Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 650	103 824	166 474	38 350	26 032	64 382	94 407	48 175	142 582	6 593	81 681	88 274
30102	136 787	0	136 787	2 485 948	0	2 485 948	2 491 696	0	2 491 696	131 039	0	131 039
30110	1 285	19 508	20 793	3 489	1 961	5 450	3 372	6 013	9 385	1 402	15 456	16 858
30114	0	2 077 112	2 077 112	0	2 678 924	2 678 924	0	2 387 226	2 387 226	0	2 368 810	2 368 810
30202	19 838	0	19 838	0	0	0	4 166	0	4 166	15 672	0	15 672
30204	27 757	0	27 757	3 038	0	3 038	0	0	0	30 795	0	30 795
30233	0	619	619	3 399	4 688	8 087	3 399	4 649	8 048	0	658	658
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30424	83 980	0	83 980	1 020 958	0	1 020 958	1 077 580	0	1 077 580	27 358	0	27 358
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 541	0	4 541	0	0	0	0	0	0	4 541	0	4 541
32105	0	777 336	777 336	0	881 986	881 986	0	833 454	833 454	0	825 868	825 868
32201	0	1 110	1 110	0	123	123	0	53	53	0	1 180	1 180
45201	9 197	0	9 197	7 928	0	7 928	12 815	0	12 815	4 310	0	4 310
45205	39 410	0	39 410	0	0	0	5 000	0	5 000	34 410	0	34 410
45206	320 000	821 755	1 141 755	35 000	143 291	178 291	20 000	82 842	102 842	335 000	882 204	1 217 204
45207	420 000	172 124	592 124	0	19 086	19 086	10 000	31 935	41 935	410 000	159 275	569 275
45505	16 150	0	16 150	100	60 223	60 323	0	1 232	1 232	16 250	58 991	75 241
45506	1 596	239 191	240 787	10 250	26 444	36 694	125	14 459	14 584	11 721	251 176	262 897
45812	208 481	216 932	425 413	0	24 185	24 185	0	10 819	10 819	208 481	230 298	438 779
45912	0	3 314	3 314	0	370	370	0	167	167	0	3 517	3 517
47404	0	19 642	19 642	6 459 019	7 143 787	13 602 806	6 459 019	7 142 581	13 601 600	0	20 848	20 848
47408	0	0	0	7 486 055	8 163 834	15 649 889	7 486 055	8 163 834	15 649 889	0	0	0
47423	20	0	20	90	0	90	73	0	73	37	0	37
47427	0	521	521	0	291	291	0	720	720	0	92	92
50208	49 342	0	49 342	654	0	654	0	0	0	49 996	0	49 996
50221	1 178	0	1 178	0	0	0	197	0	197	981	0	981
52503	40 164	762	40 926	2 600	83	2 683	4 926	172	5 098	37 838	673	38 511
60302	535	0	535	60	0	60	595	0	595	0	0	0
60306	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
60308	0	0	0	6 509	0	6 509	3 845	0	3 845	2 664	0	2 664
60310	123	0	123	141	0	141	130	0	130	134	0	134
60312	997	0	997	1 287	0	1 287	1 254	0	1 254	1 030	0	1 030
60323	19	0	19	27	0	27	15	0	15	31	0	31
60401	15 732	0	15 732	0	0	0	0	0	0	15 732	0	15 732
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	16	0	16	23	0	23	11	0	11	28	0	28
61008	608	0	608	100	0	100	89	0	89	619	0	619
61009	791	0	791	74	0	74	14	0	14	851	0	851
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	70 050	0	70 050	0	0	0	0	0	0	70 050	0	70 050
61214	0	0	0	24 229	0	24 229	24 229	0	24 229	0	0	0
61403	1 202	0	1 202	38	0	38	244	0	244	996	0	996
61702	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
70606	2 049 476	0	2 049 476	112 346	0	112 346	82	0	82	2 161 740	0	2 161 740
70608	7 502 160	0	7 502 160	529 852	0	529 852	0	0	0	8 032 012	0	8 032 012
70611	8 169	0	8 169	1 429	0	1 429	0	0	0	9 598	0	9 598
70614	165 198	0	165 198	17 830	0	17 830	0	0	0	183 028	0	183 028
Итого по активу (баланс)	11 262 301	4 453 750	15 716 051	18 272 103	19 175 308	37 447 411	17 724 618	18 728 331	36 452 949	11 809 786	4 900 727	16 710 513
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	1 178	0	1 178	197	0	197	0	0	0	981	0	981
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	151 089	0	151 089	0	0	0	0	0	0	151 089	0	151 089
30232	0	179	179	0	9	9	0	20	20	0	190	190
40503	0	119 882	119 882	0	19 309	19 309	0	35 643	35 643	0	136 216	136 216
40701	0	18	18	0	1	1	0	2	2	0	19	19
40702	289 934	7 030	296 964	2 363 091	627 263	2 990 354	2 386 008	629 754	3 015 762	312 851	9 521	322 372
40703	3 653	515	4 168	1 529	25	1 554	1 454	57	1 511	3 578	547	4 125
40802	12 270	0	12 270	6 025	0	6 025	6 218	0	6 218	12 463	0	12 463
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	184 922	177 909	362 831	528	8 957	9 485	2 087	29 080	31 167	186 481	198 032	384 513
40817	22 592	59 831	82 423	72 100	18 564	90 664	99 695	71 964	171 659	50 187	113 231	163 418
40820	468	0	468	910	200	1 110	980	200	1 180	538	0	538
42106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	60 969	146 420	207 389	66 084	62 350	128 434	17 080	43 033	60 113	11 965	127 103	139 068
42304	16 073	0	16 073	16 000	213	16 213	1	10 411	10 412	74	10 198	10 272
42305	385 130	1 278 791	1 663 921	0	78 002	78 002	19 033	163 738	182 771	404 163	1 364 527	1 768 690
42306	225 349	493 637	718 986	10 454	23 961	34 415	19	55 754	55 773	214 914	525 430	740 344
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
42314	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42315	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42505	0	83 286	83 286	0	4 035	4 035	0	9 235	9 235	0	88 486	88 486
42507	0	277 620	277 620	0	13 450	13 450	0	30 783	30 783	0	294 953	294 953
42601	0	54	54	0	2	2	0	6	6	0	58	58
42605	0	0	0	0	0	0	0	5 309	5 309	0	5 309	5 309
45215	333 202	0	333 202	9 335	0	9 335	13 798	0	13 798	337 665	0	337 665
45515	123 607	0	123 607	14	0	14	13 485	0	13 485	137 078	0	137 078
45818	425 413	0	425 413	0	0	0	13 366	0	13 366	438 779	0	438 779
45918	3 314	0	3 314	0	0	0	203	0	203	3 517	0	3 517
47403	0	0	0	7 138 627	6 465 736	13 604 363	7 138 627	6 465 736	13 604 363	0	0	0
47407	0	0	0	8 143 770	7 504 897	15 648 667	8 143 770	7 504 897	15 648 667	0	0	0
47411	416	3 096	3 512	216	914	1 130	5 639	7 034	12 673	5 839	9 216	15 055
47422	3	0	3	5 683	0	5 683	5 683	0	5 683	3	0	3
47425	108	0	108	398	0	398	447	0	447	157	0	157
47426	0	0	0	1 771	588	2 359	1 771	1 841	3 612	0	1 253	1 253
52305	153 473	38 595	192 068	0	11 710	11 710	0	3 901	3 901	153 473	30 786	184 259
52306	296 525	0	296 525	0	0	0	12 600	0	12 600	309 125	0	309 125
52602	0	0	0	0	0	0	17 830	0	17 830	17 830	0	17 830
60301	2 506	0	2 506	6 535	0	6 535	4 111	0	4 111	82	0	82
60305	2 488	0	2 488	6 949	0	6 949	7 124	0	7 124	2 663	0	2 663
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	84	0	84	85	0	85	1	0	1
60311	100	0	100	1 995	0	1 995	1 994	0	1 994	99	0	99
60313	0	47	47	136	26	162	136	3	139	0	24	24
60322	2 993	0	2 993	3 528	0	3 528	535	0	535	0	0	0
60601	10 880	0	10 880	0	0	0	157	0	157	11 037	0	11 037
60903	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
61304	166	0	166	28	0	28	42	0	42	180	0	180
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	2 191 790	0	2 191 790	0	0	0	77 036	0	77 036	2 268 826	0	2 268 826
70603	7 334 130	0	7 334 130	0	0	0	631 242	0	631 242	7 965 372	0	7 965 372
70613	220 105	0	220 105	0	0	0	0	0	0	220 105	0	220 105
70615	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
Итого по пассиву (баланс)	13 029 141	2 686 910	15 716 051	17 856 019	14 840 212	32 696 231	18 622 292	15 068 401	33 690 693	13 795 414	2 915 099	16 710 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 469	28 977	44 446	12 600	3 213	15 813	0	1 404	1 404	28 069	30 786	58 855
90901	35 190	0	35 190	934	0	934	328	0	328	35 796	0	35 796
90902	302 330	0	302 330	6	0	6	72 981	0	72 981	229 355	0	229 355
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91604	5 406	9 889	15 295	0	1 103	1 103	0	493	493	5 406	10 499	15 905
99998	3 298 699	0	3 298 699	403 717	0	403 717	264 229	0	264 229	3 438 187	0	3 438 187
Итого по активу (баланс)	3 657 098	38 866	3 695 964	417 257	4 316	421 573	337 539	1 897	339 436	3 736 816	41 285	3 778 101
Пассив
91311	14 125	0	14 125	0	0	0	10 000	0	10 000	24 125	0	24 125
91312	3 223 135	0	3 223 135	89 835	0	89 835	214 436	0	214 436	3 347 736	0	3 347 736
91317	10 803	0	10 803	105 689	68 706	174 395	110 576	68 706	179 282	15 690	0	15 690
91318	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	397 265	0	397 265	75 207	0	75 207	17 856	0	17 856	339 914	0	339 914
Итого по пассиву (баланс)	3 695 964	0	3 695 964	270 731	68 706	339 437	352 868	68 706	421 574	3 778 101	0	3 778 101
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	1 044 000	0	1 044 000	0	0	0	1 044 000	0	1 044 000
93308	0	0	0	1 044 000	0	1 044 000	1 044 000	0	1 044 000	0	0	0
93309	0	0	0	1 044 000	0	1 044 000	1 044 000	0	1 044 000	0	0	0
93901	252 471	0	252 471	6 596 141	73 194	6 669 335	6 478 195	71 601	6 549 796	370 417	1 593	372 010
93902	1 005 147	0	1 005 147	0	0	0	1 005 147	0	1 005 147	0	0	0
99996	1 249 529	0	1 249 529	7 814 026	0	7 814 026	7 631 585	0	7 631 585	1 431 970	0	1 431 970
Итого по активу (баланс)	2 507 147	0	2 507 147	17 542 167	73 194	17 615 361	17 202 927	71 601	17 274 528	2 846 387	1 593	2 847 980
Пассив
96307	0	0	0	0	22 185	22 185	0	1 084 016	1 084 016	0	1 061 831	1 061 831
96308	0	0	0	0	1 063 417	1 063 417	0	1 063 417	1 063 417	0	0	0
96309	0	0	0	0	1 008 382	1 008 382	0	1 008 382	1 008 382	0	0	0
96901	0	250 097	250 097	71 499	6 506 521	6 578 020	73 145	6 624 917	6 698 062	1 646	368 493	370 139
96902	0	999 432	999 432	0	1 005 143	1 005 143	0	5 711	5 711	0	0	0
99997	1 257 618	0	1 257 618	7 554 942	0	7 554 942	7 713 334	0	7 713 334	1 416 010	0	1 416 010
Итого по пассиву (баланс)	1 257 618	1 249 529	2 507 147	7 626 441	9 605 648	17 232 089	7 786 479	9 786 443	17 572 922	1 417 656	1 430 324	2 847 980
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000
Пассив
98050	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000

Страница была полезной?