Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 652	0	14 652	0	0	0	1 979	0	1 979	12 673	0	12 673
20202	150 424	125 602	276 026	2 648 999	527 125	3 176 124	2 671 031	494 419	3 165 450	128 392	158 308	286 700
20208	6	0	6	261	0	261	237	0	237	30	0	30
20209	0	0	0	2 241 258	174 259	2 415 517	2 241 258	174 259	2 415 517	0	0	0
30102	633 785	0	633 785	15 037 683	0	15 037 683	15 173 273	0	15 173 273	498 195	0	498 195
30110	16 752	12 629	29 381	892 541	297 435	1 189 976	880 131	270 541	1 150 672	29 162	39 523	68 685
30114	0	10 624	10 624	0	51 835	51 835	0	53 771	53 771	0	8 688	8 688
30202	63 095	0	63 095	2 174	0	2 174	0	0	0	65 269	0	65 269
30204	6 357	0	6 357	0	0	0	241	0	241	6 116	0	6 116
30210	0	0	0	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0
30215	5 100	30 538	35 638	0	3 387	3 387	0	1 480	1 480	5 100	32 445	37 545
30221	0	0	0	0	64 184	64 184	0	64 184	64 184	0	0	0
30233	34	0	34	79 574	22 003	101 577	77 960	21 966	99 926	1 648	37	1 685
30424	282	0	282	208 258	0	208 258	208 270	0	208 270	270	0	270
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	474	0	474	86 441	0	86 441	51 885	0	51 885	35 030	0	35 030
32002	150 000	0	150 000	9 600 000	0	9 600 000	9 750 000	0	9 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
45101	168 894	0	168 894	0	0	0	2 167	0	2 167	166 727	0	166 727
45105	29 337	0	29 337	0	0	0	29 337	0	29 337	0	0	0
45106	18 000	0	18 000	78 000	0	78 000	0	0	0	96 000	0	96 000
45107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45108	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
45201	24 267	0	24 267	50 436	0	50 436	56 994	0	56 994	17 709	0	17 709
45204	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45205	198 000	0	198 000	3 000	0	3 000	36 000	0	36 000	165 000	0	165 000
45206	1 033 933	0	1 033 933	49 435	0	49 435	181 500	0	181 500	901 868	0	901 868
45207	915 552	50 933	966 485	18 634	5 706	24 340	10 580	6 580	17 160	923 606	50 059	973 665
45208	748 004	38 450	786 454	0	4 304	4 304	2 225	5 581	7 806	745 779	37 173	782 952
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	3 044	0	3 044	1 837	0	1 837	1 130	0	1 130	3 751	0	3 751
45506	477 499	2 381	479 880	11 075	264	11 339	29 112	359	29 471	459 462	2 286	461 748
45507	98 941	0	98 941	1 100	0	1 100	1 262	0	1 262	98 779	0	98 779
45509	154	0	154	56	0	56	41	0	41	169	0	169
45811	0	0	0	29 296	0	29 296	0	0	0	29 296	0	29 296
45812	286 047	2 506	288 553	172 223	3 107	175 330	2 014	2 229	4 243	456 256	3 384	459 640
45815	79 756	3 691	83 447	7 847	440	8 287	3 197	253	3 450	84 406	3 878	88 284
45911	0	0	0	9 067	0	9 067	0	0	0	9 067	0	9 067
45912	36 119	0	36 119	55 821	0	55 821	10 217	0	10 217	81 723	0	81 723
45915	31 749	638	32 387	2 613	76	2 689	1 985	44	2 029	32 377	670	33 047
45916	0	6 920	6 920	0	767	767	0	335	335	0	7 352	7 352
47404	0	174 096	174 096	302 047	226 310	528 357	302 047	328 459	630 506	0	71 947	71 947
47408	0	0	0	224 597	368 570	593 167	224 597	368 570	593 167	0	0	0
47423	427 146	0	427 146	6 886	0	6 886	6 121	0	6 121	427 911	0	427 911
47427	175 757	793	176 550	62 051	1 036	63 087	86 070	984	87 054	151 738	845	152 583
47801	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
47802	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
47901	108 346	0	108 346	6	0	6	6	0	6	108 346	0	108 346
50205	0	0	0	50 112	0	50 112	1 785	0	1 785	48 327	0	48 327
50208	330 610	0	330 610	2 889	0	2 889	46 778	0	46 778	286 721	0	286 721
50221	5 603	0	5 603	1 130	0	1 130	3 001	0	3 001	3 732	0	3 732
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	139 863	0	139 863	119	0	119	0	0	0	139 982	0	139 982
51501	219 726	0	219 726	0	0	0	0	0	0	219 726	0	219 726
60204	0	49	49	0	5	5	0	3	3	0	51	51
60302	2 053	0	2 053	799	0	799	511	0	511	2 341	0	2 341
60306	10	0	10	12 088	0	12 088	12 094	0	12 094	4	0	4
60308	100	0	100	180	0	180	183	0	183	97	0	97
60310	946	0	946	666	0	666	152	0	152	1 460	0	1 460
60312	183 837	0	183 837	31 552	0	31 552	19 028	0	19 028	196 361	0	196 361
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	25 407	1 295	26 702	181	152	333	0	79	79	25 588	1 368	26 956
60401	72 118	0	72 118	0	0	0	0	0	0	72 118	0	72 118
60410	19 180	0	19 180	0	0	0	0	0	0	19 180	0	19 180
60412	1 122 455	0	1 122 455	0	0	0	0	0	0	1 122 455	0	1 122 455
60701	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60901	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
61002	1 719	0	1 719	20	0	20	23	0	23	1 716	0	1 716
61008	2 522	0	2 522	520	0	520	699	0	699	2 343	0	2 343
61009	5 431	0	5 431	239	0	239	187	0	187	5 483	0	5 483
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	11 208	0	11 208	0	0	0	0	0	0	11 208	0	11 208
61210	0	0	0	49 672	0	49 672	49 672	0	49 672	0	0	0
61403	4 079	175	4 254	346	20	366	349	42	391	4 076	153	4 229
70606	1 083 723	0	1 083 723	154 789	0	154 789	1 238	0	1 238	1 237 274	0	1 237 274
70608	1 010 294	0	1 010 294	71 157	0	71 157	0	0	0	1 081 451	0	1 081 451
Итого по активу (баланс)	10 545 045	461 320	11 006 365	34 511 505	1 750 995	36 262 500	34 430 597	1 794 148	36 224 745	10 625 953	418 167	11 044 120
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
10603	5 603	0	5 603	3 000	0	3 000	1 129	0	1 129	3 732	0	3 732
10701	11 234	0	11 234	0	0	0	6 744	0	6 744	17 978	0	17 978
10801	190 429	0	190 429	0	0	0	128 132	0	128 132	318 561	0	318 561
30220	2 665	0	2 665	134 163	95 521	229 684	134 960	96 624	231 584	3 462	1 103	4 565
30222	0	0	0	0	45 865	45 865	0	45 865	45 865	0	0	0
30223	11 661	0	11 661	372 892	0	372 892	365 591	0	365 591	4 360	0	4 360
30232	2 824	2 696	5 520	168 895	108 131	277 026	166 571	107 166	273 737	500	1 731	2 231
30607	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
40302	757	0	757	907	0	907	150	0	150	0	0	0
40502	177	0	177	454	0	454	359	0	359	82	0	82
40503	0	11 054	11 054	0	6 681	6 681	0	4 996	4 996	0	9 369	9 369
40602	4 259	0	4 259	3 034	0	3 034	4 337	0	4 337	5 562	0	5 562
40603	9 722	0	9 722	4 838	0	4 838	5 896	0	5 896	10 780	0	10 780
40701	9 543	0	9 543	94 397	0	94 397	93 874	0	93 874	9 020	0	9 020
40702	569 121	85 531	654 652	2 886 529	165 036	3 051 565	2 826 814	109 884	2 936 698	509 406	30 379	539 785
40703	93 965	3 857	97 822	130 801	3 569	134 370	145 419	74	145 493	108 583	362	108 945
40802	130 239	772	131 011	657 648	671	658 319	647 614	419	648 033	120 205	520	120 725
40807	9	0	9	267	0	267	299	0	299	41	0	41
40817	58 523	24 030	82 553	131 656	36 500	168 156	143 883	37 195	181 078	70 750	24 725	95 475
40820	110	1 117	1 227	37	385	422	41	427	468	114	1 159	1 273
40821	8 386	0	8 386	66 966	0	66 966	64 032	0	64 032	5 452	0	5 452
40901	1 000	0	1 000	1 900	0	1 900	900	0	900	0	0	0
40905	0	0	0	32 262	294	32 556	32 262	294	32 556	0	0	0
40906	1 305	0	1 305	259 058	0	259 058	259 383	0	259 383	1 630	0	1 630
40909	0	0	0	11 626	16 585	28 211	11 626	16 585	28 211	0	0	0
40910	0	0	0	1 811	4 615	6 426	1 811	4 615	6 426	0	0	0
40911	5 499	0	5 499	445 013	565	445 578	444 197	565	444 762	4 683	0	4 683
40912	43	29	72	29 297	38 647	67 944	29 285	38 618	67 903	31	0	31
40913	0	0	0	52 814	67 496	120 310	52 814	67 496	120 310	0	0	0
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42103	15 000	0	15 000	13 000	0	13 000	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500
42106	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
42107	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42203	0	0	0	0	140	140	0	3 679	3 679	0	3 539	3 539
42204	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
42206	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42301	53 556	37 137	90 693	64 313	34 136	98 449	66 019	23 962	89 981	55 262	26 963	82 225
42303	13 248	3 242	16 490	13 865	3 631	17 496	2 202	8 386	10 588	1 585	7 997	9 582
42304	3 165	17 681	20 846	1 066	9 915	10 981	5 174	12 128	17 302	7 273	19 894	27 167
42305	2 234	83 897	86 131	121	10 101	10 222	175	20 453	20 628	2 288	94 249	96 537
42306	2 972 468	169 542	3 142 010	929 488	30 424	959 912	125 190	34 123	159 313	2 168 170	173 241	2 341 411
42307	2 575 636	0	2 575 636	83 521	0	83 521	858 343	0	858 343	3 350 458	0	3 350 458
42309	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
42601	588	305	893	459	15	474	944	34	978	1 073	324	1 397
42604	897	0	897	0	0	0	11	0	11	908	0	908
42605	0	334	334	0	31	31	0	242	242	0	545	545
42606	9 857	4 720	14 577	3 046	1 124	4 170	291	505	796	7 102	4 101	11 203
42607	8 647	0	8 647	30	0	30	2 094	0	2 094	10 711	0	10 711
45115	44 088	0	44 088	0	0	0	780	0	780	44 868	0	44 868
45215	113 644	0	113 644	23 110	0	23 110	2 053	0	2 053	92 587	0	92 587
45515	89 520	0	89 520	9 304	0	9 304	12 228	0	12 228	92 444	0	92 444
45818	71 337	0	71 337	18 713	0	18 713	9 832	0	9 832	62 456	0	62 456
45918	18 101	0	18 101	3 598	0	3 598	3 543	0	3 543	18 046	0	18 046
47405	0	0	0	0	7 244	7 244	0	7 244	7 244	0	0	0
47407	0	0	0	369 097	224 181	593 278	369 097	224 181	593 278	0	0	0
47411	243 219	3 773	246 992	65 144	1 871	67 015	72 166	1 544	73 710	250 241	3 446	253 687
47416	2 665	50	2 715	15 427	58	15 485	14 025	302	14 327	1 263	294	1 557
47422	1 266	7	1 273	15 710	0	15 710	14 907	0	14 907	463	7	470
47425	36 772	0	36 772	5 661	0	5 661	2 746	0	2 746	33 857	0	33 857
47426	11 050	0	11 050	355	0	355	2 273	2	2 275	12 968	2	12 970
47804	2 703	0	2 703	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703
50220	14 652	0	14 652	1 979	0	1 979	0	0	0	12 673	0	12 673
51510	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	9 208	0	9 208	18 344	0	18 344	9 762	0	9 762	626	0	626
60305	7 650	0	7 650	29 489	0	29 489	21 842	0	21 842	3	0	3
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
60311	1 046	0	1 046	743	0	743	672	0	672	975	0	975
60322	17 631	0	17 631	831	0	831	663	0	663	17 463	0	17 463
60324	28 931	0	28 931	5	0	5	270	0	270	29 196	0	29 196
60601	40 547	0	40 547	0	0	0	776	0	776	41 323	0	41 323
60706	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60903	548	0	548	0	0	0	19	0	19	567	0	567
61304	1 077	0	1 077	174	0	174	187	0	187	1 090	0	1 090
70601	989 367	0	989 367	1 143	0	1 143	157 189	0	157 189	1 145 413	0	1 145 413
70603	1 028 537	0	1 028 537	0	0	0	71 145	0	71 145	1 099 682	0	1 099 682
70801	134 876	0	134 876	134 876	0	134 876	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 556 591	449 774	11 006 365	7 315 230	913 432	8 228 662	7 398 809	867 608	8 266 417	10 640 170	403 950	11 044 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	388 329	0	388 329	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	388 329	0	388 329
90901	600 330	0	600 330	252 776	0	252 776	266 380	0	266 380	586 726	0	586 726
90902	3 811 051	11 223 011	15 034 062	403 637	1 249 819	1 653 456	3 135 321	546 031	3 681 352	1 079 367	11 926 799	13 006 166
91202	360 909	0	360 909	22	0	22	32	0	32	360 899	0	360 899
91203	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 316 153	276 224	6 592 377	231 470	32 113	263 583	129 843	16 903	146 746	6 417 780	291 434	6 709 214
91418	121 444	0	121 444	0	0	0	0	0	0	121 444	0	121 444
91501	50 465	0	50 465	0	0	0	0	0	0	50 465	0	50 465
91604	19 894	415	20 309	11 936	47	11 983	6 007	20	6 027	25 823	442	26 265
91704	32 418	0	32 418	0	0	0	0	0	0	32 418	0	32 418
91802	259 975	0	259 975	0	0	0	6	0	6	259 969	0	259 969
91803	3 475	0	3 475	0	0	0	0	0	0	3 475	0	3 475
99998	5 232 280	0	5 232 280	1 194 733	0	1 194 733	174 271	0	174 271	6 252 742	0	6 252 742
Итого по активу (баланс)	17 196 728	11 499 650	28 696 378	2 439 595	1 281 979	3 721 574	4 056 881	562 954	4 619 835	15 579 442	12 218 675	27 798 117
Пассив
91003	0	0	0	1 933	0	1 933	1 933	0	1 933	0	0	0
91311	369 187	0	369 187	0	0	0	890 000	0	890 000	1 259 187	0	1 259 187
91312	4 812 996	0	4 812 996	70 417	0	70 417	203 693	0	203 693	4 946 272	0	4 946 272
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	2 496	0	2 496	19 013	0	19 013	17 839	0	17 839	1 322	0	1 322
91317	33 912	0	33 912	82 906	0	82 906	81 266	0	81 266	32 272	0	32 272
91507	3 689	0	3 689	0	0	0	0	0	0	3 689	0	3 689
99999	23 464 098	0	23 464 098	4 445 564	0	4 445 564	2 526 841	0	2 526 841	21 545 375	0	21 545 375
Итого по пассиву (баланс)	28 696 378	0	28 696 378	4 619 833	0	4 619 833	3 721 572	0	3 721 572	27 798 117	0	27 798 117
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	175 931	129 788	305 719	175 931	129 788	305 719	0	0	0
94101	0	0	0	49 958	0	49 958	49 958	0	49 958	0	0	0
99996	0	0	0	355 677	0	355 677	355 677	0	355 677	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	581 566	129 788	711 354	581 566	129 788	711 354	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	161 679	193 998	355 677	161 679	193 998	355 677	0	0	0
99997	0	0	0	355 677	0	355 677	355 677	0	355 677	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	517 356	193 998	711 354	517 356	193 998	711 354	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	335 832,0000	0	0	48 700,0000	0	0	50 246,0000	0	0	334 286,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	335 853,0000	0	0	48 700,0000	0	0	50 246,0000	0	0	334 307,0000
Пассив
98050	0	0	335 853,0000	0	0	50 246,0000	0	0	48 700,0000	0	0	334 307,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	335 853,0000	0	0	50 246,0000	0	0	48 700,0000	0	0	334 307,0000

Страница была полезной?