Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 985	0	2 985	0	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985
20202	26 596	51 995	78 591	175 487	153 007	328 494	179 723	161 250	340 973	22 360	43 752	66 112
20209	0	0	0	78 800	93 796	172 596	78 800	93 796	172 596	0	0	0
30102	80 903	0	80 903	14 676 106	0	14 676 106	14 698 491	0	14 698 491	58 518	0	58 518
30110	64 909	94 960	159 869	803 313	285 094	1 088 407	824 671	368 832	1 193 503	43 551	11 222	54 773
30114	0	29 251	29 251	0	804 158	804 158	0	812 904	812 904	0	20 505	20 505
30202	17 559	0	17 559	2 915	0	2 915	0	0	0	20 474	0	20 474
30204	29 658	0	29 658	0	0	0	4 165	0	4 165	25 493	0	25 493
30215	140	1 505	1 645	0	167	167	0	73	73	140	1 599	1 739
30233	13	0	13	55	759	814	68	759	827	0	0	0
32002	320 000	0	320 000	7 465 000	0	7 465 000	7 785 000	0	7 785 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	3 865 000	0	3 865 000	3 300 000	0	3 300 000	815 000	0	815 000
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45201	2 359	0	2 359	3 437	0	3 437	3 664	0	3 664	2 132	0	2 132
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	58 449	0	58 449	41 500	0	41 500	34 816	0	34 816	65 133	0	65 133
45206	183 763	27 762	211 525	50 000	3 078	53 078	15 417	1 345	16 762	218 346	29 495	247 841
45207	460 708	222 710	683 418	0	24 820	24 820	62 407	15 973	78 380	398 301	231 557	629 858
45208	97 971	54 969	152 940	100 000	6 095	106 095	82 650	2 663	85 313	115 321	58 401	173 722
45505	329	0	329	0	0	0	38	0	38	291	0	291
45506	16 952	0	16 952	1 315	0	1 315	2 690	0	2 690	15 577	0	15 577
45507	16 957	1 324	18 281	1 073	147	1 220	1 499	108	1 607	16 531	1 363	17 894
45604	0	64 778	64 778	100 000	6 943	106 943	0	12 730	12 730	100 000	58 991	158 991
45704	1 890	319	2 209	0	30	30	309	65	374	1 581	284	1 865
45705	13 423	11 818	25 241	721	1 264	1 985	1 938	1 186	3 124	12 206	11 896	24 102
45706	7 887	549	8 436	0	54	54	713	97	810	7 174	506	7 680
45812	106 141	16 749	122 890	7 472	1 731	9 203	6 076	1 998	8 074	107 537	16 482	124 019
45815	18 833	40	18 873	1 207	0	1 207	1 264	40	1 304	18 776	0	18 776
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	20 183	15 539	35 722	2 211	1 809	4 020	540	992	1 532	21 854	16 356	38 210
45912	535	0	535	197	190	387	238	0	238	494	190	684
45915	504	19	523	63	0	63	59	19	78	508	0	508
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	997	308	1 305	53	42	95	21	37	58	1 029	313	1 342
47408	0	0	0	185 262	206 536	391 798	185 262	206 536	391 798	0	0	0
47423	114	0	114	78 819	93 796	172 615	78 817	93 796	172 613	116	0	116
47427	2 941	207	3 148	15 391	2 421	17 812	15 549	2 023	17 572	2 783	605	3 388
50209	0	56 061	56 061	0	6 554	6 554	0	2 716	2 716	0	59 899	59 899
50221	11 110	0	11 110	669	0	669	0	0	0	11 779	0	11 779
60302	427	0	427	0	0	0	82	0	82	345	0	345
60308	48	0	48	146	0	146	127	0	127	67	0	67
60310	66	0	66	284	0	284	286	0	286	64	0	64
60312	2 850	0	2 850	3 594	0	3 594	2 772	0	2 772	3 672	0	3 672
60314	159	0	159	0	630	630	0	630	630	159	0	159
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60401	103 938	0	103 938	0	0	0	608	0	608	103 330	0	103 330
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61008	368	0	368	230	0	230	271	0	271	327	0	327
61009	5	0	5	10	0	10	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
61403	22 792	0	22 792	837	0	837	996	0	996	22 633	0	22 633
70606	196 920	0	196 920	57 877	0	57 877	234	0	234	254 563	0	254 563
70608	1 646 579	0	1 646 579	92 804	0	92 804	0	0	0	1 739 383	0	1 739 383
70611	13 340	0	13 340	2 266	0	2 266	0	0	0	15 606	0	15 606
Итого по активу (баланс)	3 815 850	650 863	4 466 713	28 064 722	1 693 121	29 757 843	27 620 884	1 780 568	29 401 452	4 259 688	563 416	4 823 104
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	11 110	0	11 110	0	0	0	669	0	669	11 779	0	11 779
10701	35 193	0	35 193	0	0	0	0	0	0	35 193	0	35 193
10801	309 033	0	309 033	0	0	0	0	0	0	309 033	0	309 033
30109	500	5 852	6 352	0	345	345	0	675	675	500	6 182	6 682
30111	32 950	84 107	117 057	2 931 655	80 850	3 012 505	3 104 744	38 400	3 143 144	206 039	41 657	247 696
30220	0	0	0	0	1 167	1 167	0	1 167	1 167	0	0	0
30232	0	955	955	76	5 571	5 647	76	5 259	5 335	0	643	643
30236	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
31402	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31403	0	0	0	0	85 829	85 829	0	85 829	85 829	0	0	0
31404	0	0	0	0	59 212	59 212	0	59 212	59 212	0	0	0
31406	0	83 286	83 286	0	4 035	4 035	0	9 235	9 235	0	88 486	88 486
31407	0	111 048	111 048	0	5 380	5 380	0	12 313	12 313	0	117 981	117 981
31409	0	54 969	54 969	0	2 663	2 663	0	6 095	6 095	0	58 401	58 401
40702	443 225	155 248	598 473	2 560 924	921 167	3 482 091	2 601 099	867 945	3 469 044	483 400	102 026	585 426
40703	21	13	34	1	1	2	10	1	11	30	13	43
40802	1 710	0	1 710	5 703	0	5 703	5 772	0	5 772	1 779	0	1 779
40807	1 485	8	1 493	104 088	12 681	116 769	114 334	12 681	127 015	11 731	8	11 739
40817	4 295	18 027	22 322	37 983	29 212	67 195	45 266	29 865	75 131	11 578	18 680	30 258
40820	32 835	31 760	64 595	101 392	31 594	132 986	99 243	34 452	133 695	30 686	34 618	65 304
40905	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40909	0	0	0	0	511	511	0	511	511	0	0	0
40910	0	16	16	0	3 757	3 757	0	3 758	3 758	0	17	17
40911	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40912	0	100	100	299	7 441	7 740	299	7 341	7 640	0	0	0
40913	0	244	244	2 750	110 803	113 553	2 750	120 397	123 147	0	9 838	9 838
42102	5 000	0	5 000	17 000	0	17 000	77 000	0	77 000	65 000	0	65 000
42104	0	14 181	14 181	0	11 817	11 817	0	350	350	0	2 714	2 714
42106	15 192	0	15 192	5 672	0	5 672	0	0	0	9 520	0	9 520
42301	120	2 823	2 943	0	139	139	0	314	314	120	2 998	3 118
42303	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42304	100	0	100	0	86	86	1 596	3 036	4 632	1 696	2 950	4 646
42305	10 547	11 953	22 500	7 597	579	8 176	0	1 326	1 326	2 950	12 700	15 650
42601	62	2 795	2 857	0	210	210	0	313	313	62	2 898	2 960
42602	6 313	0	6 313	3 051	0	3 051	13	0	13	3 275	0	3 275
42603	33 629	6 733	40 362	2 272	358	2 630	6 475	765	7 240	37 832	7 140	44 972
42604	544	3 001	3 545	0	146	146	1 114	346	1 460	1 658	3 201	4 859
42605	2 588	5 077	7 665	738	246	984	200	563	763	2 050	5 394	7 444
42606	0	433	433	0	21	21	0	48	48	0	460	460
45215	17 211	0	17 211	3 809	0	3 809	16 364	0	16 364	29 766	0	29 766
45515	6 413	0	6 413	564	0	564	333	0	333	6 182	0	6 182
45615	0	0	0	20 000	0	20 000	21 000	0	21 000	1 000	0	1 000
45715	6 026	0	6 026	786	0	786	2	0	2	5 242	0	5 242
45818	147 253	0	147 253	1 109	0	1 109	2 502	0	2 502	148 646	0	148 646
45918	1 485	0	1 485	12	0	12	30	0	30	1 503	0	1 503
47407	0	0	0	202 070	190 970	393 040	202 070	190 970	393 040	0	0	0
47411	604	156	760	482	23	505	392	63	455	514	196	710
47416	145	0	145	101 269	907	102 176	101 286	907	102 193	162	0	162
47422	762	33	795	0	2	2	0	4	4	762	35	797
47425	3 098	0	3 098	1 455	0	1 455	1 770	0	1 770	3 413	0	3 413
47426	7	696	703	65	61	126	184	1 071	1 255	126	1 706	1 832
52301	8 129	35 729	43 858	581	15 488	16 069	0	2 959	2 959	7 548	23 200	30 748
52406	0	0	0	0	0	0	581	0	581	581	0	581
52501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
60301	1 854	0	1 854	6 217	0	6 217	4 474	0	4 474	111	0	111
60305	3 140	0	3 140	9 696	0	9 696	6 556	0	6 556	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60322	0	0	0	190	20	210	190	20	210	0	0	0
60324	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60601	25 453	0	25 453	608	0	608	498	0	498	25 343	0	25 343
60903	151	0	151	0	0	0	2	0	2	153	0	153
61301	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
61701	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
70601	253 651	0	253 651	2	0	2	58 468	0	58 468	312 117	0	312 117
70603	1 641 272	0	1 641 272	0	0	0	92 746	0	92 746	1 734 018	0	1 734 018
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70615	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
Итого по пассиву (баланс)	3 837 469	629 244	4 466 713	6 221 078	1 583 301	7 804 379	6 662 570	1 498 200	8 160 770	4 278 961	544 143	4 823 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 128	35 729	43 857	0	2 959	2 959	0	15 488	15 488	8 128	23 200	31 328
90901	1 999	0	1 999	18	0	18	20	0	20	1 997	0	1 997
90902	162 679	0	162 679	18 186	0	18 186	308	0	308	180 557	0	180 557
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 188 737	3 272 747	9 461 484	694 337	362 689	1 057 026	448 952	197 885	646 837	6 434 122	3 437 551	9 871 673
91604	44 103	3 999	48 102	4 643	687	5 330	2 553	1 061	3 614	46 193	3 625	49 818
91704	0	1 368	1 368	0	152	152	0	66	66	0	1 454	1 454
91802	0	3 143	3 143	0	348	348	0	152	152	0	3 339	3 339
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	4 486 743	0	4 486 743	501 770	0	501 770	561 850	0	561 850	4 426 663	0	4 426 663
Итого по активу (баланс)	10 892 504	3 316 986	14 209 490	1 218 954	366 835	1 585 789	1 013 683	214 652	1 228 335	11 097 775	3 469 169	14 566 944
Пассив
91311	7 548	35 628	43 176	4 162	15 462	19 624	0	2 939	2 939	3 386	23 105	26 491
91312	1 523 534	685 097	2 208 631	200 568	34 802	235 370	128 174	76 209	204 383	1 451 140	726 504	2 177 644
91315	115 623	566 923	682 546	10 667	227 744	238 411	0	60 317	60 317	104 956	399 496	504 452
91317	458 420	275 560	733 980	144 698	13 351	158 049	151 486	34 784	186 270	465 208	296 993	762 201
91319	376 916	441 494	818 410	18 365	99 549	117 914	185 384	69 995	255 379	543 935	411 940	955 875
99999	9 722 747	0	9 722 747	666 284	0	666 284	1 083 818	0	1 083 818	10 140 281	0	10 140 281
Итого по пассиву (баланс)	12 204 788	2 004 702	14 209 490	1 044 744	390 908	1 435 652	1 548 862	244 244	1 793 106	12 708 906	1 858 038	14 566 944
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?