Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Пульс Столицы" - общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 854	10 849	51 703	190 030	62 167	252 197	136 506	70 193	206 699	94 378	2 823	97 201
20208	1 827	56	1 883	4 210	5	4 215	4 061	2	4 063	1 976	59	2 035
20209	0	0	0	19 200	0	19 200	19 200	0	19 200	0	0	0
30102	35 781	0	35 781	1 270 414	0	1 270 414	1 279 364	0	1 279 364	26 831	0	26 831
30110	2 642	4 932	7 574	3 663	188 138	191 801	3 631	187 740	191 371	2 674	5 330	8 004
30202	5 271	0	5 271	0	0	0	137	0	137	5 134	0	5 134
30204	10 943	0	10 943	0	0	0	2 094	0	2 094	8 849	0	8 849
30210	0	0	0	11 400	0	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0
30215	100	556	656	100	61	161	0	27	27	200	590	790
30221	0	0	0	3 500	40 164	43 664	3 500	40 164	43 664	0	0	0
30233	0	0	0	10 825	5 588	16 413	10 806	5 588	16 394	19	0	19
30413	0	0	0	320	0	320	302	0	302	18	0	18
30424	25	0	25	95 012	0	95 012	95 032	0	95 032	5	0	5
30425	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
45107	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45201	4 357	0	4 357	4 482	0	4 482	5 589	0	5 589	3 250	0	3 250
45203	286	0	286	0	0	0	286	0	286	0	0	0
45206	104 064	30 483	134 547	0	2 900	2 900	0	9 846	9 846	104 064	23 537	127 601
45207	261 675	0	261 675	17 425	0	17 425	7 150	0	7 150	271 950	0	271 950
45208	88 584	0	88 584	1 098	0	1 098	0	0	0	89 682	0	89 682
45301	636	0	636	1 040	0	1 040	1 019	0	1 019	657	0	657
45307	2 375	0	2 375	0	0	0	2 375	0	2 375	0	0	0
45503	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45505	15 462	0	15 462	1 300	2 968	4 268	533	129	662	16 229	2 839	19 068
45506	159 854	95 314	255 168	550	10 835	11 385	55 844	5 249	61 093	104 560	100 900	205 460
45507	198 699	175 907	374 606	60 842	19 931	80 773	19 477	42 503	61 980	240 064	153 335	393 399
45509	961	3 984	4 945	948	1 265	2 213	997	402	1 399	912	4 847	5 759
45510	0	80 812	80 812	0	9 645	9 645	0	5 537	5 537	0	84 920	84 920
45812	8 760	34 514	43 274	1	3 931	3 932	0	1 919	1 919	8 761	36 526	45 287
45813	889	0	889	2 375	0	2 375	0	0	0	3 264	0	3 264
45815	21 846	18 834	40 680	0	2 162	2 162	56	1 089	1 145	21 790	19 907	41 697
45912	435	729	1 164	0	83	83	0	40	40	435	772	1 207
45915	9 050	16 934	25 984	336	2 229	2 565	141	8 081	8 222	9 245	11 082	20 327
47101	42	0	42	5	0	5	0	0	0	47	0	47
47404	0	3 128	3 128	52 726	60 334	113 060	52 726	63 351	116 077	0	111	111
47408	0	0	0	1 847 039	4 689 295	6 536 334	1 847 039	4 689 295	6 536 334	0	0	0
47427	2 307	31 161	33 468	7 627	7 351	14 978	7 390	3 059	10 449	2 544	35 453	37 997
50104	3 257	0	3 257	27	0	27	117	0	117	3 167	0	3 167
50121	1	0	1	16	0	16	2	0	2	15	0	15
51402	0	0	0	24 791	0	24 791	24 791	0	24 791	0	0	0
60302	12 337	0	12 337	3 045	0	3 045	15 382	0	15 382	0	0	0
60306	0	0	0	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	0	0	0
60308	83	0	83	265	0	265	220	0	220	128	0	128
60310	128	0	128	145	0	145	1	0	1	272	0	272
60312	309	0	309	2 834	0	2 834	2 539	0	2 539	604	0	604
60314	0	0	0	0	802	802	0	268	268	0	534	534
60323	1 282	12 477	13 759	2	1 433	1 435	2	718	720	1 282	13 192	14 474
60401	13 414	0	13 414	0	0	0	0	0	0	13 414	0	13 414
60901	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
61002	5	0	5	17	0	17	17	0	17	5	0	5
61008	698	0	698	74	0	74	77	0	77	695	0	695
61009	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	24 843	0	24 843	24 843	0	24 843	0	0	0
61214	0	0	0	40 973	0	40 973	40 973	0	40 973	0	0	0
61401	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
61403	339	0	339	198	0	198	33	0	33	504	0	504
70606	533 333	0	533 333	86 004	0	86 004	7	0	7	619 330	0	619 330
70608	1 134 869	0	1 134 869	91 290	0	91 290	0	0	0	1 226 159	0	1 226 159
70611	0	0	0	4 254	0	4 254	0	0	0	4 254	0	4 254
Итого по активу (баланс)	2 682 605	520 670	3 203 275	3 886 810	5 111 287	8 998 097	3 677 242	5 135 200	8 812 442	2 892 173	496 757	3 388 930
Пассив
10208	357 598	0	357 598	0	0	0	0	0	0	357 598	0	357 598
10701	98 557	0	98 557	0	0	0	0	0	0	98 557	0	98 557
30109	0	0	0	0	66 700	66 700	0	66 700	66 700	0	0	0
30126	19	0	19	28	0	28	9	0	9	0	0	0
30222	0	0	0	0	22 676	22 676	0	22 676	22 676	0	0	0
30232	0	9	9	429	135	564	429	126	555	0	0	0
30236	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
31304	0	0	0	0	36 139	36 139	0	36 139	36 139	0	0	0
31305	0	30 483	30 483	0	32 598	32 598	0	61 047	61 047	0	58 932	58 932
40701	564	0	564	707	0	707	705	0	705	562	0	562
40702	167 022	1 736	168 758	1 268 070	41 033	1 309 103	1 229 743	41 871	1 271 614	128 695	2 574	131 269
40703	11 775	5 594	17 369	9 010	5 777	14 787	11 125	10 065	21 190	13 890	9 882	23 772
40802	11 029	0	11 029	106 905	0	106 905	104 441	0	104 441	8 565	0	8 565
40807	130	27	157	2 802	2 782	5 584	2 757	2 783	5 540	85	28	113
40817	18 459	28 226	46 685	263 508	52 395	315 903	258 828	69 604	328 432	13 779	45 435	59 214
40820	22	969	991	0	69	69	0	115	115	22	1 015	1 037
40905	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40909	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
40910	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40911	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
40912	0	0	0	20	385	405	20	385	405	0	0	0
40913	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
42206	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42303	200	2 927	3 127	506	1 321	1 827	1 555	300	1 855	1 249	1 906	3 155
42304	22 544	10 488	33 032	15 001	653	15 654	14 012	1 229	15 241	21 555	11 064	32 619
42305	113 571	425 226	538 797	12 943	49 472	62 415	13 001	61 013	74 014	113 629	436 767	550 396
42306	5 907	36 433	42 340	1 836	13 183	15 019	1 060	4 012	5 072	5 131	27 262	32 393
42307	591	0	591	0	0	0	5	0	5	596	0	596
42309	221	0	221	22	0	22	15	0	15	214	0	214
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45215	5 494	0	5 494	2 376	0	2 376	1 527	0	1 527	4 645	0	4 645
45515	50 473	0	50 473	9 924	0	9 924	23 236	0	23 236	63 785	0	63 785
45818	45 012	0	45 012	2 262	0	2 262	21 880	0	21 880	64 630	0	64 630
45918	3 448	0	3 448	1 672	0	1 672	781	0	781	2 557	0	2 557
47403	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47405	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
47407	0	0	0	1 856 614	4 677 802	6 534 416	1 856 614	4 677 802	6 534 416	0	0	0
47411	21	105	126	1 719	3 146	4 865	1 810	3 175	4 985	112	134	246
47416	5	0	5	2 778	0	2 778	3 161	0	3 161	388	0	388
47422	0	0	0	44 617	7	44 624	44 617	7	44 624	0	0	0
47425	5 753	0	5 753	3 343	0	3 343	3 241	0	3 241	5 651	0	5 651
47426	0	0	0	168	462	630	168	462	630	0	0	0
52406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60301	0	0	0	5 883	0	5 883	7 250	0	7 250	1 367	0	1 367
60305	82	0	82	6 218	0	6 218	6 249	0	6 249	113	0	113
60309	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60311	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60322	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
60324	7 363	0	7 363	568	0	568	5 460	0	5 460	12 255	0	12 255
60601	11 382	0	11 382	0	0	0	54	0	54	11 436	0	11 436
60903	75	0	75	0	0	0	2	0	2	77	0	77
61304	702	0	702	191	0	191	108	0	108	619	0	619
70601	531 676	0	531 676	0	0	0	50 377	0	50 377	582 053	0	582 053
70602	1	0	1	2	0	2	16	0	16	15	0	15
70603	1 138 316	0	1 138 316	0	0	0	88 718	0	88 718	1 227 034	0	1 227 034
Итого по пассиву (баланс)	2 661 052	542 223	3 203 275	3 621 662	5 006 801	8 628 463	3 754 541	5 059 577	8 814 118	2 793 931	594 999	3 388 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 792	0	8 792	5 659	0	5 659	11	0	11	14 440	0	14 440
90902	67 301	0	67 301	1 831	0	1 831	6 135	0	6 135	62 997	0	62 997
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	134 936	251 939	386 875	2 178	31 509	33 687	1 318	16 019	17 337	135 796	267 429	403 225
91501	130	0	130	115	0	115	130	0	130	115	0	115
91604	22 530	15 774	38 304	4 949	2 645	7 594	2 828	1 209	4 037	24 651	17 210	41 861
91704	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
91802	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91803	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
99998	1 704 001	0	1 704 001	190 834	0	190 834	284 356	0	284 356	1 610 479	0	1 610 479
Итого по активу (баланс)	1 938 943	267 713	2 206 656	205 566	34 154	239 720	294 778	17 228	312 006	1 849 731	284 639	2 134 370
Пассив
91312	1 403 927	0	1 403 927	124 538	0	124 538	93 093	0	93 093	1 372 482	0	1 372 482
91315	82 031	0	82 031	100	0	100	224	0	224	82 155	0	82 155
91317	141 411	58 708	200 119	96 446	63 260	159 706	65 413	15 831	81 244	110 378	11 279	121 657
91507	17 817	0	17 817	0	0	0	16 259	0	16 259	34 076	0	34 076
91508	107	0	107	12	0	12	14	0	14	109	0	109
99999	502 655	0	502 655	20 325	0	20 325	41 561	0	41 561	523 891	0	523 891
Итого по пассиву (баланс)	2 147 948	58 708	2 206 656	241 421	63 260	304 681	216 564	15 831	232 395	2 123 091	11 279	2 134 370
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	42 265	272 802	315 067	579 812	2 890 091	3 469 903	617 378	2 922 336	3 539 714	4 699	240 557	245 256
99996	314 763	0	314 763	3 473 194	0	3 473 194	3 539 013	0	3 539 013	248 944	0	248 944
Итого по активу (баланс)	357 028	272 802	629 830	4 053 006	2 890 091	6 943 097	4 156 391	2 922 336	7 078 727	253 643	240 557	494 200
Пассив
96901	68 181	246 582	314 763	1 314 407	2 224 606	3 539 013	1 347 122	2 126 072	3 473 194	100 896	148 048	248 944
99997	315 067	0	315 067	3 539 714	0	3 539 714	3 469 903	0	3 469 903	245 256	0	245 256
Итого по пассиву (баланс)	383 248	246 582	629 830	4 854 121	2 224 606	7 078 727	4 817 025	2 126 072	6 943 097	346 152	148 048	494 200
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	3 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 200,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	3 200,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 200,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	3 200,0000

Страница была полезной?