Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	113 808	0	113 808	24 803	0	24 803	36 235	0	36 235	102 376	0	102 376
10610	14 534	0	14 534	0	0	0	0	0	0	14 534	0	14 534
20202	1 302 916	2 792 519	4 095 435	10 160 819	5 250 291	15 411 110	10 484 669	5 537 187	16 021 856	979 066	2 505 623	3 484 689
20208	413 622	3 303	416 925	997 137	6 724	1 003 861	1 006 668	6 346	1 013 014	404 091	3 681	407 772
20209	205 090	104 431	309 521	8 363 463	3 597 334	11 960 797	8 456 187	3 635 466	12 091 653	112 366	66 299	178 665
30102	6 515 338	0	6 515 338	351 183 602	0	351 183 602	351 790 256	0	351 790 256	5 908 684	0	5 908 684
30110	97 363	271 177	368 540	3 915 171	8 360 453	12 275 624	3 773 627	8 321 931	12 095 558	238 907	309 699	548 606
30114	0	1 567 097	1 567 097	0	54 377 634	54 377 634	0	53 780 340	53 780 340	0	2 164 391	2 164 391
30118	0	7 614	7 614	0	765	765	0	911	911	0	7 468	7 468
30119	0	11 474	11 474	0	1 250	1 250	0	1 471	1 471	0	11 253	11 253
30202	1 277 925	0	1 277 925	43 521	0	43 521	0	0	0	1 321 446	0	1 321 446
30204	535 725	0	535 725	83 084	0	83 084	0	0	0	618 809	0	618 809
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	224	2 400	2 624	0	266	266	0	116	116	224	2 550	2 774
30221	0	0	0	20 358 670	8 279 542	28 638 212	20 358 670	8 279 542	28 638 212	0	0	0
30233	31 621	2 168	33 789	1 999 181	339 670	2 338 851	1 994 664	335 227	2 329 891	36 138	6 611	42 749
30302	31 333 320	38 232 780	69 566 100	3 795 529	13 673 876	17 469 405	2 821 740	9 146 026	11 967 766	32 307 109	42 760 630	75 067 739
30306	29 919 150	4 783 258	34 702 408	23 702 187	975 728	24 677 915	26 800 763	595 671	27 396 434	26 820 574	5 163 315	31 983 889
30413	895	340 892	341 787	13 419 702	2 723 946	16 143 648	13 417 469	3 052 820	16 470 289	3 128	12 018	15 146
30424	206 549	8 553	215 102	68 063 304	18 139 191	86 202 495	68 047 741	18 136 688	86 184 429	222 112	11 056	233 168
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	15 948	0	15 948	100 518	0	100 518	99 579	0	99 579	16 887	0	16 887
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	6 700 000	0	6 700 000	12 200 000	0	12 200 000	18 900 000	0	18 900 000	0	0	0
32003	2 000 000	0	2 000 000	8 700 000	0	8 700 000	10 700 000	0	10 700 000	0	0	0
32004	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32005	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32007	3 050 000	0	3 050 000	3 050 000	0	3 050 000	3 050 000	0	3 050 000	3 050 000	0	3 050 000
32106	0	922 809	922 809	0	110 133	110 133	0	63 225	63 225	0	969 717	969 717
32107	0	0	0	0	1 337 004	1 337 004	0	44 048	44 048	0	1 292 956	1 292 956
32110	0	1 111 497	1 111 497	0	1 724 579	1 724 579	0	2 834 971	2 834 971	0	1 105	1 105
32201	0	25 597	25 597	0	2 838	2 838	0	1 240	1 240	0	27 195	27 195
44206	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
44207	400 000	0	400 000	700 000	0	700 000	100 000	0	100 000	1 000 000	0	1 000 000
44208	62 000	0	62 000	9 394	0	9 394	0	0	0	71 394	0	71 394
44508	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0	1 718	0	1 718	2 068 282	0	2 068 282
45101	0	0	0	499 875	0	499 875	0	0	0	499 875	0	499 875
45103	1 000 000	0	1 000 000	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	1 000 000	0	1 000 000
45106	7 436 333	82 052	7 518 385	4 000 000	9 098	4 009 098	4 063 000	14 872	4 077 872	7 373 333	76 278	7 449 611
45107	11 932 116	15 247	11 947 363	31 166	1 691	32 857	379 147	2 539	381 686	11 584 135	14 399	11 598 534
45108	5 618 449	6 760 908	12 379 357	0	748 452	748 452	62 714	352 840	415 554	5 555 735	7 156 520	12 712 255
45201	709 557	0	709 557	1 432 853	0	1 432 853	1 457 266	0	1 457 266	685 144	0	685 144
45203	824 213	0	824 213	2 005 816	0	2 005 816	2 246 939	0	2 246 939	583 090	0	583 090
45204	2 224 670	0	2 224 670	2 308 519	0	2 308 519	599 936	0	599 936	3 933 253	0	3 933 253
45205	6 341 926	0	6 341 926	2 259 873	0	2 259 873	2 170 818	0	2 170 818	6 430 981	0	6 430 981
45206	22 986 648	1 584 389	24 571 037	7 413 094	179 512	7 592 606	3 980 724	323 265	4 303 989	26 419 018	1 440 636	27 859 654
45207	41 333 195	7 452 128	48 785 323	4 985 583	858 702	5 844 285	6 350 146	571 797	6 921 943	39 968 632	7 739 033	47 707 665
45208	9 668 821	19 677 791	29 346 612	293 909	2 180 985	2 474 894	140 641	966 403	1 107 044	9 822 089	20 892 373	30 714 462
45306	246 668	0	246 668	29 132	0	29 132	0	0	0	275 800	0	275 800
45307	508	0	508	0	0	0	18	0	18	490	0	490
45401	85 737	0	85 737	162 072	0	162 072	163 249	0	163 249	84 560	0	84 560
45405	11 946	0	11 946	6 111	0	6 111	2 434	0	2 434	15 623	0	15 623
45406	17 648	0	17 648	0	0	0	0	0	0	17 648	0	17 648
45407	247 624	0	247 624	23 017	0	23 017	34 934	0	34 934	235 707	0	235 707
45408	80 344	0	80 344	35 000	0	35 000	3 015	0	3 015	112 329	0	112 329
45503	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300
45504	0	2 221	2 221	200	189	389	0	2 410	2 410	200	0	200
45505	24 035	666	24 701	8 145	39	8 184	4 608	705	5 313	27 572	0	27 572
45506	309 888	0	309 888	41 381	0	41 381	26 606	0	26 606	324 663	0	324 663
45507	3 812 825	279 759	4 092 584	660 750	30 867	691 617	110 050	15 989	126 039	4 363 525	294 637	4 658 162
45509	4 438	288	4 726	13 058	1 565	14 623	12 110	1 714	13 824	5 386	139	5 525
45604	0	3 359 202	3 359 202	0	1 490 800	1 490 800	0	1 605 519	1 605 519	0	3 244 483	3 244 483
45806	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45811	683 805	10 257	694 062	20 429	12 034	32 463	12 207	497	12 704	692 027	21 794	713 821
45812	15 210 383	148 901	15 359 284	3 912 234	16 511	3 928 745	441 908	7 214	449 122	18 680 709	158 198	18 838 907
45814	1 649	0	1 649	0	0	0	0	0	0	1 649	0	1 649
45815	173 173	167 167	340 340	7 372	19 772	27 144	6 041	22 609	28 650	174 504	164 330	338 834
45816	456 000	3 436 404	3 892 404	0	409 649	409 649	0	234 326	234 326	456 000	3 611 727	4 067 727
45817	20	258	278	0	31	31	0	18	18	20	271	291
45906	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
45911	4 804	911	5 715	4 794	92	4 886	4 804	255	5 059	4 794	748	5 542
45912	427 137	0	427 137	83 639	0	83 639	64 994	0	64 994	445 782	0	445 782
45915	8 236	2 510	10 746	1 793	304	2 097	1 696	669	2 365	8 333	2 145	10 478
45916	0	275	275	0	31	31	0	17	17	0	289	289
46505	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47002	994 604	0	994 604	22 714 924	0	22 714 924	22 718 000	0	22 718 000	991 528	0	991 528
47102	2 082	0	2 082	579	0	579	2 082	0	2 082	579	0	579
47105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47404	0	999 441	999 441	176 252 770	127 176 804	303 429 574	176 252 770	127 586 330	303 839 100	0	589 915	589 915
47408	0	5 560	5 560	174 229 000	208 438 095	382 667 095	174 229 000	208 438 426	382 667 426	0	5 229	5 229
47410	0	0	0	0	243 289	243 289	0	243 289	243 289	0	0	0
47415	499	0	499	0	0	0	27	0	27	472	0	472
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	601 741	70 662	672 403	1 167 342	1 853 338	3 020 680	973 997	1 847 180	2 821 177	795 086	76 820	871 906
47427	528 917	7 749	536 666	1 154 860	127 388	1 282 248	1 209 299	118 128	1 327 427	474 478	17 009	491 487
47431	0	0	0	150 902	0	150 902	150 902	0	150 902	0	0	0
47801	993	4 346 226	4 347 219	0	481 925	481 925	14	210 571	210 585	979	4 617 580	4 618 559
47802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47803	8 982 208	0	8 982 208	1 088 490	0	1 088 490	871 049	0	871 049	9 199 649	0	9 199 649
50104	416 461	0	416 461	3 361 970	0	3 361 970	3 541 376	0	3 541 376	237 055	0	237 055
50106	521 725	0	521 725	6 015	0	6 015	19	0	19	527 721	0	527 721
50110	0	0	0	0	1 144 540	1 144 540	0	1 144 540	1 144 540	0	0	0
50118	0	558 562	558 562	0	580 792	580 792	0	1 139 354	1 139 354	0	0	0
50121	43 612	0	43 612	3 521	0	3 521	39 584	0	39 584	7 549	0	7 549
50207	13 342 417	0	13 342 417	3 884 298	0	3 884 298	8 666 903	0	8 666 903	8 559 812	0	8 559 812
50208	2 041 862	0	2 041 862	18 939	0	18 939	650 374	0	650 374	1 410 427	0	1 410 427
50211	2 350 321	0	2 350 321	2 262 404	5 192 622	7 455 026	3 786 371	4 426 283	8 212 654	826 354	766 339	1 592 693
50218	233 350	1 129 377	1 362 727	10 628 559	4 015 732	14 644 291	5 667 104	5 145 109	10 812 213	5 194 805	0	5 194 805
50221	168 696	0	168 696	27 365	0	27 365	54 828	0	54 828	141 233	0	141 233
50305	0	0	0	0	1 452 522	1 452 522	0	1 045 286	1 045 286	0	407 236	407 236
50307	4 376 743	0	4 376 743	2 093 061	0	2 093 061	3 753 695	0	3 753 695	2 716 109	0	2 716 109
50308	5 038 620	0	5 038 620	1 146 171	0	1 146 171	1 764 162	0	1 764 162	4 420 629	0	4 420 629
50311	0	19 245	19 245	0	5 630 101	5 630 101	0	3 641 433	3 641 433	0	2 007 913	2 007 913
50318	920 206	3 032 908	3 953 114	5 466 591	4 797 075	10 263 666	3 179 635	7 005 313	10 184 948	3 207 162	824 670	4 031 832
50709	869 572	3 235 350	4 104 922	0	384 522	384 522	350 000	219 431	569 431	519 572	3 400 441	3 920 013
51402	89 339	0	89 339	89 515	0	89 515	178 854	0	178 854	0	0	0
51403	29 029	0	29 029	29 088	0	29 088	58 117	0	58 117	0	0	0
51404	0	0	0	0	3 695 977	3 695 977	0	3 695 977	3 695 977	0	0	0
51501	76 649	0	76 649	717	0	717	63	0	63	77 303	0	77 303
52503	274 694	256 171	530 865	14 277	48 618	62 895	31 438	41 888	73 326	257 533	262 901	520 434
52601	6 336	0	6 336	8 789	0	8 789	7 822	0	7 822	7 303	0	7 303
60102	141 481	0	141 481	0	0	0	0	0	0	141 481	0	141 481
60104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60106	24 865 715	0	24 865 715	0	0	0	0	0	0	24 865 715	0	24 865 715
60202	51 170	0	51 170	0	0	0	0	0	0	51 170	0	51 170
60204	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
60302	474 566	0	474 566	4 079	0	4 079	5 672	0	5 672	472 973	0	472 973
60306	336	0	336	30 514	0	30 514	30 489	0	30 489	361	0	361
60308	1 536	146	1 682	5 036	53	5 089	5 040	52	5 092	1 532	147	1 679
60310	12 117	0	12 117	12 688	0	12 688	11 007	0	11 007	13 798	0	13 798
60312	163 994	0	163 994	107 777	0	107 777	107 873	0	107 873	163 898	0	163 898
60314	2 305	73 322	75 627	277	23 192	23 469	287	9 678	9 965	2 295	86 836	89 131
60315	0	0	0	32 897	0	32 897	0	0	0	32 897	0	32 897
60323	14 621	0	14 621	2 421 310	4	2 421 314	2 421 244	4	2 421 248	14 687	0	14 687
60401	4 482 134	0	4 482 134	2 811	0	2 811	1 530	0	1 530	4 483 415	0	4 483 415
60404	5 642	0	5 642	0	0	0	0	0	0	5 642	0	5 642
60406	409 382	0	409 382	0	0	0	0	0	0	409 382	0	409 382
60407	80 285	0	80 285	12 784	0	12 784	0	0	0	93 069	0	93 069
60408	16 021	0	16 021	0	0	0	0	0	0	16 021	0	16 021
60409	65 288	0	65 288	8 010	0	8 010	0	0	0	73 298	0	73 298
60701	2 419	0	2 419	10 067	0	10 067	2 811	0	2 811	9 675	0	9 675
60705	46 311	0	46 311	0	0	0	0	0	0	46 311	0	46 311
60901	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
61002	3 507	0	3 507	396	0	396	441	0	441	3 462	0	3 462
61008	8 703	0	8 703	6 936	0	6 936	6 179	0	6 179	9 460	0	9 460
61009	9 950	0	9 950	2 040	0	2 040	1 570	0	1 570	10 420	0	10 420
61010	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61011	1 306 981	0	1 306 981	1 222 719	0	1 222 719	52 275	0	52 275	2 477 425	0	2 477 425
61209	0	0	0	35 216	0	35 216	35 216	0	35 216	0	0	0
61210	0	0	0	7 556 815	3 686 546	11 243 361	7 556 815	3 686 546	11 243 361	0	0	0
61212	0	0	0	973 767	40 725	1 014 492	973 767	40 725	1 014 492	0	0	0
61214	0	0	0	72 279	0	72 279	72 279	0	72 279	0	0	0
61403	99 600	0	99 600	4 599	0	4 599	4 665	0	4 665	99 534	0	99 534
61601	0	0	0	7 719 863	0	7 719 863	7 719 863	0	7 719 863	0	0	0
61702	730 387	0	730 387	0	0	0	0	0	0	730 387	0	730 387
70606	30 807 751	0	30 807 751	5 558 273	0	5 558 273	4 506	0	4 506	36 361 518	0	36 361 518
70608	185 877 338	0	185 877 338	17 611 131	0	17 611 131	0	0	0	203 488 469	0	203 488 469
70609	31 859	0	31 859	4 520	0	4 520	0	0	0	36 379	0	36 379
70610	93	0	93	91	0	91	0	0	0	184	0	184
70611	9 086	0	9 086	862	0	862	0	0	0	9 948	0	9 948
70614	203 536	0	203 536	64 047	0	64 047	14 004	0	14 004	253 579	0	253 579
70616	239 401	0	239 401	0	0	0	0	0	0	239 401	0	239 401
Итого по активу (баланс)	511 743 081	106 903 622	618 646 703	1 016 351 375	493 875 408	1 510 226 783	996 850 233	487 582 427	1 484 432 660	531 244 223	113 196 603	644 440 826
Пассив
10207	15 101 317	0	15 101 317	0	0	0	0	0	0	15 101 317	0	15 101 317
10601	89 649	0	89 649	0	0	0	0	0	0	89 649	0	89 649
10602	5 016 886	0	5 016 886	0	0	0	0	0	0	5 016 886	0	5 016 886
10603	168 951	0	168 951	62 904	0	62 904	35 365	0	35 365	141 412	0	141 412
10701	3 294 742	0	3 294 742	0	0	0	0	0	0	3 294 742	0	3 294 742
10801	1 188 713	0	1 188 713	0	0	0	0	0	0	1 188 713	0	1 188 713
20309	0	19 024	19 024	0	2 376	2 376	0	2 012	2 012	0	18 660	18 660
30109	8 929 558	4 001 513	12 931 071	50 286 133	15 399 236	65 685 369	47 778 695	16 059 810	63 838 505	6 422 120	4 662 087	11 084 207
30111	10 742	144	10 886	99 470	1 855	101 325	94 825	2 513	97 338	6 097	802	6 899
30126	470	0	470	250	0	250	59	0	59	279	0	279
30220	0	278	278	0	619 732	619 732	0	619 454	619 454	0	0	0
30226	1 125	0	1 125	1 312	0	1 312	1 765	0	1 765	1 578	0	1 578
30231	14 663	0	14 663	508 228	0	508 228	514 308	0	514 308	20 743	0	20 743
30232	8 685	6 422	15 107	1 585 207	370 917	1 956 124	1 584 931	367 767	1 952 698	8 409	3 272	11 681
30301	31 333 321	38 232 779	69 566 100	2 821 738	9 146 090	11 967 828	3 795 525	13 673 942	17 469 467	32 307 108	42 760 631	75 067 739
30305	29 919 151	4 783 257	34 702 408	26 800 764	595 671	27 396 435	23 702 187	975 729	24 677 916	26 820 574	5 163 315	31 983 889
30601	16 981	15 348	32 329	231 855	1 910	233 765	231 777	2 673	234 450	16 903	16 111	33 014
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	6 935	0	6 935	6 935	0	6 935	0	0	0
31207	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31302	1 205 000	0	1 205 000	57 532 000	0	57 532 000	56 327 000	0	56 327 000	0	0	0
31303	390 000	0	390 000	36 787 000	0	36 787 000	45 192 000	0	45 192 000	8 795 000	0	8 795 000
31304	70 000	0	70 000	1 020 000	0	1 020 000	1 255 000	0	1 255 000	305 000	0	305 000
31305	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000
31309	16 169 114	0	16 169 114	124 259	0	124 259	276 166	0	276 166	16 321 021	0	16 321 021
31402	230 000	0	230 000	440 000	0	440 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
31408	0	35 223	35 223	0	1 707	1 707	0	3 906	3 906	0	37 422	37 422
31502	0	593 686	593 686	0	1 567 007	1 567 007	0	973 321	973 321	0	0	0
31503	0	949 975	949 975	0	7 437 891	7 437 891	0	6 487 916	6 487 916	0	0	0
31504	0	0	0	0	19 449	19 449	0	524 017	524 017	0	504 568	504 568
32015	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32901	950 535	3 787 813	4 738 348	9 315 227	3 335 898	12 651 125	15 132 791	691 431	15 824 222	6 768 099	1 143 346	7 911 445
40501	302	0	302	6 426	0	6 426	6 621	0	6 621	497	0	497
40502	147 996	0	147 996	113 423	0	113 423	33 576	0	33 576	68 149	0	68 149
40602	91 525	0	91 525	54 135	0	54 135	44 567	0	44 567	81 957	0	81 957
40603	12 384	0	12 384	22 507	0	22 507	17 783	0	17 783	7 660	0	7 660
40604	142	0	142	1	0	1	39	0	39	180	0	180
40701	6 568 772	19 250	6 588 022	32 950 500	86 066	33 036 566	33 587 429	108 443	33 695 872	7 205 701	41 627	7 247 328
40702	11 431 407	917 435	12 348 842	338 111 666	19 878 587	357 990 253	338 688 280	20 103 689	358 791 969	12 008 021	1 142 537	13 150 558
40703	322 746	147 848	470 594	464 295	31 088	495 383	445 405	69 465	514 870	303 856	186 225	490 081
40705	9 475	0	9 475	55	0	55	1 430	0	1 430	10 850	0	10 850
40802	353 770	54 382	408 152	2 745 662	17 178	2 762 840	2 724 877	19 661	2 744 538	332 985	56 865	389 850
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	139 973	259 997	399 970	1 003 419	576 619	1 580 038	983 411	624 309	1 607 720	119 965	307 687	427 652
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	1 326 698	729 934	2 056 632	11 021 550	5 662 932	16 684 482	10 962 028	5 695 209	16 657 237	1 267 176	762 211	2 029 387
40820	17 407	221 699	239 106	469 436	281 651	751 087	467 288	329 820	797 108	15 259	269 868	285 127
40821	35 229	0	35 229	3 623 871	0	3 623 871	3 602 590	0	3 602 590	13 948	0	13 948
40901	125 294	0	125 294	167 243	0	167 243	174 977	0	174 977	133 028	0	133 028
40905	46	0	46	109 856	831	110 687	109 859	831	110 690	49	0	49
40906	28 023	0	28 023	551 085	0	551 085	556 537	0	556 537	33 475	0	33 475
40909	0	1 598	1 598	59 125	94 308	153 433	59 125	94 410	153 535	0	1 700	1 700
40910	3	0	3	12 768	25 852	38 620	12 768	25 852	38 620	3	0	3
40911	940	0	940	572 442	12 134	584 576	571 691	12 134	583 825	189	0	189
40912	3	280	283	36 249	157 495	193 744	36 249	157 358	193 607	3	143	146
40913	0	2	2	20 009	102 835	122 844	20 009	102 835	122 844	0	2	2
41002	3 850 000	0	3 850 000	11 487 000	0	11 487 000	7 637 000	0	7 637 000	0	0	0
41202	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
41203	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
41402	0	0	0	26 824	0	26 824	26 824	0	26 824	0	0	0
41403	5 750 000	0	5 750 000	0	0	0	0	0	0	5 750 000	0	5 750 000
41404	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	3 000 000	0	3 000 000
41503	1 030 000	0	1 030 000	1 012 610	0	1 012 610	12 610	0	12 610	30 000	0	30 000
42002	12 518 395	0	12 518 395	204 827 739	5 644 975	210 472 714	199 056 564	6 283 254	205 339 818	6 747 220	638 279	7 385 499
42003	5 586 090	66 629	5 652 719	1 675 831	67 226	1 743 057	8 578 121	597	8 578 718	12 488 380	0	12 488 380
42004	2 449 000	0	2 449 000	1 783 263	0	1 783 263	95 263	0	95 263	761 000	0	761 000
42005	9 715 000	22 210	9 737 210	1 000 000	3 805	1 003 805	3 640 000	75 980	3 715 980	12 355 000	94 385	12 449 385
42006	44 791 000	144 362	44 935 362	13 725 852	6 994	13 732 846	894 852	16 008	910 860	31 960 000	153 376	32 113 376
42102	3 040 787	1 160 385	4 201 172	14 356 817	5 363 212	19 720 029	13 374 416	5 251 325	18 625 741	2 058 386	1 048 498	3 106 884
42103	5 332 455	105 392	5 437 847	3 394 367	73 188	3 467 555	6 418 759	17 209	6 435 968	8 356 847	49 413	8 406 260
42104	19 000	0	19 000	3 023	986	4 009	7 523	22 915	30 438	23 500	21 929	45 429
42105	45 850	7 069 729	7 115 579	0	1 750 413	1 750 413	23 000	716 678	739 678	68 850	6 035 994	6 104 844
42106	17 380	513 619	530 999	0	28 261	28 261	0	58 375	58 375	17 380	543 733	561 113
42107	2 288	0	2 288	2 288	0	2 288	0	0	0	0	0	0
42202	1 300	0	1 300	13 326	0	13 326	12 026	0	12 026	0	0	0
42203	153 989	0	153 989	84 168	0	84 168	126 609	0	126 609	196 430	0	196 430
42206	17 000	8 884	25 884	1 124	431	1 555	124	985	1 109	16 000	9 438	25 438
42301	150 922	140 027	290 949	403 618	62 404	466 022	402 840	57 071	459 911	150 144	134 694	284 838
42304	4 558 240	4 481 482	9 039 722	2 502 009	1 340 517	3 842 526	1 440 962	1 162 644	2 603 606	3 497 193	4 303 609	7 800 802
42305	10 864 332	8 185 658	19 049 990	817 012	636 264	1 453 276	1 891 917	1 530 178	3 422 095	11 939 237	9 079 572	21 018 809
42306	10 533 238	11 848 272	22 381 510	1 852 674	2 199 716	4 052 390	2 677 725	3 875 563	6 553 288	11 358 289	13 524 119	24 882 408
42307	20 080	191 157	211 237	384	14 778	15 162	85	60 380	60 465	19 781	236 759	256 540
42309	70 881	19 922	90 803	5 143	5 624	10 767	2 041	4 531	6 572	67 779	18 829	86 608
42502	113 300	1 243	114 543	628 189	1 299	629 488	564 889	56	564 945	50 000	0	50 000
42503	0	0	0	0	10 747	10 747	80 000	346 314	426 314	80 000	335 567	415 567
42601	3 503	1 806	5 309	0	116	116	13	543	556	3 516	2 233	5 749
42604	38 258	41 564	79 822	31 734	18 083	49 817	34 956	18 758	53 714	41 480	42 239	83 719
42605	178 548	267 286	445 834	183 976	75 210	259 186	80 023	50 124	130 147	74 595	242 200	316 795
42606	160 646	146 423	307 069	1 771	27 922	29 693	32 493	48 915	81 408	191 368	167 416	358 784
42607	0	795	795	0	53	53	0	95	95	0	837	837
42609	0	17	17	0	1	1	0	2	2	0	18	18
43707	12 125	0	12 125	2 580	0	2 580	0	0	0	9 545	0	9 545
43801	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
44215	4 620	0	4 620	351 000	0	351 000	367 594	0	367 594	21 214	0	21 214
44515	20 650	0	20 650	17	0	17	0	0	0	20 633	0	20 633
45115	125 426	0	125 426	35 417	0	35 417	48 132	0	48 132	138 141	0	138 141
45215	3 323 507	0	3 323 507	1 800 506	0	1 800 506	123 852	0	123 852	1 646 853	0	1 646 853
45415	3 495	0	3 495	1 873	0	1 873	1 875	0	1 875	3 497	0	3 497
45515	285 153	0	285 153	10 051	0	10 051	31 664	0	31 664	306 766	0	306 766
45615	15 546	0	15 546	5 830	0	5 830	6 506	0	6 506	16 222	0	16 222
45818	12 152 381	0	12 152 381	120 003	0	120 003	2 559 970	0	2 559 970	14 592 348	0	14 592 348
45918	189 499	0	189 499	2 414	0	2 414	65 643	0	65 643	252 728	0	252 728
47401	4 018	0	4 018	35 883	0	35 883	32 557	0	32 557	692	0	692
47407	0	3 975 783	3 975 783	178 917 614	203 134 973	382 052 587	179 735 343	203 339 049	383 074 392	817 729	4 179 859	4 997 588
47411	426 155	151 090	577 245	218 264	76 883	295 147	311 498	124 914	436 412	519 389	199 121	718 510
47416	5 355	1 511	6 866	1 959 719	899 874	2 859 593	1 958 602	900 165	2 858 767	4 238	1 802	6 040
47422	19 676	8 847	28 523	353 493	186 103	539 596	353 662	184 805	538 467	19 845	7 549	27 394
47425	853 832	0	853 832	197 852	0	197 852	594 415	0	594 415	1 250 395	0	1 250 395
47426	1 606 040	46 523	1 652 563	1 854 268	48 131	1 902 399	1 176 445	43 727	1 220 172	928 217	42 119	970 336
47804	539 210	0	539 210	49 392	0	49 392	297 908	0	297 908	787 726	0	787 726
50219	120 071	0	120 071	0	0	0	1 570	0	1 570	121 641	0	121 641
50220	25 737	0	25 737	28 468	0	28 468	24 804	0	24 804	22 073	0	22 073
50407	1 064	0	1 064	0	0	0	1 570	0	1 570	2 634	0	2 634
50408	10 283	0	10 283	0	0	0	655	0	655	10 938	0	10 938
50719	184 091	0	184 091	0	0	0	1 860	0	1 860	185 951	0	185 951
51510	26 827	0	26 827	22	0	22	251	0	251	27 056	0	27 056
52005	5 761 757	0	5 761 757	0	0	0	0	0	0	5 761 757	0	5 761 757
52206	5 034	0	5 034	0	0	0	0	0	0	5 034	0	5 034
52301	37 654	0	37 654	312 668	2 606 248	2 918 916	308 499	2 606 248	2 914 747	33 485	0	33 485
52303	1 283 740	2 332 008	3 615 748	211 700	2 468 626	2 680 326	13 455	136 618	150 073	1 085 495	0	1 085 495
52304	26 026	3 081 582	3 107 608	0	350 111	350 111	4 557	1 250 395	1 254 952	30 583	3 981 866	4 012 449
52305	3 253 953	6 267 963	9 521 916	121 307	313 247	434 554	0	699 049	699 049	3 132 646	6 653 765	9 786 411
52306	427 758	0	427 758	96 799	0	96 799	119 041	0	119 041	450 000	0	450 000
52307	7 811	25 675	33 486	0	1 244	1 244	0	2 847	2 847	7 811	27 278	35 089
52404	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	97 157	0	97 157	0	0	0	66 886	0	66 886	164 043	0	164 043
52602	511	0	511	12 781	0	12 781	12 453	0	12 453	183	0	183
60105	2 736 627	0	2 736 627	32 089	0	32 089	4 539	0	4 539	2 709 077	0	2 709 077
60206	3 695	0	3 695	0	0	0	0	0	0	3 695	0	3 695
60301	39 688	0	39 688	97 373	0	97 373	84 180	0	84 180	26 495	0	26 495
60305	244	0	244	171 268	0	171 268	171 024	0	171 024	0	0	0
60307	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60309	62 732	0	62 732	11 343	0	11 343	43 422	0	43 422	94 811	0	94 811
60311	34 031	0	34 031	71 281	0	71 281	43 855	0	43 855	6 605	0	6 605
60313	0	64	64	8	71	79	8	88	96	0	81	81
60322	2 181	150	2 331	66 188	340	66 528	65 769	349	66 118	1 762	159	1 921
60324	27 828	0	27 828	4 395	0	4 395	33 527	0	33 527	56 960	0	56 960
60405	176 650	0	176 650	53	0	53	5 275	0	5 275	181 872	0	181 872
60601	1 311 907	0	1 311 907	1 487	0	1 487	16 158	0	16 158	1 326 578	0	1 326 578
60602	2 929	0	2 929	0	0	0	44	0	44	2 973	0	2 973
60603	2 735	0	2 735	0	0	0	328	0	328	3 063	0	3 063
60706	16 209	0	16 209	0	0	0	0	0	0	16 209	0	16 209
60903	343	0	343	0	0	0	9	0	9	352	0	352
61012	288 899	0	288 899	8 423	0	8 423	2 221	0	2 221	282 697	0	282 697
61301	1 640	0	1 640	22 971	0	22 971	21 376	0	21 376	45	0	45
61304	18 098	660	18 758	2 884	103	2 987	3 932	121	4 053	19 146	678	19 824
70601	31 410 638	0	31 410 638	84 139	0	84 139	4 476 282	0	4 476 282	35 802 781	0	35 802 781
70602	56 824	0	56 824	39 584	0	39 584	3 521	0	3 521	20 761	0	20 761
70603	183 788 532	0	183 788 532	0	0	0	17 692 031	0	17 692 031	201 480 563	0	201 480 563
70604	31 957	0	31 957	0	0	0	4 517	0	4 517	36 474	0	36 474
70605	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
70613	341 118	0	341 118	5 968	0	5 968	32 569	0	32 569	367 719	0	367 719
Итого по пассиву (баланс)	513 560 088	105 086 615	618 646 703	1 029 079 518	292 845 495	1 321 925 013	1 051 103 753	296 615 383	1 347 719 136	535 584 323	108 856 503	644 440 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	7 238 243	0	7 238 243	0	0	0	0	0	0	7 238 243	0	7 238 243
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	451 259	25 675	476 934	27 987	2 847	30 834	0	1 244	1 244	479 246	27 278	506 524
90901	5 200 397	0	5 200 397	479 047	0	479 047	442 722	0	442 722	5 236 722	0	5 236 722
90902	3 486 601	0	3 486 601	1 388 759	0	1 388 759	1 523 181	0	1 523 181	3 352 179	0	3 352 179
90907	92 610	0	92 610	174 977	0	174 977	148 622	0	148 622	118 965	0	118 965
90908	0	1 743 873	1 743 873	0	180 435	180 435	0	348 553	348 553	0	1 575 755	1 575 755
90909	6 985	253	7 238	190	30	220	213	17	230	6 962	266	7 228
91202	202	0	202	272	0	272	269	0	269	205	0	205
91203	50	0	50	109	0	109	128	0	128	31	0	31
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	8 692	0	8 692	8 692	0	8 692	0	0	0
91412	887 039	0	887 039	0	0	0	0	0	0	887 039	0	887 039
91414	308 362 926	49 337 382	357 700 308	40 026 007	6 568 384	46 594 391	16 294 246	4 383 184	20 677 430	332 094 687	51 522 582	383 617 269
91416	279 500	0	279 500	145 753	0	145 753	277 226	0	277 226	148 027	0	148 027
91417	11 000 000	242 397	11 242 397	6 936	26 878	33 814	6 936	11 744	18 680	11 000 000	257 531	11 257 531
91418	9 983 879	4 289 194	14 273 073	1 202 157	475 602	1 677 759	965 922	207 809	1 173 731	10 220 114	4 556 987	14 777 101
91419	0	972 135	972 135	0	5 555	5 555	0	977 690	977 690	0	0	0
91501	4 829	0	4 829	3 146	0	3 146	0	0	0	7 975	0	7 975
91604	2 124 725	180 060	2 304 785	341 608	50 529	392 137	238 581	55 465	294 046	2 227 752	175 124	2 402 876
91704	180 477	2 113	182 590	209	236	445	373	103	476	180 313	2 246	182 559
91802	642 363	49 087	691 450	6 769	5 445	12 214	3 481	2 383	5 864	645 651	52 149	697 800
91803	25 177	11 698	36 875	234	1 297	1 531	0	567	567	25 411	12 428	37 839
99998	298 491 673	0	298 491 673	73 046 286	0	73 046 286	95 590 380	0	95 590 380	275 947 579	0	275 947 579
Итого по активу (баланс)	648 458 944	56 853 867	705 312 811	116 859 138	7 317 238	124 176 376	115 500 974	5 988 759	121 489 733	649 817 108	58 182 346	707 999 454
Пассив
91003	0	0	0	43 521	0	43 521	43 521	0	43 521	0	0	0
91004	0	0	0	83 084	0	83 084	83 084	0	83 084	0	0	0
91311	7 464 284	6 129 874	13 594 158	33 309	337 833	371 142	154 829	677 636	832 465	7 585 804	6 469 677	14 055 481
91312	157 186 129	45 617 357	202 803 486	25 233 427	2 311 230	27 544 657	9 400 561	5 092 699	14 493 260	141 353 263	48 398 826	189 752 089
91314	100 000	1 086 503	1 186 503	0	24 062 551	24 062 551	0	24 019 687	24 019 687	100 000	1 043 639	1 143 639
91315	26 117 626	1 870 176	27 987 802	309 865	355 335	665 200	1 022 563	194 719	1 217 282	26 830 324	1 709 560	28 539 884
91316	10 894 094	0	10 894 094	8 114 921	0	8 114 921	6 207 327	0	6 207 327	8 986 500	0	8 986 500
91317	25 260 889	1 833 198	27 094 087	28 332 459	138 084	28 470 543	24 783 483	251 782	25 035 265	21 711 913	1 946 896	23 658 809
91319	14 527 518	0	14 527 518	7 098 755	0	7 098 755	1 974 546	0	1 974 546	9 403 309	0	9 403 309
91507	403 441	0	403 441	8 942	0	8 942	12 785	0	12 785	407 284	0	407 284
91508	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
99999	406 821 138	0	406 821 138	25 657 867	0	25 657 867	50 888 604	0	50 888 604	432 051 875	0	432 051 875
Итого по пассиву (баланс)	648 775 703	56 537 108	705 312 811	94 916 150	27 205 033	122 121 183	94 571 303	30 236 523	124 807 826	648 430 856	59 568 598	707 999 454
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	293 798	0	293 798	6 281 458	207 651	6 489 109	6 575 256	207 651	6 782 907	0	0	0
93302	582 228	66 629	648 857	6 858 991	141 753	7 000 744	6 281 458	208 382	6 489 840	1 159 761	0	1 159 761
93303	0	0	0	0	209 012	209 012	0	138 223	138 223	0	70 789	70 789
93306	0	0	0	481 082	0	481 082	481 082	0	481 082	0	0	0
93307	243 322	0	243 322	637 280	0	637 280	481 082	0	481 082	399 520	0	399 520
93308	0	0	0	571 989	0	571 989	571 989	0	571 989	0	0	0
93901	2 516 173	4 314 885	6 831 058	70 098 995	114 378 841	184 477 836	68 971 152	115 917 454	184 888 606	3 644 016	2 776 272	6 420 288
93902	1 082 675	145 608	1 228 283	9 864 552	3 589 930	13 454 482	10 947 227	3 734 619	14 681 846	0	919	919
99996	9 242 594	0	9 242 594	205 673 674	0	205 673 674	206 896 071	0	206 896 071	8 020 197	0	8 020 197
Итого по активу (баланс)	13 960 790	4 527 122	18 487 912	300 468 021	118 527 187	418 995 208	301 205 317	120 206 329	421 411 646	13 223 494	2 847 980	16 071 474
Пассив
96301	0	295 610	295 610	201 445	6 624 605	6 826 050	201 445	6 328 995	6 530 440	0	0	0
96302	65 844	583 557	649 401	201 446	6 352 295	6 553 741	135 602	6 915 427	7 051 029	0	1 146 689	1 146 689
96303	0	0	0	135 601	0	135 601	206 569	0	206 569	70 968	0	70 968
96306	0	0	0	0	487 824	487 824	0	487 824	487 824	0	0	0
96307	0	247 082	247 082	0	496 242	496 242	0	658 972	658 972	0	409 812	409 812
96308	0	0	0	0	576 336	576 336	0	576 336	576 336	0	0	0
96901	2 458 470	4 104 446	6 562 916	83 865 515	94 324 700	178 190 215	82 300 538	95 718 568	178 019 106	893 493	5 498 314	6 391 807
96902	0	1 081 210	1 081 210	1 724 860	12 306 534	14 031 394	1 724 860	11 226 245	12 951 105	0	921	921
97101	119 470	142 434	261 904	2 653 209	3 981 859	6 635 068	2 533 739	3 839 425	6 373 164	0	0	0
97102	0	142 434	142 434	0	668 452	668 452	0	526 018	526 018	0	0	0
99997	9 247 355	0	9 247 355	206 838 343	0	206 838 343	205 642 265	0	205 642 265	8 051 277	0	8 051 277
Итого по пассиву (баланс)	11 891 139	6 596 773	18 487 912	295 620 419	125 818 847	421 439 266	292 745 018	126 277 810	419 022 828	9 015 738	7 055 736	16 071 474
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	938,0000	0	0	91,0000	0	0	72,0000	0	0	957,0000
98010	0	0	367 455 904,3744	0	0	27 984 289,0000	0	0	37 140 056,0000	0	0	358 300 137,3744
98020	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	367 456 847,3744	0	0	27 984 386,0000	0	0	37 140 136,0000	0	0	358 301 097,3744
Пассив
98040	0	0	275 770 437,9400	0	0	56 106 936,0000	0	0	54 795 128,0000	0	0	274 458 629,9400
98050	0	0	72 543 776,4344	0	0	12 017 108,0000	0	0	931 666,0000	0	0	61 458 334,4344
98053	0	0	0,0000	0	0	45 905 019,0000	0	0	45 905 019,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98070	0	0	11 904 330,0000	0	0	17 404,0000	0	0	3 258 904,0000	0	0	15 145 830,0000
98090	0	0	7 238 243,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 238 243,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	367 456 847,3744	0	0	114 046 467,0000	0	0	104 890 717,0000	0	0	358 301 097,3744

Страница была полезной?