Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 134	0	26 134	1 010	0	1 010	3 130	0	3 130	24 014	0	24 014
10610	36 442	0	36 442	0	0	0	0	0	0	36 442	0	36 442
20202	51 172	29 034	80 206	1 219 969	342 748	1 562 717	1 226 604	342 074	1 568 678	44 537	29 708	74 245
20208	10 842	0	10 842	71 510	0	71 510	53 948	0	53 948	28 404	0	28 404
20209	262	0	262	254 089	7 291	261 380	254 351	7 291	261 642	0	0	0
30102	203 611	0	203 611	2 059 548	0	2 059 548	2 160 686	0	2 160 686	102 473	0	102 473
30110	3 453	5 662	9 115	197 901	85 530	283 431	197 282	84 366	281 648	4 072	6 826	10 898
30114	0	264	264	0	8 998	8 998	0	8 679	8 679	0	583	583
30202	26 426	0	26 426	283	0	283	0	0	0	26 709	0	26 709
30204	2 886	0	2 886	144	0	144	0	0	0	3 030	0	3 030
30221	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0
30233	106	23	129	13 257	1 184	14 441	13 259	1 187	14 446	104	20	124
30302	746 931	13 562	760 493	1 318	2 230	3 548	2 238	915	3 153	746 011	14 877	760 888
30306	157 512	57 806	215 318	74 477	8 350	82 827	61 068	3 940	65 008	170 921	62 216	233 137
30413	88	0	88	750	1 160	1 910	805	1 160	1 965	33	0	33
30424	71	0	71	972 339	0	972 339	972 383	0	972 383	27	0	27
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	167	167	0	18	18	0	8	8	0	177	177
45107	114 569	0	114 569	7 738	0	7 738	0	0	0	122 307	0	122 307
45108	8 603	0	8 603	0	0	0	0	0	0	8 603	0	8 603
45201	2 579	0	2 579	4 583	0	4 583	4 471	0	4 471	2 691	0	2 691
45204	30 350	0	30 350	0	0	0	30 350	0	30 350	0	0	0
45205	85 000	0	85 000	38 900	0	38 900	8 800	0	8 800	115 100	0	115 100
45206	209 276	0	209 276	30 000	0	30 000	67 701	0	67 701	171 575	0	171 575
45207	134 304	0	134 304	68 362	0	68 362	25 644	0	25 644	177 022	0	177 022
45208	160 012	0	160 012	30 687	0	30 687	7 057	0	7 057	183 642	0	183 642
45406	6 038	0	6 038	3 500	0	3 500	582	0	582	8 956	0	8 956
45407	47 647	0	47 647	0	0	0	1 800	0	1 800	45 847	0	45 847
45408	178 399	0	178 399	0	0	0	844	0	844	177 555	0	177 555
45504	96	0	96	80	0	80	56	0	56	120	0	120
45505	380	0	380	20	0	20	89	0	89	311	0	311
45506	12 850	0	12 850	1 329	0	1 329	1 327	0	1 327	12 852	0	12 852
45507	146 215	0	146 215	4 851	0	4 851	5 944	0	5 944	145 122	0	145 122
45509	232	0	232	223	0	223	358	0	358	97	0	97
45814	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
45815	5 974	0	5 974	170	0	170	161	0	161	5 983	0	5 983
45915	20	0	20	25	0	25	22	0	22	23	0	23
47404	0	8 212	8 212	2 918 041	2 973 495	5 891 536	2 918 041	2 950 860	5 868 901	0	30 847	30 847
47408	0	0	0	2 918 041	2 936 677	5 854 718	2 918 041	2 936 677	5 854 718	0	0	0
47423	2 001	2 206	4 207	1 521	8 834	10 355	1 572	11 040	12 612	1 950	0	1 950
47427	11 412	0	11 412	10 454	0	10 454	11 415	0	11 415	10 451	0	10 451
47801	1 233	0	1 233	0	0	0	29	0	29	1 204	0	1 204
50206	83 738	0	83 738	690	0	690	91	0	91	84 337	0	84 337
50207	37 129	0	37 129	265	0	265	9	0	9	37 385	0	37 385
50208	139 790	0	139 790	942	0	942	5 526	0	5 526	135 206	0	135 206
50211	45 399	130 174	175 573	50 646	18 094	68 740	0	54 813	54 813	96 045	93 455	189 500
50218	29 469	67 558	97 027	197	7 941	8 138	586	5 599	6 185	29 080	69 900	98 980
50221	3 766	0	3 766	2 358	0	2 358	646	0	646	5 478	0	5 478
50306	895 314	0	895 314	8 320	0	8 320	20 547	0	20 547	883 087	0	883 087
50307	20 761	0	20 761	177	0	177	967	0	967	19 971	0	19 971
50308	142 618	0	142 618	1 526	0	1 526	0	0	0	144 144	0	144 144
50311	49 545	189 156	238 701	587	22 139	22 726	50 132	10 481	60 613	0	200 814	200 814
50318	165 249	28 051	193 300	1 634	3 329	4 963	0	1 505	1 505	166 883	29 875	196 758
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	17	0	17	121	0	121	138	0	138	0	0	0
60308	12	0	12	167	0	167	161	0	161	18	0	18
60310	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
60312	1 664	0	1 664	3 262	0	3 262	3 122	0	3 122	1 804	0	1 804
60314	0	262	262	0	0	0	0	44	44	0	218	218
60323	548	0	548	6	0	6	9	0	9	545	0	545
60401	500 465	0	500 465	0	0	0	0	0	0	500 465	0	500 465
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60413	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	10	0	10	11	0	11	21	0	21	0	0	0
61008	64	0	64	371	0	371	396	0	396	39	0	39
61009	198	0	198	639	0	639	252	0	252	585	0	585
61210	0	0	0	0	48 734	48 734	0	48 734	48 734	0	0	0
61212	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	2 960	0	2 960	0	0	0	139	0	139	2 821	0	2 821
61703	30 852	0	30 852	0	0	0	0	0	0	30 852	0	30 852
70606	452 354	0	452 354	84 752	0	84 752	118	0	118	536 988	0	536 988
70608	967 301	0	967 301	92 999	0	92 999	0	0	0	1 060 300	0	1 060 300
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	6 502	0	6 502	1 247	0	1 247	0	0	0	7 749	0	7 749
Итого по активу (баланс)	6 082 071	532 137	6 614 208	11 169 640	6 476 752	17 646 392	11 046 444	6 469 373	17 515 817	6 205 267	539 516	6 744 783
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	3 790	0	3 790	648	0	648	2 358	0	2 358	5 500	0	5 500
10609	5 620	0	5 620	0	0	0	0	0	0	5 620	0	5 620
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	288 585	0	288 585	0	0	0	0	0	0	288 585	0	288 585
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
30223	5 129	0	5 129	108 167	0	108 167	116 860	0	116 860	13 822	0	13 822
30232	10	0	10	11 883	2 059	13 942	11 977	2 059	14 036	104	0	104
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	746 931	13 562	760 493	2 238	915	3 153	1 318	2 230	3 548	746 011	14 877	760 888
30305	157 512	57 806	215 318	61 068	3 940	65 008	74 477	8 350	82 827	170 921	62 216	233 137
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32901	0	209 811	209 811	0	12 019	12 019	0	23 199	23 199	0	220 991	220 991
40603	1 863	0	1 863	396	0	396	225	0	225	1 692	0	1 692
40701	638	0	638	14 080	0	14 080	14 600	0	14 600	1 158	0	1 158
40702	335 651	10 962	346 613	2 079 830	63 556	2 143 386	2 001 344	59 104	2 060 448	257 165	6 510	263 675
40703	5 648	0	5 648	4 564	0	4 564	9 766	0	9 766	10 850	0	10 850
40802	22 389	81	22 470	190 073	336	190 409	188 535	341	188 876	20 851	86	20 937
40817	45 740	1 357	47 097	56 483	76	56 559	51 752	180	51 932	41 009	1 461	42 470
40820	11	0	11	10	0	10	0	0	0	1	0	1
40821	1 624	0	1 624	55 824	0	55 824	55 884	0	55 884	1 684	0	1 684
40905	19	61	80	785	3	788	785	6	791	19	64	83
40909	0	0	0	1 541	645	2 186	1 541	645	2 186	0	0	0
40910	0	0	0	485	31	516	485	31	516	0	0	0
40911	72	0	72	25 473	0	25 473	25 405	0	25 405	4	0	4
40912	0	0	0	907	596	1 503	907	596	1 503	0	0	0
40913	0	0	0	17	963	980	17	963	980	0	0	0
42005	6 021	0	6 021	100	0	100	4 070	0	4 070	9 991	0	9 991
42103	35 500	0	35 500	0	0	0	5 000	0	5 000	40 500	0	40 500
42104	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42201	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42301	35 764	2 757	38 521	119 480	7 821	127 301	111 669	18 636	130 305	27 953	13 572	41 525
42302	11 332	0	11 332	17 740	0	17 740	18 600	0	18 600	12 192	0	12 192
42303	127 508	724	128 232	67 675	219	67 894	231 884	376	232 260	291 717	881	292 598
42304	36 514	444	36 958	17 074	462	17 536	17 994	18	18 012	37 434	0	37 434
42305	1 462 560	2 020	1 464 580	330 475	192	330 667	126 964	713	127 677	1 259 049	2 541	1 261 590
42306	465 062	203 310	668 372	46 000	31 872	77 872	88 753	28 824	117 577	507 815	200 262	708 077
42307	167 913	17 536	185 449	11 245	2 876	14 121	3 959	2 637	6 596	160 627	17 297	177 924
42309	66	0	66	3	0	3	3	0	3	66	0	66
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	152	0	152	0	3	3	1	139	140	153	136	289
43801	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45115	12 317	0	12 317	0	0	0	15 174	0	15 174	27 491	0	27 491
45215	25 498	0	25 498	11 326	0	11 326	8 395	0	8 395	22 567	0	22 567
45415	28 756	0	28 756	39	0	39	135	0	135	28 852	0	28 852
45515	7 463	0	7 463	421	0	421	303	0	303	7 345	0	7 345
45818	5 959	0	5 959	85	0	85	101	0	101	5 975	0	5 975
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47403	0	0	0	2 872 112	2 933 711	5 805 823	2 872 112	2 933 711	5 805 823	0	0	0
47405	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
47407	0	0	0	2 874 049	2 980 708	5 854 757	2 874 049	2 980 708	5 854 757	0	0	0
47411	85 307	1 193	86 500	25 060	345	25 405	18 454	531	18 985	78 701	1 379	80 080
47416	653	0	653	41 352	0	41 352	45 748	0	45 748	5 049	0	5 049
47422	190	3	193	23 288	3	23 291	23 286	4	23 290	188	4	192
47425	4 233	0	4 233	4 322	0	4 322	4 883	0	4 883	4 794	0	4 794
47426	387	1 112	1 499	67	54	121	516	345	861	836	1 403	2 239
47804	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
50220	18 417	0	18 417	2 724	0	2 724	1 011	0	1 011	16 704	0	16 704
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	1 036	0	1 036	0	0	0	229	0	229	1 265	0	1 265
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	2 140	0	2 140	6 877	0	6 877	5 184	0	5 184	447	0	447
60305	0	0	0	7 589	0	7 589	7 589	0	7 589	0	0	0
60309	647	0	647	652	0	652	163	0	163	158	0	158
60311	236	0	236	735	0	735	758	0	758	259	0	259
60313	0	223	223	0	130	130	0	143	143	0	236	236
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	39	0	39	109	0	109	91	0	91	21	0	21
60324	554	0	554	15	0	15	18	0	18	557	0	557
60405	412	0	412	1	0	1	400	0	400	811	0	811
60601	124 063	0	124 063	0	0	0	1 372	0	1 372	125 435	0	125 435
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61301	43	0	43	17	0	17	32	0	32	58	0	58
61304	83	0	83	13	0	13	8	0	8	78	0	78
61701	30 852	0	30 852	0	0	0	0	0	0	30 852	0	30 852
70601	480 711	0	480 711	0	0	0	65 224	0	65 224	545 935	0	545 935
70603	948 794	0	948 794	0	0	0	93 870	0	93 870	1 042 664	0	1 042 664
70615	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
Итого по пассиву (баланс)	6 091 244	522 964	6 614 208	9 098 029	6 043 535	15 141 564	9 207 650	6 064 489	15 272 139	6 200 865	543 918	6 744 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	11 571	0	11 571	9 567	0	9 567	8 333	0	8 333	12 805	0	12 805
90902	43 441	0	43 441	43 648	0	43 648	12 274	0	12 274	74 815	0	74 815
90908	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
90909	603	0	603	19	0	19	0	0	0	622	0	622
91202	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91412	21 360	0	21 360	0	0	0	424	0	424	20 936	0	20 936
91414	5 485 635	0	5 485 635	261 790	0	261 790	255 079	0	255 079	5 492 346	0	5 492 346
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	1 233	0	1 233	0	0	0	28	0	28	1 205	0	1 205
91501	11 315	0	11 315	0	0	0	0	0	0	11 315	0	11 315
91502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	10 947	0	10 947	4 319	0	4 319	2 192	0	2 192	13 074	0	13 074
91704	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
91802	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 341 650	0	1 341 650	198 151	0	198 151	224 739	0	224 739	1 315 062	0	1 315 062
Итого по активу (баланс)	7 432 149	0	7 432 149	517 495	0	517 495	503 069	0	503 069	7 446 575	0	7 446 575
Пассив
91003	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
91004	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
91311	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
91312	1 273 470	0	1 273 470	57 012	0	57 012	43 490	0	43 490	1 259 948	0	1 259 948
91315	4 426	0	4 426	0	0	0	4 217	0	4 217	8 643	0	8 643
91316	20 655	0	20 655	91 343	0	91 343	86 281	0	86 281	15 593	0	15 593
91317	38 144	0	38 144	75 956	0	75 956	63 734	0	63 734	25 922	0	25 922
91507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91508	160	0	160	1	0	1	2	0	2	161	0	161
99999	6 090 499	0	6 090 499	278 243	0	278 243	319 257	0	319 257	6 131 513	0	6 131 513
Итого по пассиву (баланс)	7 432 149	0	7 432 149	502 982	0	502 982	517 408	0	517 408	7 446 575	0	7 446 575
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 422	0	12 422	2 870 173	61 675	2 931 848	2 882 595	48 790	2 931 385	0	12 885	12 885
99996	12 304	0	12 304	2 941 854	0	2 941 854	2 941 228	0	2 941 228	12 930	0	12 930
Итого по активу (баланс)	24 726	0	24 726	5 812 027	61 675	5 873 702	5 823 823	48 790	5 872 613	12 930	12 885	25 815
Пассив
96901	0	12 304	12 304	0	2 892 382	2 892 382	0	2 893 008	2 893 008	0	12 930	12 930
97101	0	0	0	0	48 846	48 846	0	48 846	48 846	0	0	0
99997	12 422	0	12 422	2 931 385	0	2 931 385	2 931 848	0	2 931 848	12 885	0	12 885
Итого по пассиву (баланс)	12 422	12 304	24 726	2 931 385	2 941 228	5 872 613	2 931 848	2 941 854	5 873 702	12 885	12 930	25 815
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	152 332 681,0000	0	0	708,0000	0	0	1 464,0000	0	0	152 331 925,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 332 683,0000	0	0	708,0000	0	0	1 464,0000	0	0	152 331 927,0000
Пассив
98040	0	0	150 399 527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 399 527,0000
98050	0	0	143 095,0000	0	0	50 800,0000	0	0	245 044,0000	0	0	337 339,0000
98070	0	0	1 790 061,0000	0	0	490 044,0000	0	0	295 044,0000	0	0	1 595 061,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 332 683,0000	0	0	540 844,0000	0	0	540 088,0000	0	0	152 331 927,0000

Страница была полезной?