Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 466	0	14 466	0	0	0	0	0	0	14 466	0	14 466
20202	83 462	43 232	126 694	918 570	106 216	1 024 786	932 772	106 104	1 038 876	69 260	43 344	112 604
20208	2 725	0	2 725	11	0	11	1 587	0	1 587	1 149	0	1 149
20209	7 520	2 833	10 353	531 080	66 757	597 837	518 652	66 499	585 151	19 948	3 091	23 039
30102	76 283	0	76 283	3 672 010	0	3 672 010	3 650 881	0	3 650 881	97 412	0	97 412
30110	21 274	6 374	27 648	912 986	58 299	971 285	922 017	59 603	981 620	12 243	5 070	17 313
30202	19 290	0	19 290	64	0	64	0	0	0	19 354	0	19 354
30204	6 446	0	6 446	0	0	0	602	0	602	5 844	0	5 844
30210	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	720	236	956	11 912	406	12 318	11 524	349	11 873	1 108	293	1 401
30302	302 703	10 124	312 827	5 851 227	65 496	5 916 723	5 832 922	65 142	5 898 064	321 008	10 478	331 486
30306	1 272 269	65 196	1 337 465	455 866	51 726	507 592	457 608	31 965	489 573	1 270 527	84 957	1 355 484
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	78 488	0	78 488	136 033	0	136 033	168 991	0	168 991	45 530	0	45 530
45203	46 000	0	46 000	57 900	0	57 900	70 400	0	70 400	33 500	0	33 500
45204	44 500	0	44 500	23 400	0	23 400	44 500	0	44 500	23 400	0	23 400
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45206	431 376	0	431 376	35 085	0	35 085	47 925	0	47 925	418 536	0	418 536
45207	1 299 564	0	1 299 564	55 619	0	55 619	75 162	0	75 162	1 280 021	0	1 280 021
45208	1 163 847	0	1 163 847	47 301	0	47 301	62	0	62	1 211 086	0	1 211 086
45307	7 934	0	7 934	0	0	0	64	0	64	7 870	0	7 870
45308	1 441	0	1 441	0	0	0	0	0	0	1 441	0	1 441
45401	5 192	0	5 192	2 076	0	2 076	2 596	0	2 596	4 672	0	4 672
45403	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45404	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45405	13 000	0	13 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	13 000	0	13 000
45406	48 984	0	48 984	2 500	0	2 500	3 050	0	3 050	48 434	0	48 434
45407	52 214	24 192	76 406	0	2 886	2 886	5 533	1 657	7 190	46 681	25 421	72 102
45408	113 001	0	113 001	5 000	0	5 000	515	0	515	117 486	0	117 486
45502	7 000	0	7 000	19 000	0	19 000	12 998	0	12 998	13 002	0	13 002
45503	29 360	0	29 360	19 600	0	19 600	9 500	0	9 500	39 460	0	39 460
45504	14 660	0	14 660	4 065	0	4 065	6 777	0	6 777	11 948	0	11 948
45505	73 560	0	73 560	11 194	0	11 194	22 500	0	22 500	62 254	0	62 254
45506	171 065	0	171 065	2 022	0	2 022	10 650	0	10 650	162 437	0	162 437
45507	39 203	341	39 544	3 757	16	3 773	204	357	561	42 756	0	42 756
45509	0	0	0	35	0	35	10	0	10	25	0	25
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	116 682	0	116 682	7 000	0	7 000	3	0	3	123 679	0	123 679
45814	9 283	0	9 283	0	0	0	0	0	0	9 283	0	9 283
45815	45 534	0	45 534	1 827	0	1 827	1 206	0	1 206	46 155	0	46 155
45912	9 241	0	9 241	0	0	0	0	0	0	9 241	0	9 241
45914	198	0	198	25	0	25	0	0	0	223	0	223
45915	1 925	0	1 925	270	0	270	196	0	196	1 999	0	1 999
47404	36 751	0	36 751	162 125	0	162 125	163 634	0	163 634	35 242	0	35 242
47408	0	0	0	14 974 162	14 962 009	29 936 171	14 974 162	14 962 009	29 936 171	0	0	0
47423	383	671	1 054	91	75	166	81	33	114	393	713	1 106
47427	60 769	22	60 791	31 247	173	31 420	39 126	167	39 293	52 890	28	52 918
47801	107 185	0	107 185	0	0	0	0	0	0	107 185	0	107 185
51401	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
51402	0	0	0	24 043	0	24 043	23 167	0	23 167	876	0	876
51404	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
51506	58 484	0	58 484	24	0	24	0	0	0	58 508	0	58 508
60302	1 761	0	1 761	512	0	512	508	0	508	1 765	0	1 765
60306	0	0	0	2 580	0	2 580	2 580	0	2 580	0	0	0
60308	0	0	0	355	0	355	345	0	345	10	0	10
60310	102	0	102	324	0	324	316	0	316	110	0	110
60312	23 689	0	23 689	4 974	0	4 974	5 439	0	5 439	23 224	0	23 224
60323	52	0	52	6 788	0	6 788	6 787	0	6 787	53	0	53
60401	196 561	0	196 561	0	0	0	0	0	0	196 561	0	196 561
60404	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
61002	52	0	52	17	0	17	38	0	38	31	0	31
61008	474	0	474	462	0	462	335	0	335	601	0	601
61009	97	0	97	53	0	53	22	0	22	128	0	128
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61011	184 432	0	184 432	17 356	0	17 356	0	0	0	201 788	0	201 788
61210	0	0	0	25 072	0	25 072	25 072	0	25 072	0	0	0
61214	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61403	4 798	0	4 798	119	0	119	652	0	652	4 265	0	4 265
61702	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
61703	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
70606	1 282 768	0	1 282 768	111 404	0	111 404	4	0	4	1 394 168	0	1 394 168
70608	770 226	0	770 226	71 901	0	71 901	0	0	0	842 127	0	842 127
Итого по активу (баланс)	8 377 771	153 221	8 530 992	28 229 372	15 314 059	43 543 431	28 066 003	15 293 885	43 359 888	8 541 140	173 395	8 714 535
Пассив
10207	40 146	0	40 146	2	0	2	2	0	2	40 146	0	40 146
10601	78 401	0	78 401	0	0	0	0	0	0	78 401	0	78 401
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	554 890	0	554 890	0	0	0	0	0	0	554 890	0	554 890
30109	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30223	47 545	0	47 545	689 200	0	689 200	669 129	0	669 129	27 474	0	27 474
30226	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30232	0	0	0	1 156	26	1 182	1 156	26	1 182	0	0	0
30301	302 703	10 124	312 827	5 832 922	65 142	5 898 064	5 851 227	65 496	5 916 723	321 008	10 478	331 486
30305	1 272 269	65 196	1 337 465	457 608	31 965	489 573	455 866	51 726	507 592	1 270 527	84 957	1 355 484
31303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31304	190 000	0	190 000	315 000	0	315 000	185 000	0	185 000	60 000	0	60 000
31305	195 000	0	195 000	110 000	0	110 000	230 000	0	230 000	315 000	0	315 000
31306	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31309	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000	0	0	0	13 000	0	13 000
40502	33	0	33	2 300	0	2 300	2 309	0	2 309	42	0	42
40602	183	0	183	3 580	0	3 580	5 014	0	5 014	1 617	0	1 617
40701	2 656	0	2 656	28 350	0	28 350	25 753	0	25 753	59	0	59
40702	729 724	108 630	838 354	3 891 153	348 776	4 239 929	3 883 646	272 193	4 155 839	722 217	32 047	754 264
40703	97 620	77	97 697	77 583	9	77 592	80 124	8	80 132	100 161	76	100 237
40802	102 008	1 354	103 362	400 225	3 238	403 463	389 111	1 889	391 000	90 894	5	90 899
40807	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40817	38 289	26	38 315	29 067	2 204	31 271	29 195	2 205	31 400	38 417	27	38 444
40820	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
40821	46	0	46	16 072	0	16 072	16 201	0	16 201	175	0	175
40905	0	0	0	5 539	0	5 539	5 539	0	5 539	0	0	0
40907	118	0	118	4 652	0	4 652	4 606	0	4 606	72	0	72
40909	0	0	0	10 248	4 662	14 910	10 248	4 662	14 910	0	0	0
40910	0	0	0	1 684	127	1 811	1 684	127	1 811	0	0	0
40911	971	0	971	58 243	0	58 243	59 783	0	59 783	2 511	0	2 511
40912	0	0	0	3 962	3 178	7 140	3 962	3 178	7 140	0	0	0
40913	0	0	0	1 681	2 391	4 072	1 681	2 391	4 072	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	59 500	0	59 500	4 000	0	4 000	0	0	0	55 500	0	55 500
42106	42 500	125 373	167 873	0	6 074	6 074	0	13 902	13 902	42 500	133 201	175 701
42107	211 100	0	211 100	0	0	0	0	0	0	211 100	0	211 100
42204	110 876	0	110 876	36 000	0	36 000	36 927	0	36 927	111 803	0	111 803
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	75 182	5 806	80 988	121 324	19 779	141 103	115 600	19 596	135 196	69 458	5 623	75 081
42303	6 700	0	6 700	6 758	0	6 758	20 505	0	20 505	20 447	0	20 447
42304	157 269	0	157 269	78 489	7 622	86 111	38 200	7 622	45 822	116 980	0	116 980
42305	114 539	14 599	129 138	4 889	7 119	12 008	22 384	12 765	35 149	132 034	20 245	152 279
42306	145 049	200 551	345 600	334 453	282 671	617 124	285 210	328 678	613 888	95 806	246 558	342 364
42307	215 772	7 234	223 006	87 244	423	87 667	179 892	851	180 743	308 420	7 662	316 082
42601	98	97	195	247	6	253	221	11	232	72	102	174
42606	0	968	968	0	66	66	0	115	115	0	1 017	1 017
45215	560 410	0	560 410	37 426	0	37 426	11 858	0	11 858	534 842	0	534 842
45315	360	0	360	4	0	4	0	0	0	356	0	356
45415	23 201	0	23 201	1 446	0	1 446	129	0	129	21 884	0	21 884
45515	37 848	0	37 848	5 232	0	5 232	6 204	0	6 204	38 820	0	38 820
45818	157 852	0	157 852	110	0	110	11 335	0	11 335	169 077	0	169 077
45918	8 500	0	8 500	6	0	6	366	0	366	8 860	0	8 860
47405	0	0	0	10 191	0	10 191	10 191	0	10 191	0	0	0
47407	0	0	0	14 980 847	14 986 958	29 967 805	14 980 849	14 986 958	29 967 807	2	0	2
47411	11 195	525	11 720	3 978	241	4 219	3 119	1 287	4 406	10 336	1 571	11 907
47416	231	0	231	4 932	0	4 932	4 781	0	4 781	80	0	80
47422	572	2	574	218	0	218	243	0	243	597	2	599
47425	13 675	0	13 675	5 440	0	5 440	4 790	0	4 790	13 025	0	13 025
47426	13 450	4 168	17 618	7 461	202	7 663	11 141	1 537	12 678	17 130	5 503	22 633
47804	61 645	0	61 645	0	0	0	0	0	0	61 645	0	61 645
51510	14 738	0	14 738	0	0	0	6	0	6	14 744	0	14 744
52302	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52306	30 000	0	30 000	39 457	0	39 457	9 457	0	9 457	0	0	0
52501	189	0	189	351	0	351	162	0	162	0	0	0
60301	2 828	0	2 828	4 062	0	4 062	2 516	0	2 516	1 282	0	1 282
60305	1 503	0	1 503	7 563	0	7 563	6 060	0	6 060	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	80	0	80	78	0	78	65	0	65	67	0	67
60311	2	0	2	144	0	144	142	0	142	0	0	0
60322	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
60324	400	0	400	5	0	5	14	0	14	409	0	409
60405	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
60601	66 916	0	66 916	0	0	0	436	0	436	67 352	0	67 352
60603	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61012	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
61701	15 526	0	15 526	0	0	0	0	0	0	15 526	0	15 526
70601	1 273 541	0	1 273 541	0	0	0	139 670	0	139 670	1 413 211	0	1 413 211
70603	784 793	0	784 793	0	0	0	45 068	0	45 068	829 861	0	829 861
Итого по пассиву (баланс)	7 986 262	544 730	8 530 992	27 745 584	15 772 879	43 518 463	27 924 783	15 777 223	43 702 006	8 165 461	549 074	8 714 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	657 622	0	657 622	5 082	0	5 082	528 150	0	528 150	134 554	0	134 554
90902	374 887	0	374 887	830 394	0	830 394	65 421	0	65 421	1 139 860	0	1 139 860
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 152 782	0	4 152 782	414 992	0	414 992	239 198	0	239 198	4 328 576	0	4 328 576
91418	130 665	0	130 665	0	0	0	0	0	0	130 665	0	130 665
91604	51 105	0	51 105	6 330	0	6 330	3 692	0	3 692	53 743	0	53 743
91704	1 292	0	1 292	0	0	0	0	0	0	1 292	0	1 292
91802	13 026	0	13 026	0	0	0	0	0	0	13 026	0	13 026
99998	4 150 529	0	4 150 529	351 783	0	351 783	403 860	0	403 860	4 098 452	0	4 098 452
Итого по активу (баланс)	9 702 106	0	9 702 106	1 608 581	0	1 608 581	1 240 321	0	1 240 321	10 070 366	0	10 070 366
Пассив
91211	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91312	4 058 873	0	4 058 873	221 383	0	221 383	134 645	0	134 645	3 972 135	0	3 972 135
91317	46 284	0	46 284	182 407	0	182 407	217 137	0	217 137	81 014	0	81 014
91507	45 351	0	45 351	69	0	69	0	0	0	45 282	0	45 282
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 551 577	0	5 551 577	835 821	0	835 821	1 256 158	0	1 256 158	5 971 914	0	5 971 914
Итого по пассиву (баланс)	9 702 106	0	9 702 106	1 239 680	0	1 239 680	1 607 940	0	1 607 940	10 070 366	0	10 070 366
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	279 184	655 183	934 367	11 117 196	15 366 127	26 483 323	10 612 277	14 915 236	25 527 513	784 103	1 106 074	1 890 177
99996	936 243	0	936 243	26 484 537	0	26 484 537	25 523 728	0	25 523 728	1 897 052	0	1 897 052
Итого по активу (баланс)	1 215 427	655 183	1 870 610	37 601 733	15 366 127	52 967 860	36 136 005	14 915 236	51 051 241	2 681 155	1 106 074	3 787 229
Пассив
96901	658 623	277 620	936 243	14 907 447	10 616 282	25 523 729	15 378 999	11 105 540	26 484 539	1 130 175	766 878	1 897 053
99997	934 367	0	934 367	25 527 512	0	25 527 512	26 483 321	0	26 483 321	1 890 176	0	1 890 176
Итого по пассиву (баланс)	1 592 990	277 620	1 870 610	40 434 959	10 616 282	51 051 241	41 862 320	11 105 540	52 967 860	3 020 351	766 878	3 787 229
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	37,0000	0	0	36,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	36,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	73,0000	0	0	72,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	36,0000	0	0	37,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	36,0000	0	0	37,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?