Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 420	0	26 420	0	0	0	0	0	0	26 420	0	26 420
20202	61 898	35 190	97 088	1 269 306	110 174	1 379 480	1 270 537	105 553	1 376 090	60 667	39 811	100 478
20208	30 401	0	30 401	139 583	0	139 583	133 860	0	133 860	36 124	0	36 124
20209	8 631	1 440	10 071	768 495	42 722	811 217	775 275	44 162	819 437	1 851	0	1 851
30102	74 398	0	74 398	15 124 925	0	15 124 925	15 120 987	0	15 120 987	78 336	0	78 336
30110	5 986	16 819	22 805	184 623	46 776	231 399	184 142	35 936	220 078	6 467	27 659	34 126
30114	0	2 986	2 986	0	8 569	8 569	0	6 775	6 775	0	4 780	4 780
30202	24 298	0	24 298	92	0	92	0	0	0	24 390	0	24 390
30204	1 008	0	1 008	0	0	0	12	0	12	996	0	996
30215	0	2 332	2 332	0	259	259	0	113	113	0	2 478	2 478
30221	6 866	0	6 866	0	0	0	0	0	0	6 866	0	6 866
30233	1 428	33	1 461	46 142	2 184	48 326	45 566	2 182	47 748	2 004	35	2 039
30602	9 794	0	9 794	6	0	6	9 800	0	9 800	0	0	0
31902	50 000	0	50 000	4 580 000	0	4 580 000	4 630 000	0	4 630 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000
32002	380 000	0	380 000	5 190 000	0	5 190 000	5 570 000	0	5 570 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
32201	0	2 665	2 665	0	296	296	0	129	129	0	2 832	2 832
45107	18 370	0	18 370	0	0	0	822	0	822	17 548	0	17 548
45108	5 815	0	5 815	0	0	0	211	0	211	5 604	0	5 604
45201	7 906	0	7 906	60 948	0	60 948	58 610	0	58 610	10 244	0	10 244
45203	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45204	120 767	0	120 767	26 500	0	26 500	42 097	0	42 097	105 170	0	105 170
45205	62 238	0	62 238	8 155	0	8 155	5 014	0	5 014	65 379	0	65 379
45206	402 524	0	402 524	93 891	0	93 891	51 907	0	51 907	444 508	0	444 508
45207	360 330	0	360 330	3 897	0	3 897	55 236	0	55 236	308 991	0	308 991
45208	201 677	0	201 677	2 500	0	2 500	3 817	0	3 817	200 360	0	200 360
45306	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45308	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45405	1 500	0	1 500	996	0	996	200	0	200	2 296	0	2 296
45406	11 554	444	11 998	1 600	17	1 617	2 177	461	2 638	10 977	0	10 977
45407	135 656	0	135 656	27 833	0	27 833	9 327	0	9 327	154 162	0	154 162
45408	53 011	14 436	67 447	0	1 592	1 592	1 735	926	2 661	51 276	15 102	66 378
45504	800	0	800	0	0	0	156	0	156	644	0	644
45505	8 098	0	8 098	0	0	0	1 139	0	1 139	6 959	0	6 959
45506	51 669	0	51 669	710	0	710	3 526	0	3 526	48 853	0	48 853
45507	625 585	6 152	631 737	2 260	734	2 994	24 682	421	25 103	603 163	6 465	609 628
45509	10	0	10	17	0	17	27	0	27	0	0	0
45811	6 373	0	6 373	5 470	0	5 470	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	25 128	0	25 128	3 457	0	3 457	1 438	0	1 438	27 147	0	27 147
45814	14 062	0	14 062	902	0	902	614	0	614	14 350	0	14 350
45815	59 691	0	59 691	3 703	0	3 703	1 664	0	1 664	61 730	0	61 730
45912	468	0	468	414	0	414	162	0	162	720	0	720
45914	154	0	154	202	0	202	158	0	158	198	0	198
45915	9 594	0	9 594	1 027	0	1 027	1 158	0	1 158	9 463	0	9 463
47408	0	0	0	5 347	17 926	23 273	5 347	17 926	23 273	0	0	0
47423	13 584	0	13 584	130 932	0	130 932	1 219	0	1 219	143 297	0	143 297
47427	21 052	160	21 212	30 930	178	31 108	30 501	173	30 674	21 481	165	21 646
50106	85 056	0	85 056	853	0	853	85 909	0	85 909	0	0	0
50107	50 711	0	50 711	376	0	376	51 087	0	51 087	0	0	0
60302	0	0	0	16 776	0	16 776	330	0	330	16 446	0	16 446
60306	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
60308	427	0	427	1 006	0	1 006	785	0	785	648	0	648
60312	4 701	0	4 701	4 707	0	4 707	4 956	0	4 956	4 452	0	4 452
60323	617	0	617	2 093	0	2 093	2 060	0	2 060	650	0	650
60401	191 113	0	191 113	1 599	0	1 599	0	0	0	192 712	0	192 712
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60411	18 293	0	18 293	0	0	0	0	0	0	18 293	0	18 293
60413	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
60701	647	0	647	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	647	0	647
60901	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61002	1	0	1	78	0	78	78	0	78	1	0	1
61008	525	0	525	294	0	294	474	0	474	345	0	345
61009	144	0	144	636	0	636	601	0	601	179	0	179
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	78 464	0	78 464	0	0	0	0	0	0	78 464	0	78 464
61210	0	0	0	131 526	0	131 526	131 526	0	131 526	0	0	0
61403	8 808	8	8 816	222	1	223	214	1	215	8 816	8	8 824
61702	27 591	0	27 591	0	0	0	0	0	0	27 591	0	27 591
70606	529 600	0	529 600	217 376	0	217 376	170	0	170	746 806	0	746 806
70607	0	0	0	6 545	0	6 545	6 545	0	6 545	0	0	0
70608	181 238	0	181 238	14 239	0	14 239	0	0	0	195 477	0	195 477
70611	30 772	0	30 772	520	0	520	16 670	0	16 670	14 622	0	14 622
Итого по активу (баланс)	4 116 138	82 665	4 198 803	30 686 464	231 428	30 917 892	30 417 583	214 758	30 632 341	4 385 019	99 335	4 484 354
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	132 098	0	132 098	0	0	0	0	0	0	132 098	0	132 098
10602	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
10701	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
10801	274 308	0	274 308	0	0	0	0	0	0	274 308	0	274 308
30223	2	0	2	14	0	14	13	0	13	1	0	1
30226	6 943	0	6 943	8	0	8	5	0	5	6 940	0	6 940
30232	10	134	144	23 019	6 147	29 166	23 048	6 025	29 073	39	12	51
40502	11 015	0	11 015	7 160	0	7 160	18 367	0	18 367	22 222	0	22 222
40503	0	0	0	0	1 260	1 260	0	1 260	1 260	0	0	0
40603	47	0	47	3 378	0	3 378	3 368	0	3 368	37	0	37
40701	1 038	0	1 038	22 319	0	22 319	21 835	0	21 835	554	0	554
40702	358 069	23 133	381 202	2 506 403	33 106	2 539 509	2 511 942	51 235	2 563 177	363 608	41 262	404 870
40703	31 302	0	31 302	34 646	0	34 646	34 211	356	34 567	30 867	356	31 223
40802	66 919	0	66 919	445 384	1 114	446 498	438 648	1 114	439 762	60 183	0	60 183
40817	97 959	6 773	104 732	194 891	11 213	206 104	187 717	9 470	197 187	90 785	5 030	95 815
40820	5 401	17	5 418	423	1	424	197	2	199	5 175	18	5 193
40821	41 782	0	41 782	458 944	0	458 944	459 513	0	459 513	42 351	0	42 351
40903	22	5	27	0	0	0	0	0	0	22	5	27
40905	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
40906	0	0	0	20 455	0	20 455	20 455	0	20 455	0	0	0
40909	0	0	0	1 371	1 345	2 716	1 371	1 345	2 716	0	0	0
40910	0	0	0	164	560	724	164	560	724	0	0	0
40911	1 908	0	1 908	35 060	0	35 060	33 952	0	33 952	800	0	800
40912	0	0	0	1 524	1 897	3 421	1 524	1 897	3 421	0	0	0
40913	0	0	0	244	2 560	2 804	244	2 560	2 804	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42103	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	22 118	7 217	29 335	18 591	14 004	32 595	18 130	13 296	31 426	21 657	6 509	28 166
42303	9 330	605	9 935	9 519	733	10 252	3 583	412	3 995	3 394	284	3 678
42304	0	1 239	1 239	0	288	288	0	862	862	0	1 813	1 813
42305	15 471	42 401	57 872	6 609	6 402	13 011	5 158	8 235	13 393	14 020	44 234	58 254
42306	13 640	0	13 640	307	0	307	10	0	10	13 343	0	13 343
42307	1 837 449	0	1 837 449	65 323	0	65 323	120 445	0	120 445	1 892 571	0	1 892 571
42601	0	0	0	0	619	619	0	619	619	0	0	0
42605	0	583	583	0	606	606	0	23	23	0	0	0
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	242	0	242	10	0	10	0	0	0	232	0	232
45215	31 557	0	31 557	3 597	0	3 597	5 763	0	5 763	33 723	0	33 723
45315	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45415	3 689	0	3 689	902	0	902	4 689	0	4 689	7 476	0	7 476
45515	63 585	0	63 585	11 990	0	11 990	14 459	0	14 459	66 054	0	66 054
45818	86 330	0	86 330	1 408	0	1 408	8 864	0	8 864	93 786	0	93 786
45918	6 541	0	6 541	786	0	786	949	0	949	6 704	0	6 704
47407	0	0	0	17 897	5 276	23 173	17 897	5 276	23 173	0	0	0
47411	26 668	669	27 337	18 060	150	18 210	20 368	176	20 544	28 976	695	29 671
47416	216	0	216	8 098	0	8 098	7 932	0	7 932	50	0	50
47422	827	26	853	42 305	1	42 306	42 311	3	42 314	833	28	861
47425	80 526	0	80 526	69 802	0	69 802	132 413	0	132 413	143 137	0	143 137
47426	136	0	136	0	0	0	97	0	97	233	0	233
50120	580	0	580	6 727	0	6 727	6 147	0	6 147	0	0	0
60301	4 051	0	4 051	8 263	0	8 263	4 558	0	4 558	346	0	346
60305	5 191	0	5 191	16 372	0	16 372	11 181	0	11 181	0	0	0
60309	519	0	519	519	0	519	168	0	168	168	0	168
60311	288	0	288	3 908	0	3 908	3 898	0	3 898	278	0	278
60322	186	0	186	83	0	83	44	0	44	147	0	147
60324	1 195	0	1 195	1 640	0	1 640	1 714	0	1 714	1 269	0	1 269
60601	43 294	0	43 294	0	0	0	384	0	384	43 678	0	43 678
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61012	9 037	0	9 037	0	0	0	0	0	0	9 037	0	9 037
61304	143	0	143	3	0	3	28	0	28	168	0	168
61701	26 420	0	26 420	0	0	0	0	0	0	26 420	0	26 420
70601	529 888	0	529 888	45	0	45	134 298	0	134 298	664 141	0	664 141
70602	6 570	0	6 570	378	0	378	958	0	958	7 150	0	7 150
70603	181 427	0	181 427	0	0	0	14 135	0	14 135	195 562	0	195 562
70615	13 369	0	13 369	0	0	0	0	0	0	13 369	0	13 369
Итого по пассиву (баланс)	4 116 001	82 802	4 198 803	4 073 089	87 282	4 160 371	4 341 196	104 726	4 445 922	4 384 108	100 246	4 484 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	395 748	0	395 748	1 984	0	1 984	289 601	0	289 601	108 131	0	108 131
90902	433 464	0	433 464	320 754	0	320 754	24 989	0	24 989	729 229	0	729 229
91104	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	6	6
91202	0	0	0	8	0	8	4	0	4	4	0	4
91203	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	5 234 218	67 162	5 301 380	261 781	7 358	269 139	302 549	6 139	308 688	5 193 450	68 381	5 261 831
91501	29 634	0	29 634	0	0	0	0	0	0	29 634	0	29 634
91604	45 876	0	45 876	5 276	0	5 276	2 887	0	2 887	48 265	0	48 265
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	3 049 714	0	3 049 714	191 085	0	191 085	400 586	0	400 586	2 840 213	0	2 840 213
Итого по активу (баланс)	9 188 727	67 167	9 255 894	780 891	7 359	788 250	1 020 618	6 139	1 026 757	8 949 000	68 387	9 017 387
Пассив
91003	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91312	2 878 661	0	2 878 661	226 225	0	226 225	41 890	0	41 890	2 694 326	0	2 694 326
91315	40 360	0	40 360	0	0	0	0	0	0	40 360	0	40 360
91316	39 666	0	39 666	37 823	0	37 823	17 750	0	17 750	19 593	0	19 593
91317	79 185	0	79 185	136 458	0	136 458	131 365	0	131 365	74 092	0	74 092
91507	11 842	0	11 842	0	0	0	0	0	0	11 842	0	11 842
99999	6 206 180	0	6 206 180	626 167	0	626 167	597 161	0	597 161	6 177 174	0	6 177 174
Итого по пассиву (баланс)	9 255 894	0	9 255 894	1 026 753	0	1 026 753	788 246	0	788 246	9 017 387	0	9 017 387
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	130 005,0000	0	0	0,0000	0	0	130 005,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	130 005,0000	0	0	0,0000	0	0	130 005,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	130 005,0000	0	0	130 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	130 005,0000	0	0	130 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?