Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 225	0	1 225	411	0	411	514	0	514	1 122	0	1 122
20202	4 542	15 587	20 129	18 980	20 628	39 608	15 549	2 940	18 489	7 973	33 275	41 248
30102	54 377	0	54 377	1 484 409	0	1 484 409	1 495 373	0	1 495 373	43 413	0	43 413
30110	21	414 933	414 954	20 024	402 090	422 114	20 024	764 907	784 931	21	52 116	52 137
30202	1 616	0	1 616	114	0	114	0	0	0	1 730	0	1 730
30204	1 883	0	1 883	1 261	0	1 261	0	0	0	3 144	0	3 144
30413	70	0	70	0	0	0	4	0	4	66	0	66
30418	0	3 887	3 887	0	207	207	0	4 094	4 094	0	0	0
30424	1 147	19 942	21 089	947 597	1 042 261	1 989 858	947 784	713 559	1 661 343	960	348 644	349 604
30425	0	0	0	0	4 215	4 215	0	86	86	0	4 129	4 129
30602	85	0	85	363 222	0	363 222	363 292	0	363 292	15	0	15
32003	0	0	0	150 000	174 138	324 138	0	174 138	174 138	150 000	0	150 000
45204	0	0	0	2 130	0	2 130	0	0	0	2 130	0	2 130
45205	24 964	0	24 964	0	0	0	0	0	0	24 964	0	24 964
45206	139 561	0	139 561	75 906	0	75 906	19 565	0	19 565	195 902	0	195 902
45208	224 000	0	224 000	0	0	0	164 000	0	164 000	60 000	0	60 000
45504	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	163	0	163	100	0	100	27	0	27	236	0	236
45506	44 579	0	44 579	630	0	630	2 180	0	2 180	43 029	0	43 029
45507	17 315	0	17 315	100	0	100	48	0	48	17 367	0	17 367
45912	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
47408	0	0	0	2 799 004	2 786 919	5 585 923	2 799 004	2 786 919	5 585 923	0	0	0
47423	31	0	31	13	0	13	1	0	1	43	0	43
47427	0	0	0	7 748	0	7 748	7 469	0	7 469	279	0	279
50207	62 640	0	62 640	150 734	0	150 734	213 374	0	213 374	0	0	0
50211	0	16 381	16 381	0	1 912	1 912	0	794	794	0	17 499	17 499
50221	1 618	0	1 618	5	0	5	1 623	0	1 623	0	0	0
50705	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
50706	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
50721	39	0	39	0	0	0	24	0	24	15	0	15
52503	19	0	19	5	4	9	7	1	8	17	3	20
60302	1 922	0	1 922	39	0	39	39	0	39	1 922	0	1 922
60306	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
60308	1 165	0	1 165	2 459	0	2 459	2 532	0	2 532	1 092	0	1 092
60310	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60312	2 019	0	2 019	3 640	0	3 640	4 381	0	4 381	1 278	0	1 278
60314	165	0	165	350	350	700	398	350	748	117	0	117
60347	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60401	7 518	0	7 518	226	0	226	0	0	0	7 744	0	7 744
60701	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60901	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61008	77	0	77	140	0	140	141	0	141	76	0	76
61009	704	0	704	143	0	143	143	0	143	704	0	704
61011	64 830	0	64 830	0	0	0	0	0	0	64 830	0	64 830
61210	0	0	0	212 675	0	212 675	212 675	0	212 675	0	0	0
61403	6 462	0	6 462	1 716	0	1 716	175	0	175	8 003	0	8 003
70606	147 645	0	147 645	29 761	0	29 761	71	0	71	177 335	0	177 335
70608	364 412	0	364 412	50 172	0	50 172	0	0	0	414 584	0	414 584
70611	5 044	0	5 044	1 604	0	1 604	0	0	0	6 648	0	6 648
Итого по активу (баланс)	1 185 416	470 730	1 656 146	6 330 932	4 432 724	10 763 656	6 273 031	4 447 788	10 720 819	1 243 317	455 666	1 698 983
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	1 657	0	1 657	1 647	0	1 647	5	0	5	15	0	15
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	361 686	0	361 686	0	0	0	0	0	0	361 686	0	361 686
30126	9	0	9	200	0	200	265	0	265	74	0	74
30607	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
32015	0	0	0	1 505	0	1 505	3 005	0	3 005	1 500	0	1 500
40701	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
40702	132 518	23	132 541	893 879	10 200	904 079	843 212	10 201	853 413	81 851	24	81 875
40703	16 787	0	16 787	1 975	0	1 975	2 000	0	2 000	16 812	0	16 812
40802	317	0	317	1 296	0	1 296	1 090	0	1 090	111	0	111
40807	9 193	3 676	12 869	709	177	886	1 006	979	1 985	9 490	4 478	13 968
40817	11 605	52 723	64 328	95 359	44 316	139 675	101 083	27 782	128 865	17 329	36 189	53 518
40911	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
42301	1 723	3 511	5 234	2 989	248	3 237	3 029	396	3 425	1 763	3 659	5 422
42303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 280	0	2 280	2 280	0	2 280
42304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42306	13 297	124 857	138 154	1 191	6 058	7 249	4 859	13 848	18 707	16 965	132 647	149 612
42507	0	105 496	105 496	0	5 111	5 111	0	11 697	11 697	0	112 082	112 082
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42606	0	2 953	2 953	0	143	143	0	327	327	0	3 137	3 137
45215	13 201	0	13 201	11 192	0	11 192	2 865	0	2 865	4 874	0	4 874
45515	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
45918	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47407	0	0	0	2 781 900	2 807 325	5 589 225	2 781 900	2 807 325	5 589 225	0	0	0
47411	862	2 077	2 939	75	101	176	169	784	953	956	2 760	3 716
47425	4 856	0	4 856	3 529	0	3 529	8	0	8	1 335	0	1 335
47426	0	0	0	0	571	571	0	571	571	0	0	0
50220	1 225	0	1 225	513	0	513	0	0	0	712	0	712
50720	0	0	0	0	0	0	411	0	411	411	0	411
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	148	148	0	4 030	4 030	0	3 882	3 882
52305	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60301	11	0	11	2 975	0	2 975	2 964	0	2 964	0	0	0
60305	1 191	0	1 191	3 534	0	3 534	3 438	0	3 438	1 095	0	1 095
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60322	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	5 369	0	5 369	0	0	0	68	0	68	5 437	0	5 437
60903	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61012	12 966	0	12 966	0	0	0	0	0	0	12 966	0	12 966
70601	143 343	0	143 343	0	0	0	36 852	0	36 852	180 195	0	180 195
70603	387 842	0	387 842	0	0	0	54 253	0	54 253	442 095	0	442 095
Итого по пассиву (баланс)	1 360 829	295 317	1 656 146	3 845 886	2 874 398	6 720 284	3 885 181	2 877 940	6 763 121	1 400 124	298 859	1 698 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 945	0	14 945	72	0	72	72	0	72	14 945	0	14 945
90902	55 875	0	55 875	1 847	0	1 847	223	0	223	57 499	0	57 499
91414	1 639 706	0	1 639 706	63 225	0	63 225	483 607	0	483 607	1 219 324	0	1 219 324
91803	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99998	952 155	0	952 155	44 967	0	44 967	475 818	0	475 818	521 304	0	521 304
Итого по активу (баланс)	2 662 759	0	2 662 759	110 111	0	110 111	959 720	0	959 720	1 813 150	0	1 813 150
Пассив
91003	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
91004	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
91311	0	0	0	20 000	148	20 148	20 000	4 027	24 027	0	3 879	3 879
91312	497 402	0	497 402	274 829	0	274 829	0	0	0	222 573	0	222 573
91313	226 039	0	226 039	0	0	0	0	0	0	226 039	0	226 039
91315	10 506	0	10 506	0	0	0	0	0	0	10 506	0	10 506
91316	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0
91317	210 925	0	210 925	178 036	0	178 036	19 565	0	19 565	52 454	0	52 454
91507	5 853	0	5 853	0	0	0	0	0	0	5 853	0	5 853
99999	1 710 604	0	1 710 604	483 902	0	483 902	65 144	0	65 144	1 291 846	0	1 291 846
Итого по пассиву (баланс)	2 662 759	0	2 662 759	959 572	148	959 720	106 084	4 027	110 111	1 809 271	3 879	1 813 150
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	177 763	0	177 763	2 668 211	64 444	2 732 655	2 685 283	64 444	2 749 727	160 691	0	160 691
99996	177 677	0	177 677	2 738 862	0	2 738 862	2 757 264	0	2 757 264	159 275	0	159 275
Итого по активу (баланс)	355 440	0	355 440	5 407 073	64 444	5 471 517	5 442 547	64 444	5 506 991	319 966	0	319 966
Пассив
96901	0	177 677	177 677	64 114	2 693 150	2 757 264	64 114	2 674 748	2 738 862	0	159 275	159 275
99997	177 763	0	177 763	2 749 727	0	2 749 727	2 732 655	0	2 732 655	160 691	0	160 691
Итого по пассиву (баланс)	177 763	177 677	355 440	2 813 841	2 693 150	5 506 991	2 796 769	2 674 748	5 471 517	160 691	159 275	319 966
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	84 550,0000	0	0	165 000,0000	0	0	227 000,0000	0	0	22 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	84 551,0000	0	0	165 002,0000	0	0	227 001,0000	0	0	22 552,0000
Пассив
98050	0	0	84 550,0000	0	0	212 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	22 550,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	84 551,0000	0	0	212 001,0000	0	0	150 002,0000	0	0	22 552,0000

Страница была полезной?