Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	407 622	0	407 622	37 702	0	37 702	46 959	0	46 959	398 365	0	398 365
10610	61 914	0	61 914	0	0	0	0	0	0	61 914	0	61 914
20202	47 093	9 907	57 000	93 952	234 402	328 354	121 825	230 079	351 904	19 220	14 230	33 450
20208	4 963	0	4 963	5 000	0	5 000	5 574	0	5 574	4 389	0	4 389
20302	0	0	0	0	879 491	879 491	0	704 491	704 491	0	175 000	175 000
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
20311	0	178 500	178 500	0	718 814	718 814	0	897 314	897 314	0	0	0
30102	260 653	0	260 653	2 719 383	0	2 719 383	2 706 427	0	2 706 427	273 609	0	273 609
30110	5 281	4 360	9 641	94 645	55 357	150 002	97 234	55 271	152 505	2 692	4 446	7 138
30114	0	130 241	130 241	0	1 917 439	1 917 439	0	1 972 292	1 972 292	0	75 388	75 388
30118	0	735	735	0	31	31	0	766	766	0	0	0
30202	37 890	0	37 890	0	0	0	487	0	487	37 403	0	37 403
30204	71 649	0	71 649	6 194	0	6 194	0	0	0	77 843	0	77 843
30233	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
30413	68	0	68	55 185	0	55 185	55 179	0	55 179	74	0	74
30424	1 452	70	1 522	5 583 686	8	5 583 694	5 584 136	3	5 584 139	1 002	75	1 077
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	812	812	0	1 526 676	1 526 676	0	1 527 365	1 527 365	0	123	123
32002	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
32201	0	1 388	1 388	0	154	154	0	67	67	0	1 475	1 475
32202	0	0	0	5 939	0	5 939	5 939	0	5 939	0	0	0
32401	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
45107	107 569	0	107 569	0	0	0	8 822	0	8 822	98 747	0	98 747
45201	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
45206	54 658	496 940	551 598	13 500	55 102	68 602	4 220	24 076	28 296	63 938	527 966	591 904
45207	1 294 184	1 836 601	3 130 785	9 763	203 648	213 411	25 715	88 982	114 697	1 278 232	1 951 267	3 229 499
45208	1 696 470	2 781 053	4 477 523	0	308 373	308 373	880	134 740	135 620	1 695 590	2 954 686	4 650 276
45506	450	208 359	208 809	0	23 598	23 598	200	11 267	11 467	250	220 690	220 940
45509	75	0	75	160	0	160	188	0	188	47	0	47
45811	28 588	0	28 588	0	0	0	0	0	0	28 588	0	28 588
45812	275 040	31 305	306 345	7 356	3 472	10 828	10 490	1 517	12 007	271 906	33 260	305 166
45815	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
45912	191	0	191	0	0	0	191	0	191	0	0	0
47404	0	61 521	61 521	4 137 759	1 961 906	6 099 665	4 137 759	1 958 779	6 096 538	0	64 648	64 648
47406	0	0	0	435	8 224	8 659	435	8 224	8 659	0	0	0
47408	0	0	0	13 690 432	16 922 350	30 612 782	13 690 432	16 922 350	30 612 782	0	0	0
47423	506 451	616 577	1 123 028	9	85 532	85 541	46	47 036	47 082	506 414	655 073	1 161 487
47427	751 499	1 345 635	2 097 134	36 709	217 435	254 144	95	66 870	66 965	788 113	1 496 200	2 284 313
50207	61 509	0	61 509	599	0	599	43	0	43	62 065	0	62 065
50208	15 804	0	15 804	152	0	152	0	0	0	15 956	0	15 956
50221	181	0	181	148	0	148	16	0	16	313	0	313
50505	398	13 953	14 351	0	1 547	1 547	0	676	676	398	14 824	15 222
50606	6 656	0	6 656	2 653 324	0	2 653 324	2 654 035	0	2 654 035	5 945	0	5 945
50608	0	0	0	0	34 507	34 507	0	34 507	34 507	0	0	0
50618	112 195	0	112 195	2 653 100	0	2 653 100	2 651 731	0	2 651 731	113 564	0	113 564
50621	1 835	0	1 835	6 381	0	6 381	8 216	0	8 216	0	0	0
50705	117 492	0	117 492	1 037 806	0	1 037 806	1 134 125	0	1 134 125	21 173	0	21 173
50706	314 159	0	314 159	2 150 846	0	2 150 846	2 129 844	0	2 129 844	335 161	0	335 161
50707	0	447	447	0	1 242	1 242	0	1 689	1 689	0	0	0
50708	0	282 644	282 644	0	206 784	206 784	0	226 765	226 765	0	262 663	262 663
50709	46 401	0	46 401	0	0	0	0	0	0	46 401	0	46 401
50718	133 642	0	133 642	3 191 377	0	3 191 377	3 186 876	0	3 186 876	138 143	0	138 143
50721	151	0	151	135	0	135	122	0	122	164	0	164
52503	346	0	346	0	0	0	44	0	44	302	0	302
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	84	84	0	10	10	0	6	6	0	88	88
60302	806	0	806	98	0	98	107	0	107	797	0	797
60306	2 048	0	2 048	5 311	0	5 311	7 359	0	7 359	0	0	0
60308	31	0	31	79	0	79	91	0	91	19	0	19
60310	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60312	3 609	0	3 609	4 316	0	4 316	2 977	0	2 977	4 948	0	4 948
60314	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
60401	419 753	0	419 753	0	0	0	118	0	118	419 635	0	419 635
61008	6	0	6	93	0	93	95	0	95	4	0	4
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61210	0	0	0	73 573	255 015	328 588	73 573	255 015	328 588	0	0	0
61213	0	0	0	0	711	711	0	711	711	0	0	0
61403	6 509	0	6 509	0	0	0	118	0	118	6 391	0	6 391
61702	56 557	0	56 557	0	0	0	0	0	0	56 557	0	56 557
70606	4 395 874	0	4 395 874	947 583	0	947 583	1 347	0	1 347	5 342 110	0	5 342 110
70608	14 143 774	0	14 143 774	1 089 648	0	1 089 648	0	0	0	15 233 422	0	15 233 422
70609	89 355	0	89 355	38 836	0	38 836	0	0	0	128 191	0	128 191
70611	33 951	0	33 951	0	0	0	0	0	0	33 951	0	33 951
Итого по активу (баланс)	25 600 376	8 001 155	33 601 531	40 389 994	25 621 828	66 011 822	38 392 850	25 170 858	63 563 708	27 597 520	8 452 125	36 049 645
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	338 517	0	338 517	0	0	0	0	0	0	338 517	0	338 517
10603	332	0	332	139	0	139	284	0	284	477	0	477
10609	54 990	0	54 990	0	0	0	0	0	0	54 990	0	54 990
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	429 972	0	429 972	0	0	0	0	0	0	429 972	0	429 972
20309	0	178 500	178 500	0	898 659	898 659	0	895 159	895 159	0	175 000	175 000
20321	0	0	0	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0
30109	3 656	43 642	47 298	460 612	603 637	1 064 249	456 959	560 351	1 017 310	3	356	359
30111	10	289 079	289 089	5 141	75 699	80 840	5 131	87 835	92 966	0	301 215	301 215
30116	0	735	735	0	766	766	0	31	31	0	0	0
30220	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
30222	0	5 552	5 552	0	29 687	29 687	0	24 135	24 135	0	0	0
30601	50	0	50	467	0	467	475	0	475	58	0	58
30606	0	224	224	0	37	37	0	22	22	0	209	209
31303	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
31409	0	277 620	277 620	0	13 451	13 451	0	30 784	30 784	0	294 953	294 953
31502	176 008	0	176 008	3 367 358	0	3 367 358	3 191 350	0	3 191 350	0	0	0
31503	0	0	0	707 927	0	707 927	884 190	0	884 190	176 263	0	176 263
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
40502	270 956	718 470	989 426	428	35 588	36 016	420	79 757	80 177	270 948	762 639	1 033 587
40701	1 405	222	1 627	16 542	247	16 789	15 658	25	15 683	521	0	521
40702	48 868	4 299	53 167	1 293 229	12 804	1 306 033	1 274 973	10 849	1 285 822	30 612	2 344	32 956
40703	294	10	304	404	10	414	316	0	316	206	0	206
40802	352	22	374	3 070	2	3 072	2 996	3	2 999	278	23	301
40807	34	182	216	94	83	177	76	16	92	16	115	131
40817	6 270	133	6 403	24 269	1 953	26 222	20 372	2 020	22 392	2 373	200	2 573
40820	556	7	563	770	16 469	17 239	366	16 470	16 836	152	8	160
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
41506	2 518 500	3 958 861	6 477 361	0	191 804	191 804	0	438 973	438 973	2 518 500	4 206 030	6 724 530
42301	252	183	435	205	10	215	0	21	21	47	194	241
42306	39 486	17 009	56 495	6 722	6 013	12 735	1 698	1 940	3 638	34 462	12 936	47 398
42309	16	351	367	0	17	17	0	39	39	16	373	389
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	74	0	74	9	0	9	0	0	0	65	0	65
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42505	0	610 765	610 765	0	29 592	29 592	0	67 724	67 724	0	648 897	648 897
42506	0	269 291	269 291	0	15 996	15 996	0	29 860	29 860	0	283 155	283 155
42601	9	13	22	0	1	1	0	1	1	9	13	22
42606	0	18 404	18 404	0	17 884	17 884	0	344	344	0	864	864
42609	1	6 052	6 053	0	293	293	0	671	671	1	6 430	6 431
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45215	843 460	0	843 460	32 807	0	32 807	156 743	0	156 743	967 396	0	967 396
45515	88 268	0	88 268	4 062	0	4 062	19 978	0	19 978	104 184	0	104 184
45818	293 251	0	293 251	11 452	0	11 452	5 618	0	5 618	287 417	0	287 417
45918	6	0	6	14	0	14	8	0	8	0	0	0
47403	0	0	0	4 086 675	0	4 086 675	4 086 675	0	4 086 675	0	0	0
47405	0	0	0	8 334	437	8 771	8 334	437	8 771	0	0	0
47407	0	0	0	13 732 792	16 896 486	30 629 278	13 732 792	16 896 486	30 629 278	0	0	0
47411	3	0	3	378	64	442	378	65	443	3	1	4
47416	0	0	0	35	31	66	35	31	66	0	0	0
47422	53	68 621	68 674	1 300	1 312 874	1 314 174	1 802	1 279 088	1 280 890	555	34 835	35 390
47425	644 584	0	644 584	22 594	0	22 594	575 883	0	575 883	1 197 873	0	1 197 873
47426	299 813	141 945	441 758	1 749	13 863	15 612	22 247	49 741	71 988	320 311	177 823	498 134
50220	3 166	0	3 166	31	0	31	19	0	19	3 154	0	3 154
50507	14 351	0	14 351	676	0	676	1 547	0	1 547	15 222	0	15 222
50620	1 576	0	1 576	5 848	0	5 848	7 360	0	7 360	3 088	0	3 088
50719	7 587	0	7 587	0	0	0	0	0	0	7 587	0	7 587
50720	404 456	0	404 456	46 928	0	46 928	37 683	0	37 683	395 211	0	395 211
52306	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	0	5 940	0	5 940
60301	2 311	0	2 311	5 526	0	5 526	3 346	0	3 346	131	0	131
60305	5 928	0	5 928	12 012	0	12 012	6 715	0	6 715	631	0	631
60309	0	0	0	3	0	3	29	0	29	26	0	26
60311	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60322	8 970	0	8 970	0	0	0	0	0	0	8 970	0	8 970
60601	100 472	0	100 472	118	0	118	519	0	519	100 873	0	100 873
61304	35	0	35	7	0	7	1	0	1	29	0	29
61701	63 350	0	63 350	0	0	0	0	0	0	63 350	0	63 350
70601	4 546 993	0	4 546 993	0	0	0	273 348	0	273 348	4 820 341	0	4 820 341
70602	8 684	0	8 684	15 577	0	15 577	12 229	0	12 229	5 336	0	5 336
70603	14 028 059	0	14 028 059	0	0	0	1 178 618	0	1 178 618	15 206 677	0	15 206 677
70604	89 323	0	89 323	0	0	0	38 836	0	38 836	128 159	0	128 159
70615	15 938	0	15 938	0	0	0	0	0	0	15 938	0	15 938
Итого по пассиву (баланс)	26 991 339	6 610 192	33 601 531	23 920 342	20 174 488	44 094 830	26 070 035	20 472 909	46 542 944	29 141 032	6 908 613	36 049 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 074	0	2 074	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	2 074	0	2 074
90902	157 435	6 388	163 823	10 721	708	11 429	0	310	310	168 156	6 786	174 942
91202	4 038	0	4 038	0	0	0	0	0	0	4 038	0	4 038
91414	13 342 297	2 440 098	15 782 395	210 007	268 427	478 434	544	135 119	135 663	13 551 760	2 573 406	16 125 166
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	35 845	6 312	42 157	1 674	1 535	3 209	933	403	1 336	36 586	7 444	44 030
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
99998	21 845 989	0	21 845 989	912 816	0	912 816	796 094	0	796 094	21 962 711	0	21 962 711
Итого по активу (баланс)	35 550 624	2 452 798	38 003 422	1 136 236	270 670	1 406 906	798 589	135 832	934 421	35 888 271	2 587 636	38 475 907
Пассив
91004	0	0	0	5 707	0	5 707	5 707	0	5 707	0	0	0
91311	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	0	5 940	0	5 940
91312	21 767 823	0	21 767 823	61 451	0	61 451	1 119	0	1 119	21 707 491	0	21 707 491
91314	0	0	0	6 897	0	6 897	6 897	0	6 897	0	0	0
91315	28 548	0	28 548	0	0	0	1 143	0	1 143	29 691	0	29 691
91316	0	0	0	13 500	0	13 500	15 000	0	15 000	1 500	0	1 500
91317	10 178	31 500	41 678	320	708 219	708 539	349	882 601	882 950	10 207	205 882	216 089
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	16 157 433	0	16 157 433	137 734	0	137 734	493 497	0	493 497	16 513 196	0	16 513 196
Итого по пассиву (баланс)	37 971 922	31 500	38 003 422	225 609	708 219	933 828	523 712	882 601	1 406 313	38 270 025	205 882	38 475 907
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	479 896	65 260	545 156	11 732 775	2 151 147	13 883 922	11 619 960	1 971 596	13 591 556	592 711	244 811	837 522
93902	0	16 184	16 184	0	115 109	115 109	0	131 293	131 293	0	0	0
94001	0	0	0	0	888 425	888 425	0	713 425	713 425	0	175 000	175 000
94101	0	0	0	4 450	0	4 450	3 388	0	3 388	1 062	0	1 062
99996	560 052	0	560 052	14 932 111	0	14 932 111	14 477 064	0	14 477 064	1 015 099	0	1 015 099
Итого по активу (баланс)	1 039 948	81 444	1 121 392	26 669 336	3 154 681	29 824 017	26 100 412	2 816 314	28 916 726	1 608 872	419 811	2 028 683
Пассив
96901	66 096	427 788	493 884	1 135 338	12 444 490	13 579 828	1 496 670	12 427 452	13 924 122	427 428	410 750	838 178
96902	0	16 160	16 160	0	130 940	130 940	0	114 780	114 780	0	0	0
97001	0	0	0	0	713 425	713 425	0	888 425	888 425	0	175 000	175 000
97101	50 008	0	50 008	52 871	0	52 871	4 784	0	4 784	1 921	0	1 921
99997	561 340	0	561 340	14 439 662	0	14 439 662	14 891 906	0	14 891 906	1 013 584	0	1 013 584
Итого по пассиву (баланс)	677 444	443 948	1 121 392	15 627 871	13 288 855	28 916 726	16 393 360	13 430 657	29 824 017	1 442 933	585 750	2 028 683
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 142 420 835,4100	0	0	77 150 828,6000	0	0	77 739 481,6000	0	0	2 141 832 182,4100
Итого по активу (баланс)	0	0	2 142 420 837,4100	0	0	77 150 828,6000	0	0	77 739 481,6000	0	0	2 141 832 184,4100
Пассив
98040	0	0	541 814 119,4100	0	0	692,0000	0	0	270 030,0000	0	0	542 083 457,4100
98050	0	0	1 600 596 016,0000	0	0	78 804 699,6000	0	0	77 946 708,6000	0	0	1 599 738 025,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	270 722,0000	0	0	270 722,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	10 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 702,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 142 420 837,4100	0	0	79 076 113,6000	0	0	78 487 460,6000	0	0	2 141 832 184,4100

Страница была полезной?