Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 907	0	1 907	0	0	0	1 907	0	1 907	0	0	0
10610	718	0	718	278	0	278	0	0	0	996	0	996
10901	16 242	0	16 242	0	0	0	0	0	0	16 242	0	16 242
20202	22 262	20 567	42 829	201 345	176 358	377 703	210 900	172 218	383 118	12 707	24 707	37 414
20208	6 215	0	6 215	8 338	0	8 338	6 483	0	6 483	8 070	0	8 070
20209	0	0	0	78 260	0	78 260	70 260	0	70 260	8 000	0	8 000
30102	115 325	0	115 325	1 963 565	0	1 963 565	2 032 911	0	2 032 911	45 979	0	45 979
30110	5 661	49 503	55 164	2 105 470	120 841	2 226 311	2 105 480	143 866	2 249 346	5 651	26 478	32 129
30202	5 991	0	5 991	443	0	443	0	0	0	6 434	0	6 434
30204	906	0	906	2	0	2	0	0	0	908	0	908
30221	0	0	0	0	70 863	70 863	0	70 715	70 715	0	148	148
30233	812	2 790	3 602	9 328	872	10 200	9 302	698	10 000	838	2 964	3 802
30424	6 364	0	6 364	586 621	0	586 621	583 454	0	583 454	9 531	0	9 531
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	196	0	196	3 846	0	3 846	2 549	0	2 549	1 493	0	1 493
31902	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31903	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	944	944	0	105	105	0	46	46	0	1 003	1 003
45201	4 202	0	4 202	10 769	0	10 769	14 971	0	14 971	0	0	0
45205	41 998	0	41 998	76 180	0	76 180	36 180	0	36 180	81 998	0	81 998
45206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45207	160 378	0	160 378	0	0	0	4 455	0	4 455	155 923	0	155 923
45208	172 021	0	172 021	0	0	0	110	0	110	171 911	0	171 911
45410	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
45505	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
45506	12 673	694	13 367	5 205	77	5 282	538	34	572	17 340	737	18 077
45507	16 989	0	16 989	1 500	0	1 500	841	0	841	17 648	0	17 648
45509	0	0	0	276	0	276	268	0	268	8	0	8
45510	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45811	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
45812	7 068	0	7 068	4 000	0	4 000	88	0	88	10 980	0	10 980
45815	7 790	0	7 790	122	0	122	48	0	48	7 864	0	7 864
45912	254	0	254	168	0	168	0	0	0	422	0	422
45915	383	0	383	9	0	9	12	0	12	380	0	380
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	5 394	5 394	0	487 038	487 038	0	491 747	491 747	0	685	685
47408	0	0	0	22 793	63 311	86 104	22 793	63 311	86 104	0	0	0
47423	4 034	14 964	18 998	248	40 090	40 338	184	1 821	2 005	4 098	53 233	57 331
47427	843	0	843	6 154	11	6 165	5 191	11	5 202	1 806	0	1 806
50207	454 696	0	454 696	5 671	0	5 671	2 318	0	2 318	458 049	0	458 049
50211	0	38 656	38 656	0	4 505	4 505	0	43 161	43 161	0	0	0
50221	6 889	0	6 889	2 032	0	2 032	1 116	0	1 116	7 805	0	7 805
50505	0	0	0	156	0	156	0	0	0	156	0	156
51406	0	3 569	3 569	0	406	406	0	173	173	0	3 802	3 802
52503	55 379	2 560	57 939	266	283	549	1 562	197	1 759	54 083	2 646	56 729
52601	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60302	203	0	203	57	0	57	82	0	82	178	0	178
60308	30	0	30	347	0	347	337	0	337	40	0	40
60310	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60312	3 807	0	3 807	4 500	0	4 500	5 087	0	5 087	3 220	0	3 220
60314	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	21 430	0	21 430	695	0	695	0	0	0	22 125	0	22 125
60701	438	0	438	695	0	695	1 066	0	1 066	67	0	67
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
61008	6	0	6	437	0	437	437	0	437	6	0	6
61009	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
61210	0	0	0	41 838	0	41 838	41 838	0	41 838	0	0	0
61403	6 366	0	6 366	830	0	830	128	0	128	7 068	0	7 068
61601	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
61702	8 978	0	8 978	405	0	405	278	0	278	9 105	0	9 105
70606	221 681	0	221 681	32 929	0	32 929	204	0	204	254 406	0	254 406
70608	209 018	0	209 018	14 043	0	14 043	0	0	0	223 061	0	223 061
70611	8 388	0	8 388	0	0	0	0	0	0	8 388	0	8 388
70614	0	0	0	345	0	345	246	0	246	99	0	99
Итого по активу (баланс)	1 684 296	139 667	1 823 963	5 432 771	964 760	6 397 531	5 406 231	987 998	6 394 229	1 710 836	116 429	1 827 265
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	6 889	0	6 889	1 116	0	1 116	2 032	0	2 032	7 805	0	7 805
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
30126	11 207	0	11 207	0	0	0	0	0	0	11 207	0	11 207
30220	0	0	0	0	10 327	10 327	0	10 327	10 327	0	0	0
30226	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30232	114	0	114	6 169	946	7 115	6 092	946	7 038	37	0	37
30236	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
31201	110 000	0	110 000	1 005 000	0	1 005 000	895 000	0	895 000	0	0	0
31202	0	0	0	235 000	0	235 000	370 000	0	370 000	135 000	0	135 000
40701	433	0	433	1 372	13 895	15 267	1 029	13 895	14 924	90	0	90
40702	191 443	4 414	195 857	1 649 985	91 768	1 741 753	1 573 946	91 703	1 665 649	115 404	4 349	119 753
40703	56 565	0	56 565	6 545	0	6 545	6 607	0	6 607	56 627	0	56 627
40802	3 055	0	3 055	9 134	0	9 134	10 125	0	10 125	4 046	0	4 046
40817	7 442	79	7 521	22 815	519	23 334	23 503	531	24 034	8 130	91	8 221
40820	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40905	67	0	67	520	0	520	521	0	521	68	0	68
40909	0	0	0	79	551	630	79	551	630	0	0	0
40910	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	9	0	9	963	0	963	961	0	961	7	0	7
40912	0	0	0	131	863	994	131	863	994	0	0	0
40913	0	0	0	43	34	77	44	34	78	1	0	1
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
42204	76 999	0	76 999	1 999	0	1 999	0	0	0	75 000	0	75 000
42205	0	45 845	45 845	0	2 221	2 221	0	5 084	5 084	0	48 708	48 708
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	98	19	117	607	426	1 033	607	427	1 034	98	20	118
42302	1 596	0	1 596	0	13	13	66	639	705	1 662	626	2 288
42303	7 358	501	7 859	2 197	528	2 725	82	27	109	5 243	0	5 243
42304	28 205	1 464	29 669	1 056	957	2 013	4 306	567	4 873	31 455	1 074	32 529
42305	20 400	1 223	21 623	4 458	200	4 658	7 930	2 915	10 845	23 872	3 938	27 810
42306	9 261	56	9 317	20	4	24	397	13	410	9 638	65	9 703
42307	1 548	2 465	4 013	0	119	119	56	274	330	1 604	2 620	4 224
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	10 454	0	10 454	3 581	0	3 581	4 228	0	4 228	11 101	0	11 101
45515	3 608	0	3 608	615	0	615	1 931	0	1 931	4 924	0	4 924
45818	16 085	0	16 085	43	0	43	2 517	0	2 517	18 559	0	18 559
45918	519	0	519	3	0	3	145	0	145	661	0	661
47403	0	0	0	0	549 099	549 099	0	549 099	549 099	0	0	0
47407	5	0	5	127 984	22 558	150 542	127 979	22 558	150 537	0	0	0
47411	936	19	955	902	14	916	893	26	919	927	31	958
47416	0	0	0	3 784	0	3 784	3 784	0	3 784	0	0	0
47422	5	0	5	4	0	4	7	0	7	8	0	8
47425	18 052	0	18 052	1 446	0	1 446	1 644	0	1 644	18 250	0	18 250
47426	3 045	1 113	4 158	676	54	730	1 699	350	2 049	4 068	1 409	5 477
50220	1 907	0	1 907	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	155	0	155	155	0	155
52301	0	0	0	192	0	192	2 194	0	2 194	2 002	0	2 002
52302	0	0	0	202 265	0	202 265	202 265	0	202 265	0	0	0
52304	192	0	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0
52305	1 025	0	1 025	733	0	733	0	0	0	292	0	292
52306	2 490	18 597	21 087	0	901	901	0	2 062	2 062	2 490	19 758	22 248
52307	324 944	0	324 944	0	0	0	0	0	0	324 944	0	324 944
52501	71	0	71	0	0	0	7	0	7	78	0	78
52602	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60301	211	0	211	2 132	0	2 132	1 947	0	1 947	26	0	26
60305	75	0	75	5 233	0	5 233	5 233	0	5 233	75	0	75
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	16	0	16	26	0	26	35	0	35	25	0	25
60311	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60322	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60324	57	0	57	7	0	7	48	0	48	98	0	98
60601	8 695	0	8 695	0	0	0	198	0	198	8 893	0	8 893
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	3	0	3	21	0	21	21	0	21	3	0	3
61304	24	0	24	5	0	5	3	0	3	22	0	22
70601	237 496	0	237 496	52	0	52	23 332	0	23 332	260 776	0	260 776
70603	193 741	0	193 741	0	0	0	13 742	0	13 742	207 483	0	207 483
70613	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
70615	9 696	0	9 696	0	0	0	406	0	406	10 102	0	10 102
Итого по пассиву (баланс)	1 748 168	75 795	1 823 963	3 328 450	696 001	4 024 451	3 324 858	702 895	4 027 753	1 744 576	82 689	1 827 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	201 188	0	201 188	201 188	0	201 188	0	0	0
90803	3 197	0	3 197	1 755	0	1 755	192	0	192	4 760	0	4 760
90901	3 925 230	0	3 925 230	157 166	0	157 166	180 863	0	180 863	3 901 533	0	3 901 533
90902	2 034 726	0	2 034 726	666 228	0	666 228	394 536	0	394 536	2 306 418	0	2 306 418
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	140 414	0	140 414	1 567 188	0	1 567 188	1 549 609	0	1 549 609	157 993	0	157 993
91414	496 414	0	496 414	0	0	0	0	0	0	496 414	0	496 414
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	7 799	0	7 799	1 586	0	1 586	638	0	638	8 747	0	8 747
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	820 984	0	820 984	151 859	0	151 859	91 752	0	91 752	881 091	0	881 091
Итого по активу (баланс)	7 578 798	0	7 578 798	2 746 970	0	2 746 970	2 418 779	0	2 418 779	7 906 989	0	7 906 989
Пассив
91003	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	265 274	0	265 274	0	0	0	0	0	0	265 274	0	265 274
91312	424 835	0	424 835	2 659	0	2 659	59 558	0	59 558	481 734	0	481 734
91315	111 560	1 338	112 898	0	1 389	1 389	0	51	51	111 560	0	111 560
91317	1 010	0	1 010	87 224	0	87 224	91 419	0	91 419	5 205	0	5 205
91507	16 952	0	16 952	34	0	34	385	0	385	17 303	0	17 303
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	6 757 814	0	6 757 814	2 145 807	0	2 145 807	2 413 891	0	2 413 891	7 025 898	0	7 025 898
Итого по пассиву (баланс)	7 577 460	1 338	7 578 798	2 236 169	1 389	2 237 558	2 565 698	51	2 565 749	7 906 989	0	7 906 989
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	25 225	0	25 225	22 485	0	22 485	2 740	0	2 740
93604	0	0	0	0	30 890	30 890	0	22 041	22 041	0	8 849	8 849
93901	58 819	8 629	67 448	511 604	139 692	651 296	545 921	148 321	694 242	24 502	0	24 502
99996	67 229	0	67 229	709 747	0	709 747	741 209	0	741 209	35 767	0	35 767
Итого по активу (баланс)	126 048	8 629	134 677	1 246 576	170 582	1 417 158	1 309 615	170 362	1 479 977	63 009	8 849	71 858
Пассив
96304	0	0	0	22 495	0	22 495	31 797	0	31 797	9 302	0	9 302
96604	0	0	0	0	22 212	22 212	0	24 798	24 798	0	2 586	2 586
96901	8 707	58 523	67 230	148 497	548 005	696 502	139 790	513 361	653 151	0	23 879	23 879
99997	67 447	0	67 447	738 767	0	738 767	707 411	0	707 411	36 091	0	36 091
Итого по пассиву (баланс)	76 154	58 523	134 677	909 759	570 217	1 479 976	878 998	538 159	1 417 157	45 393	26 465	71 858
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	445 742,0000	0	0	74 000,0000	0	0	74 700,0000	0	0	445 042,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	445 783,0000	0	0	74 000,0000	0	0	74 704,0000	0	0	445 079,0000
Пассив
98050	0	0	75 201,0000	0	0	74 700,0000	0	0	0,0000	0	0	501,0000
98070	0	0	370 582,0000	0	0	2 989 995,0000	0	0	3 063 991,0000	0	0	444 578,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	445 783,0000	0	0	3 064 695,0000	0	0	3 063 991,0000	0	0	445 079,0000

Страница была полезной?