289 971	287 216	577 187	289 971	287 216	577 187	0	0	0
99997	0	0	0	577 285	0	577 285	577 285	0	577 285	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	867 256	287 216	1 154 472	867 256	287 216	1 154 472	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	210 006,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	260 006,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	210 006,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	260 006,0000
Пассив
98050	0	0	210 006,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	260 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	210 006,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	260 006,0000

Страница была полезной?