Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 646	9 458	121 104	1 213 174	42 238	1 255 412	1 249 968	42 402	1 292 370	74 852	9 294	84 146
20208	30	0	30	502	0	502	505	0	505	27	0	27
20209	0	0	0	870 312	2 300	872 612	870 312	2 300	872 612	0	0	0
30102	88 293	0	88 293	3 681 705	0	3 681 705	3 672 565	0	3 672 565	97 433	0	97 433
30110	3 241	3 814	7 055	6 994 563	44 245	7 038 808	6 993 801	42 610	7 036 411	4 003	5 449	9 452
30114	0	20 145	20 145	0	30 730	30 730	0	34 526	34 526	0	16 349	16 349
30202	22 096	0	22 096	1 684	0	1 684	0	0	0	23 780	0	23 780
30204	543	0	543	0	0	0	46	0	46	497	0	497
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	4 000	0	4 000	2 500	0	2 500
30215	270	555	825	0	62	62	0	27	27	270	590	860
30233	163	0	163	25 168	7 046	32 214	25 178	6 969	32 147	153	77	230
30302	40	10 797	10 837	24 572	8 583	33 155	24 292	3 586	27 878	320	15 794	16 114
30306	495 789	2 520	498 309	542 802	10 471	553 273	532 062	5 300	537 362	506 529	7 691	514 220
30424	795	0	795	63 494	0	63 494	63 387	0	63 387	902	0	902
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	580 000	0	580 000	6 640 000	0	6 640 000	6 440 000	0	6 440 000	780 000	0	780 000
44905	30 000	0	30 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	30 000	0	30 000
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44908	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	35 576	0	35 576	121 810	0	121 810	99 178	0	99 178	58 208	0	58 208
45203	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45204	4 273	0	4 273	0	0	0	4 273	0	4 273	0	0	0
45205	1 500	0	1 500	500	0	500	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	191 151	0	191 151	23 524	0	23 524	8 785	0	8 785	205 890	0	205 890
45207	210 157	0	210 157	2 534	0	2 534	14 338	0	14 338	198 353	0	198 353
45208	108 764	0	108 764	0	0	0	3 154	0	3 154	105 610	0	105 610
45401	2 494	0	2 494	1 582	0	1 582	2 767	0	2 767	1 309	0	1 309
45404	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45405	0	0	0	5 978	0	5 978	0	0	0	5 978	0	5 978
45406	52 542	0	52 542	1 700	0	1 700	5 187	0	5 187	49 055	0	49 055
45407	173 336	0	173 336	500	0	500	22 135	0	22 135	151 701	0	151 701
45408	52 092	0	52 092	0	0	0	2 380	0	2 380	49 712	0	49 712
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	2 132	0	2 132	500	0	500	112	0	112	2 520	0	2 520
45506	56 093	0	56 093	1 015	0	1 015	3 540	0	3 540	53 568	0	53 568
45507	953 109	0	953 109	24 132	0	24 132	17 783	0	17 783	959 458	0	959 458
45812	10 700	0	10 700	2 000	0	2 000	0	0	0	12 700	0	12 700
45814	5 212	0	5 212	0	0	0	76	0	76	5 136	0	5 136
45815	13 956	0	13 956	137	0	137	225	0	225	13 868	0	13 868
45912	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
45914	255	0	255	0	0	0	157	0	157	98	0	98
45915	518	0	518	54	0	54	51	0	51	521	0	521
47404	0	3 331	3 331	68 258	65 255	133 513	68 258	68 173	136 431	0	413	413
47408	0	0	0	64 883	69 889	134 772	64 883	69 889	134 772	0	0	0
47423	14 085	0	14 085	12 061	68	12 129	12 447	68	12 515	13 699	0	13 699
47427	3 071	0	3 071	293	0	293	3 125	0	3 125	239	0	239
50505	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51505	41 727	0	41 727	558	0	558	0	0	0	42 285	0	42 285
60302	995	0	995	266	0	266	781	0	781	480	0	480
60308	45	0	45	291	0	291	336	0	336	0	0	0
60310	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
60312	5 412	0	5 412	9 205	0	9 205	7 565	0	7 565	7 052	0	7 052
60401	249 581	0	249 581	421	0	421	336	0	336	249 666	0	249 666
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
60408	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60701	0	0	0	538	0	538	421	0	421	117	0	117
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	331	0	331	449	0	449	438	0	438	342	0	342
61009	87	0	87	342	0	342	252	0	252	177	0	177
61011	7 740	0	7 740	0	0	0	0	0	0	7 740	0	7 740
61209	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
61403	5 026	0	5 026	104	0	104	23	0	23	5 107	0	5 107
61702	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
70606	315 396	0	315 396	89 635	0	89 635	31 158	0	31 158	373 873	0	373 873
70608	185 290	0	185 290	10 166	0	10 166	1 998	0	1 998	193 458	0	193 458
70611	4 330	0	4 330	1 099	0	1 099	0	0	0	5 429	0	5 429
Итого по активу (баланс)	4 069 226	50 620	4 119 846	20 514 258	280 887	20 795 145	20 257 825	275 850	20 533 675	4 325 659	55 657	4 381 316
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	123 028	0	123 028	0	0	0	0	0	0	123 028	0	123 028
10701	6 653	0	6 653	0	0	0	0	0	0	6 653	0	6 653
10801	16 432	0	16 432	0	0	0	0	0	0	16 432	0	16 432
30223	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
30232	109	275	384	25 178	6 419	31 597	25 108	6 156	31 264	39	12	51
30301	40	10 797	10 837	23 969	3 585	27 554	24 249	8 582	32 831	320	15 794	16 114
30305	495 789	2 520	498 309	537 126	236	537 362	547 866	5 407	553 273	506 529	7 691	514 220
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	576	0	576	69 528	0	69 528	88 122	0	88 122	19 170	0	19 170
40603	1 100	0	1 100	1 459	0	1 459	1 897	0	1 897	1 538	0	1 538
40701	792	0	792	78	0	78	28	0	28	742	0	742
40702	334 350	14 917	349 267	3 723 877	72 732	3 796 609	3 782 608	67 471	3 850 079	393 081	9 656	402 737
40703	13 126	0	13 126	26 583	0	26 583	25 125	0	25 125	11 668	0	11 668
40802	131 694	19 221	150 915	682 828	5 404	688 232	715 533	2 609	718 142	164 399	16 426	180 825
40817	11 862	1	11 863	232 181	186	232 367	239 982	186	240 168	19 663	1	19 664
40820	0	0	0	4 838	0	4 838	4 838	0	4 838	0	0	0
40821	0	0	0	2 869	0	2 869	2 869	0	2 869	0	0	0
40901	131 484	0	131 484	147 798	0	147 798	153 914	0	153 914	137 600	0	137 600
40905	0	0	0	8 258	0	8 258	8 258	0	8 258	0	0	0
40909	0	0	0	3 895	1 832	5 727	3 895	1 832	5 727	0	0	0
40910	0	0	0	465	442	907	465	442	907	0	0	0
40911	0	0	0	157 308	0	157 308	157 308	0	157 308	0	0	0
40912	0	0	0	4 465	1 816	6 281	4 465	1 816	6 281	0	0	0
40913	0	0	0	2 138	3 272	5 410	2 138	3 272	5 410	0	0	0
42105	3 105	0	3 105	0	0	0	0	0	0	3 105	0	3 105
42106	235 095	0	235 095	193 950	0	193 950	108 000	0	108 000	149 145	0	149 145
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42206	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
42301	9 682	1 184	10 866	9 069	250	9 319	8 661	882	9 543	9 274	1 816	11 090
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	119 293	105	119 398	45 755	7	45 762	9 470	13	9 483	83 008	111	83 119
42306	1 534 538	0	1 534 538	80 992	0	80 992	252 810	0	252 810	1 706 356	0	1 706 356
42307	17 596	0	17 596	4 926	0	4 926	12 701	0	12 701	25 371	0	25 371
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
44915	470	0	470	20	0	20	20	0	20	470	0	470
45215	22 271	0	22 271	2 068	0	2 068	4 614	0	4 614	24 817	0	24 817
45415	1 701	0	1 701	164	0	164	40	0	40	1 577	0	1 577
45515	10 696	0	10 696	5 726	0	5 726	4 993	0	4 993	9 963	0	9 963
45818	27 952	0	27 952	31	0	31	1 200	0	1 200	29 121	0	29 121
45918	2 770	0	2 770	2	0	2	61	0	61	2 829	0	2 829
47403	0	0	0	63 027	5 268	68 295	63 027	5 268	68 295	0	0	0
47407	0	0	0	70 295	64 174	134 469	70 295	64 174	134 469	0	0	0
47411	23 602	5	23 607	1 541	0	1 541	6 998	1	6 999	29 059	6	29 065
47416	188	0	188	5 181	0	5 181	5 108	0	5 108	115	0	115
47422	1	6	7	103	68	171	103	63	166	1	1	2
47425	2 423	0	2 423	2 016	0	2 016	1 877	0	1 877	2 284	0	2 284
47426	895	0	895	3	0	3	163	0	163	1 055	0	1 055
50507	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51510	417	0	417	0	0	0	6	0	6	423	0	423
52406	60	106	166	0	5	5	0	12	12	60	113	173
60301	987	0	987	6 679	0	6 679	6 040	0	6 040	348	0	348
60305	4 942	0	4 942	16 757	0	16 757	11 815	0	11 815	0	0	0
60309	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60311	242	0	242	857	0	857	819	0	819	204	0	204
60320	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60322	1	0	1	68	0	68	67	0	67	0	0	0
60405	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
60601	56 549	0	56 549	336	0	336	513	0	513	56 726	0	56 726
61012	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61301	3 551	0	3 551	1 035	0	1 035	15	0	15	2 531	0	2 531
61304	13	0	13	1	0	1	5	0	5	17	0	17
70601	344 560	0	344 560	38 510	0	38 510	96 621	0	96 621	402 671	0	402 671
70603	185 323	0	185 323	1 991	0	1 991	10 214	0	10 214	193 546	0	193 546
70615	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
Итого по пассиву (баланс)	4 070 705	49 141	4 119 846	6 206 228	165 696	6 371 924	6 465 208	168 186	6 633 394	4 329 685	51 631	4 381 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	106	106	0	12	12	0	5	5	0	113	113
90901	233 677	12 669	246 346	7 362	0	7 362	6 174	0	6 174	234 865	12 669	247 534
90902	116 729	45	116 774	6 558	0	6 558	8 054	0	8 054	115 233	45	115 278
90907	131 484	0	131 484	153 914	0	153 914	147 798	0	147 798	137 600	0	137 600
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	13	0	13	12	0	12	12	0	12	13	0	13
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 007 607	0	1 007 607	101 611	0	101 611	32 496	0	32 496	1 076 722	0	1 076 722
91501	9 693	0	9 693	0	0	0	1 050	0	1 050	8 643	0	8 643
91604	11 302	0	11 302	411	0	411	573	0	573	11 140	0	11 140
91802	314	0	314	0	0	0	1	0	1	313	0	313
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	2 525 553	0	2 525 553	350 797	0	350 797	241 070	0	241 070	2 635 280	0	2 635 280
Итого по активу (баланс)	4 036 695	12 820	4 049 515	620 665	12	620 677	437 228	5	437 233	4 220 132	12 827	4 232 959
Пассив
91003	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
91311	16 672	106	16 778	0	5	5	668	11	679	17 340	112	17 452
91312	2 298 305	0	2 298 305	62 494	0	62 494	207 960	0	207 960	2 443 771	0	2 443 771
91315	4 000	106	4 106	0	5	5	0	12	12	4 000	113	4 113
91316	10 665	0	10 665	18 816	0	18 816	10 050	0	10 050	1 899	0	1 899
91317	138 049	0	138 049	158 112	0	158 112	130 458	0	130 458	110 395	0	110 395
91507	57 644	0	57 644	0	0	0	0	0	0	57 644	0	57 644
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 523 962	0	1 523 962	192 786	0	192 786	266 503	0	266 503	1 597 679	0	1 597 679
Итого по пассиву (баланс)	4 049 303	212	4 049 515	433 846	10	433 856	617 277	23	617 300	4 232 734	225	4 232 959
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	854	854	0	854	854	0	0	0
99996	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	853	854	1 707	853	854	1 707	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
99997	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 016,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 017,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 016,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3 306 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 016,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3 306 017,0000

Страница была полезной?