Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	96 303	0	96 303	0	0	0	0	0	0	96 303	0	96 303
20202	474 155	127 159	601 314	2 082 187	1 406 224	3 488 411	2 177 542	1 357 357	3 534 899	378 800	176 026	554 826
20208	1 304	0	1 304	12 647	0	12 647	13 477	0	13 477	474	0	474
20209	15 700	0	15 700	1 508 939	143 195	1 652 134	1 524 639	143 195	1 667 834	0	0	0
30102	373 106	0	373 106	19 144 580	0	19 144 580	19 010 746	0	19 010 746	506 940	0	506 940
30110	38 412	21 895	60 307	86 748	1 197 541	1 284 289	87 357	100 087	187 444	37 803	1 119 349	1 157 152
30114	0	4 218 938	4 218 938	0	6 219 705	6 219 705	0	6 770 163	6 770 163	0	3 668 480	3 668 480
30202	66 304	0	66 304	5 380	0	5 380	0	0	0	71 684	0	71 684
30204	61 451	0	61 451	4 946	0	4 946	0	0	0	66 397	0	66 397
30210	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
30233	6 900	269	7 169	168 463	51 681	220 144	172 196	51 932	224 128	3 167	18	3 185
30424	0	0	0	6 912 293	0	6 912 293	6 912 293	0	6 912 293	0	0	0
30425	0	4 442	4 442	0	493	493	0	215	215	0	4 720	4 720
31902	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	2 950 000	0	2 950 000	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32309	0	16 910	16 910	0	1 875	1 875	0	820	820	0	17 965	17 965
45104	14 979	0	14 979	9 914	0	9 914	12 682	0	12 682	12 211	0	12 211
45107	0	333 144	333 144	0	36 940	36 940	0	16 140	16 140	0	353 944	353 944
45203	8 000	0	8 000	6 100	0	6 100	14 100	0	14 100	0	0	0
45204	25 351	0	25 351	52 573	0	52 573	75 350	0	75 350	2 574	0	2 574
45205	366 380	0	366 380	49 200	0	49 200	29 380	0	29 380	386 200	0	386 200
45206	3 126 268	0	3 126 268	520 730	0	520 730	303 042	0	303 042	3 343 956	0	3 343 956
45207	915 448	335 433	1 250 881	108 006	40 033	148 039	36 519	22 982	59 501	986 935	352 484	1 339 419
45208	1 484 113	0	1 484 113	20 000	0	20 000	11 179	0	11 179	1 492 934	0	1 492 934
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	1 667	0	1 667	13 333	0	13 333
45405	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45406	40 830	0	40 830	350	0	350	1 100	0	1 100	40 080	0	40 080
45407	64 585	0	64 585	0	0	0	3 710	0	3 710	60 875	0	60 875
45408	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	1 677	0	1 677	0	0	0	7	0	7	1 670	0	1 670
45505	78 878	144 189	223 067	6 880	13 021	19 901	3 772	130 542	134 314	81 986	26 668	108 654
45506	235 302	813 167	1 048 469	355 490	483 439	838 929	5 891	612 681	618 572	584 901	683 925	1 268 826
45507	596 227	1 730	597 957	29 881	122 719	152 600	33 170	4 649	37 819	592 938	119 800	712 738
45509	0	0	0	6 105	151	6 256	6 105	151	6 256	0	0	0
45704	0	9 995	9 995	0	667	667	0	7 713	7 713	0	2 949	2 949
45705	0	13 048	13 048	0	1 447	1 447	0	632	632	0	13 863	13 863
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	67 500	0	67 500	59 509	0	59 509	5 730	0	5 730	121 279	0	121 279
45815	9 421	190 872	200 293	578	145 858	146 436	166	184 557	184 723	9 833	152 173	162 006
45912	7 964	1 038	9 002	736	124	860	736	71	807	7 964	1 091	9 055
45914	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
45915	321	975	1 296	201	1 295	1 496	64	71	135	458	2 199	2 657
47404	0	166 572	166 572	0	7 173 072	7 173 072	0	7 162 673	7 162 673	0	176 971	176 971
47408	0	0	0	20 758 592	22 267 574	43 026 166	20 758 592	22 267 574	43 026 166	0	0	0
47417	0	0	0	6 444	0	6 444	6 444	0	6 444	0	0	0
47423	33 628	0	33 628	87 357	383 121	470 478	84 538	383 121	467 659	36 447	0	36 447
47427	3 605	3 198	6 803	97 122	11 926	109 048	96 983	11 208	108 191	3 744	3 916	7 660
47801	1 123	0	1 123	0	0	0	4	0	4	1 119	0	1 119
47802	115 288	0	115 288	0	0	0	0	0	0	115 288	0	115 288
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	139 026	0	139 026	0	0	0	0	0	0	139 026	0	139 026
50621	6 966	0	6 966	265	0	265	908	0	908	6 323	0	6 323
51404	0	0	0	0	246 165	246 165	0	9 297	9 297	0	236 868	236 868
51405	0	227 664	227 664	0	2 099	2 099	0	229 763	229 763	0	0	0
51505	203 860	0	203 860	51 639	0	51 639	0	0	0	255 499	0	255 499
52503	7 834	0	7 834	0	0	0	563	0	563	7 271	0	7 271
60302	4 723	0	4 723	400	0	400	1 428	0	1 428	3 695	0	3 695
60306	1	0	1	3 199	0	3 199	3 200	0	3 200	0	0	0
60308	53	0	53	155	0	155	165	0	165	43	0	43
60310	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
60312	10 264	0	10 264	16 386	0	16 386	15 715	0	15 715	10 935	0	10 935
60314	0	0	0	0	497	497	0	173	173	0	324	324
60315	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
60323	10 008	0	10 008	1 066	0	1 066	179	0	179	10 895	0	10 895
60401	740 001	0	740 001	0	0	0	0	0	0	740 001	0	740 001
60901	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	8	0	8	305	0	305	304	0	304	9	0	9
61009	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61210	0	0	0	0	228 264	228 264	0	228 264	228 264	0	0	0
61214	0	0	0	26 592	0	26 592	26 592	0	26 592	0	0	0
61403	13 921	0	13 921	565	0	565	525	0	525	13 961	0	13 961
61702	19 027	0	19 027	0	0	0	0	0	0	19 027	0	19 027
61703	10 750	0	10 750	0	0	0	0	0	0	10 750	0	10 750
70606	2 499 778	0	2 499 778	528 431	0	528 431	1 106	0	1 106	3 027 103	0	3 027 103
70607	0	0	0	3 770	0	3 770	3 770	0	3 770	0	0	0
70608	11 216 968	0	11 216 968	949 461	0	949 461	0	0	0	12 166 429	0	12 166 429
70611	6 613	0	6 613	1 366	0	1 366	0	0	0	7 979	0	7 979
70616	6 947	0	6 947	0	0	0	0	0	0	6 947	0	6 947
Итого по активу (баланс)	23 653 814	6 630 638	30 284 452	63 124 037	40 179 126	103 303 163	60 982 096	39 696 031	100 678 127	25 795 755	7 113 733	32 909 488
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	506 355	0	506 355	0	0	0	0	0	0	506 355	0	506 355
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	342 743	0	342 743	0	0	0	0	0	0	342 743	0	342 743
30109	421	0	421	15 620	0	15 620	16 545	0	16 545	1 346	0	1 346
30126	2 159	0	2 159	9	0	9	9	0	9	2 159	0	2 159
30223	0	0	0	2 562	0	2 562	2 562	0	2 562	0	0	0
30232	407	2 293	2 700	303 583	60 662	364 245	303 756	59 638	363 394	580	1 269	1 849
40502	376 973	0	376 973	1 680	0	1 680	1 497	0	1 497	376 790	0	376 790
40602	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
40701	26 001	6	26 007	43 107	10 658	53 765	45 872	14 266	60 138	28 766	3 614	32 380
40702	1 389 840	321 401	1 711 241	8 472 426	1 569 079	10 041 505	8 345 730	1 539 546	9 885 276	1 263 144	291 868	1 555 012
40703	3 819	84	3 903	10 351	6	10 357	10 526	10	10 536	3 994	88	4 082
40802	58 144	575	58 719	270 196	641	270 837	247 222	1 503	248 725	35 170	1 437	36 607
40807	393 753	17 447	411 200	11 939	5 772	17 711	6 896	7 523	14 419	388 710	19 198	407 908
40817	276 607	217 001	493 608	1 702 710	1 543 219	3 245 929	1 766 796	1 803 116	3 569 912	340 693	476 898	817 591
40820	509	7 772	8 281	8 157	30 240	38 397	8 382	26 099	34 481	734	3 631	4 365
40821	399	0	399	86 429	0	86 429	86 150	0	86 150	120	0	120
40905	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
40909	0	0	0	50	17	67	50	17	67	0	0	0
40911	240	0	240	14 663	0	14 663	14 593	0	14 593	170	0	170
40912	0	0	0	93	36	129	93	36	129	0	0	0
40913	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
42101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42102	0	0	0	56 994	0	56 994	66 394	0	66 394	9 400	0	9 400
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	91 200	0	91 200	96 200	0	96 200
42104	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
42105	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
42106	671 970	13 881	685 851	8 070	672	8 742	15 356	1 539	16 895	679 256	14 748	694 004
42301	8 632	18 235	26 867	8 571	21 118	29 689	3 519	11 850	15 369	3 580	8 967	12 547
42303	60	422	482	2 500	460	2 960	5 000	333	5 333	2 560	295	2 855
42304	93 239	88 024	181 263	20 140	20 663	40 803	40 831	23 747	64 578	113 930	91 108	205 038
42305	315 238	319 115	634 353	44 339	34 154	78 493	126 202	68 951	195 153	397 101	353 912	751 013
42306	2 807 037	3 651 003	6 458 040	256 664	530 113	786 777	756 759	705 908	1 462 667	3 307 132	3 826 798	7 133 930
42307	161 366	209 690	371 056	14 034	18 411	32 445	31 055	54 893	85 948	178 387	246 172	424 559
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	9	0	9	9	0	9	3	0	3	3	0	3
42312	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42313	54	0	54	0	0	0	3	0	3	57	0	57
42314	183	0	183	9	0	9	3	0	3	177	0	177
42506	0	166 572	166 572	0	8 070	8 070	0	18 470	18 470	0	176 972	176 972
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	164	164	0	9	9	0	19	19	0	174	174
42604	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075
42605	473	0	473	358	0	358	693	0	693	808	0	808
42606	29 176	80 033	109 209	1 422	7 078	8 500	2 334	11 405	13 739	30 088	84 360	114 448
42607	1 523	2 740	4 263	67	133	200	8	320	328	1 464	2 927	4 391
45115	28 361	0	28 361	9 144	0	9 144	20 501	0	20 501	39 718	0	39 718
45215	286 667	0	286 667	18 297	0	18 297	57 509	0	57 509	325 879	0	325 879
45315	1 816	0	1 816	350	0	350	0	0	0	1 466	0	1 466
45415	2 867	0	2 867	3	0	3	0	0	0	2 864	0	2 864
45515	77 089	0	77 089	41 049	0	41 049	41 709	0	41 709	77 749	0	77 749
45715	4 423	0	4 423	1 732	0	1 732	397	0	397	3 088	0	3 088
45818	77 928	0	77 928	1 983	0	1 983	40 237	0	40 237	116 182	0	116 182
45918	462	0	462	73	0	73	587	0	587	976	0	976
47405	0	0	0	1 362 159	1 366 019	2 728 178	1 362 159	1 366 019	2 728 178	0	0	0
47407	0	0	0	21 870 077	21 215 101	43 085 178	21 870 077	21 215 101	43 085 178	0	0	0
47411	0	3	3	52 413	27 816	80 229	52 413	27 818	80 231	0	5	5
47416	1 190	0	1 190	5 795	105	5 900	4 900	105	5 005	295	0	295
47422	185	0	185	50 758	371 014	421 772	50 762	371 014	421 776	189	0	189
47425	70 496	0	70 496	19 740	0	19 740	20 055	0	20 055	70 811	0	70 811
47426	614	0	614	13 549	542	14 091	13 937	542	14 479	1 002	0	1 002
47804	43 849	0	43 849	4	0	4	0	0	0	43 845	0	43 845
50620	50 530	0	50 530	0	0	0	3 770	0	3 770	54 300	0	54 300
52301	0	33 359	33 359	0	13 727	13 727	968	9 839	10 807	968	29 471	30 439
52305	309 712	237 171	546 883	968	16 249	17 217	50 000	28 305	78 305	358 744	249 227	607 971
52306	951 384	35 535	986 919	0	7 765	7 765	0	3 495	3 495	951 384	31 265	982 649
52406	6 535	0	6 535	0	12 979	12 979	0	12 979	12 979	6 535	0	6 535
52501	48 897	13 760	62 657	0	1 792	1 792	12 301	3 205	15 506	61 198	15 173	76 371
60301	1 899	0	1 899	13 158	0	13 158	11 259	0	11 259	0	0	0
60305	0	0	0	27 253	0	27 253	27 253	0	27 253	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	444	0	444	444	0	444
60311	0	0	0	4 617	0	4 617	4 617	0	4 617	0	0	0
60322	0	0	0	7 483	0	7 483	7 483	0	7 483	0	0	0
60324	11 687	0	11 687	220	0	220	1 108	0	1 108	12 575	0	12 575
60601	92 163	0	92 163	0	0	0	2 324	0	2 324	94 487	0	94 487
60903	3 150	0	3 150	0	0	0	35	0	35	3 185	0	3 185
61301	9 075	169	9 244	13 966	892	14 858	14 371	1 745	16 116	9 480	1 022	10 502
61304	475	0	475	94	0	94	39	0	39	420	0	420
61501	289	0	289	28	0	28	0	0	0	261	0	261
61701	99 054	0	99 054	0	0	0	0	0	0	99 054	0	99 054
70601	2 488 105	0	2 488 105	1 447	0	1 447	330 353	0	330 353	2 817 011	0	2 817 011
70602	25 083	0	25 083	4 678	0	4 678	265	0	265	20 670	0	20 670
70603	11 276 315	0	11 276 315	0	0	0	1 006 635	0	1 006 635	12 282 950	0	12 282 950
Итого по пассиву (баланс)	24 847 997	5 436 455	30 284 452	34 878 947	26 895 263	61 774 210	37 009 839	27 389 407	64 399 246	26 978 889	5 930 599	32 909 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	41 877	0	41 877	4 562	0	4 562	4 535	0	4 535	41 904	0	41 904
90902	1 168 244	0	1 168 244	30 071	0	30 071	18 043	0	18 043	1 180 272	0	1 180 272
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91414	3 866 584	215 796	4 082 380	134 525	145 033	279 558	532 952	14 160	547 112	3 468 157	346 669	3 814 826
91418	116 462	0	116 462	0	0	0	0	0	0	116 462	0	116 462
91501	105 245	0	105 245	0	0	0	0	0	0	105 245	0	105 245
91604	12 745	8 200	20 945	14 919	8 896	23 815	11 673	3 746	15 419	15 991	13 350	29 341
91704	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0	4 210	0	4 210
91802	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
91803	5 963	0	5 963	0	0	0	0	0	0	5 963	0	5 963
99998	11 096 012	0	11 096 012	1 053 134	0	1 053 134	1 112 509	0	1 112 509	11 036 637	0	11 036 637
Итого по активу (баланс)	16 434 217	223 996	16 658 213	1 237 213	153 929	1 391 142	1 679 715	17 906	1 697 621	15 991 715	360 019	16 351 734
Пассив
91003	0	0	0	5 380	0	5 380	5 380	0	5 380	0	0	0
91004	0	0	0	4 946	0	4 946	4 946	0	4 946	0	0	0
91311	338 050	75 473	413 523	36 217	3 780	39 997	36 217	8 421	44 638	338 050	80 114	418 164
91312	6 493 666	1 003 319	7 496 985	217 593	48 610	266 203	76 658	111 251	187 909	6 352 731	1 065 960	7 418 691
91315	2 186 317	29 842	2 216 159	213 408	1 446	214 854	386 616	3 309	389 925	2 359 525	31 705	2 391 230
91316	47 584	28 166	75 750	72 004	1 550	73 554	77 500	3 201	80 701	53 080	29 817	82 897
91317	549 006	76 366	625 372	503 266	3 840	507 106	350 000	8 699	358 699	395 740	81 225	476 965
91319	150 162	0	150 162	45 025	0	45 025	24 492	0	24 492	129 629	0	129 629
91507	117 950	0	117 950	0	0	0	1 000	0	1 000	118 950	0	118 950
91508	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99999	5 562 201	0	5 562 201	585 107	0	585 107	338 003	0	338 003	5 315 097	0	5 315 097
Итого по пассиву (баланс)	15 445 047	1 213 166	16 658 213	1 682 946	59 226	1 742 172	1 300 812	134 881	1 435 693	15 062 913	1 288 821	16 351 734
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 764 836	1 672 365	4 437 201	18 737 811	911 215	19 649 026	20 398 787	2 582 610	22 981 397	1 103 860	970	1 104 830
93902	0	0	0	0	361 339	361 339	0	361 339	361 339	0	0	0
99996	4 467 280	0	4 467 280	20 071 229	0	20 071 229	23 444 089	0	23 444 089	1 094 420	0	1 094 420
Итого по активу (баланс)	7 232 116	1 672 365	8 904 481	38 809 040	1 272 554	40 081 594	43 842 876	2 943 949	46 786 825	2 198 280	970	2 199 250
Пассив
96901	1 673 181	2 794 099	4 467 280	2 221 145	20 863 019	23 084 164	547 964	19 163 340	19 711 304	0	1 094 420	1 094 420
96902	0	0	0	359 925	0	359 925	359 925	0	359 925	0	0	0
99997	4 437 201	0	4 437 201	23 342 735	0	23 342 735	20 010 364	0	20 010 364	1 104 830	0	1 104 830
Итого по пассиву (баланс)	6 110 382	2 794 099	8 904 481	25 923 805	20 863 019	46 786 824	20 918 253	19 163 340	40 081 593	1 104 830	1 094 420	2 199 250
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	365 360 438,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	365 360 438,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	365 360 483,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	365 360 485,0000
Пассив
98040	0	0	182 250 607,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	182 250 607,0000
98050	0	0	183 109 856,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	183 109 857,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	365 360 483,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	365 360 485,0000

Страница была полезной?