Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
20202	43 964	17 988	61 952	187 568	19 675	207 243	195 001	18 704	213 705	36 531	18 959	55 490
20208	17 128	0	17 128	37 820	0	37 820	41 712	0	41 712	13 236	0	13 236
20209	386	339	725	45 792	16 460	62 252	45 585	16 048	61 633	593	751	1 344
30102	44 493	0	44 493	2 061 469	0	2 061 469	2 069 079	0	2 069 079	36 883	0	36 883
30110	8 703	86 830	95 533	106 012	63 345	169 357	106 551	54 950	161 501	8 164	95 225	103 389
30202	11 896	0	11 896	0	0	0	112	0	112	11 784	0	11 784
30204	1 339	0	1 339	116	0	116	0	0	0	1 455	0	1 455
30215	0	111	111	0	12	12	0	5	5	0	118	118
30221	0	0	0	35 600	39 902	75 502	35 600	39 902	75 502	0	0	0
30233	0	0	0	4 736	187	4 923	4 715	187	4 902	21	0	21
30424	76	0	76	13 412	0	13 412	13 435	0	13 435	53	0	53
30425	0	3 331	3 331	0	370	370	0	161	161	0	3 540	3 540
30602	180	0	180	11 965	0	11 965	11 846	0	11 846	299	0	299
31902	85 000	0	85 000	1 095 000	0	1 095 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
31903	0	0	0	330 000	0	330 000	245 000	0	245 000	85 000	0	85 000
32201	0	277	277	0	31	31	0	13	13	0	295	295
45201	20 270	0	20 270	25 566	0	25 566	29 590	0	29 590	16 246	0	16 246
45206	42 291	0	42 291	0	0	0	9 890	0	9 890	32 401	0	32 401
45207	124 067	0	124 067	37 742	0	37 742	16 764	0	16 764	145 045	0	145 045
45208	305 313	0	305 313	18 069	0	18 069	8 542	0	8 542	314 840	0	314 840
45301	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
45308	23 800	0	23 800	0	0	0	500	0	500	23 300	0	23 300
45401	480	0	480	1 173	0	1 173	1 214	0	1 214	439	0	439
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45408	21 597	0	21 597	0	0	0	60	0	60	21 537	0	21 537
45504	106	0	106	60	0	60	96	0	96	70	0	70
45505	15 509	0	15 509	4 064	0	4 064	3 235	0	3 235	16 338	0	16 338
45506	141 440	1 043	142 483	9 995	116	10 111	14 283	51	14 334	137 152	1 108	138 260
45507	831 178	2 337	833 515	19 424	259	19 683	40 037	129	40 166	810 565	2 467	813 032
45812	32 398	0	32 398	2 100	0	2 100	344	0	344	34 154	0	34 154
45815	18 048	0	18 048	2 940	0	2 940	2 248	0	2 248	18 740	0	18 740
45912	1 603	0	1 603	39	0	39	39	0	39	1 603	0	1 603
45915	1 973	0	1 973	1 038	2	1 040	929	2	931	2 082	0	2 082
47404	0	5 608	5 608	0	13 975	13 975	0	13 625	13 625	0	5 958	5 958
47408	0	0	0	11 090	13 546	24 636	11 090	13 546	24 636	0	0	0
47423	51	0	51	73	0	73	74	0	74	50	0	50
47427	36 309	1	36 310	18 189	20	18 209	17 819	21	17 840	36 679	0	36 679
50106	13 597	0	13 597	128	0	128	3 504	0	3 504	10 221	0	10 221
50107	21 830	0	21 830	11 740	0	11 740	7 519	0	7 519	26 051	0	26 051
50121	73	0	73	41	0	41	65	0	65	49	0	49
50206	5 022	0	5 022	49	0	49	142	0	142	4 929	0	4 929
50207	8 402	0	8 402	145	0	145	38	0	38	8 509	0	8 509
50208	12 226	0	12 226	131	0	131	192	0	192	12 165	0	12 165
50221	284	0	284	52	0	52	21	0	21	315	0	315
50605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
50606	6 000	0	6 000	300	0	300	300	0	300	6 000	0	6 000
50621	121	0	121	114	0	114	154	0	154	81	0	81
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60302	531	0	531	89	0	89	88	0	88	532	0	532
60308	62	0	62	1 054	0	1 054	521	0	521	595	0	595
60310	168	0	168	94	0	94	107	0	107	155	0	155
60312	37 087	0	37 087	1 598	0	1 598	2 562	0	2 562	36 123	0	36 123
60323	1 951	0	1 951	47	0	47	19	0	19	1 979	0	1 979
60401	24 185	0	24 185	0	0	0	0	0	0	24 185	0	24 185
60410	61 958	0	61 958	0	0	0	0	0	0	61 958	0	61 958
60412	3 064	0	3 064	0	0	0	0	0	0	3 064	0	3 064
60701	0	0	0	524	0	524	0	0	0	524	0	524
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	93	0	93	92	0	92	88	0	88	97	0	97
61008	443	0	443	158	0	158	181	0	181	420	0	420
61009	50	0	50	49	0	49	52	0	52	47	0	47
61011	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
61210	0	0	0	11 904	0	11 904	11 904	0	11 904	0	0	0
61403	1 613	0	1 613	125	0	125	449	0	449	1 289	0	1 289
61702	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
70606	195 983	0	195 983	43 196	0	43 196	52	0	52	239 127	0	239 127
70607	196	0	196	142	0	142	219	0	219	119	0	119
70608	241 286	0	241 286	18 823	0	18 823	0	0	0	260 109	0	260 109
70611	4 997	0	4 997	360	0	360	0	0	0	5 357	0	5 357
70616	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
Итого по активу (баланс)	2 475 479	117 865	2 593 344	4 172 832	167 900	4 340 732	4 134 393	157 344	4 291 737	2 513 918	128 421	2 642 339
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10603	284	0	284	21	0	21	52	0	52	315	0	315
10701	14 662	0	14 662	0	0	0	0	0	0	14 662	0	14 662
10801	33 880	0	33 880	0	0	0	0	0	0	33 880	0	33 880
30126	368	0	368	11	0	11	13	0	13	370	0	370
30223	4 246	0	4 246	59 533	0	59 533	56 051	0	56 051	764	0	764
30232	0	0	0	56 365	351	56 716	56 365	351	56 716	0	0	0
30236	0	0	0	207	117	324	207	117	324	0	0	0
32211	14	0	14	1	0	1	2	0	2	15	0	15
40602	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40702	133 509	2 063	135 572	822 275	10 687	832 962	779 286	10 817	790 103	90 520	2 193	92 713
40703	9 392	0	9 392	36 834	0	36 834	39 274	0	39 274	11 832	0	11 832
40802	7 242	0	7 242	30 537	0	30 537	30 432	0	30 432	7 137	0	7 137
40817	12 947	0	12 947	63 966	0	63 966	66 164	0	66 164	15 145	0	15 145
40821	721	0	721	1 391	0	1 391	776	0	776	106	0	106
40901	2 250	0	2 250	8 732	0	8 732	9 567	0	9 567	3 085	0	3 085
40905	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40909	0	0	0	123	116	239	123	116	239	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	174	0	174	5 204	0	5 204	5 076	0	5 076	46	0	46
40912	0	0	0	152	282	434	152	282	434	0	0	0
40913	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
42106	247 125	0	247 125	0	0	0	283	0	283	247 408	0	247 408
42301	4 399	6 732	11 131	21 122	354	21 476	26 124	773	26 897	9 401	7 151	16 552
42303	175 995	0	175 995	77 999	0	77 999	93 367	0	93 367	191 363	0	191 363
42304	208	0	208	139	0	139	123	0	123	192	0	192
42305	2 031	5 229	7 260	74	535	609	106	889	995	2 063	5 583	7 646
42306	13 712	0	13 712	2 080	0	2 080	1 629	0	1 629	13 261	0	13 261
42307	646 677	102 369	749 046	18 524	4 984	23 508	21 570	12 001	33 571	649 723	109 386	759 109
42309	5 150	0	5 150	4 106	0	4 106	0	0	0	1 044	0	1 044
45215	40 055	0	40 055	460	0	460	3 776	0	3 776	43 371	0	43 371
45315	238	0	238	5	0	5	0	0	0	233	0	233
45415	2 266	0	2 266	1	0	1	0	0	0	2 265	0	2 265
45515	26 078	0	26 078	13 109	0	13 109	13 665	0	13 665	26 634	0	26 634
45818	38 990	0	38 990	1 041	0	1 041	1 443	0	1 443	39 392	0	39 392
45918	1 846	0	1 846	73	0	73	126	0	126	1 899	0	1 899
47403	0	0	0	13 412	0	13 412	13 412	0	13 412	0	0	0
47407	0	0	0	24 497	10 343	34 840	24 497	10 343	34 840	0	0	0
47411	5 066	446	5 512	8 197	637	8 834	8 951	690	9 641	5 820	499	6 319
47416	13	0	13	2 273	0	2 273	2 260	0	2 260	0	0	0
47422	62	0	62	55	0	55	58	0	58	65	0	65
47425	1 140	0	1 140	2 364	0	2 364	2 709	0	2 709	1 485	0	1 485
47426	1 504	0	1 504	1 776	2	1 778	1 957	2	1 959	1 685	0	1 685
50120	33	0	33	35	0	35	7	0	7	5	0	5
50220	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50620	779	0	779	105	0	105	64	0	64	738	0	738
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	908	0	908	2 063	0	2 063	2 038	0	2 038	883	0	883
60305	635	0	635	3 167	0	3 167	3 139	0	3 139	607	0	607
60309	0	0	0	77	0	77	110	0	110	33	0	33
60311	0	0	0	2 237	0	2 237	2 237	0	2 237	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	382	0	382	1 005	0	1 005	1 016	0	1 016	393	0	393
60324	9 194	0	9 194	23	0	23	95	0	95	9 266	0	9 266
60601	18 677	0	18 677	0	0	0	103	0	103	18 780	0	18 780
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	2 583	0	2 583	515	0	515	710	0	710	2 778	0	2 778
61304	66	0	66	12	0	12	4	0	4	58	0	58
70601	216 522	0	216 522	4	0	4	38 960	0	38 960	255 478	0	255 478
70602	1 462	0	1 462	298	0	298	226	0	226	1 390	0	1 390
70603	242 973	0	242 973	0	0	0	18 918	0	18 918	261 891	0	261 891
Итого по пассиву (баланс)	2 476 505	116 839	2 593 344	1 286 808	28 408	1 315 216	1 327 830	36 381	1 364 211	2 517 527	124 812	2 642 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	13 202	0	13 202	800	0	800	801	0	801	13 201	0	13 201
90902	123 365	0	123 365	2 494	0	2 494	6 319	0	6 319	119 540	0	119 540
90907	2 250	0	2 250	9 567	0	9 567	8 732	0	8 732	3 085	0	3 085
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 634 510	194 546	2 829 056	114 487	21 572	136 059	68 648	9 426	78 074	2 680 349	206 692	2 887 041
91501	13 485	0	13 485	0	0	0	0	0	0	13 485	0	13 485
91604	41 804	0	41 804	3 460	11	3 471	2 187	0	2 187	43 077	11	43 088
91704	6 936	0	6 936	0	0	0	0	0	0	6 936	0	6 936
91802	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	2 672 112	0	2 672 112	164 036	0	164 036	111 428	0	111 428	2 724 720	0	2 724 720
Итого по активу (баланс)	5 508 912	194 546	5 703 458	294 844	21 583	316 427	198 115	9 426	207 541	5 605 641	206 703	5 812 344
Пассив
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	58 284	0	58 284	15 638	0	15 638	15 638	0	15 638	58 284	0	58 284
91312	2 334 093	0	2 334 093	38 018	0	38 018	68 699	0	68 699	2 364 774	0	2 364 774
91316	305	0	305	5 450	0	5 450	9 600	0	9 600	4 455	0	4 455
91317	161 382	761	162 143	67 919	37	67 956	85 648	85	85 733	179 111	809	179 920
91507	116 692	0	116 692	0	0	0	0	0	0	116 692	0	116 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 031 346	0	3 031 346	67 113	0	67 113	123 391	0	123 391	3 087 624	0	3 087 624
Итого по пассиву (баланс)	5 702 697	761	5 703 458	194 142	37	194 179	302 980	85	303 065	5 811 535	809	5 812 344
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
94101	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
99996	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
97101	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
99997	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 208 003,0000	0	0	49 438,0000	0	0	34 338,0000	0	0	6 223 103,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 208 003,0000	0	0	49 438,0000	0	0	34 338,0000	0	0	6 223 103,0000
Пассив
98050	0	0	6 208 003,0000	0	0	34 338,0000	0	0	49 438,0000	0	0	6 223 103,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 208 003,0000	0	0	34 338,0000	0	0	49 438,0000	0	0	6 223 103,0000

Страница была полезной?