Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 971	20 334	34 305	23 259	4 131	27 390	21 969	12 802	34 771	15 261	11 663	26 924
30102	234 403	0	234 403	2 500 041	0	2 500 041	2 639 844	0	2 639 844	94 600	0	94 600
30110	16	96 846	96 862	2 701 450	985 796	3 687 246	2 701 450	972 403	3 673 853	16	110 239	110 255
30202	4 752	0	4 752	721	0	721	0	0	0	5 473	0	5 473
30204	2 971	0	2 971	0	0	0	104	0	104	2 867	0	2 867
30221	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30424	8 000	0	8 000	846 597	0	846 597	846 097	0	846 097	8 500	0	8 500
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	130 000	0	130 000	1 900 000	0	1 900 000	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0
32003	0	0	0	790 000	0	790 000	630 000	0	630 000	160 000	0	160 000
45203	135 295	0	135 295	224 216	0	224 216	257 429	0	257 429	102 082	0	102 082
45204	43 400	0	43 400	65 150	0	65 150	39 950	0	39 950	68 600	0	68 600
45205	51 000	22 210	73 210	52 970	2 462	55 432	15 000	1 076	16 076	88 970	23 596	112 566
45206	419 150	7 773	426 923	33 140	862	34 002	49 034	376	49 410	403 256	8 259	411 515
45207	127 405	0	127 405	0	0	0	2 000	0	2 000	125 405	0	125 405
45208	133 200	0	133 200	0	0	0	1 000	0	1 000	132 200	0	132 200
45506	12 417	0	12 417	0	0	0	283	0	283	12 134	0	12 134
45812	10 924	0	10 924	0	0	0	3 000	0	3 000	7 924	0	7 924
45815	3 500	22 209	25 709	0	2 463	2 463	0	1 076	1 076	3 500	23 596	27 096
45912	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
47408	0	0	0	1 727 146	2 572 073	4 299 219	1 727 146	2 572 073	4 299 219	0	0	0
47423	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47427	3	0	3	7 999	272	8 271	7 953	272	8 225	49	0	49
60302	87	0	87	3 026	0	3 026	18	0	18	3 095	0	3 095
60306	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60312	69	0	69	2 389	0	2 389	2 230	0	2 230	228	0	228
60401	18 841	0	18 841	0	0	0	0	0	0	18 841	0	18 841
61002	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61008	108	0	108	66	0	66	91	0	91	83	0	83
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	2 247	0	2 247	236	0	236	155	0	155	2 328	0	2 328
70606	516 746	0	516 746	66 025	0	66 025	0	0	0	582 771	0	582 771
70608	409 202	0	409 202	42 209	0	42 209	0	0	0	451 411	0	451 411
70611	3 007	0	3 007	0	0	0	3 007	0	3 007	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 284 043	169 372	2 453 415	11 027 691	3 568 059	14 595 750	11 018 828	3 560 078	14 578 906	2 292 906	177 353	2 470 259
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	35 261	0	35 261	0	0	0	0	0	0	35 261	0	35 261
10801	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
40601	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40701	13 714	0	13 714	82 973	0	82 973	81 172	0	81 172	11 913	0	11 913
40702	500 722	130 086	630 808	3 700 610	1 104 083	4 804 693	3 596 672	1 111 931	4 708 603	396 784	137 934	534 718
40703	154	0	154	251	0	251	328	0	328	231	0	231
40802	3 333	0	3 333	11 732	2 735	14 467	12 921	2 735	15 656	4 522	0	4 522
40807	83	92	175	19	6	25	0	11	11	64	97	161
40817	11 569	12 102	23 671	82 533	101 288	183 821	81 968	111 180	193 148	11 004	21 994	32 998
40821	0	0	0	775	0	775	780	0	780	5	0	5
42207	61 782	0	61 782	800	0	800	623	0	623	61 605	0	61 605
42301	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
42304	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42305	4 120	35 943	40 063	1 020	32 000	33 020	500	18 866	19 366	3 600	22 809	26 409
42306	570	61 830	62 400	0	50 544	50 544	0	55 963	55 963	570	67 249	67 819
42309	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	183 786	0	183 786	22 969	0	22 969	23 315	0	23 315	184 132	0	184 132
45515	9 148	0	9 148	205	0	205	0	0	0	8 943	0	8 943
45818	35 133	0	35 133	2 576	0	2 576	2 463	0	2 463	35 020	0	35 020
45918	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 573 178	1 724 447	4 297 625	2 573 178	1 724 447	4 297 625	0	0	0
47411	125	2 980	3 105	99	3 354	3 453	67	811	878	93	437	530
47416	3	0	3	1 694	201	1 895	1 732	201	1 933	41	0	41
47425	2 328	0	2 328	16 178	0	16 178	16 389	0	16 389	2 539	0	2 539
47426	921	0	921	1 574	0	1 574	2 287	0	2 287	1 634	0	1 634
60301	194	0	194	1 901	0	1 901	1 775	0	1 775	68	0	68
60305	0	0	0	4 888	0	4 888	4 888	0	4 888	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	78	0	78	1 122	0	1 122	1 121	0	1 121	77	0	77
60601	14 067	0	14 067	0	0	0	176	0	176	14 243	0	14 243
70601	488 868	0	488 868	0	0	0	76 241	0	76 241	565 109	0	565 109
70603	421 710	0	421 710	0	0	0	37 860	0	37 860	459 570	0	459 570
Итого по пассиву (баланс)	2 210 378	243 037	2 453 415	6 507 180	3 018 658	9 525 838	6 516 536	3 026 146	9 542 682	2 219 734	250 525	2 470 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	535 154	0	535 154	4 824	0	4 824	407 979	0	407 979	131 999	0	131 999
90902	35 109	0	35 109	1 162	0	1 162	3 870	0	3 870	32 401	0	32 401
91414	1 119 687	98 927	1 218 614	118 825	10 969	129 794	81 299	4 792	86 091	1 157 213	105 104	1 262 317
91501	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	162	1 238	1 400	2 558	138	2 696	2 542	61	2 603	178	1 315	1 493
99998	956 936	0	956 936	506 337	0	506 337	367 117	0	367 117	1 096 156	0	1 096 156
Итого по активу (баланс)	2 647 419	100 165	2 747 584	633 706	11 107	644 813	862 807	4 853	867 660	2 418 318	106 419	2 524 737
Пассив
91003	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
91312	883 953	0	883 953	55 973	0	55 973	168 341	0	168 341	996 321	0	996 321
91315	177	0	177	51	0	51	0	0	0	126	0	126
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91317	44 555	0	44 555	295 476	0	295 476	322 379	0	322 379	71 458	0	71 458
91507	28 251	0	28 251	0	0	0	0	0	0	28 251	0	28 251
99999	1 790 648	0	1 790 648	500 543	0	500 543	138 476	0	138 476	1 428 581	0	1 428 581
Итого по пассиву (баланс)	2 747 584	0	2 747 584	867 660	0	867 660	644 813	0	644 813	2 524 737	0	2 524 737
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	70 904	70 904	50 847	1 861 169	1 912 016	47 823	1 853 688	1 901 511	3 024	78 385	81 409
99996	71 490	0	71 490	1 908 418	0	1 908 418	1 897 058	0	1 897 058	82 850	0	82 850
Итого по активу (баланс)	71 490	70 904	142 394	1 959 265	1 861 169	3 820 434	1 944 881	1 853 688	3 798 569	85 874	78 385	164 259
Пассив
96901	71 490	0	71 490	1 849 088	47 970	1 897 058	1 857 498	50 920	1 908 418	79 900	2 950	82 850
99997	70 904	0	70 904	1 901 511	0	1 901 511	1 912 016	0	1 912 016	81 409	0	81 409
Итого по пассиву (баланс)	142 394	0	142 394	3 750 599	47 970	3 798 569	3 769 514	50 920	3 820 434	161 309	2 950	164 259

Страница была полезной?